Ratios Financiers Shri Balaji Valve Components Limited

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544074

INE0RNZ01014

Machines et équipements industriels

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:29 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,50 ^INR	-3,30%		-14,75%	+13,07%

30/06	Shri Balaji Valve Components Limited annonce la démission de Monika Raunak Pamnani de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 31 août 2026	CI
23/05	Shri Balaji Valve Components Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHRI BALAJI VALVE COMPONENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	388 M	623 M	826 M	810 M	968 M
Total Chiffre d'affaires	388 M	623 M	826 M	810 M	968 M
Coût des marchandises vendues, total	244 M	375 M	503 M	482 M	580 M
Résultat Brut	144 M	249 M	323 M	328 M	389 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,95 M	104 M	130 M	145 M	170 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,31 M	19,14 M	20,92 M	36,88 M	43,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,31 M	31,55 M	49,93 M	55,7 M	61,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	122 M	155 M	201 M	237 M	275 M
Résultat d'Exploitation	22,86 M	93,84 M	122 M	90,29 M	113 M
Intérêts payés, total	-3,14 M	-10,99 M	-13,15 M	-14,35 M	-13,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	157 k	963 k	3,9 M	3,18 M
Charges d'intérêt nettes	-3,13 M	-10,84 M	-12,19 M	-10,45 M	-10,67 M
Autres produits non opérationnels	-1,06 M	-2,68 M	-1,55 M	-1,32 M	70,96 k
EBT, hors éléments non courants	18,67 M	80,32 M	108 M	78,52 M	103 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	128 k	841 k	2,69 M	3,72 M	1,88 M
Autres éléments non courants	2,15 M	5,64 M	1,96 M	5,89 M	8 M
EBT, elements non courants inclus	20,95 M	86,8 M	113 M	88,14 M	115 M
Charge d'impôt	5,6 M	22,04 M	29,54 M	23,09 M	29,31 M
Résultat des activités poursuivies	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M	85,59 M
Résultat net part du groupe	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M	85,59 M
Résultat net	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M	85,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M	85,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M	85,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,56	10,79	10,2	7,97	10,49
BPA de base - Activités poursuivies	2,56	10,79	10,2	7,97	10,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
Bénéfice net par action - dilué	2,56	10,79	10,2	7,97	10,49
BPA dilué - Activités poursuivies	2,56	10,79	10,2	7,97	10,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
BPA de base normalisé	1,94	8,37	8,28	6,01	7,88
BPA dilué normalisé	1,94	8,37	8,28	6,01	7,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,92 M	113 M	143 M	127 M	157 M
EBITA	22,86 M	93,84 M	122 M	90,29 M	113 M
EBIT	22,86 M	93,84 M	122 M	90,29 M	113 M
EBITDAR	36,98 M	115 M	145 M	128 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	391 M	630 M	831 M	824 M	983 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,74	25,39	26,19	26,2	25,51
Total des impôts courants	6,52 M	22,25 M	33,91 M	18,05 M	30,54 M
Total des impôts différés	-937 k	-294 k	-4,36 M	5,04 M	-1,22 M
Résultat net normalisé	11,67 M	50,2 M	67,59 M	49,08 M	64,29 M
Provisions de pension	92 k	-6 k	-6 k	793 k	763 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	170 k	1,23 M	-	-	-
Dépense de marketing	170 k	1,23 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	9,06 M	1,89 M	2,4 M	1,13 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,08 M	586 k	848 k	475 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,97 M	1,31 M	1,55 M	658 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,07 M	4,93 M	2,36 M	3,12 M	3,74 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,44 M	15,93 M	66,08 M	60,4 M	41,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2,16 M	15,02 M
Total des liquidités et VMP	13,44 M	15,93 M	66,08 M	62,56 M	56,23 M
Créances clients, total	148 M	179 M	304 M	246 M	280 M
Autres créances	16,93 M	19,11 M	24,78 M	6,08 M	9,65 M
Total des créances	165 M	198 M	329 M	252 M	289 M
Stocks	62,48 M	83,84 M	120 M	77,93 M	121 M
Dépenses payées d'avance	450 k	448 k	394 k	792 k	929 k
Autres actifs à court terme, total	14,28 M	27,11 M	44,81 M	26,69 M	34,79 M
Total de l'actif circulant	256 M	326 M	560 M	420 M	502 M
Immobilisations corporelles brutes	146 M	200 M	291 M	403 M	581 M
Amortissements cumulés	-7,75 M	-26,73 M	-47,38 M	-84,09 M	-128 M
Immobilisations corporelles nettes	138 M	174 M	244 M	319 M	454 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 k	24 k	13 k	281 k	1,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	732 k	1,03 M	6,02 M	977 k	2,21 M
Autres actifs à long terme, total	2,29 M	2,32 M	35,16 M	36,78 M	7,8 M
Total des actifs	397 M	503 M	845 M	777 M	967 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,8 M	94,76 M	105 M	54,64 M	154 M
Charges à payer, total	9,98 M	11,08 M	15,91 M	16,17 M	19,8 M
Emprunts à court terme	101 M	105 M	76,8 M	10,59 M	11,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,18 M	14,21 M	26,4 M	34,45 M	83,52 M
Impôts sur le revenu à payer	6,52 M	22,25 M	33,91 M	18,05 M	30,54 M
Autres passifs à court terme	882 k	5,73 M	1,61 M	2,36 M	960 k
Total du passif circulant	212 M	253 M	260 M	136 M	300 M
Dette à long terme	167 M	169 M	204 M	194 M	135 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	870 k	1,5 M	2,2 M	2,97 M	3,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,44 M	1 k	-	-	-
Total du passif	382 M	423 M	467 M	334 M	438 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	81,6 M	81,6 M	81,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	194 M	194 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,77 M	79,53 M	297 M	167 M	253 M
Total des fonds propres ordinaires	14,87 M	79,63 M	378 M	443 M	529 M
Total des capitaux propres	14,87 M	79,63 M	378 M	443 M	529 M
Total du passif et des capitaux propres	397 M	503 M	845 M	777 M	967 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
Actif net par action	2,48	13,27	46,37	54,34	64,83
Actif corporel net	14,83 M	79,61 M	378 M	443 M	528 M
Actif corporel net par action	2,47	13,27	46,37	54,31	64,66
Total de la dette	280 M	288 M	308 M	240 M	230 M
Dette nette	267 M	272 M	242 M	177 M	173 M
Dette relative aux PBO non financés	872 k	1,5 M	1,68 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	72,46 M	15,13 M	19,2 M	9,06 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	25,41 M	28,1 M	61,98 M	48,37 M	67,1 M
Stocks - travaux en cours, total	32,19 M	36,59 M	-	-	37,75 M
Stocks de produits finis, total	4,88 M	19,15 M	57,92 M	29,56 M	16,15 M
Terres possédées	19,48 M	19,48 M	35,65 M	67,48 M	67,48 M
Bâtiments, total	-	87,76 M	132 M	149 M	198 M
Machines, total	40,8 M	76,16 M	110 M	177 M	252 M
Employés à temps plein	-	148	176	177	181

