Compte de Résultat Shanthala FMCG Products Limited

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SHANTHALA

INE0Q9Q01017

Vente au détail et distribution alimentaire

Cours en clôture NSE India S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,60 ^INR	+0,74%		-12,82%	-57,23%

14/11	Shanthala FMCG Products Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
11/11/24	Shanthala FMCG Products Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SHANTHALA FMCG PRODUCTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	393 M	323 M	405 M	413 M	527 M
Autres recettes, total	1,82 M	885 k	964 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	395 M	323 M	406 M	413 M	527 M
Coût des marchandises vendues, total	381 M	313 M	394 M	400 M	507 M
Résultat Brut	13,75 M	10,22 M	12,54 M	13,77 M	20,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,64 M	4,55 M	4,9 M	6,81 M	8,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	149 k	170 k	178 k	316 k	340 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,52 M	2,24 M	964 k	3,99 M	6,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,31 M	6,96 M	6,04 M	11,12 M	15,82 M
Résultat d'Exploitation	6,44 M	3,26 M	6,5 M	2,65 M	4,93 M
Intérêts payés, total	-3,89 M	-3,9 M	-3,93 M	-2,07 M	-146 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	100 k	231 k	3,39 M	8,43 M
Charges d'intérêt nettes	-3,89 M	-3,8 M	-3,7 M	1,32 M	8,29 M
Autres produits non opérationnels	-554 k	-123 k	-176 k	-175 k	-130 k
EBT, hors éléments non courants	2 M	-659 k	2,62 M	3,8 M	13,08 M
Règlements d'assurance	-	1,29 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2 M	635 k	2,62 M	3,8 M	13,08 M
Charge d'impôt	558 k	183 k	852 k	856 k	3,43 M
Résultat des activités poursuivies	1,44 M	452 k	1,77 M	2,94 M	9,65 M
Résultat net part du groupe	1,44 M	452 k	1,77 M	2,94 M	9,65 M
Résultat net	1,44 M	452 k	1,77 M	2,94 M	9,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,44 M	452 k	1,77 M	2,94 M	9,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,44 M	452 k	1,77 M	2,94 M	9,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	0,11	0,44	0,67	1,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	0,11	0,44	0,67	1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4,36 M	6,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,11	0,44	0,67	1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,11	0,44	0,67	1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4,36 M	6,7 M
BPA de base normalisé	0,31	-0,1	0,41	0,54	1,22
BPA dilué normalisé	0,31	-0,1	0,41	0,54	1,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,59 M	3,43 M	6,68 M	2,97 M	5,27 M
EBITA	6,44 M	3,26 M	6,5 M	2,65 M	4,93 M
EBIT	6,44 M	3,26 M	6,5 M	2,65 M	4,93 M
EBITDAR	-	-	-	3,66 M	6,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	396 M	325 M	408 M	419 M	538 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,91	28,82	32,46	22,54	26,22
Impôts intérieurs courants	558 k	183 k	846 k	-	-
Total des impôts courants	558 k	183 k	846 k	903 k	3,3 M
Impôts intérieurs différés	-	-	6 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	6 k	-47 k	129 k
