Flux de Trésorerie Shield Therapeutics plc

Actions

STX

GB00BYV81293

Produits pharmaceutiques

Temps Différé London S.E. 12:33:11 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,900 ^GBX	-1,99%		+21,65%	-40,10%

08/09	PALMARÈS : STV pénalisé par le ralentissement de sa division Studios ; Trifast recule	AN
01/09	Transcript : Shield Therapeutics plc - Special Call

ad.wTV0BlEdjFXW0riJDqoknJ2qLQXzFW4T_Q42UE7eJ4E.k1hHUDx0xAHvgeHTYO1zw6XOf02ZID8rz1tBOz-scrHzDD1QMG_7NJed_Q

Données Financières Publiées: SHIELD THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,52 M	4,47 M	13,08 M	32,18 M	49,7 M
Total Chiffre d'affaires	1,52 M	4,47 M	13,08 M	32,18 M	49,7 M
Coût des marchandises vendues, total	980 k	2,47 M	9,06 M	17,25 M	26,66 M
Résultat Brut	539 k	2 M	4,03 M	14,93 M	23,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,02 M	27,33 M	37,96 M	36,01 M	31,59 M
Dépenses de R&D	579 k	1,07 M	1,81 M	1,89 M	1,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-111 k	-700 k	-4,41 M	-97 k	-36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,49 M	27,7 M	35,36 M	37,8 M	33,09 M
Résultat d'Exploitation	-19,95 M	-25,71 M	-31,33 M	-22,87 M	-10,05 M
Intérêts payés, total	-	-327 k	-1,02 M	-3,87 M	-7,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	30 k	518 k	266 k	91 k
Charges d'intérêt nettes	13 k	-297 k	-498 k	-3,61 M	-7,32 M
Gains (pertes) de change	382 k	691 k	-543 k	-76 k	58 k
Autres produits non opérationnels	-8 k	-62 k	-3 k	-	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-19,56 M	-25,37 M	-32,38 M	-26,56 M	-17,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-14,71 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	178 k
EBT, elements non courants inclus	-19,56 M	-40,08 M	-32,38 M	-26,56 M	-17,14 M
Charge d'impôt	-229 k	362 k	918 k	626 k	514 k
Résultat des activités poursuivies	-19,34 M	-40,44 M	-33,29 M	-27,18 M	-17,66 M
Résultat net part du groupe	-19,34 M	-40,44 M	-33,29 M	-27,18 M	-17,66 M
Résultat net	-19,34 M	-40,44 M	-33,29 M	-27,18 M	-17,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,34 M	-40,44 M	-33,29 M	-27,18 M	-17,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,34 M	-40,44 M	-33,29 M	-27,18 M	-17,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,17	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,17	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	204 M	233 M	723 M	783 M	1,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,17	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,17	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	204 M	233 M	723 M	783 M	1,05 Md
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,33 M	-24,08 M	-31,08 M	-22,38 M	-9,82 M
EBITA	-18,43 M	-24,12 M	-31,21 M	-22,75 M	-9,92 M
EBIT	-19,95 M	-25,71 M	-31,33 M	-22,87 M	-10,05 M
EBITDAR	-18,26 M	-23,95 M	-30,97 M	-22,3 M	-9,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,17	-0,9	-2,84	-2,36	-3
Impôts intérieurs courants	-	-341 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	703 k	918 k	-	-
Total des impôts courants	-229 k	362 k	918 k	-	-
Résultat net normalisé	-12,23 M	-15,86 M	-20,23 M	-16,6 M	-10,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	331 k	1,02 M	3,87 M	7,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,17 M	1,68 M	2,52 M	2,6 M	2,29 M