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	15,35 M	64,76 M	83,26 M	65,05 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	5,07 M	18,98 M	20,9 M	36,75 M	43,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,07 M	18,98 M	20,9 M	36,75 M	43,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	239 k	155 k	11 k	132 k	285 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-510 k	-44,43 k	-2,16 M
Autres activités d'exploitation, total	2,83 M	5,36 M	18,4 M	5,58 M	91,93 M
Variation des créances	-76,09 M	-30,88 M	-125 M	58,24 M	-33,54 M
Variation des stocks	-29,16 M	-21,36 M	-36,06 M	41,97 M	-43,07 M
Variation des dettes fournisseurs	53,82 M	12,96 M	10,69 M	-50,81 M	99,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,26 M	6,8 M	-25,28 M	55,01 M	30,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,22 M	56,78 M	-53,78 M	212 M	187 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91,19 M	-54,34 M	-121 M	-144 M	-180 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,2 M	93,5 k	2,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-15,02 M
Autres activités d'investissement, total	12 k	195 k	1,01 M	3,95 M	2,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-91,18 M	-54,15 M	-119 M	-140 M	-190 M
Dette à court terme émise, total	68,2 M	5,47 M	-	-	49,68 M
Dette à long terme émise, total	71,81 M	2,35 M	35,43 M	-	-
Total de la dette émise	140 M	7,83 M	35,43 M	-	49,68 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-15,58 M	-58,17 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,96 M	-59,64 M
Total de la dette remboursée	-	-	-15,58 M	-68,13 M	-59,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	216 M	-	-
Autres activités de financement, total	-4,2 M	-13,6 M	-14,71 M	-15,66 M	-13,85 M
Flux de trésorerie de financement	136 M	-5,77 M	221 M	-83,8 M	-23,82 M
Ajustements des taux de change	1,9 M	5,63 M	1,48 M	5,85 M	8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-382
Variation nette de la trésorerie	13,32 M	2,49 M	50,14 M	-5,67 M	-19,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,2 M	13,6 M	14,71 M	15,66 M	13,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,04 M	24,45 M	22,86 M	23,39 M	26,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-130 M	-16,05 M	-194 M	9,5 M	-48,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-128 M	-9,18 M	-185 M	18,46 M	-39,48 M
Variation du fonds de roulement net	56,85 M	32,61 M	162 M	-68,79 M	-25,44 M
Dette nette émise (remboursée)	140 M	7,83 M	19,86 M	-68,13 M	-9,96 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,98	13,03	11,3	6,96	8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,58	17,71	14,46	8,24	9,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	213,26	137,06	36,36	15,83	17,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	213,26	137,06	36,36	15,83	17,6
Analyse des marges
Marge brute %	37,2	39,9	39,07	40,45	40,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,68	16,71	15,72	17,87	17,55
Marge d’EBITDA %	7,19	18,1	17,3	15,68	16,23
Marge EBITA %	5,89	15,06	14,76	11,15	11,72
Marge d'EBIT %	5,89	15,06	14,76	11,15	11,72
Marge des activités poursuivies %	3,95	10,39	10,08	8,03	8,84
Marge nette %	3,95	10,39	10,08	8,03	8,84
Net Avail. Pour la marge commune %	3,95	10,39	10,08	8,03	8,84
Marge nette normalisée %	3,01	8,05	8,19	6,06	6,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,59	-2,57	-23,44	1,17	-4,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,08	-1,47	-22,45	2,28	-4,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	1,38	1,23	1	1,11
Rotation des actifs corporels	4,08	4	3,96	2,88	2,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,52	3,8	3,41	2,94	3,68
Rotation des stocks (stock moyen)	5,09	5,12	4,94	4,88	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,29	2,15	3,08	1,68
Quick Ratio	0,84	0,85	1,52	2,31	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,22	-0,21	1,55	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,71	95,94	107,22	124,06	99,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,7	71,29	74,12	74,84	62,64
Délais de paiement des fournisseurs	73,39	81,38	67,96	66,34	61,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	102,02	85,85	113,37	132,56	100,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,88 k	361,42	81,31	54,01	43,39
Dette totale / Capital total	94,96	78,33	44,85	35,07	30,26
Dette à long terme / Capitaux propres	1,12 k	212,25	54,03	43,86	25,49
Dette à long terme / Capital total	56,53	46	29,8	28,48	17,78
Dette totale / Total de l'actif	96,26	84,16	55,23	42,94	45,31
EBIT / Charges d'intérêt	7,27	8,54	9,27	6,29	8,19
EBITDA / Charges d'intérêt	8,89	10,26	10,86	8,86	11,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,14	5,32	1,66	-1,16	-1,63
Dette totale / EBITDA	10,03	2,55	2,15	1,89	1,46
