SHYAMA COMPUTRONICS AND SERVICES LIMITED

Flux de Trésorerie Shyama Computronics and Services Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:57 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,020 ^INR	+4,86%		+14,83%	-38,37%

26/05	Shyama Computronics and Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/02	Shyama Computronics and Services Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SHYAMA COMPUTRONICS AND SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,5 M	1,48 M	1,52 M	2,08 M	2,47 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	8,14 M	600 k	712 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,74 M	1,7 M	1,76 M	1,17 M	1,14 M
Autres recettes, total	-	-	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,23 M	3,18 M	11,42 M	3,85 M	4,32 M
Coût des marchandises vendues, total	887 k	952 k	959 k	877 k	908 k
Résultat Brut	2,35 M	2,23 M	10,46 M	2,97 M	3,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	185 k	280 k	192 k	141 k	21,02 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,02 M	1,3 M	1,79 M	1,32 M	1,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,58 M	1,98 M	1,46 M	1,67 M
Résultat d'Exploitation	1,14 M	644 k	8,48 M	1,51 M	1,74 M
Intérêts payés, total	-73,64 k	-118 k	-168 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	48,61 k	14,89 k	-
Charges d'intérêt nettes	-73,64 k	-118 k	-119 k	14,89 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	10	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,07 M	526 k	8,36 M	1,53 M	1,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-7 M	-238 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,07 M	526 k	1,36 M	1,29 M	1,74 M
Charge d'impôt	278 k	137 k	298 k	192 k	303 k
Résultat des activités poursuivies	790 k	389 k	1,06 M	1,1 M	1,44 M
Résultat net part du groupe	790 k	389 k	1,06 M	1,1 M	1,44 M
Résultat net	790 k	389 k	1,06 M	1,1 M	1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	790 k	389 k	1,06 M	1,1 M	1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	790 k	389 k	1,06 M	1,1 M	1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,04	0,11	0,11	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,04	0,11	0,11	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	10,06 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,04	0,11	0,11	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,04	0,11	0,11	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	10,06 M	-	-
BPA de base normalisé	0,07	0,03	0,52	0,1	0,1
BPA dilué normalisé	0,07	0,03	0,52	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	1,14 M	644 k	8,48 M	1,51 M	1,74 M
EBIT	1,14 M	644 k	8,48 M	1,51 M	1,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,23 M	3,18 M	11,47 M	3,87 M	4,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	21,87	14,88	17,38
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	278 k	137 k	298 k	192 k	303 k
Résultat net normalisé	668 k	328 k	5,23 M	956 k	1,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	73,64 k	118 k	168 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	185 k	280 k	192 k	141 k	21,02 k
Dépense de marketing	185 k	280 k	192 k	141 k	21,02 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	580 k	1,04 M	314 k	309 k	122 k
Total des liquidités et VMP	580 k	1,04 M	314 k	309 k	122 k
Créances clients, total	-	-	24,54 M	27,07 M	29,96 M
Autres créances	1,18 M	633 k	100 k	-	-
Total des créances	1,18 M	633 k	24,64 M	27,07 M	29,96 M
Autres actifs à court terme, total	-	-10	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,76 M	1,67 M	24,95 M	27,38 M	30,09 M
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	-	-	-	-
Investissements à long terme	43,86 M	43,85 M	24,74 M	23,51 M	22,3 M
Prêts à long terme	47,11 M	49,15 M	49,5 M	46,35 M	46,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,13 M	1,13 M	478 k	485 k	491 k
Autres actifs à long terme, total	2,17 M	2,2 M	2,73 M	2,63 M	2,82 M
Total des actifs	97,2 M	98,01 M	102 M	100 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	275 k	440 k	330 k	101 k	317 k
Charges à payer, total	8,14 k	193 k	150 k	197 k	258 k
Impôts sur le revenu à payer	297 k	156 k	642 k	519 k	616 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	580 k	790 k	1,12 M	817 k	1,19 M
Dette à long terme	1,47 M	1,67 M	2,83 M	-	-
Total du passif	2,05 M	2,46 M	3,95 M	817 k	1,19 M
Actions ordinaires, total	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	-846 k	217 k	1,32 M	2,76 M
Résultat global et autres	-4,25 M	-4,26 M	-2,41 M	-2,42 M	-2,44 M
Total des fonds propres ordinaires	95,15 M	95,54 M	98,45 M	99,54 M	101 M
Total des capitaux propres	95,15 M	95,54 M	98,45 M	99,54 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	97,2 M	98,01 M	102 M	100 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M
Actif net par action	9,45	9,49	9,78	9,89	10,03
Actif corporel net	95,15 M	95,54 M	98,45 M	99,54 M	101 M
Actif corporel net par action	9,45	9,49	9,78	9,89	10,03
Total de la dette	1,47 M	1,67 M	2,83 M	0	0
Dette nette	888 k	636 k	2,51 M	-309 k	-122 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	376 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	2,1 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	790 k	389 k	1,06 M	1,1 M	1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,14 M	-600 k	-713 k
Autres activités d'exploitation, total	146 k	-173 k	-40,65 k	-21,58 k	-382 k
Variation des créances	-	-	-24,54 M	-2,53 M	-2,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,05 M	-1,14 M	25,65 k	3,07 M	463 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,99 M	-923 k	-24,63 M	1,02 M	-2,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,18 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-	22,75 M	1,8 M	1,9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 M	1,18 M	22,75 M	1,8 M	1,9 M
Dette à long terme émise, total	1,47 M	206 k	1,15 M	-	-
Total de la dette émise	1,47 M	206 k	1,15 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,83 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,83 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,47 M	206 k	1,15 M	-2,83 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	454 k	459 k	-725 k	-5,19 k	-188 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	132 k	309 k	338 k	214 k	685 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	816 k	1,08 M	-18,48 M	-1,79 M	-1,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	862 k	1,16 M	-18,38 M	-1,79 M	-1,43 M
