Ratios Financiers SharonAI Holdings Inc. OTC Markets

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Données Financières Publiées: SHARONAI HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	438 k	1,57 M
Total Chiffre d'affaires	438 k	1,57 M
Coût des marchandises vendues, total	720 k	1,47 M
Résultat Brut	-282 k	101 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	12,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	254 k	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,05 M	169 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,67 M	14,05 M
Résultat d'Exploitation	-4,95 M	-13,95 M
Intérêts payés, total	-19,03 k	-253 k
Charges d'intérêt nettes	-19,03 k	-253 k
Gains (pertes) de change	-	-801 k
Autres produits non opérationnels	1,08 M	-25,99 M
EBT, hors éléments non courants	-3,89 M	-40,99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	962 k
EBT, elements non courants inclus	-3,89 M	-40,03 M
Charge d'impôt	32,91 k	-216 k
Résultat des activités poursuivies	-3,92 M	-39,82 M
Résultat net part du groupe	-3,92 M	-39,82 M
Intérêts minoritaires	18,72 k	191 k
Résultat net	-3,91 M	-39,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,91 M	-39,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,91 M	-39,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-350,97	-4,04
BPA de base - Activités poursuivies	-350,97	-4,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,13 k	9,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-350,97	-4,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-350,97	-4,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,13 k	9,8 M
BPA de base normalisé	-216,88	-2,59
BPA dilué normalisé	-216,88	-2,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,82 M	-10,24 M
EBITA	-4,39 M	-12,3 M
EBIT	-4,95 M	-13,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,85	0,54
Impôts intérieurs courants	40,71 k	-
Impôts étrangers courants	99,3 k	-
Total des impôts courants	140 k	-
Impôts étrangers différés	-107 k	-216 k
Total des impôts différés	-107 k	-216 k
Résultat net normalisé	-2,41 M	-25,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,28 k	320 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	254 k	1,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	254 k	1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,42 M	71,07 M
Total des liquidités et VMP	4,42 M	71,07 M
Créances clients, total	15,8 k	44,14 k
Autres créances	969 k	15,88 M
Total des créances	985 k	15,92 M
Dépenses payées d'avance	29,95 k	-
Autres actifs à court terme, total	771 k	1,42 M
Total de l'actif circulant	6,21 M	88,42 M
Immobilisations corporelles brutes	6,05 M	25,11 M
Amortissements cumulés	-536 k	-2,76 M
Immobilisations corporelles nettes	5,51 M	22,35 M
Goodwill	18,04 M	18,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,38 M	0
Autres actifs à long terme, total	-	4,33 M
Total des actifs	32,15 M	133 M
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	5,69 M
Charges à payer, total	442 k	-
Emprunts à court terme	5,44 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	129 M
Part à court terme des contrats de location	187 k	1,07 M
Impôts sur le revenu à payer	40,71 k	-
Autres passifs à court terme	69,99 k	3,59 M
Total du passif circulant	1,15 M	139 M
Contrats de location à long terme	760 k	3,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	328 k	-
Total du passif	2,24 M	143 M
Actions privilégiées non rachetables	2	-
Actions privilégiées Convertibles	3	-
Total des capitaux propres privilégiés	5	-
Actions ordinaires, total	107	1,2 k
Primes d'émissions d'actions	33,3 M	33,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,91 M	-43,53 M
Résultat global et autres	424 k	-373 k
Total des fonds propres ordinaires	29,82 M	-10,04 M
Intérêts minoritaires	86,1 k	-109 k
Total des capitaux propres	29,91 M	-10,15 M
Total du passif et des capitaux propres	32,15 M	133 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,34 k	16,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,34 k	11,97 M
Actif net par action	1,4 k	-0,84
Actif corporel net	9,4 M	-28,08 M
Actif corporel net par action	440,31	-2,35
Total de la dette	952 k	134 M
Dette nette	-3,47 M	62,94 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	86,1 k	-109 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	5,02 M	16,87 M
Employés à temps plein	-	25
Salariés à temps partiel	7	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-3,91 M	-39,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	566 k	2,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	565 k	1,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 M	3,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	5,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-946 k
Rémunération à base d'actions (CF)	254 k	1,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	73,43 k
Autres activités d'exploitation, total	438 k	24,49 M
Variation des créances	-759 k	181 k
Variation des dettes fournisseurs	609 k	-532 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,28 k	2,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,21 M	-2,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,95 M	-10,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	157 k
Acquisitions en espèces	55,84 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-264 k	-3,5 M
Autres activités d'investissement, total	119 k	489 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,04 M	-13,81 M
Dette à court terme émise, total	420 k	2,25 M
Dette à long terme émise, total	-	89,22 M
Total de la dette émise	420 k	91,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,18 M
Total de la dette remboursée	-	-3,18 M
Émission d'actions ordinaires	10,18 M	481 k
Émission d'actions privilégiées	42 k	-
Autres activités de financement, total	-622 k	-5,73 M
Flux de trésorerie de financement	10,02 M	83,04 M
Ajustements des taux de change	-357 k	48,42 k
Variation nette de la trésorerie	4,42 M	66,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,83 k	25,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-15,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-21,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	7,24 M
Dette nette émise (remboursée)	420 k	88,29 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-402,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-400,58
Analyse des marges
Marge brute %	-64,27	6,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	540,45	773,42
Marge d’EBITDA %	-871,68	-653,9
Marge EBITA %	-1 k	-784,91
Marge d'EBIT %	-1,13 k	-890,23
Marge des activités poursuivies %	-895,29	-2,54 k
Marge nette %	-891,02	-2,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-891,02	-2,53 k
Marge nette normalisée %	-550,6	-1,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	52,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,4	0,63
Quick Ratio	4,7	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	828,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,18	-1,32 k
Dette totale / Capital total	3,09	108,19
Dette à long terme / Capitaux propres	2,54	-38,61
Dette à long terme / Capital total	2,46	3,16
Dette totale / Total de l'actif	6,96	107,62
EBIT / Charges d'intérêt	-260,21	-55,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-200,78	-40,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-355,67	-83,66
Dette totale / EBITDA	-0,25	-13,08
Dette nette / EBITDA	0,91	-6,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-6,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	-2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	257,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-135,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	442,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	401,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	361,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	914,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	914,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	953,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	179,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	305,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	314,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-398,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-133,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	19,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	271,56