Dette nette / EBITDA	9,54	2,41	1,69	1,39	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,43	4,92	14,06	-14,43	-10,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,21	4,65	11,04	-10,66	-7,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	141,61	60,51	32,47	-1,88	19,5
Résultat brut, Croissance 1 an	134,32	72,16	29,72	1,58	-50,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	564,41	303,99	26,5	-11,04	-72,78
EBITA, 1 an Croissance en %	1,4 k	310,55	29,99	-25,93	-79
EBIT, 1 an Croissance %	1,4 k	310,55	29,99	-25,93	-79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,87 k	321,97	28,39	-21,87	31,59
Résultat net, Croissance 1 an	-4,87 k	321,97	28,39	-21,87	31,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,93 k	330,17	34,64	-26,97	31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,87 k	321,97	28,3	-21,86	31,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,27	20,81	69,84	-19,13	13,62
Stocks, Croissance 1 an	87,5	34,19	43,01	-35,01	55,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	165,01	25,57	40,21	30,92	42,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	125,94	26,53	68,1	-8,04	24,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,76 k	436,94	375,3	17,12	19,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,22 k	435,51	375,17	17,19	19,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,28	-270,93	-194,48	-498,56	-11,85
CAPEX, Croissance 1 an	228,13	-40,41	122,49	18,8	25,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-87,7	1,11 k	-104,95	-116,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-92,86	1,91 k	-110,08	-113,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	96,93	45,82	14,01	8,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	100,85	49,45	14,79	9,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	418,09	126,13	6,09	4,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	685,19	130,93	-1,87	-3,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	685,19	130,93	-1,87	-3,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,32 k	132,91	0,16	1,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,32 k	132,91	0,16	1,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	786,93	140,67	-1,13	-2,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	1,32 k	99,69	0,13	1,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	57,48	43,24	17,2	-4,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	58,62	38,53	-3,59	0,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	82,42	32,69	35,49	36,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	69,08	45,84	24,33	6,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,09 k	405,18	135,94	18,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,19 k	404,44	135,98	18,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-13,56	27,25	92,92	87,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	39,83	15,15	62,58	21,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	21,82	-23,05	-49,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,12	41,54	-53,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	72,55	27,78	15,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	73,62	31,4	16,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	223,88	65,7	11,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	331,04	58,08	6,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	331,04	58,08	6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	537,07	61,83	9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	537,07	61,83	9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	373,15	61,42	8,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	474,95	46,06	9,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	61,5	18,39	15,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	53,23	7,64	13,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	67,1	32,1	37,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	68,75	25,06	24,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	778,54	210,34	87,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	825,7	210,1	87,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,88	85,45	48,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	63,25	16,35	48,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,24	44,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,62	62,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	106,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	205,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	205,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	187,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	293,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	306,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,26