Variation du fonds de roulement net	-148 k	-756 k	23,67 M	2,74 M	2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	1,47 M	206 k	1,15 M	-2,83 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,74	0,41	5,29	0,93	1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,74	0,42	5,34	0,94	1,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,83	0,41	1,1	1,11	1,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,83	0,41	1,1	1,11	1,44
Analyse des marges
Marge brute %	72,58	70,05	91,6	77,23	78,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,73	8,8	1,68	3,67	0,49
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	35,3	20,26	74,27	39,32	40,35
Marge d'EBIT %	35,3	20,26	74,27	39,32	40,35
Marge des activités poursuivies %	24,44	12,24	9,31	28,53	33,33
Marge nette %	24,44	12,24	9,31	28,53	33,33
Net Avail. Pour la marge commune %	24,44	12,24	9,31	28,53	33,33
Marge nette normalisée %	20,64	10,34	45,77	24,82	25,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,23	34,12	-161,86	-46,46	-33,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,65	36,45	-160,94	-46,46	-33,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,11	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	2,75	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,08	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	2,12	22,24	33,51	25,26
Quick Ratio	3,03	2,12	22,24	33,51	25,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,87	-1,17	-21,95	1,25	-1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,54 k	4,22 k
Délais de paiement des fournisseurs	98,44	137,19	146,53	89,96	84,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,54	1,75	2,87	-	-
Dette totale / Capital total	1,52	1,72	2,79	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,54	1,75	2,87	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,52	1,72	2,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,11	2,51	3,86	0,81	1,17
EBIT / Charges d'intérêt	15,51	5,44	50,57	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,34	-1,75	259,26	-66,27	12,12
Résultat brut, Croissance 1 an	61,99	-5,16	369,76	-71,56	14,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,46 k	-43,61	1,22 k	-82,15	15,05
EBIT, 1 an Croissance %	1,46 k	-43,61	1,22 k	-82,15	15,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,36 k	-50,8	173,38	3,33	30,98
Résultat net, Croissance 1 an	1,36 k	-50,8	173,38	3,33	30,98
Résultat net normalisé sur 1 an	1,36 k	-50,8	1,49 k	-81,71	13,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,39 k	-50,04	164,16	4,09	26,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	10,31	10,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,26	0,82	4,49	-2	1,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,6	0,4	3,05	1,1	1,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,6	0,4	3,05	1,1	1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,4 k	-123,16	2,57 k	-104,15	-304,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-204,76	32,89	-1,8 k	-90,32	-19,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-210,67	34,37	-1,69 k	-90,27	-19,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,47	22,34	87,88	10,07	-38,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,26	23,94	111,07	15,58	-42,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,44 k	196,74	172,51	53,34	-54,68
EBIT, 2 ans CAGR %	2,44 k	196,74	172,51	53,34	-54,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,35 k	168,1	15,98	68,07	16,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,35 k	168,1	15,98	68,07	16,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,35 k	168,1	179,77	70,56	-54,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,75 k	172,74	14,88	65,82	14,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	10,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,74	1,04	2,64	1,19	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,27	-0,1	1,72	2,07	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,27	-0,1	1,72	2,07	1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,03	130,91	148,58	5,18	-70,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,71	17,99	375,9	28,44	-72,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,04	21,95	361,7	24,27	-72,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,95	1,7	75,19	5,98	10,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,94	-0,93	93,25	8,2	15,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	525,27	613,18	387,66	9,86	39,34
EBIT, 3 ans CAGR %	525,27	613,18	387,66	9,86	39,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	510,86	566,6	169,85	11,6	54,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	510,86	566,6	169,85	11,6	54,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	511,56	566,59	385,37	12,69	49,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,23 k	1,35 k	169,85	11,16	51,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,22	0,77	2,18	1,07	1,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,35	-0,05	0,94	1,51	1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,35	-0,05	0,94	1,51	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,51	-47,98	422	-36,48	31,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,33	47,7	187,35	29,91	9,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,97	50,98	186,8	27,55	7,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,8	-6,7	16,77	4,97	15,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,97	-9,44	17,99	5,37	18,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	199,18	229,06	348,54	285,64	88,54
EBIT, 5 ans CAGR %	199,18	229,06	348,54	285,64	88,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	155,67	106,61	214,27	284,17	92,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	155,67	106,61	214,27	284,17	92,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	195,2	215,97	347,28	286,42	88,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	156,71	108,05	399,43	510,19	91,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,96	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,36	-0,11	1,18	0,94	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,49	-0,11	0,47	0,79	1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,49	-0,11	0,47	0,79	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,62	-44,67	39,13	-31,06	64,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,31	0,91	55,37	39,67	12,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,71	2,25	55,19	39,67	12,95