Résultat net normalisé	1,25 M	-412 k	1,64 M	2,37 M	8,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	193 k	135 k
Dépense de marketing	-	-	-	193 k	135 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	693 k	818 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	495 k	657 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	198 k	161 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	337 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,86 M	6,42 M	13,76 M	17,14 M	21,85 M
Total des liquidités et VMP	4,86 M	6,42 M	13,76 M	17,14 M	21,85 M
Créances clients, total	17,14 M	7,55 M	9,98 M	32,28 M	43,69 M
Total des créances	17,14 M	7,55 M	9,98 M	32,28 M	43,69 M
Stocks	7,91 M	11,1 M	10,75 M	24,71 M	22,18 M
Autres actifs à court terme, total	3,32 M	6,82 M	1,42 M	9,19 M	9,25 M
Total de l'actif circulant	33,23 M	31,9 M	35,91 M	83,33 M	96,97 M
Immobilisations corporelles brutes	-	24,32 M	24,38 M	24,96 M	24,95 M
Amortissements cumulés	-	-636 k	-814 k	-1,13 M	-1,47 M
Immobilisations corporelles nettes	23,74 M	23,68 M	23,57 M	23,82 M	23,48 M
Investissements à long terme	-	4,34 M	4,55 M	113 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	41 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	6,24 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,66 M	1,69 M	3,48 M	129 M
Total des actifs	56,97 M	61,58 M	65,72 M	229 M	249 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,98 M	1,47 M	3,8 M	6,9 M	14,09 M
Charges à payer, total	1,74 M	713 k	1,01 M	2,08 M	2,54 M
Emprunts à court terme	-	10,74 M	10,84 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	14,27 M	15,41 M	17 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	587 k	228 k	1,76 M	1,01 M	3,3 M
Autres passifs à court terme	-	-	125 k	125 k	649 k
Total du passif circulant	18,58 M	28,56 M	34,53 M	10,11 M	20,58 M
Dette à long terme	26,29 M	20,47 M	16,86 M	1,77 M	1,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	6 k	-	89 k
Total du passif	44,87 M	49,03 M	51,4 M	11,88 M	21,8 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	66,98 M	66,98 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	143 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,1 M	7,55 M	9,32 M	7,54 M	17,2 M
Total des fonds propres ordinaires	12,1 M	12,55 M	14,32 M	218 M	227 M
Total des capitaux propres	12,1 M	12,55 M	14,32 M	218 M	227 M
Total du passif et des capitaux propres	56,97 M	61,58 M	65,72 M	229 M	249 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4,93 M	6,7 M	6,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	6,7 M	6,7 M
Actif net par action	3,02	3,14	3,58	32,49	33,93
Actif corporel net	12,1 M	12,55 M	14,32 M	218 M	227 M
Actif corporel net par action	3,02	3,14	3,58	32,49	33,93
Total de la dette	40,56 M	46,62 M	44,7 M	1,77 M	1,14 M
Dette nette	35,69 M	40,2 M	30,95 M	-15,37 M	-20,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	5,54 M	6,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	7,91 M	11,1 M	10,75 M	24,71 M	22,18 M
Terres possédées	-	-	-	-	22,79 M
Bâtiments, total	-	22,79 M	22,79 M	22,79 M	-
Machines, total	-	1,52 M	1,59 M	2,16 M	2,16 M
Employés à temps plein	-	-	-	34	34

