Compte de Résultat SHS GENEX POWER LI Börse Stuttgart

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Temps Différé Börse Stuttgart			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-1,25%	+56,44%

03/03	Genex Power Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2024	CI
31/07/24	Genex Power Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: SHS GENEX POWER LI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Revenues - (Utility Template)	10,25 M	10,63 M	24,8 M	23,76 M	27,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,73 M
Total Chiffre d'affaires	10,25 M	10,63 M	24,8 M	23,76 M	29,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,85 M	3,93 M	3,02 M	4,72 M	6,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,01 M	6,25 M	10,15 M	9,47 M	10,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,57 M	6,72 M	8,84 M	7,88 M	13,84 M
Total des dépenses de fonctionnement	17,43 M	16,9 M	22 M	22,07 M	31,86 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-7,18 M	-6,27 M	2,8 M	1,69 M	-1,94 M
Intérêts payés, total	-4,3 M	-5,5 M	-7,81 M	-4,43 M	-14,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	135 k	53,7 k	89,51 k	1,71 M	-
Charges d'intérêt nettes	-4,16 M	-5,45 M	-7,72 M	-2,72 M	-14,98 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	675 k
Autres produits non opérationnels	805 k	9,49 M	857 k	-	3,24 M
EBT, hors éléments non courants	-10,53 M	-2,23 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-16,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Résultat des activités poursuivies	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Résultat net part du groupe	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Résultat net	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0	-0	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0	-0	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 M	608 M	1,17 Md	1,39 Md	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0	-0	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0	-0	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 M	608 M	1,17 Md	1,39 Md	-
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	-	-	-
Revenus non liés aux services publics	12,26 M	21,65 M	27,19 M	24,65 M	-
EBITDA	555 k	16,16 M	12,19 M	10,78 M	8,28 M
EBITA	-7,18 M	-6,27 M	2,8 M	1,69 M	-1,94 M
EBIT	-7,18 M	-6,27 M	2,8 M	1,69 M	-1,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,26 M	21,65 M	27,19 M	24,65 M	29,93 M
Résultat net normalisé	-6,58 M	-1,39 M	-2,54 M	-642 k	-8,12 M
Intérêts capitalisés	162 k	2,19 M	2,48 M	9,23 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	4,43 M	6,5 M	8,7 M	12,43 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,38 M	3,73 M	3,02 M	4,66 M	6,31 M
Dépense en recherche et de développement	-	1,36 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,27 M	79,6 k	-	58,21 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1	-	-	1,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,27 M	79,61 k	-	58,21 k	1,5 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,49 M	45,45 M	62,85 M	49,59 M	83,85 M
Créances clients, total	3,36 M	1,19 M	3,31 M	2,76 M	17,79 M
Autres créances	120 k	-	-	961 k	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	3,48 M	1,19 M	3,31 M	3,73 M	17,79 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	-	172 k	234 k	222 k
Dépenses payées d'avance	414 k	2,75 M	3,21 M	2,6 M	1,37 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	69,38 M	49,39 M	69,54 M	56,14 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	197 M	336 M	503 M	700 M	-
Amortissements cumulés	-17,39 M	-40,15 M	-50,68 M	-58,41 M	-
Immobilisations corporelles nettes	180 M	296 M	452 M	641 M	803 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	20,74 M	6,95 M
Charges différées à long terme	-	1,67 M	1,25 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,72 M	12,45 M	94,37 M	131 M	144 M
Total des actifs	254 M	360 M	617 M	849 M	1,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,37 M	11,76 M	13,63 M	15,77 M	21,17 M
Charges à payer, total	1,3 M	1,16 M	1,47 M	1,09 M	360 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,59 M	7,74 M	26,46 M	15,26 M	23,87 M
Part à court terme des contrats de location	208 k	504 k	483 k	771 k	833 k
Recettes non acquises, courantes	442 k	442 k	442 k	444 k	442 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	207 k	792 k	2,24 M	2,43 M	15,87 M
Total du passif circulant	31,12 M	22,4 M	44,73 M	35,76 M	62,54 M
Dette à long terme	196 M	189 M	359 M	602 M	797 M
Contrats de location à long terme	2,95 M	3,61 M	3,03 M	3,56 M	3,46 M
Recettes non acquises Non courantes	7,3 M	6,86 M	6,42 M	5,97 M	5,53 M
Autres passifs non courants, total	4,89 M	4,07 M	3,94 M	4,02 M	7,2 M
Total du passif	243 M	225 M	417 M	651 M	875 M
Actions ordinaires, total	62,54 M	196 M	242 M	241 M	241 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,81 M	-59,53 M	-63,6 M	-64,62 M	-77,62 M
Résultat global et autres	-10,35 M	-1,96 M	21,84 M	22,19 M	18,83 M
Total des fonds propres ordinaires	11,38 M	134 M	200 M	198 M	182 M
Total des capitaux propres	11,38 M	134 M	200 M	198 M	182 M
Total du passif et des capitaux propres	254 M	360 M	617 M	849 M	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	499 M	1,07 Md	1,39 Md	1,39 Md	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	402 M	1,07 Md	1,39 Md	1,39 Md	-