Charges locatives nettes, total	73 k	122 k	107 k	79 k	33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	110 k	64,34 k	105 k	69,29 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,7 k	42,66 k	-26,02 k	-36,29 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	992 k	743 k	875 k	860 k	791 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	992 k	743 k	875 k	860 k	791 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,12 M	2,82 M	13,95 M	6,52 M	11,62 M
Total des liquidités et VMP	12,12 M	2,82 M	13,95 M	6,52 M	11,62 M
Créances clients, total	816 k	2,81 M	9,99 M	12,28 M	19,77 M
Autres créances	957 k	935 k	1,23 M	10,54 M	2,36 M
Total des créances	1,77 M	3,74 M	11,21 M	22,81 M	22,13 M
Stocks	1,64 M	1,46 M	3,2 M	5,66 M	9,21 M
Dépenses payées d'avance	1,73 M	2,07 M	2,9 M	2,44 M	2,25 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	500 k	-
Total de l'actif circulant	17,26 M	10,09 M	31,26 M	37,94 M	45,22 M
Immobilisations corporelles brutes	456 k	452 k	1,2 M	1,23 M	381 k
Amortissements cumulés	-152 k	-255 k	-525 k	-860 k	-268 k
Immobilisations corporelles nettes	304 k	197 k	673 k	373 k	113 k
Autres immobilisations incorporelles, total	17,32 M	1,02 M	1,18 M	1,04 M	992 k
Charges différées à long terme	9,53 M	10,76 M	15,68 M	17,12 M	17,9 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 M	1 M
Total des actifs	44,41 M	22,07 M	48,8 M	57,48 M	65,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,31 M	1,44 M	4,05 M	6,52 M	11,48 M
Charges à payer, total	1,8 M	8,05 M	8,67 M	16,67 M	25,94 M
Part à court terme des contrats de location	156 k	89 k	214 k	196 k	-
Impôts sur le revenu à payer	49 k	224 k	96 k	48 k	73 k
Autres passifs à court terme	61 k	837 k	704 k	9,19 M	12,66 M
Total du passif circulant	3,38 M	10,64 M	13,74 M	32,62 M	50,16 M
Dette à long terme	-	5,54 M	19,84 M	26,17 M	30,14 M
Contrats de location à long terme	-	-	195 k	-	-
Autres passifs non courants	-	466 k	-	-	-
Total du passif	3,38 M	16,65 M	33,77 M	58,8 M	80,29 M
Actions ordinaires, total	3,24 M	3,89 M	15,01 M	19,91 M	20,44 M
Primes d'émissions d'actions	115 M	116 M	199 M	203 M	205 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 M	-147 M	-234 M	-260 M	-277 M
Résultat global et autres	29,81 M	31,91 M	34,79 M	35,43 M	36,59 M
Total des fonds propres ordinaires	41,03 M	5,43 M	15,03 M	-1,32 M	-15,08 M
Total des capitaux propres	41,03 M	5,43 M	15,03 M	-1,32 M	-15,08 M
Total du passif et des capitaux propres	44,41 M	22,07 M	48,8 M	57,48 M	65,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 M	259 M	782 M	1,04 Md	1,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 M	259 M	782 M	1,04 Md	1,07 Md
Actif net par action	0,19	0,02	0,02	-0	-0,01
Actif corporel net	23,71 M	4,4 M	13,85 M	-2,36 M	-16,07 M
Actif corporel net par action	0,11	0,02	0,02	-0	-0,02
Total de la dette	156 k	5,63 M	20,24 M	26,37 M	30,14 M
Dette nette	-11,96 M	2,81 M	6,3 M	19,85 M	18,51 M
Dette relative aux contrats de location	584 k	976 k	856 k	632 k	264 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,34 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,1 M	3,5 M	7,83 M
Stocks de produits finis, total	291 k	1,46 M	2,1 M	2,16 M	1,39 M
Machines, total	-	200 k	479 k	514 k	381 k
Employés à temps plein	15	27	73	63	61