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	1,44 M	452 k	1,77 M	2,94 M	9,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	149 k	170 k	178 k	316 k	340 k
Amortissements et dépréciations, Total	149 k	170 k	178 k	316 k	340 k
Autres activités d'exploitation, total	1,78 M	1,12 M	1,53 M	-1,12 M	-8,03 M
Variation des créances	-4,85 M	9,59 M	-2,44 M	-22,29 M	-11,41 M
Variation des stocks	-46 k	-3,2 M	354 k	-13,96 M	2,53 M
Variation des dettes fournisseurs	1,78 M	-513 k	2,33 M	3,1 M	7,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	-4,9 M	7,36 M	-123 M	-3,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,39 M	2,73 M	11,08 M	-155 M	-2,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 k	-109 k	-67 k	-574 k	-23 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,34 M	-207 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,66 M	-35 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,6 M	2,87 M	2,57 M	3,39 M	8,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,55 M	-3,24 M	2,26 M	2,82 M	8,41 M
Dette à court terme émise, total	-	11,88 M	1,69 M	-	-
Dette à long terme émise, total	2,7 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,7 M	11,88 M	1,69 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,88 M	-	-	-27,84 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,82 M	-3,6 M	-15,1 M	-633 k
Total de la dette remboursée	-2,88 M	-5,82 M	-3,6 M	-42,94 M	-633 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	200 M	-
Autres activités de financement, total	-4,4 M	-3,99 M	-4,09 M	-2,32 M	-276 k
Flux de trésorerie de financement	-4,58 M	2,07 M	-6,01 M	155 M	-909 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-638 k	1,56 M	7,33 M	3,39 M	4,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,4 M	3,99 M	4,09 M	2,32 M	276 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	558 k	183 k	846 k	903 k	3,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	646 k	9,32 M	-40,51 M	4,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,08 M	11,77 M	-39,21 M	4,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	-982 k	-7,6 M	40,61 M	-1,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-179 k	6,06 M	-1,92 M	-42,94 M	-633 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,44	6,38	1,12	1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,64	6,87	1,19	1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,67	13,2	2,54	4,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,67	13,2	2,54	4,34
Analyse des marges
Marge brute %	3,48	3,16	3,09	3,33	3,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,92	1,41	1,21	1,65	1,62
Marge d’EBITDA %	1,67	1,06	1,64	0,72	1
Marge EBITA %	1,63	1,01	1,6	0,64	0,93
Marge d'EBIT %	1,63	1,01	1,6	0,64	0,93
Marge des activités poursuivies %	0,36	0,14	0,44	0,71	1,83
Marge nette %	0,36	0,14	0,44	0,71	1,83
Net Avail. Pour la marge commune %	0,36	0,14	0,44	0,71	1,83
Marge nette normalisée %	0,32	-0,13	0,4	0,57	1,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,2	2,29	-9,8	0,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,95	2,9	-9,49	0,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,46	6,38	2,8	2,2
Rotation des actifs corporels	-	13,64	17,19	17,44	22,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	26,13	46,21	19,56	13,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	32,95	36,02	22,53	21,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,12	1,04	8,24	4,71
Quick Ratio	1,18	0,49	0,69	4,89	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,1	0,32	-15,28	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,97	7,9	18,71	26,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	11,08	10,13	16,24	16,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,99	2,44	4,73	7,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	23,05	15,59	30,22	35,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	335,26	371,5	312,14	0,81	0,5
Dette totale / Capital total	77,02	78,79	75,74	0,81	0,5
Dette à long terme / Capitaux propres	217,32	163,11	117,75	0,81	0,5
Dette à long terme / Capital total	49,93	34,59	28,57	0,81	0,5
Dette totale / Total de l'actif	78,76	79,62	78,21	5,18	8,75
EBIT / Charges d'intérêt	1,66	0,84	1,65	1,28	33,75
EBITDA / Charges d'intérêt	1,69	0,88	1,7	1,43	36,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,68	0,85	1,68	1,15	35,92
Dette totale / EBITDA	6,15	13,59	6,7	0,6	0,22
Dette nette / EBITDA	5,42	11,72	4,63	-5,18	-3,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,21	14,04	6,76	0,74	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,46	12,1	4,68	-6,42	-3,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-18,06	25,55	1,77	27,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-25,7	22,76	9,79	55,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,95	94,66	-55,51	72,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-49,39	99,36	-59,15	80,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	-49,39	99,36	-59,15	80,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-68,63	292,26	65,93	228,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-68,63	292,26	65,93	228,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-132,97	-498,33	44,69	244,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,63	292,26	69,84	114,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-55,94	32,25	223,28	35,35
Stocks, Croissance 1 an	-	40,41	-3,19	129,9	-10,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,26	-0,47	1,09	-1,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,1	6,73	249,17	8,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,74	14,13	1,42 k	4,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,74	14,13	1,42 k	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	96,12	306,3	-1,27 k	-98,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	98,18	-38,53	756,72	-95,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,34 k	-534,68	-111,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	282,21	-433,03	-112,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,43	13,04	13,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,5	16,09	28,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,66	-6,96	-11,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,45	-9,79	-12,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,45	-9,79	-12,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,92	155,12	133,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,92	155,12	133,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	14,59	140,07	123,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,92	143,5	91,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,67	106,77	109,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	16,59	49,19	43,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,37	0,31	-0,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,41	93,04	94,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,81	316,42	298,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,81	316,42	298,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	182,28	652,59	-53,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	10,37	129,48	-41,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	692,15	-27,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	256,76	-35,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,54	17,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,05	26,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,34	15,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,6	14,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,6	14,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,86	177,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,86	177,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,86	170,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	22,98	133,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,5	79,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,2	25,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,12	-0,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,11	59,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,02	162,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,02	162,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	380,7	0,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,53	-40,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	95,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,93