Actif net par action	0,03	0,13	0,14	0,14	-
Actif corporel net	11,38 M	134 M	200 M	198 M	182 M
Actif corporel net par action	0,03	0,13	0,14	0,14	-
Total de la dette	206 M	200 M	389 M	622 M	825 M
Dette nette	141 M	155 M	326 M	572 M	741 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,14 M	6,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	381 k	381 k	381 k	381 k	-
Machines, total	74,72 k	82,05 k	153 k	153 k	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-10,53 M	-18,73 M	-4,06 M	-1,03 M	-13 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,01 M	22,76 M	10,15 M	9,47 M	10,22 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,01 M	22,76 M	10,15 M	9,47 M	10,22 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,18 M	253 k	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,27 M	79,61 k	-	58,21 k	-
Variation des créances	-1,53 M	-9,44 M	-393 k	-3,24 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,27 M	8,03 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-4,28 M	3,1 M	-
Autres activités opérationnelles	1,12 M	-7,79 M	2,56 M	-4,08 M	3,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,1 M	-4,83 M	3,97 M	4,28 M	422 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,88 M	-153 M	-235 M	-241 M	-151 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,86 M	-3,32 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	1,49 M
Autres activités d'investissement, total	-109 k	-313 k	4,36 M	-353 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,99 M	-153 M	-230 M	-244 M	-153 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	89,72 M	9,97 M	213 M	255 M	349 M
Total de la dette émise	89,72 M	9,97 M	213 M	255 M	349 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,17 M	-4,9 M	-13,89 M	-27,98 M	-162 M
Total de la dette remboursée	-3,17 M	-4,9 M	-13,89 M	-27,98 M	-162 M
Émission d'actions ordinaires	21,46 M	139 M	48,25 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,89 M	-6,24 M	-3,35 M	-320 k	-700 k
Flux de trésorerie de financement	104 M	138 M	244 M	227 M	187 M
Variation nette de la trésorerie	62,03 M	-20,04 M	17,41 M	-13,27 M	34,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,49 M	5,61 M	6,29 M	8,09 M	-
Dette nette émise / remboursée	86,55 M	5,07 M	199 M	227 M	188 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,34 M	-148 M	-227 M	-231 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,66 M	-144 M	-222 M	-228 M	-136 M
Variation du fonds de roulement net	-19,44 M	10,21 M	-998 k	-2,08 M	-5,3 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,31	-1,28	0,36	0,14	-0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,68	-1,42	0,38	0,15	-0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,26	-25,71	-2,43	-0,52	-6,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,26	-25,71	-2,43	-0,52	-6,84
Analyse des marges
Marge brute %	55,96	79,95	80,71	83,17	71,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,44	83,88	33,7	38,67	38,84
Marge d’EBITDA %	5,41	152,05	49,15	45,36	27,68
Marge EBITA %	-70,01	-58,97	11,28	7,12	-6,48
Marge d'EBIT %	-70,01	-58,97	11,28	7,12	-6,48
Marge des activités poursuivies %	-102,74	-176,16	-16,38	-4,33	-43,43
Marge nette %	-102,74	-176,16	-16,38	-4,33	-43,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-102,74	-176,16	-16,38	-4,33	-43,43
Marge nette normalisée %	-64,21	-13,09	-10,24	-2,7	-27,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-149,62	-1,39 k	-914,14	-972,03	-484,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-123,44	-1,36 k	-894,46	-960,38	-453,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,03	0,05	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,07	0,04	0,07	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,86	4,67	11	7,83	2,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	19,66	37,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	2,21	1,55	1,57	1,65
Quick Ratio	2,22	2,08	1,48	1,49	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,22	0,09	0,12	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,87	78,2	33,17	46,59	138,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	18,57	9,79
Délais de paiement des fournisseurs	997,88	2,92 k	-	1,32 k	794,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-1,26 k	-646,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,81 k	149,19	194,06	313,67	453,68
Dette totale / Capital total	94,76	59,87	65,99	75,83	81,94
Dette à long terme / Capitaux propres	1,75 k	143,06	180,61	305,58	440,09
Dette à long terme / Capital total	91,64	57,41	61,42	73,87	79,48
Dette totale / Total de l'actif	95,52	62,67	67,54	76,67	82,8
EBIT / Charges d'intérêt	-1,67	-1,14	0,36	0,38	-0,13
EBITDA / Charges d'intérêt	0,19	3	1,66	2,52	0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,63	-24,85	-28,41	-51,9	-9,55
Dette totale / EBITDA	248,95	12,15	30,03	55,7	99,55
Dette nette / EBITDA	169,81	9,39	25,18	51,25	89,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,56	-1,47	-1,75	-2,71	-5,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,79	-1,13	-1,47	-2,49	-5,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,08	3,67	133,3	-4,2	25,96
Résultat brut, Croissance 1 an	31,49	48,12	121,21	-2,3	8,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,14	2,81 k	-22,22	-14,59	-23,13
