Compte de Résultat Shri Balaji Valve Components Limited

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544074

INE0RNZ01014

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,00 ^INR	+2,86%		+1,05%	+1,15%

30/06	Shri Balaji Valve Components Limited annonce la démission de Monika Raunak Pamnani de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 31 août 2026	CI
23/05	Shri Balaji Valve Components Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHRI BALAJI VALVE COMPONENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	161 M	388 M	623 M	826 M	810 M
Total Chiffre d'affaires	161 M	388 M	623 M	826 M	810 M
Coût des marchandises vendues, total	99,07 M	244 M	375 M	503 M	482 M
Résultat Brut	61,64 M	144 M	249 M	323 M	328 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,58 M	91,95 M	104 M	130 M	145 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,78 M	5,31 M	19,14 M	20,92 M	36,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,76 M	24,31 M	31,55 M	49,93 M	55,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,12 M	122 M	155 M	201 M	237 M
Résultat d'Exploitation	1,52 M	22,86 M	93,84 M	122 M	90,29 M
Intérêts payés, total	-1,54 M	-3,14 M	-10,99 M	-13,15 M	-14,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12 k	157 k	963 k	3,9 M
Charges d'intérêt nettes	-1,54 M	-3,13 M	-10,84 M	-12,19 M	-10,45 M
Autres produits non opérationnels	-1,01 M	-1,06 M	-2,68 M	-1,55 M	-1,32 M
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	18,67 M	80,32 M	108 M	78,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	128 k	841 k	2,69 M	3,72 M
Autres éléments non courants	904 k	2,15 M	5,64 M	1,96 M	5,89 M
EBT, elements non courants inclus	-117 k	20,95 M	86,8 M	113 M	88,14 M
Charge d'impôt	205 k	5,6 M	22,04 M	29,54 M	23,09 M
Résultat des activités poursuivies	-322 k	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M
Résultat net part du groupe	-322 k	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M
Résultat net	-322 k	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-322 k	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-322 k	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	2,56	10,79	10,2	7,97
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	2,56	10,79	10,2	7,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	2,56	10,79	10,2	7,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	2,56	10,79	10,2	7,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M
BPA de base normalisé	-0,11	1,94	8,37	8,28	6,01
BPA dilué normalisé	-0,11	1,94	8,37	8,28	6,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,2 M	27,92 M	113 M	143 M	127 M
EBITA	1,52 M	22,86 M	93,84 M	122 M	90,29 M
EBIT	1,52 M	22,86 M	93,84 M	122 M	90,29 M
EBITDAR	12,12 M	36,98 M	115 M	145 M	128 M
Total des revenus (tels que rapportés)	162 M	391 M	630 M	831 M	824 M
Taux d’imposition effectif (%)	-175,21	26,74	25,39	26,19	26,2
Total des impôts courants	-	6,52 M	22,25 M	33,91 M	18,05 M
Total des impôts différés	205 k	-937 k	-294 k	-4,36 M	5,04 M
Résultat net normalisé	-638 k	11,67 M	50,2 M	67,59 M	49,08 M
Provisions de pension	0	92 k	-6 k	-6 k	793 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	260 k	170 k	1,23 M	-	-
Dépense de marketing	260 k	170 k	1,23 M	-	-
