Compte de Résultat Shenzhen HQVT Technology Co., Ltd.

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1392

CNE100007Q46

Matériels et logiciels intégrés

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:05 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,63 ^HKD	-1,88%		-4,69%	-

22/06	Repli de la Bourse de Hong Kong sur fond de regain de tensions sino-américaines ; Shenzhen HQVT Technology brille pour ses débuts	MT
22/06	L'action Shenzhen HQVT Technology s'envole de 303 % pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong	MT

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Données Financières Publiées: SHENZHEN HQVT TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	117 M	523 M	669 M
Total Chiffre d'affaires	117 M	523 M	669 M
Coût des marchandises vendues, total	103 M	424 M	519 M
Résultat Brut	14,31 M	98,17 M	149 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,26 M	27,81 M	62,44 M
Provision pour créances douteuses	1,03 M	5,04 M	5,9 M
Dépenses de R&D	11,08 M	25,15 M	50,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,73 M	-2,32 M	-2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,65 M	55,68 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-22,34 M	42,49 M	32,77 M
Intérêts payés, total	-2,94 M	-901 k	-3,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,02 M	1,37 M	2,12 M
Charges d'intérêt nettes	80 k	472 k	-1,45 M
Gains (pertes) de change	20 k	13 k	29 k
Autres produits non opérationnels	-711 k	-492 k	-877 k
EBT, hors éléments non courants	-22,96 M	42,48 M	30,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-165 k	-16 k	-3,79 M
Autres éléments non courants	267 k	-9 k	803 k
EBT, elements non courants inclus	-22,85 M	42,46 M	27,49 M
Charge d'impôt	-4,44 M	2,05 M	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-18,41 M	40,41 M	29,35 M
Résultat net part du groupe	-18,41 M	40,41 M	29,35 M
Résultat net	-18,41 M	40,41 M	29,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,41 M	40,41 M	29,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,41 M	40,41 M	29,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,33	5,09	3,49
BPA de base - Activités poursuivies	-2,33	5,09	3,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,9 M	7,94 M	8,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,33	5,09	3,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,33	5,09	3,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,9 M	7,94 M	8,41 M
BPA de base normalisé	-1,82	3,34	2,27
BPA dilué normalisé	-1,82	3,34	2,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,02 M	47,72 M	38,75 M
EBITA	-22,34 M	42,49 M	32,77 M
EBIT	-22,34 M	42,49 M	32,77 M
EBITDAR	-16,86 M	47,87 M	39,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,43	4,82	-6,78
Total des impôts courants	19 k	8 k	-
Total des impôts différés	-4,46 M	2,04 M	-1,86 M
Résultat net normalisé	-14,35 M	26,55 M	19,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	988 k	835 k	564 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,02 M	3,16 M	2,7 M
Dépense de marketing	16,04 M	16,47 M	17,7 M
Dépenses générales et administratives	11,23 M	11,34 M	44,74 M
Dépense en recherche et de développement	11,08 M	25,15 M	50,79 M
Charges locatives nettes, total	156 k	144 k	353 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	29,75 k	77,36 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	114 k	276 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	242 k	2,53 M	8,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	242 k	2,53 M	8,46 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,12 M	56,7 M	65,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,38 M	29,05 M	62,96 M
Total des liquidités et VMP	77,49 M	85,76 M	129 M
Créances clients, total	19,82 M	146 M	184 M
Autres créances	2,1 M	303 k	332 k
Total des créances	21,91 M	146 M	185 M
Stocks	55,97 M	31,58 M	80,19 M
Liquidités soumises à restrictions	50 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	18,49 M	38,91 M	177 M
Total de l'actif circulant	174 M	302 M	571 M
Immobilisations corporelles brutes	55,52 M	50,24 M	60,28 M
Amortissements cumulés	-11,5 M	-14,41 M	-23,54 M
Immobilisations corporelles nettes	44,02 M	35,84 M	36,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37,41 M	62,73 M	111 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,62 M	3,59 M	5,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	859 k	-
Total des actifs	261 M	405 M	724 M
Passifs
Comptes à payer, total	45,06 M	79,56 M	45,88 M
Charges à payer, total	9,4 M	22,08 M	16,17 M
Emprunts à court terme	-	28,54 M	119 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	39 k	33,32 M
Part à court terme des contrats de location	8,61 M	10,16 M	5,67 M
Impôts sur le revenu à payer	19 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,28 M	20,28 M	75,94 M
Autres passifs à court terme	641 k	2,3 M	10,02 M
Total du passif circulant	85,02 M	163 M	306 M
Dette à long terme	-	964 k	49,01 M
Contrats de location à long terme	14,51 M	6,94 M	6,73 M
Total du passif	99,53 M	171 M	362 M
Actions ordinaires, total	7,9 M	8,16 M	8,61 M
Primes d'émissions d'actions	189 M	219 M	309 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,02 M	393 k	29,75 M
Résultat global et autres	4,18 M	6,72 M	15,18 M
Total des fonds propres ordinaires	161 M	234 M	362 M
Total des capitaux propres	161 M	234 M	362 M
Total du passif et des capitaux propres	261 M	405 M	724 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,9 M	7,94 M	18,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,9 M	7,94 M	8,61 M
Actif net par action	20,43	29,5	42,05
Actif corporel net	124 M	172 M	251 M
Actif corporel net par action	15,69	21,6	29,17
Total de la dette	23,12 M	46,65 M	214 M
Dette nette	-54,37 M	-39,11 M	85,16 M
