Bilan Shree Manufacturing Company Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:30 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,010 ^INR	-4,35%		-4,35%	-53,89%

21/09	Shree Manufacturing Company Limited approuve la régularisation de la nomination de Saraswati Rajvirendra Singh Purohit en tant qu'administrateur indépendant	CI
12/08	Shree Manufacturing Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHREE MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,54 M	-
Autres recettes, total	1 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1 M	-	-	2,54 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1 M	-	-	2,54 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	264 k	264 k	241 k	300 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement	583 k	595 k	999 k	1,21 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	847 k	859 k	1,24 M	1,51 M	1,49 M
Résultat d'Exploitation	153 k	-859 k	-1,24 M	1,03 M	-1,49 M
Intérêts payés, total	-1,68 M	-1,8 M	-2,12 M	-1,05 M	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,68 M	-1,79 M	-2,12 M	-1,05 M	-2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Résultat net part du groupe	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Résultat net	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,32	-0,4	-0	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,32	-0,4	-0	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,32	-0,4	-0	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,32	-0,4	-0	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,2	-0,25	-0	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,2	-0,25	-0	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITA	153 k	-859 k	-1,24 M	1,03 M	-1,49 M
EBIT	153 k	-859 k	-1,24 M	1,03 M	-1,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1 M	4 k	-	2,54 M	-
Résultat net normalisé	-955 k	-1,66 M	-2,1 M	-10,6 k	-933 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	176 k	122 k	93 k	46,58 k	245 k
Total des liquidités et VMP	176 k	122 k	93 k	46,58 k	245 k
Créances clients, total	1,33 M	40,04 k	40 k	40,04 k	-
Autres créances	168 k	137 k	225 k	349 k	48 k
Total des créances	1,5 M	177 k	265 k	389 k	48 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1	-1 k
Total de l'actif circulant	1,67 M	299 k	358 k	436 k	292 k
Total des actifs	1,67 M	299 k	358 k	436 k	292 k
Passifs
Comptes à payer, total	287 k	287 k	287 k	-	-
Charges à payer, total	1,03 M	811 k	915 k	969 k	1,06 M
Emprunts à court terme	15,56 M	17,05 M	20,34 M	23,29 M	24,67 M
Autres passifs à court terme	187 k	197 k	223 k	133 k	18 k
Total du passif circulant	17,06 M	18,34 M	21,76 M	24,4 M	25,75 M
Autres passifs non courants	3,9 M	3,9 M	3,9 M	1,36 M	1,36 M
Total du passif	20,96 M	22,24 M	25,66 M	25,76 M	27,11 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	83 M	83 M	83 M	83 M	83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-112 M	-116 M	-116 M	-117 M
Résultat global et autres	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M	7,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-19,29 M	-21,94 M	-25,3 M	-25,32 M	-26,81 M
Total des capitaux propres	-19,29 M	-21,94 M	-25,3 M	-25,32 M	-26,81 M
Total du passif et des capitaux propres	1,67 M	299 k	358 k	436 k	292 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M	8,3 M
Actif net par action	-2,32	-2,64	-3,05	-3,05	-3,23
Actif corporel net	-19,29 M	-21,94 M	-25,3 M	-25,32 M	-26,81 M
Actif corporel net par action	-2,32	-2,64	-3,05	-3,05	-3,23
Total de la dette	15,56 M	17,05 M	20,34 M	23,29 M	24,67 M
Dette nette	15,38 M	16,93 M	20,24 M	23,25 M	24,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,53 M	-2,65 M	-3,36 M	-16,96 k	-1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	1,68 M	1,8 M	2,12 M	1,05 M	-1 k
Variation des créances	-178 k	1,29 M	-	-	40 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-287 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-344 k	-212 k	131 k	-2,58 M	277 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-368 k	224 k	-1,11 M	-1,83 M	-1,18 M
Dette à court terme émise, total	1,67 M	1,49 M	3,29 M	2,96 M	24,67 M
Total de la dette émise	1,67 M	1,49 M	3,29 M	2,96 M	24,67 M
Autres activités de financement, total	-1,51 M	-1,77 M	-2,21 M	-1,17 M	-
Flux de trésorerie de financement	164 k	-278 k	1,08 M	1,78 M	24,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-204 k	-53,98 k	-28 k	-46,24 k	23,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 M	-551 k	-2,06 M	-458 k	-616 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-254 k	573 k	-732 k	198 k	-615 k
Variation du fonds de roulement net	350 k	-1,11 M	-43 k	447 k	-317 k
Dette nette émise (remboursée)	1,67 M	1,49 M	3,29 M	2,96 M	24,67 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,4	-54,43	-235,92	162,66	-256,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,52	12,44	15,71	-18,46	44,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,25	12,87	14,22	0,07	5,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,25	12,87	14,22	0,07	5,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,4	-	-	11,81	-
Marge EBITA %	15,33	-	-	40,68	-
Marge d'EBIT %	15,33	-	-	40,68	-
Marge des activités poursuivies %	-152,86	-	-	-0,67	-
