Compte de Résultat Shanaya Limited

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SES

SGXE61364597

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 09:42:21 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^SGD	+8,82%		-.--%	-32,73%

09/07	Shanaya renonce à l'acquisition de Hup Lee Leong Enviro, invoquant des audits préalables insatisfaisants	MT
16/06	Shanaya Limited nomme Elango Subramanian en qualité de administrateur indépendant non exécutif et président du comité d'audit à compter du 1er juillet 2026	CI

71b0.424V0VAbrV0R9EGHtX7l0tK6TxECsg2NRgw5Q6AnN88.jCwhs2FJ9Ac8wgXm0SixvqPJEHBK5U7nM3lUM5VjALelGiLlPUzqaUGGLg

Données Financières Publiées: SHANAYA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,38 M	7,73 M	7,99 M	7,74 M	8 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	48 k	1,04 M
Autres recettes, total	-	23 k	439 k	450 k	387 k
Total Chiffre d'affaires	6,38 M	7,75 M	8,43 M	8,24 M	9,43 M
Coût des marchandises vendues, total	1,81 M	2 M	3,48 M	2,62 M	2,71 M
Résultat Brut	4,57 M	5,75 M	4,95 M	5,62 M	6,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	80 k	-	-
Provision pour créances douteuses	79 k	18 k	-	86 k	49 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,05 M	1,72 M	1,88 M	1,78 M	1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,55 M	5,05 M	4,79 M	4,31 M	4,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,68 M	6,78 M	6,75 M	6,17 M	6,09 M
Résultat d'Exploitation	-111 k	-1,04 M	-1,8 M	-551 k	634 k
Intérêts payés, total	-405 k	-658 k	-782 k	-739 k	-585 k
Charges d'intérêt nettes	-405 k	-658 k	-782 k	-739 k	-585 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-516 k	-1,69 M	-2,58 M	-1,29 M	49 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,02 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-115 k	-	-	-	-31 k
Règlements d'assurance	28 k	93 k	1,31 M	8 k	1 k
Autres éléments non courants	-3,12 M	194 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,74 M	-1,41 M	-1,27 M	-1,28 M	19 k
Charge d'impôt	-32 k	22 k	-183 k	-61 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	-4,71 M	-1,43 M	-1,09 M	-1,22 M	7 k
Résultat net part du groupe	-4,71 M	-1,43 M	-1,09 M	-1,22 M	7 k
Résultat net	-4,71 M	-1,43 M	-1,09 M	-1,22 M	7 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,71 M	-1,43 M	-1,09 M	-1,22 M	7 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,71 M	-1,43 M	-1,09 M	-1,22 M	7 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,78 M	113 M	113 M	156 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,78 M	113 M	113 M	156 M	226 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	567 k	156 k	-488 k	667 k	1,72 M
EBITA	-111 k	-1,04 M	-1,8 M	-551 k	634 k
EBIT	-111 k	-1,04 M	-1,8 M	-551 k	634 k
EBITDAR	-	-	-408 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,67	-1,56	14,41	4,76	63,16
Total des impôts courants	-41 k	-8 k	2 k	-	-
Total des impôts différés	9 k	30 k	-185 k	-61 k	12 k
Résultat net normalisé	-322 k	-1,06 M	-1,61 M	-806 k	30,62 k
Intérêts sur la dette à long terme	163 k	238 k	230 k	226 k	197 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	80 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	34,9 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	45,1 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	1,33 M	24 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,3 M	1,85 M	1,35 M	1,85 M	1,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	118 k	284 k	265 k	138 k	224 k
Total des liquidités et VMP	5,42 M	2,14 M	1,62 M	1,98 M	2,12 M
Créances clients, total	1,13 M	1,57 M	1,75 M	1,52 M	1,79 M
Autres créances	41 k	37 k	156 k	71 k	97 k
Total des créances	1,17 M	1,6 M	1,91 M	1,59 M	1,89 M
Dépenses payées d'avance	125 k	124 k	116 k	238 k	529 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,42 M	-
Total de l'actif circulant	6,71 M	3,87 M	3,64 M	7,23 M	4,54 M
Immobilisations corporelles brutes	21,48 M	22 M	21,87 M	16,73 M	16,91 M
Amortissements cumulés	-1,8 M	-2,98 M	-4,25 M	-4,3 M	-5,4 M
Immobilisations corporelles nettes	19,69 M	19,03 M	17,62 M	12,43 M	11,51 M
Total des actifs	26,4 M	22,89 M	21,26 M	19,67 M	16,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	213 k	399 k	327 k	360 k
Charges à payer, total	301 k	537 k	334 k	152 k	209 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1 M	1 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,16 M	1,38 M	2,06 M	1,2 M	953 k
Part à court terme des contrats de location	481 k	489 k	549 k	528 k	558 k
Impôts sur le revenu à payer	42 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	41 k	-
Autres passifs à court terme	598 k	403 k	391 k	2,63 M	231 k
Total du passif circulant	3,76 M	3,02 M	3,73 M	5,87 M	3,31 M
Dette à long terme	8,23 M	7,09 M	5,76 M	4,57 M	1,9 M
Contrats de location à long terme	6,02 M	5,67 M	5,69 M	4,72 M	4,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	302 k	331 k	146 k	85 k	97 k
