Flux de Trésorerie SHOP TECH

Actions

SUAC

US82537G1040

Marché Fermé - OTC Markets 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4260 ^USD	+0,47%		-13,10%	-96,96%

20/06/25	SEE ID finalise l'acquisition de ShoulderUp Technology Acquisition Corp. via une fusion inversée	CI
20/06/25	ShoulderUp Technology Acquisition finalise sa fusion avec SEE ID	MT

99e6d78388be68577253db64c2c.-kmNsjXOncspDXG7bW7ED5ZfnA0Co07Z1z2MhvlmbMg.mxHFgXv49_kEVTDvHz2QdsMrrD9alSCToE7atIgJOaXMJbnqZbrxg0VeSQ

Données Financières Publiées: SHOP TECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	178 k	923 k	999 k	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	212 k	200 k	200 k	66,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	391 k	1,12 M	1,2 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-391 k	-1,12 M	-1,2 M	-1,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-331 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,43 k	4,41 M	5,83 M	702 k
Charges d'intérêt nettes	5,43 k	4,41 M	5,83 M	371 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-3,11 M	-929 k
EBT, hors éléments non courants	-385 k	3,29 M	1,51 M	-1,9 M
EBT, elements non courants inclus	-385 k	3,29 M	1,51 M	-1,9 M
Charge d'impôt	-	859 k	1,18 M	134 k
Résultat des activités poursuivies	-385 k	2,43 M	332 k	-2,04 M
Résultat net part du groupe	-385 k	2,43 M	332 k	-2,04 M
Résultat net	-385 k	2,43 M	332 k	-2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-385 k	2,43 M	332 k	-2,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-385 k	2,43 M	332 k	-2,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,06	0,01	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,06	0,01	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,54 M	41,8 M	24,26 M	13,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,06	0,01	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,06	0,01	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,54 M	41,8 M	24,26 M	13,04 M
BPA de base normalisé	-	0,05	0,04	-0,09
BPA dilué normalisé	-	0,05	0,04	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITA	-391 k	-1,12 M	-1,2 M	-1,34 M
EBIT	-391 k	-1,12 M	-1,2 M	-1,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	26,13	78,04	-7,02
Impôts intérieurs courants	-	884 k	1,18 M	134 k
Total des impôts courants	-	884 k	1,18 M	134 k
Impôts intérieurs différés	-	-25,39 k	0	0
Total des impôts différés	-	-25,39 k	0	0
Résultat net normalisé	-241 k	2,05 M	946 k	-1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	178 k	923 k	999 k	1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	791 k	410 k	403 k	433 k
Total des liquidités et VMP	791 k	410 k	403 k	433 k
Dépenses payées d'avance	534 k	245 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,32 M	654 k	403 k	433 k
Autres actifs à long terme, total	306 M	310 M	21,1 M	5,59 M
Total des actifs	307 M	310 M	21,5 M	6,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	305 k	552 k	798 k	1,43 M
Charges à payer, total	143 k	124 k	2,97 M	3,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	600 k
Impôts sur le revenu à payer	-	415 k	301 k	174 k
Autres passifs à court terme	5,1 k	5,04 k	114 k	250 k
Total du passif circulant	453 k	1,1 M	4,18 M	5,93 M
Autres passifs non courants	317 M	320 M	38,95 M	14,48 M
Total du passif	318 M	321 M	43,14 M	20,41 M
Actions ordinaires, total	1,18 k	1,18 k	1,18 k	1,18 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,73 M	-10,43 M	-21,03 M	-13,8 M
Résultat global et autres	-600 k	-600 k	-600 k	-600 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,33 M	-11,03 M	-21,63 M	-14,39 M
Total des capitaux propres	-10,33 M	-11,03 M	-21,63 M	-14,39 M
Total du passif et des capitaux propres	307 M	310 M	21,5 M	6,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,8 M	41,8 M	13,78 M	10,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,8 M	41,8 M	13,78 M	12,31 M
Actif net par action	-0,25	-0,26	-1,57	-1,17
Actif corporel net	-10,33 M	-11,03 M	-21,63 M	-14,39 M
Actif corporel net par action	-0,25	-0,26	-1,57	-1,17
Total de la dette	0	0	0	600 k
Dette nette	-791 k	-410 k	-403 k	167 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-385 k	2,43 M	332 k	-2,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,81 k	-4,41 M	-2,71 M	569 k
Variation des dettes fournisseurs	41,02 k	247 k	246 k	629 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	415 k	-114 k	-127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-670 k	270 k	273 k	145 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-1,05 M	-1,97 M	-821 k
Autres activités d'investissement, total	-525 M	669 k	294 M	16,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-525 M	669 k	294 M	16,2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	600 k
Total de la dette émise	-	-	-	600 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-23,84 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-40,87 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	536 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-293 M	-15,95 M
Autres activités de financement, total	-9,46 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	527 M	-	-293 M	-15,35 M
Variation nette de la trésorerie	1,36 M	-381 k	-6,27 k	29,08 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	444 k	1,34 M	261 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	230 k	2,58 M	101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	230 k	2,58 M	308 k
Variation du fonds de roulement net	-	-932 k	-3,33 M	-1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-40,87 k	-	-	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,23	-0,45	-6,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,58	4,59	4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-22,74	-2,04	11,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-22,74	-2,04	11,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,93	0,6	0,1	0,07
Quick Ratio	1,75	0,37	0,1	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,25	-0,96	-0,47	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-4,17
Dette totale / Capital total	-	-	-	-4,35
Dette totale / Total de l'actif	103,36	103,55	200,6	339,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	187,6	6,79	12,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	187,6	6,79	12,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-730,42	-86,31	-712,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-730,42	-86,31	-712,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-953,38	-53,95	-225,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-76,42	-1,24 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1	-93,07	-72,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,8	96,17	-33,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,8	96,17	-33,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,23	87,99	-58,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,02 k	-96,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,02 k	-88,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	75,25	9,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,25	9,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,11	-8,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,11	-8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	98,25	-23,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	63,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-73,55	-86,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,75	14,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,75	14,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	39,31	-11,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-73,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,89