Charges locatives nettes, total	7,92 M	9,06 M	1,89 M	2,4 M	1,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,08 M	586 k	848 k	475 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,97 M	1,31 M	1,55 M	658 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,59 M	3,07 M	4,93 M	2,36 M	3,12 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 k	13,44 M	15,93 M	66,08 M	60,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,16 M
Total des liquidités et VMP	117 k	13,44 M	15,93 M	66,08 M	62,56 M
Créances clients, total	72,28 M	148 M	179 M	304 M	246 M
Autres créances	4,14 M	16,93 M	19,11 M	24,78 M	6,08 M
Total des créances	76,43 M	165 M	198 M	329 M	252 M
Stocks	33,32 M	62,48 M	83,84 M	120 M	77,93 M
Dépenses payées d'avance	330 k	450 k	448 k	394 k	792 k
Autres actifs à court terme, total	12,38 M	14,28 M	27,11 M	44,81 M	26,69 M
Total de l'actif circulant	123 M	256 M	326 M	560 M	420 M
Immobilisations corporelles brutes	54,87 M	146 M	200 M	291 M	403 M
Amortissements cumulés	-2,68 M	-7,75 M	-26,73 M	-47,38 M	-84,09 M
Immobilisations corporelles nettes	52,19 M	138 M	174 M	244 M	319 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81 k	44 k	24 k	13 k	281 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	732 k	1,03 M	6,02 M	977 k
Autres actifs à long terme, total	1,01 M	2,29 M	2,32 M	35,16 M	36,78 M
Total des actifs	176 M	397 M	503 M	845 M	777 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,99 M	81,8 M	94,76 M	105 M	54,64 M
Charges à payer, total	7,74 M	9,98 M	11,08 M	15,91 M	16,17 M
Emprunts à court terme	42,38 M	101 M	105 M	76,8 M	10,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,72 M	12,18 M	14,21 M	26,4 M	34,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	6,52 M	22,25 M	33,91 M	18,05 M
Autres passifs à court terme	256 k	882 k	5,73 M	1,61 M	2,36 M
Total du passif circulant	81,08 M	212 M	253 M	260 M	136 M
Dette à long terme	94,85 M	167 M	169 M	204 M	194 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	200 k	870 k	1,5 M	2,2 M	2,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	205 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,44 M	1 k	-	-
Total du passif	176 M	382 M	423 M	467 M	334 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	81,6 M	81,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	194 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-577 k	14,77 M	79,53 M	297 M	167 M
Total des fonds propres ordinaires	-477 k	14,87 M	79,63 M	378 M	443 M
Total des capitaux propres	-477 k	14,87 M	79,63 M	378 M	443 M
Total du passif et des capitaux propres	176 M	397 M	503 M	845 M	777 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M
Actif net par action	-0,08	2,48	13,27	46,37	54,34
Actif corporel net	-558 k	14,83 M	79,61 M	378 M	443 M
Actif corporel net par action	-0,09	2,47	13,27	46,37	54,31
Total de la dette	140 M	280 M	288 M	308 M	240 M
Dette nette	140 M	267 M	272 M	242 M	177 M
Dette relative aux PBO non financés	201 k	872 k	1,5 M	1,68 M	-
Dette relative aux contrats de location	63,34 M	72,46 M	15,13 M	19,2 M	9,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,25 M	25,41 M	28,1 M	61,98 M	48,37 M
Stocks - travaux en cours, total	10,26 M	32,19 M	36,59 M	-	-
Stocks de produits finis, total	6,82 M	4,88 M	19,15 M	57,92 M	29,56 M
Terres possédées	19,48 M	19,48 M	19,48 M	35,65 M	67,48 M
Bâtiments, total	-	-	87,76 M	132 M	149 M
Machines, total	27,5 M	40,8 M	76,16 M	110 M	177 M
Employés à temps plein	-	-	148	176	177

