Flux de Trésorerie Shri Niwas Leasing & Finance Limited

Actions

SHRINIWAS6

INE201F01015

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,01 ^INR	-4,38%		-17,46%	+21,31%

18/08	Shri Niwas Leasing and Finance Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 18 août 2026	CI
12/08	Shri Niwas Leasing & Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

7c0d8ff6f7aebd6ecd83c7e7.F8xlxSehxkcbfe86ED7E7svou3rlatZv1nh81Dpnams.ZqU6_VfFpSxOC5pAIFmUnaaNzAuDCaJalCw25VVKXSB6hCOnRsCnP2Iyog

Données Financières Publiées: SHRI NIWAS LEASING & FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,85 M	3,45 M	4,02 M	6,24 M	14,85 M
Intérêts payés, total	13 k	2 k	189 k	2,14 M	43 k
Revenus nets d'intérêts	2,84 M	3,45 M	3,83 M	4,1 M	14,81 M
Autres recettes, total	-	7 k	708 k	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,84 M	3,46 M	4,54 M	4,1 M	14,81 M
Total Chiffre d'affaires	2,84 M	3,46 M	4,54 M	4,1 M	14,81 M
Salaires et autres avantages sociaux	261 k	460 k	541 k	473 k	627 k
Coût des services fournis, total	518 k	712 k	1,43 M	1,3 M	264 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4 k	3 k	2 k	10 k	17 k
Provision pour créances douteuses	-	107 k	540 k	-	633 k
Autres dépenses de fonctionnement	556 k	700 k	4,89 M	11,64 Md	-10,58 Md
Total des dépenses de fonctionnement	1,34 M	1,98 M	7,41 M	11,64 Md	-10,58 Md
Résultat d'Exploitation	1,5 M	1,47 M	-2,87 M	-11,64 Md	10,6 Md
Autres produits non opérationnels	-7 k	-	-1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,49 M	1,47 M	-2,87 M	-11,64 Md	10,6 Md
Autres éléments non courants	-1,13 M	-1,39 M	-10,71 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	359 k	79 k	-13,58 M	-11,64 Md	10,6 Md
Charge d'impôt	567 k	208 k	12 k	13 k	1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-208 k	-129 k	-13,59 M	-11,64 Md	10,6 Md
Résultat net part du groupe	-208 k	-129 k	-13,59 M	-11,64 Md	10,6 Md
Résultat net	-208 k	-129 k	-13,59 M	-11,64 Md	10,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-208 k	-129 k	-13,59 M	-11,64 Md	10,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-208 k	-129 k	-13,59 M	-11,64 Md	10,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-3,4	-2,91 k	241,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-3,4	-2,91 k	241,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	43,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-3,4	-2,91 k	241,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-3,4	-2,91 k	241,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	43,97 M
BPA de base normalisé	0,23	0,23	-0,45	-1,82 k	150,65
BPA dilué normalisé	0,23	0,23	-0,45	-1,82 k	150,65
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,85 M	3,46 M	4,73 M	6,24 M	14,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	157,94	263,29	-0,09	-0	0,01
Total des impôts courants	386 k	230 k	-	-	1,09 M
Total des impôts différés	-24 k	-22 k	12 k	13 k	12 k
Résultat net normalisé	933 k	921 k	-1,79 M	-7,27 Md	6,62 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 k	335 k	381 k	419 k	3,38 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	23,5 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	180 k	1,59 M	5,01 M	5,95 M	1,29 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	30,76 M	19,27 M	18,43 M	11,65 Md	10,56 Md
Autres créances	-	-	-	65 k	65 k
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	1,68 M	1,68 M	1,75 M	1,75 M
Amortissements cumulés	-1,6 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,62 M	-1,63 M
Immobilisations corporelles nettes	80 k	77 k	75 k	131 k	114 k
Autres actifs à court terme, total	-	14,82 M	11,02 M	12,01 M	12,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	208 k	229 k	217 k	205 k	193 k
Autres actifs à long terme, total	4,14 M	510 k	489 k	-1 k	-
Total des actifs	35,48 M	36,82 M	35,62 M	11,67 Md	11,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	450 k
Charges à payer, total	27 k	113 k	94 k	297 k	-
Emprunts à court terme	-	-	2,08 M	11,63 Md	11,65 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	386 k	230 k	-	-	1,09 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3 k	-	9 k	-	813 k
Autres passifs non courants	122 k	1,52 M	12,23 M	11,65 Md	1,05 Md
Total du passif	538 k	1,86 M	14,42 M	23,28 Md	12,71 Md
Actions ordinaires, total	39,97 M	39,97 M	39,97 M	39,97 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,03 M	-5,01 M	-18,77 M	-11,65 Md	-1,06 Md
Total des fonds propres ordinaires	34,94 M	34,96 M	21,2 M	-11,61 Md	-819 M
Total des capitaux propres	34,94 M	34,96 M	21,2 M	-11,61 Md	-819 M
Total du passif et des capitaux propres	35,48 M	36,82 M	35,62 M	11,67 Md	11,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	43,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	43,97 M
Actif net par action	8,74	8,75	5,3	-2,91 k	-18,62
Actif corporel net	34,94 M	34,96 M	21,2 M	-11,61 Md	-819 M
Actif corporel net par action	8,74	8,75	5,3	-2,91 k	-18,62
Total de la dette	0	0	2,08 M	11,63 Md	11,65 Md
Dette nette	-297 k	-1,92 M	-3,31 M	11,63 Md	10,36 Md
Employés à temps plein	-	5	5	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-208 k	-129 k	-13,59 M	-11,64 Md	10,6 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-4 k	-3 k	-2 k	10 k	17 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-4 k	-3 k	-2 k	10 k	17 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-53 k	-
Variation des stocks	-	-	-	-941 k	-1,28 Md
Variation des dettes fournisseurs	-75 k	1,24 M	10,54 M	-	450 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,58 M	-370 k	32 k	11,64 Md	-10,62 Md