Marge nette %	-152,86	-	-	-0,67	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-152,86	-	-	-0,67	-
Marge nette normalisée %	-95,54	-	-	-0,42	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-130,53	-	-	-18,03	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,41	-	-	7,81	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	-	-	6,4	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	63,43	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,02	0,02	0,02	0,01
Quick Ratio	0,1	0,02	0,02	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,01	-0,05	-0,08	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,75	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-80,65	-77,69	-80,37	-92	-92
Dette totale / Capital total	-416,75	-348,15	-409,34	-1,15 k	-1,15 k
Dette totale / Total de l'actif	1,25 k	7,45 k	7,17 k	5,91 k	9,28 k
EBIT / Charges d'intérêt	0,09	-0,48	-0,58	0,98	-745,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,57	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,57	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,83	-660,25	45,03	-183,35	-242,82
EBIT, 1 an Croissance %	-64,83	-660,25	45,03	-183,35	-242,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,89	73,53	26,65	-99,5	8,68 k
Résultat net, Croissance 1 an	46,89	73,53	26,65	-99,5	8,68 k
Résultat net normalisé sur 1 an	46,89	73,53	26,65	-99,5	8,68 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,89	73,76	26,51	-99,5	8,69 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,45	-96,99	0	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,59	-82,15	19,73	21,78	-33,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,61	13,75	15,31	0,07	5,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,61	13,75	15,31	0,07	5,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	489,97	-160,67	-595,09	64,99	-39,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,09	-57,79	274,76	-77,74	34,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,27	-325,35	-227,37	-127,11	-399,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,42 k	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,42 k	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,16	40,36	184,4	9,93	9,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,16	40,36	184,4	9,93	9,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,18	59,66	48,26	-92	-33,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,18	59,66	48,26	-92	-33,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,18	59,66	48,26	-92	-33,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,32	59,76	48,26	-92,01	-33,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,13 k	-81,36	-82,66	0,05	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,01	-60,05	-53,75	20,75	-9,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,41	11,15	14,53	7,42	2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,41	11,15	14,53	7,42	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,11	89,19	73,48	185,81	3,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,52	-33,71	25,55	-8,67	-45,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,69	31,49	69,74	-41,24	-8,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,7	-	-	36,44	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	164,34	-	-	36,44	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,92	-12,07	41,69	88,89	20,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,92	-12,07	41,69	88,89	20,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,79	1,67	47,8	-77,7	-17,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,79	1,67	47,8	-77,7	-17,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,79	1,67	47,8	-77,7	-17,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,09	-10,08	47,8	-77,7	-17,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,76	900,33	-67,38	-68,89	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,81	0,65	-42,39	-36,13	-0,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,39	9,48	12,52	9,49	6,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,39	9,48	12,52	9,49	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,06	-24,11	160,88	70,6	73,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,26	-17,89	17,95	-29,47	3,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,56	40,29	30,27	-7,91	2,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-24	6,38	0,31	-3,94	27,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-24	6,38	0,31	-3,94	27,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,71	13,13	8,57	-63,23	7,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,71	13,13	8,57	-63,23	7,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,71	13,13	8,57	-63,23	7,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,49	4,22	-0	-65,86	7,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-41,19	298,19	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,81	-0,17	-15,69	8,28	-31,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,24	-11,61	-10,02	8,65	8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,24	-11,61	-10,02	8,65	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,34	-18,21	-1,15	29,04	79,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,17	-8,83	8,7	-14,38	-13,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,41	8,87	0,13	-0,88	13,18