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-322 k	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,68 M	5,07 M	18,98 M	20,9 M	36,75 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,68 M	5,07 M	18,98 M	20,9 M	36,75 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	99 k	239 k	155 k	11 k	132 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-510 k	-44,43 k
Autres activités d'exploitation, total	1,19 M	2,83 M	5,36 M	18,4 M	5,58 M
Variation des créances	-72,28 M	-76,09 M	-30,88 M	-125 M	58,24 M
Variation des stocks	-33,32 M	-29,16 M	-21,36 M	-36,06 M	41,97 M
Variation des dettes fournisseurs	27,99 M	53,82 M	12,96 M	10,69 M	-50,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,01 M	-5,26 M	6,8 M	-25,28 M	55,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,98 M	-33,22 M	56,78 M	-53,78 M	212 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,79 M	-91,19 M	-54,34 M	-121 M	-144 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,2 M	93,5 k
Autres activités d'investissement, total	-	12 k	195 k	1,01 M	3,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,79 M	-91,18 M	-54,15 M	-119 M	-140 M
Dette à court terme émise, total	44,61 M	68,2 M	5,47 M	-	-
Dette à long terme émise, total	61,62 M	71,81 M	2,35 M	35,43 M	-
Total de la dette émise	106 M	140 M	7,83 M	35,43 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-15,58 M	-58,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-9,96 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-15,58 M	-68,13 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	216 M	-
Autres activités de financement, total	-2,56 M	-4,2 M	-13,6 M	-14,71 M	-15,66 M
Flux de trésorerie de financement	104 M	136 M	-5,77 M	221 M	-83,8 M
Ajustements des taux de change	163 k	1,9 M	5,63 M	1,48 M	5,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	54 k	13,32 M	2,49 M	50,14 M	-5,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,56 M	4,2 M	13,6 M	14,71 M	15,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,41 M	5,04 M	24,45 M	22,86 M	23,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-130 M	-16,05 M	-194 M	9,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-128 M	-9,18 M	-185 M	18,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	56,85 M	32,61 M	162 M	-68,79 M
Dette nette émise (remboursée)	106 M	140 M	7,83 M	19,86 M	-68,13 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,98	13,03	11,3	6,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,58	17,71	14,46	8,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	213,26	137,06	36,36	15,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	213,26	137,06	36,36	15,83
Analyse des marges
Marge brute %	38,35	37,2	39,9	39,07	40,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,36	23,68	16,71	15,72	17,87
Marge d’EBITDA %	2,62	7,19	18,1	17,3	15,68
Marge EBITA %	0,95	5,89	15,06	14,76	11,15
Marge d'EBIT %	0,95	5,89	15,06	14,76	11,15
Marge des activités poursuivies %	-0,2	3,95	10,39	10,08	8,03
Marge nette %	-0,2	3,95	10,39	10,08	8,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,2	3,95	10,39	10,08	8,03
Marge nette normalisée %	-0,4	3,01	8,05	8,19	6,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-33,59	-2,57	-23,44	1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-33,08	-1,47	-22,45	2,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35	1,38	1,23	1
Rotation des actifs corporels	-	4,08	4	3,96	2,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,52	3,8	3,41	2,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,09	5,12	4,94	4,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,2	1,29	2,15	3,08
Quick Ratio	0,94	0,84	0,85	1,52	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-0,16	0,22	-0,21	1,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,71	95,94	107,22	124,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	71,7	71,29	74,12	74,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	73,39	81,38	67,96	66,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	102,02	85,85	113,37	132,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,34 k	1,88 k	361,42	81,31	54,01
Dette totale / Capital total	100,34	94,96	78,33	44,85	35,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-19,89 k	1,12 k	212,25	54,03	43,86
Dette à long terme / Capital total	68,01	56,53	46	29,8	28,48
Dette totale / Total de l'actif	100,27	96,26	84,16	55,23	42,94
EBIT / Charges d'intérêt	0,99	7,27	8,54	9,27	6,29
EBITDA / Charges d'intérêt	2,74	8,89	10,26	10,86	8,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,36	-20,14	5,32	1,66	-1,16
Dette totale / EBITDA	33,3	10,03	2,55	2,15	1,89
Dette nette / EBITDA	33,27	9,54	2,41	1,69	1,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,93	-4,43	4,92	14,06	-14,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,93	-4,21	4,65	11,04	-10,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	141,61	60,51	32,47	-1,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	134,32	72,16	29,72	1,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	564,41	303,99	26,5	-11,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,4 k	310,55	29,99	-25,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,4 k	310,55	29,99	-25,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,87 k	321,97	28,39	-21,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,87 k	321,97	28,39	-21,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,93 k	330,17	34,64	-26,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,87 k	321,97	28,3	-21,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	105,27	20,81	69,84	-19,13
Stocks, Croissance 1 an	-	87,5	34,19	43,01	-35,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	165,01	25,57	40,21	30,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	125,94	26,53	68,1	-8,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,76 k	436,94	375,3	17,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,22 k	435,51	375,17	17,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,28	-270,93	-194,48	-498,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	228,13	-40,41	122,49	18,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-87,7	1,11 k	-104,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-92,86	1,91 k	-110,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	96,93	45,82	14,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	100,85	49,45	14,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	418,09	126,13	6,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	685,19	130,93	-1,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	685,19	130,93	-1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32 k	132,91	0,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32 k	132,91	0,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	786,93	140,67	-1,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,32 k	99,69	0,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	57,48	43,24	17,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	58,62	38,53	-3,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	82,42	32,69	35,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	69,08	45,84	24,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09 k	405,18	135,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,19 k	404,44	135,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,56	27,25	92,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	39,83	15,15	62,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,82	-23,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,12	41,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,55	27,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,62	31,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	223,88	65,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	331,04	58,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	331,04	58,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	537,07	61,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	537,07	61,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	373,15	61,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	474,95	46,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,5	18,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,23	7,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,1	32,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,75	25,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	778,54	210,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	825,7	210,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,88	85,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,25	16,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,62