EBITA, 1 an Croissance en %	69,93	-12,68	-141,43	-39,58	-214,63
EBIT, 1 an Croissance %	69,93	-12,68	-141,43	-39,58	-214,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,3	77,76	-78,3	-74,71	1,16 k
Résultat net, Croissance 1 an	92,3	77,76	-78,3	-74,71	1,16 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,57	17,03	-88,64	-78,83	-
Résultat net normalisé sur 1 an	92,3	-78,87	82,55	-74,71	1,16 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,74	64,75	52,59	41,88	25,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	35,86	-5,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,92	-64,47	175,66	-16,24	543,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,75	41,68	71,56	37,62	24,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	329,37	1,08 k	49,16	-1,09	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-886,8	17,77	-176,53	-36,39	-90,15
CAPEX, Croissance 1 an	488,49	304,21	53,29	2,61	-37,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,83	863,75	52,8	0,65	-37,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,39	1,04 k	53,15	1,6	-40,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,75	1,08 k	49,16	-1,09	-8,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,33	-2,38	55,52	49,5	9,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,37	39,56	86,77	47,78	2,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,45	174,53	368,82	-17,07	-18,97
EBITA, 2 ans CAGR %	17,64	21,81	-37,57	-49,97	-16,78
EBIT, 2 ans CAGR %	17,64	21,81	-37,57	-49,97	-16,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,82	84,89	-37,89	-76,57	78,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,82	84,89	-37,89	-76,57	78,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,8	31,42	-63,53	-84,49	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,82	-36,26	-37,89	-32,05	78,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,22	58,11	58,55	47,13	33,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	97,5	-21,84	-0,79	51,8	132,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,81	63,53	55,91	53,66	30,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,7	298,75	319,53	21,47	-4,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,7	611,79	319,53	21,47	-4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18	204,4	-1,58	-9,22	-74,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,42	387,73	148,92	25,41	-19,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,65	273,61	284,42	24,76	-20,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,98	337,02	318,65	25,51	-22,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,72	30,52	32,33	41,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,92	63,24	66,15	51,01	33,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,35	95,28	78,46	168,86	-19,14
EBITA, 3 ans CAGR %	7,17	6,51	-12,83	-38,25	-34,04
EBIT, 3 ans CAGR %	7,17	6,51	-12,83	-38,25	-34,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,94	35,9	-9,48	-53,97	-11,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,94	35,9	-9,48	-53,97	-11,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,05	6,64	-41,89	-69,58	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,94	-33,18	-9,48	-53,97	80,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	55,91	35,74	56,25	52,79	39,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,5	19,16	-6,3	145,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,24	38,42	66,17	49,56	43,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,94	106,37	187,31	159,18	10,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,94	106,37	322,79	159,18	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,12	-7,48	96,79	1,41	-56,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,77	22,67	231,6	85,25	-0,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,61	16,2	177,65	146,92	-0,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,08	16,06	208,42	162,21	-2,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	161,84	-	-	23,49	21,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,35	10,75	55,02	58,85	37,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	15,89	37,78	31,03
EBITA, 5 ans CAGR %	24,52	-3,22	-13,66	-20,09	-14,43
EBIT, 5 ans CAGR %	24,52	-3,22	-13,66	-20,09	-14,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,11	19,63	-10,15	-32,73	18,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,11	19,63	-10,15	-32,73	18,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,19	-8,12	-34,84	-50,68	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,11	-21,87	-10,15	-32,73	18,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	130,79	56,96	40,19	46,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,48	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,26	55,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,97	87,24	57,31	44,32	51,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,09	85,64	59,9	66,94	84,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12	85,64	59,9	66,94	132,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,56	-9,19	-13,82	-6,85	-4,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	116,94	50,63	23,76	88,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	137,3	59,88	61,28	19,64	67,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	128,35	59,35	60,75	19,83	76,33