Autres passifs non courants	2,8 M	2,61 M	2,85 M	-	1,75 M
Total du passif	21,11 M	18,72 M	18,17 M	15,25 M	11,44 M
Actions ordinaires, total	10,34 M	10,34 M	10,34 M	12,95 M	12,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,3 M	-3,72 M	-4,81 M	-6,03 M	-6,02 M
Résultat global et autres	-2,76 M	-2,45 M	-2,45 M	-2,5 M	-2,32 M
Total des fonds propres ordinaires	5,29 M	4,17 M	3,08 M	4,42 M	4,61 M
Total des capitaux propres	5,29 M	4,17 M	3,08 M	4,42 M	4,61 M
Total du passif et des capitaux propres	26,4 M	22,89 M	21,26 M	19,67 M	16,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M	113 M	226 M	229 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	113 M	226 M	226 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	5,29 M	4,17 M	3,08 M	4,42 M	4,61 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	16,89 M	14,63 M	14,05 M	12,02 M	8,79 M
Dette nette	11,47 M	12,49 M	12,44 M	10,03 M	6,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	640 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	10,44 M	6,41 M	6,41 M
Machines, total	4,54 M	5,32 M	5,03 M	5,21 M	5,69 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	118 k	136 k	136 k	222 k	271 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,71 M	-1,43 M	-1,09 M	-1,22 M	7 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,05 M	1,72 M	1,88 M	1,78 M	1,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,05 M	1,72 M	1,88 M	1,78 M	1,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-48 k	-1,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	115 k	-	-	-	31 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	79 k	18 k	-	86 k	49 k
Autres activités d'exploitation, total	4,52 M	646 k	596 k	678 k	597 k
Variation des créances	702 k	-647 k	-283 k	360 k	-434 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,02 M	58 k	86 k	-397 k	-24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-125 k	-23 k	-47 k	-14 k	-53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	608 k	341 k	1,14 M	1,22 M	752 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-956 k	-986 k	-149 k	-174 k	-1,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	96 k	4,3 M
Acquisitions en espèces	59 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,39 M	-	-55 k	41 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,5 M	-986 k	-204 k	-37 k	3,27 M
Dette à long terme émise, total	1,2 M	-	600 k	200 k	-
Total de la dette émise	1,2 M	-	600 k	200 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,64 M	-2,45 M	-1,8 M	-1,8 M	-3,48 M
Total de la dette remboursée	-2,64 M	-2,45 M	-1,8 M	-1,8 M	-3,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,73 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-854 k	-351 k	-247 k	-823 k	-495 k
Flux de trésorerie de financement	-2,29 M	-2,8 M	-1,44 M	-688 k	-3,98 M
Variation nette de la trésorerie	3,82 M	-3,44 M	-503 k	496 k	49 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	532 k	539 k	624 k	609 k	495 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	138 k	34 k	3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	53,5 k	-725 k	-207 k	-403 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	307 k	-314 k	281 k	58,62 k	1,48 M
Variation du fonds de roulement net	-280 k	398 k	324 k	1,2 M	-484 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,43 M	-2,45 M	-1,2 M	-1,6 M	-3,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,29	-2,62	-5,1	-1,68	2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,33	-3,16	-6,26	-2,05	2,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,36	-30,18	-29,96	-32,56	0,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,36	-30,18	-29,96	-32,56	0,16
Analyse des marges
Marge brute %	71,67	74,15	58,75	68,2	71,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,95	-	-
Marge d’EBITDA %	8,89	2,01	-5,79	8,1	18,18
Marge EBITA %	-1,74	-13,36	-21,37	-6,69	6,72
Marge d'EBIT %	-1,74	-13,36	-21,37	-6,69	6,72
Marge des activités poursuivies %	-73,83	-18,43	-12,9	-14,82	0,07
Marge nette %	-73,83	-18,43	-12,9	-14,82	0,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,83	-18,43	-12,9	-14,82	0,07
Marge nette normalisée %	-5,05	-13,65	-19,16	-9,79	0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,84	-9,36	-2,46	-4,9	11,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,81	-4,05	3,34	0,71	15,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,31	0,38	0,4	0,53
Rotation des actifs corporels	0,34	0,4	0,46	0,55	0,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,1	5,73	4,81	4,73	4,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,28	0,98	1,23	1,37
Quick Ratio	1,75	1,24	0,94	0,61	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,11	0,31	0,21	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,53	63,75	75,85	77,3	75,44
Délais de paiement des fournisseurs	33,21	35,63	32,13	50,73	46,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	319,28	350,67	455,56	272,23	190,84