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-19,34 M	-40,44 M	-33,29 M	-27,18 M	-17,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	100 k	160 k	245 k	589 k	238 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	1,59 M	121 k	122 k	128 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 M	1,75 M	366 k	711 k	366 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	588 k	612 k	705 k	714 k	749 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	14,71 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	992 k	743 k	875 k	860 k	791 k
Autres activités d'exploitation, total	1,41 M	375 k	1,24 M	3,55 M	7,2 M
Variation des créances	-2,88 M	-2,31 M	-7,01 M	-1,14 M	-8,65 M
Variation des stocks	-256 k	178 k	-1,45 M	-2,46 M	-3,43 M
Variation des dettes fournisseurs	1,64 M	6,03 M	1,91 M	10,47 M	16,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-515 k	1,05 M	-478 k	7,71 M	500 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,74 M	-17,31 M	-37,13 M	-6,77 M	-3,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-372 k	-53 k	-239 k	-35 k	-24 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,69 M	-1,84 M	-2,71 M	-2,39 M	-276 k
Autres activités d'investissement, total	13 k	30 k	518 k	266 k	91 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,05 M	-1,86 M	-2,43 M	-2,16 M	-209 k
Dette à long terme émise, total	-	7,53 M	29,45 M	5,7 M	1,71 M
Total de la dette émise	-	7,53 M	29,45 M	5,7 M	1,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 k	-126 k	-5,99 M	-213 k	-196 k
Total de la dette remboursée	-76 k	-126 k	-5,99 M	-213 k	-196 k
Émission d'actions ordinaires	27,7 M	87 k	26,82 M	122 k	11,95 M
Autres activités de financement, total	-45 k	-483 k	-613 k	-4,18 M	-4,84 M
Flux de trésorerie de financement	27,58 M	7,01 M	49,66 M	1,43 M	8,63 M
Ajustements des taux de change	382 k	2,87 M	446 k	74 k	58 k
Variation nette de la trésorerie	9,18 M	-9,3 M	10,55 M	-7,42 M	5,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45 k	338 k	613 k	3,95 M	4,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-592 k	354 k	717 k	762 k	410 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,19 M	-10,21 M	-28,96 M	-12,05 M	6,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,19 M	-10 M	-28,33 M	-9,63 M	10,88 M
Variation du fonds de roulement net	1,85 M	-4,85 M	7,75 M	-4,81 M	-15,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-76 k	7,4 M	23,45 M	5,49 M	1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,41	-48,33	-51,93	-26,9	-10,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,88	-61,91	-80,56	-47,39	-31,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,23	-175,39	-308,6	-396,35	215,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,23	-175,39	-308,6	-396,35	215,38
Analyse des marges
Marge brute %	35,48	44,71	30,78	46,4	46,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,32 k	611,84	290,1	111,91	63,55
Marge d’EBITDA %	-1,21 k	-538,97	-237,51	-69,56	-19,76
Marge EBITA %	-1,21 k	-539,87	-238,52	-70,7	-19,96
Marge d'EBIT %	-1,31 k	-575,46	-239,44	-71,08	-20,22
Marge des activités poursuivies %	-1,27 k	-905,4	-254,44	-84,47	-35,52
Marge nette %	-1,27 k	-905,4	-254,44	-84,47	-35,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,27 k	-905,4	-254,44	-84,47	-35,52
Marge nette normalisée %	-805,01	-355,02	-154,64	-51,58	-21,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-868,07	-228,53	-221,36	-37,43	12,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-868,07	-223,96	-216,51	-29,91	21,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,13	0,35	0,61	0,81
Rotation des actifs corporels	9,04	17,83	28,73	61,53	204,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,94	2,46	1,96	2,89	3,1
Rotation des stocks (stock moyen)	0,65	1,6	3,65	3,89	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,11	0,95	2,28	1,16	0,9
Quick Ratio	4,11	0,62	1,83	0,9	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,95	-1,63	-2,7	-0,21	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,35	148,1	186,56	126,6	117,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	561,28	228,46	99,93	94,04	101,82
Délais de paiement des fournisseurs	251,9	218,97	100,49	98,12	108,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	433,73	157,59	186	122,52	110,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	103,76	134,67	-2 k	-199,87
Dette totale / Capital total	0,38	50,92	57,39	105,26	200,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	102,12	133,25	-1,99 k	-199,87
Dette à long terme / Capital total	-	50,12	56,78	104,47	200,13
Dette totale / Total de l'actif	7,61	75,41	69,19	102,29	123,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-78,61	-30,84	-5,91	-1,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-73,26	-30,48	-5,72	-1,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-73,42	-30,71	-5,73	-1,31
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,24	-0,65	-1,19	-3,11
Dette nette / EBITDA	0,65	-0,12	-0,2	-0,9	-1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,23	-0,65	-1,19	-3,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	-0,12	-0,2	-0,89	-1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,38	194,08	137,95	145,93	54,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,03	270,5	63,83	270,75	54,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,49 k	28,38	4,73	-27,98	-56,12
EBITA, 1 an Croissance en %	70,8 k	28,45	5,01	-27,1	-56,39
