SHIPPING CORPORATION OF INDIA LAND AND ASSETS LIMITED

Ratios Financiers Shipping Corporation of India Land and Assets Limited

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42,73 ^INR	+0,68%		-2,78%	-8,68%

06/05	Shipping Corp signe un protocole d'accord avec NBCC pour la modernisation de son institut de formation maritime	RE
05/05	Shipping Corporation of India Land and Assets Limited recommande le versement d'un dividende pour l'exercice 2025-26	CI

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Données Financières Publiées: SHIPPING CORPORATION OF INDIA LAND AND ASSETS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	125 M	172 M	183 M
Total Chiffre d'affaires	125 M	172 M	183 M
Coût des marchandises vendues, total	199 M	246 M	172 M
Résultat Brut	-74,3 M	-74,2 M	11,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	6 M	700 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,6 M	6,9 M	23,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	60,2 M	145 M	121 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,8 M	158 M	145 M
Résultat d'Exploitation	-142 M	-232 M	-134 M
Intérêts payés, total	-100 k	-100 k	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	508 M	817 M	850 M
Charges d'intérêt nettes	508 M	817 M	850 M
Gains (pertes) de change	-190 M	-34,3 M	-65,4 M
EBT, hors éléments non courants	176 M	551 M	651 M
EBT, elements non courants inclus	176 M	551 M	651 M
Charge d'impôt	-180 M	76,1 M	2,55 Md
Résultat des activités poursuivies	356 M	475 M	-1,89 Md
Résultat net part du groupe	356 M	475 M	-1,89 Md
Résultat net	356 M	475 M	-1,89 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	356 M	475 M	-1,89 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	356 M	475 M	-1,89 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	1,02	-4,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	1,02	-4,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	466 M	466 M	466 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	1,02	-4,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	1,02	-4,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	466 M	466 M	466 M
BPA de base normalisé	0,24	0,74	0,87
BPA dilué normalisé	0,24	0,74	0,87
Dividende par action	-	0,66	0,55
Ratio de distribution	-	-	-16,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-134 M	-225 M	-110 M
EBITA	-142 M	-232 M	-134 M
EBIT	-142 M	-232 M	-134 M
EBITDAR	-	-	-110 M
Total des revenus (tels que rapportés)	633 M	989 M	1,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-102,22	13,81	390,73
Total des impôts courants	47,3 M	139 M	163 M
Total des impôts différés	-227 M	-62,9 M	2,38 Md
Résultat net normalisé	110 M	344 M	407 M
Intérêts sur la dette à long terme	100 k	100 k	100 k
Provisions de pension	3,4 M	2,2 M	2,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	400 k
Dépense de marketing	-	-	400 k
Charges locatives nettes, total	-	-	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	267 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	33,33 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 M	33 M	29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,9 Md	10,42 Md	10,6 Md
Total des liquidités et VMP	10 Md	10,45 Md	10,63 Md
Créances clients, total	-	45,4 M	17,4 M
Autres créances	28 M	12,6 M	422 M
Total des créances	28 M	58 M	440 M
Autres actifs à court terme, total	277 M	400 M	-136 M
Total de l'actif circulant	10,31 Md	10,91 Md	10,93 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,95 Md	24,03 Md	23,95 Md
Amortissements cumulés	-43,2 M	-50,1 M	-56,7 M
Immobilisations corporelles nettes	23,9 Md	23,98 Md	23,9 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	100 k	100 k
Autres actifs à long terme, total	54,9 M	93,8 M	195 M
Total des actifs	34,26 Md	34,98 Md	35,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	235 M	5,6 M
Charges à payer, total	-	6,3 M	14,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	19,4 M	28,3 M
Autres passifs à court terme	2,44 Md	2,48 Md	2,55 Md
Total du passif circulant	2,44 Md	2,74 Md	2,6 Md
Contrats de location à long terme	900 k	900 k	900 k
Passif d'impôt différé Non courant	85,3 M	22,3 M	2,4 Md
Total du passif	2,52 Md	2,77 Md	5,01 Md
Actions ordinaires, total	4,66 Md	4,66 Md	4,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,21 Md	24,68 Md	22,48 Md
Résultat global et autres	2,88 Md	2,88 Md	2,88 Md
Total des fonds propres ordinaires	31,74 Md	32,22 Md	30,02 Md
Total des capitaux propres	31,74 Md	32,22 Md	30,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,26 Md	34,98 Md	35,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	466 M	466 M	466 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	466 M	466 M	466 M
Actif net par action	68,14	69,16	64,44
Actif corporel net	31,74 Md	32,22 Md	30,02 Md
Actif corporel net par action	68,14	69,16	64,44
Total de la dette	900 k	900 k	900 k
Dette nette	-10 Md	-10,45 Md	-10,62 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	23,76 Md	23,76 Md	23,76 Md
Bâtiments, total	118 M	125 M	125 M
Machines, total	56,3 M	56,3 M	63,1 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	356 M	475 M	-1,89 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,6 M	6,9 M	23,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,6 M	6,9 M	23,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	700 k
Autres activités d'exploitation, total	-572 M	-885 M	1,62 Md
Variation des créances	-	-45,4 M	28 M
Variation des dettes fournisseurs	-16,5 M	235 M	-230 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,4 M	-3,58 Md	-37,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-233 M	-3,79 Md	-494 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,6 M	-77,1 M	-63,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 M	3,12 Md	-
Autres activités d'investissement, total	244 M	683 M	861 M
Flux de trésorerie d'investissement	333 M	3,73 Md	797 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-307 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-307 M
Autres activités de financement, total	-100 k	-100 k	-100 k
Flux de trésorerie de financement	-100 k	-100 k	-307 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	100 M	-67,1 M	-4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	74,5 M	179 M	145 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-62,84 M	-111 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-62,78 M	-111 M
Variation du fonds de roulement net	-	-152 M	-13,2 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,42	-0,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,45	-0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,48	-6,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,48	-6,09
Analyse des marges
Marge brute %	-59,44	-43,09	6,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,48	0,38
Marge d’EBITDA %	-107,6	-130,6	-60,38
Marge EBITA %	-113,68	-134,61	-73,01
Marge d'EBIT %	-113,68	-134,61	-73,01
Marge des activités poursuivies %	284,4	275,78	-1,03 k
Marge nette %	284,4	275,78	-1,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	284,4	275,78	-1,03 k
Marge nette normalisée %	87,9	199,99	222,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-36,49	-60,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-36,45	-60,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,23	3,98	4,2
Quick Ratio	4,11	3,83	4,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-1,38	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	62,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	174,76	256,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	0
Dette totale / Capital total	0	0	0
Dette à long terme / Capitaux propres	0	0	0
Dette à long terme / Capital total	0	0	0
Dette totale / Total de l'actif	7,36	7,91	14,3
EBIT / Charges d'intérêt	-1,42 k	-2,32 k	-1,34 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,34 k	-2,25 k	-1,1 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,45 k	-3,02 k	-1,74 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	74,34	46,48	96,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	68,91	34,62	60,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,76	6,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,13	-115,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	67,21	-50,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	63,12	-42,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,12	-42,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,59	-498,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,59	-498,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	213,42	18,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	34,15	-499,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-61,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,3	-0,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,09	0,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,5	-6,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,5	-6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,53 k	-86,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	627,36	-17,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	76,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	76,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	130,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	130,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	131,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	145,53