Dette relative aux contrats de location	1,25 M	1,15 M	2,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	18,77 M	16,31 M	18,86 M
Stocks - travaux en cours, total	9,31 M	8,37 M	13,53 M
Stocks de produits finis, total	34,96 M	14,28 M	55,42 M
Machines, total	18,93 M	19,44 M	26,58 M
Employés à temps plein	-	-	362
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,2 M	6,75 M	12,15 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-18,41 M	40,41 M	29,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,02 M	12,8 M	11,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,02 M	12,8 M	11,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,6 M	4,45 M	9,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-49 k	25 k	2,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,63 M	5,41 M	6,48 M
Rémunération à base d'actions (CF)	242 k	2,53 M	8,46 M
Autres activités d'exploitation, total	2,87 M	6,24 M	7,95 M
Variation des créances	29,75 M	-152 M	-173 M
Variation des stocks	-15,83 M	20,07 M	-55,51 M
Variation des dettes fournisseurs	54,76 M	53,85 M	21,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,57 M	-6,49 M	-130 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,76 M	-33,99 M	-77,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	56,85 M	11,31 M	-32,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	34,08 M	-22,68 M	-110 M
Dette à long terme émise, total	-	29,5 M	297 M
Total de la dette émise	-	29,5 M	297 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-151 M	-9,72 M	-133 M
Total de la dette remboursée	-151 M	-9,72 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	-	30 M	90 M
Autres activités de financement, total	-1,8 M	-1,02 M	-5,04 M
Flux de trésorerie de financement	-153 M	48,76 M	249 M
Variation nette de la trésorerie	-49,1 M	19,59 M	8,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,8 M	1,02 M	3,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	28 k	760 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-60,45 M	-231 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-59,89 M	-229 M
Variation du fonds de roulement net	-	72,24 M	202 M
Dette nette émise (remboursée)	-151 M	19,78 M	164 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,97	3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,41	4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,42	9,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,42	9,84
Analyse des marges
Marge brute %	12,22	18,79	22,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,29	5,32	9,34
Marge d’EBITDA %	-14,54	9,13	5,8
Marge EBITA %	-19,09	8,13	4,9
Marge d'EBIT %	-19,09	8,13	4,9
Marge des activités poursuivies %	-15,73	7,73	4,39
Marge nette %	-15,73	7,73	4,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,73	7,73	4,39
Marge nette normalisée %	-12,26	5,08	2,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,57	-34,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,46	-34,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,57	1,18
Rotation des actifs corporels	-	13,09	18,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,32	4,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,7	9,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,85	1,87
Quick Ratio	1,17	1,42	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	-0,04	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,95	90,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	37,75	39,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,01	40,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	38,69	89,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,32	19,9	59
Dette totale / Capital total	12,53	16,6	37,11
Dette à long terme / Capitaux propres	8,99	3,37	15,39
Dette à long terme / Capital total	7,86	2,81	9,68
Dette totale / Total de l'actif	38,14	42,16	49,97
EBIT / Charges d'intérêt	-7,59	47,16	9,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,17	61,36	12,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,9	23,64	-9,33
Dette totale / EBITDA	-2,48	0,84	4,8
Dette nette / EBITDA	5,83	-0,71	1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,72	2,19	-6,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	-1,84	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	346,4	27,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	586,16	52,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-380,42	-18,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-290,16	-22,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	-290,16	-22,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-319,48	-27,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-319,48	-27,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-285,07	-28,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-318,32	-31,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	635,11	26,6
Stocks, Croissance 1 an	-	-43,58	153,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,59	2,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,29	78,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	38,39	46,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,19	54,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-109,33	1,9 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	49,31	128,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	282,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	282,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	138,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	223,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	50,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	22,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	205,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	66,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	36,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	84,81