Autres activités opérationnelles	893 k	386 k	-230 k	12 k	1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,98 M	1,13 M	-3,25 M	-703 k	-1,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-67 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,29 M	-3,43 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-11,63 Md	1,09 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,29 M	-3,43 M	-11,63 Md	1,09 Md
Dette à long terme émise, total	835 k	11,49 M	2,08 M	11,63 Md	16,5 M
Total de la dette émise	835 k	11,49 M	2,08 M	11,63 Md	16,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	200 M
Autres activités de financement, total	-	-	840 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	835 k	11,49 M	2,92 M	11,63 Md	216 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,14 M	11,32 M	-3,75 M	121 k	4,42 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	451 k	-386 k	230 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	835 k	11,49 M	2,08 M	11,63 Md	16,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,59	-0,36	-37,53	-198,85	89,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,6	-0,37	-48,41	200,73	-170,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,6	-0,37	-48,41	200,73	-170,45
Analyse des marges
Marge brute %	93,69	83,73	71,8	74,89	99,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,13	17,66	15,27	18,02	5,77
Marge des activités poursuivies %	-7,33	-3,73	-299,49	-284 k	71,56 k
Marge nette %	-7,33	-3,73	-299,49	-284 k	71,56 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,33	-3,73	-299,49	-284 k	71,56 k
Marge nette normalisée %	32,87	26,65	-39,5	-177 k	44,73 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,1	0,13	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	74,64	104,97	15,92	1	1,02
Quick Ratio	74,64	61,78	10,89	1	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,16	3,28	-1,49	-0	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	9,83	-100,16	-1,42 k
Dette totale / Capital total	-	-	8,95	62,94 k	107,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,52	5,05	40,48	199,55	106,89
Ratio de capital de première catégorie %	111,95	165,14	111,59	-9,77	-60,79
Ratio de capital total %	112,35	165,48	176,63	-9,77	-60,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,11	21,7	31,37	-9,63	261,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,19	8,76	12,65	-5,74	380,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-166,03	-109,6	10,44 k	85,5 k	-191,07
Résultat net, Croissance 1 an	-166,03	-109,6	10,44 k	85,5 k	-191,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,9	-1,67	-294,77	85,57 k	-191,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-166,03	-109,6	10,44 k	85,5 k	-108,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,6	0,07	-39,36	-54,89 k	-92,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,37	3,79	-3,27	32,66 k	1,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,6	0,07	-39,36	-54,89 k	-92,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-597,16	-252,78	-362,76	-78,39	185 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,98	9,7	26,44	8,96	80,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,8	0,47	10,69	3,05	112,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,36	-36,01	218,03	29,93 k	2,69 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,36	-36,01	218,03	29,93 k	2,69 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,66	-4,67	38,39	8,79 k	2,69 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,36	-36,01	218,03	29,93 k	741,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,76	0,33	-22,1	1,72 k	521,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,21	2,07	0,2	1,68 k	1,73 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,76	0,33	-22,1	1,72 k	521,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,3	37,11	110,09	-24,64	1,9 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,02	1	16,5	13,05	62,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,77	7,45	4,38	4,92	72,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-83,05	-74,2	250,76	1,95 k	4,25 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-83,05	-74,2	250,76	1,95 k	4,25 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,56	-42,11	20,96	1,88 k	1,83 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-83,05	-74,2	250,76	1,95 k	1,85 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,89	0,53	-15,17	592,74	186,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,88	2,07	0,26	590,26	586,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,89	0,53	-15,17	592,74	186,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,55	-47,59	75,77	-1,56	917,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,33	158,83	-1,79	4,11	38,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,79	111,53	-3,39	5,67	38,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,66	-68,62	-20,47	334,57	704,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,66	-68,62	-20,47	334,57	704,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,36	0,34	5,14	333,58	479,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,51	-68,62	-20,47	334,49	397,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,41	112,47	-12,75	220,37	88,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,27	-3,24	-3,5	220,26	220,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,41	112,47	-12,75	220,37	88,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,36	55,97	25,38	-38,24	365,01