Flux de Trésorerie Sharp Investments Limited

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SHARPINV

INE909D01026

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^INR	+3,03%		-2,86%	-5,56%

10/08	Sharp Investments Limited régularise la nomination de Jagdish Sharma en tant qu'administrateur indépendant non exécutif	CI
13/07	Sharp Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHARP INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	859 k	1,08 M	2,57 M	1,77 M	2,6 M
Intérêts payés, total	-	-	142 k	-	-
Revenus nets d'intérêts	859 k	1,08 M	2,42 M	1,77 M	2,6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	859 k	1,08 M	2,42 M	1,77 M	2,6 M
Total Chiffre d'affaires	859 k	1,08 M	2,42 M	1,77 M	2,6 M
Salaires et autres avantages sociaux	343 k	208 k	193 k	192 k	800 k
Coût des services fournis, total	11,29 k	8 k	6 k	65 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement	655 k	859 k	2,21 M	1,51 M	1,6 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,01 M	1,08 M	2,41 M	1,77 M	2,5 M
Résultat d'Exploitation	-151 k	8 k	15 k	3 k	100 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-151 k	8 k	16 k	3 k	100 k
EBT, elements non courants inclus	-151 k	8 k	16 k	3 k	100 k
Charge d'impôt	-	2 k	4 k	1 k	-
Résultat des activités poursuivies	-151 k	6 k	12 k	2 k	100 k
Résultat net part du groupe	-151 k	6 k	12 k	2 k	100 k
Résultat net	-151 k	6 k	12 k	2 k	100 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-151 k	6 k	12 k	2 k	100 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-151 k	6 k	12 k	2 k	100 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	859 k	1,08 M	2,57 M	1,77 M	2,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	25	25	33,33	-
Total des impôts courants	-	2 k	4 k	1 k	-
Résultat net normalisé	-94,23 k	5 k	10 k	1,88 k	62,5 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,61 M	27,06 M	33,61 M	36,3 M	40,2 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	241 M	241 M	241 M	241 M	241 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	29,52 M	30,54 M	30,36 M	33,12 M	32,1 M
Autres créances	330 k	330 k	2,94 M	2,94 M	2,6 M
Autres actifs à court terme, total	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,8 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	100 k
Total des actifs	296 M	301 M	310 M	315 M	319 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,3 M	15,75 M	24,72 M	30,17 M	34,1 M
Charges à payer, total	492 k	493 k	493 k	493 k	500 k
Impôts sur le revenu à payer	791 k	793 k	796 k	797 k	-
Autres passifs non courants	-	-2 k	-8 k	-1 k	-5 k
Total du passif	12,58 M	17,04 M	26 M	31,46 M	34,6 M
Actions ordinaires, total	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Primes d'émissions d'actions	57,7 M	57,7 M	57,7 M	57,7 M	57,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,1 M	-17,1 M	-17,09 M	-17,1 M	-17,1 M
Résultat global et autres	1,18 M	1,18 M	1,19 M	1,19 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	284 M	284 M	284 M	284 M	284 M
Total des capitaux propres	284 M	284 M	284 M	284 M	284 M
Total du passif et des capitaux propres	296 M	301 M	310 M	315 M	319 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Actif net par action	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Actif corporel net	284 M	284 M	284 M	284 M	284 M
Actif corporel net par action	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-23,61 M	-27,06 M	-33,61 M	-36,3 M	-40,2 M
Employés à temps plein	2	-	-	-	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-151 k	6 k	12 k	2 k	100 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,85 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	9,45 M	3,44 M	6,53 M	2,68 M	-5 M
Autres activités opérationnelles	-	2 k	4 k	1 k	-20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,29 M	3,45 M	6,55 M	2,69 M	-4,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	8,82 M
Variation nette de la trésorerie	9,29 M	3,45 M	6,55 M	2,69 M	3,9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,05	0	0	0	0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,05	0	0	0	0,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,05	0	0	0	0,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	96,78	96,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,28	19,94	8,21	11,31	30,77
Marge des activités poursuivies %	-17,55	0,55	0,5	0,11	3,85
Marge nette %	-17,55	0,55	0,5	0,11	3,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,55	0,55	0,5	0,11	3,85
Marge nette normalisée %	-10,97	0,46	0,41	0,11	2,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,42	3,53	2,65	2,37	2,25
Quick Ratio	4,25	3,4	2,57	2,3	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,2	0,25	0,09	-0,14
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,24	5,66	8,39	9,98	10,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1 k	26,08	123,82	-27,02	44,44
Résultat brut, Croissance 1 an	1 k	26,08	123,82	-29,37	38,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,34	-103,97	100	-83,33	-
Résultat net, Croissance 1 an	-79,34	-103,97	100	-83,33	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,34	-105,3	100	-81,25	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,81	-102,4	104,17	-83,67	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,05	0	0,01	0	0,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,48	1,51	2,99	1,76	1,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,05	0	0,01	0	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	768,17	-62,87	89,83	-58,96	-282,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	129,32	272,62	67,98	27,81	3,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	129,32	272,62	67,98	25,73	1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,94	-90,93	-71,81	-42,26	188,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,94	-90,93	-71,81	-42,26	188,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,94	-89,53	-67,45	-38,76	150
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,28	-91,08	-77,86	-42,26	190,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,15	-0,03	0	0	0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,23	0,99	2,24	2,37	1,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,15	-0,03	0	0	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,85	79,55	-16,04	-11,73	-13,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,17	87,85	214,4	27,23	33,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,17	87,85	214,4	25,85	32,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,06	-82,38	-74,57	-76,34	155,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,06	-82,38	-74,57	-76,34	155,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,24	-80,61	-72,01	-72,92	132,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,31	-83,13	-74,66	-80	158,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,23	-0,1	-0,01	0	0,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,02	0,65	1,65	2,08	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,23	-0,1	-0,01	0	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	239,39	-29,49	82,91	-33,86	12,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,27	-15,18	7,5	61,03	101,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,27	-15,18	7,5	59,98	100,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,29	-51,43	-29,42	-71,68	-32,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,29	-51,43	-29,42	-71,68	-32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,39	-57,32	-29,76	-69,29	-32,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,65	-51,73	-29,58	-72,41	-32,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,12	-0,13	-0,14	-0,06	-0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,69	0,97	1,51	1,34	1,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,12	-0,13	-0,14	-0,06	-0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,21	-49,63	94,11	-22,86	35,68