EBIT, 1 an Croissance %	826,28	26,67	-1	-27	-56,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	635,21	105,53	-33,13	-18,36	-35,05
Résultat net, Croissance 1 an	635,21	105,53	-33,13	-18,36	-35,05
Résultat net normalisé sur 1 an	937,38	27,46	3,64	-17,97	-34,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	322,47	80,16	-78,42	-24,64	-51,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	272,6	244,24	194,81	22,9	61,08
Stocks, Croissance 1 an	18,56	-10,89	82,3	76,74	62,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	850	-35,2	182,77	-44,58	-69,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,54	-50,3	83,33	17,79	13,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,19	-81,16	160,63	-117,05	580,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,53	-86,66	129,72	-108,76	1,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,1 k	-5,2	64,34	-81,76	-50,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,75	273,44	-85,36	-31,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,57 k	-21,82	128,09	-58,41	-151,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,57 k	-23,38	127,6	-66,02	-212,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,35	-34,42	160,05	141,91	94,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,77	-52,98	142,19	146,46	139,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,86	3,07 k	14,06	-13,15	-43,78
EBITA, 2 ans CAGR %	63,17	2,95 k	14,24	-12,51	-43,62
EBIT, 2 ans CAGR %	48,6	245,46	10,09	-14,98	-43,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,23	292,15	15,25	-26,11	-27,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,23	292,15	15,25	-26,11	-27,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,9	266,8	12,99	-7,8	-26,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,25	178,05	-38,7	-59,67	-39,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	258,14	209,99	90,34	40,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,33	2,79	24,02	79,5	69,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	241,94	148,12	31,83	25,19	-59,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,58	-17,62	-7,12	46,95	15,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,45	-37,97	-31,79	-33,33	7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,98	-57,66	-46,14	-55,14	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,89	251,65	26,33	-45,26	-69,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,98	-26,05	-68,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,1	709,6	31,96	-2,6	-53,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,13	701,45	30,51	-12,06	-38,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,62	83,84	-0,37	156,73	108,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,02	104,36	-29,53	180,74	110,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	84,99	52,83	905,51	-1,58	-30,83
EBITA, 3 ans CAGR %	78,57	51,59	880,41	-1,08	-30,63
EBIT, 3 ans CAGR %	56,97	41,7	125,19	-3,44	-31,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,97	66,26	115	3,33	-29,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,97	66,26	115	3,33	-29,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,03	40,93	137,97	2,14	-17,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	83,29	32,11	17,27	-33,95	-57,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,17	-	229,6	129,04	80,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	146,62	15,4	22,17	40,37	73,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,17	96,41	154,64	-0,67	-21,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,67	-15,29	5,61	1,11	34,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,83	-26,76	-1,69	-56,78	44,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,49	-44,73	-26,95	-70,43	32,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	380,37	62,08	175,1	-33,35	-46,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,8	-27,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,75	62,81	426,57	-9,68	-21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,94	61,73	422,69	-16,18	-4,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,95	47,63	-2,87	104,48	28,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,45	32,88	-22,85	119,51	13,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,5	5,03	53,15	21,53	213,76
EBITA, 5 ans CAGR %	11,61	5,05	49,9	21,29	209,4
EBIT, 5 ans CAGR %	9,87	4,18	36,67	15,12	28,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,19	15,6	70,92	19,8	37,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,19	15,6	70,92	19,8	37,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,18	3,86	37,61	18,53	46,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,58	-0,1	18,64	-18,09	-11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	102,44	122,94	98,26	-	131,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,36	63,42	87,33	36,68	37,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,11	72,23	27,8	62,87	21,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,25	-13,27	-2,52	4,8	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,57	-23,33	-8,99	-29,98	0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,25	-33,33	-21,83	-49,54	-18,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,29	1,4	186,5	5,87	12,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	115,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,64	-4,76	38,64	32,39	97,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,64	-5,14	38,14	26,59	120,29