Dette totale / Capital total	76,15	77,81	82	73,13	65,62
Dette à long terme / Capitaux propres	269,43	305,87	371,09	210,51	136,32
Dette à long terme / Capital total	64,26	67,87	66,8	56,55	46,87
Dette totale / Total de l'actif	79,96	81,78	85,49	77,55	71,29
EBIT / Charges d'intérêt	-0,27	-1,57	-2,3	-0,75	1,08
EBITDA / Charges d'intérêt	2,32	1,04	0,1	1,66	3,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,04	-0,46	-0,09	1,42	2,11
Dette totale / EBITDA	17,95	21,45	177,9	9,8	3,89
Dette nette / EBITDA	12,19	18,32	157,44	8,18	2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,13 k	-48,12	-200,77	11,42	7,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-764,93	-41,09	-177,69	9,54	5,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,44	21,44	6,09	-2,25	14,51
Résultat brut, Croissance 1 an	5,17	25,65	-16,65	13,47	19,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,06	-65,49	-239,43	-236,68	157,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,89	357,96	114,15	-69,41	-215,06
EBIT, 1 an Croissance %	-109,89	357,96	114,15	-69,41	-215,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-708,66	-69,69	-23,88	12,33	-100,57
Résultat net, Croissance 1 an	-708,66	-69,69	-23,88	12,33	-100,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-161,87	168,3	72,31	-50,06	-103,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-625,03	-75,34	-23,88	-18,75	-100,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,45	38,64	11,73	-13,41	18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,73	-3,35	-7,42	-29,41	-7,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,91	-13,28	-7,16	-7,47	-18,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,12	-21,13	-26,05	43,11	4,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,12	-21,13	-26,05	43,11	4,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,91	-44,1	235,78	6,64	-38,41
CAPEX, Croissance 1 an	-30,72	3,14	-84,89	16,78	489,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	3,85 k	-65,66	94,45	-375,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-233,71	-246,07	-79,16	2,42 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	14,23	14,92	1,83	5,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	14,96	4,05	-2,75	16,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-67,27	3,91	38,05	87,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-3,96	182,29	-19,06	-40,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-3,96	182,29	-19,06	-40,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	35,83	-51,96	-7,53	-91,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	35,83	-51,96	-7,53	-91,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	42,48	102,32	-7,23	-86,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,79	-56,67	-21,36	-94,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	6,98	24,46	-1,64	1,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,98	-5,41	-19,16	-19,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,49	-10,27	-7,31	-13,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,23	-23,63	2,87	22,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,23	-23,63	2,87	22,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-61,02	37,01	89,23	-18,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-15,47	-60,52	-57,99	162,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	235,94	-18,28	131,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	9,48	-44,83	129,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,37	8,88	5,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,42	7,1	4,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-30,54	13,85	69,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	17,09	34,59	-8,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	17,09	34,59	-8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	11,99	-36,24	-83,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,99	-36,24	-83,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,76	26,92	-68,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-0,48	-46,57	-86,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	8,54	10,28	4,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-0,61	-14,2	-15,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	0,46	-9,35	-11,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,64	-5,85	3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,64	-5,85	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,09	26,03	30,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,38	-43,33	1,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	179,97	22,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,03	97,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-60,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-60,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-68,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,76