Flux de Trésorerie Shamrock Industrial Company Limited

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SHAMROIN

INE022F01015

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:26 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,73 ^INR	0,00%		0,00%	+27,47%

29/05	Shamrock Industrial Company Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Shamrock Industrial Company Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SHAMROCK INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	88 k	966 k	-	1,12 M	-
Total Chiffre d'affaires	88 k	966 k	-	1,12 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	88 k	966 k	-	1,12 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 k	244 k	215 k	209 k	206 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,12 M	2,8 M	1,06 M	1,31 M	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,23 M	3,04 M	1,28 M	1,52 M	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-405 k	-1,26 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Charge d'impôt	-	-	7 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Résultat net	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,38	-0,24	-0,07	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,38	-0,24	-0,07	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,38	-0,24	-0,07	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,38	-0,24	-0,07	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,24	-0,15	-0,05	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,24	-0,15	-0,05	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-405 k	-1,26 M
EBIT	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-405 k	-1,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	88 k	966 k	-	1,12 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,55	-	-
Résultat net normalisé	-1,96 M	-1,3 M	-799 k	-254 k	-788 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,76 k	23,28 k	35 k	29 k	26 k
Dépense de marketing	29,76 k	23,28 k	35 k	29 k	26 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,43 M	10,03 M	9,68 M	9,31 M	137 k
Total des liquidités et VMP	13,43 M	10,03 M	9,68 M	9,31 M	137 k
Créances clients, total	-	1,09 M	-	-	-
Autres créances	432 k	432 k	432 k	432 k	432 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	7,87 M
Total des créances	432 k	1,52 M	432 k	432 k	8,31 M
Autres actifs à court terme, total	6,65 M	6,68 M	6,78 M	6,68 M	6,76 M
Total de l'actif circulant	20,51 M	18,23 M	16,89 M	16,42 M	15,21 M
Immobilisations corporelles brutes	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M
Amortissements cumulés	-1,44 M	-1,44 M	-1,44 M	-1,44 M	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Investissements à long terme	10,99 k	10,99 k	11 k	11 k	11 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	1,15 M	1,12 M	1,17 M	1,17 M
Total des actifs	21,62 M	19,39 M	18,01 M	17,6 M	16,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	347 k
Charges à payer, total	489 k	398 k	305 k	299 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	58,5 k	500	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	547 k	399 k	305 k	299 k	347 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	-
Total du passif	547 k	399 k	305 k	299 k	347 k
Actions ordinaires, total	54,28 M	54,28 M	54,28 M	54,28 M	54,28 M
Primes d'émissions d'actions	10,44 M	10,44 M	10,44 M	10,44 M	10,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,43 M	-102 M	-103 M	-103 M	-104 M
Résultat global et autres	55,78 M	55,78 M	55,78 M	55,78 M	55,78 M
Total des fonds propres ordinaires	21,07 M	18,99 M	17,71 M	17,3 M	16,04 M
Total des capitaux propres	21,07 M	18,99 M	17,71 M	17,3 M	16,04 M
Total du passif et des capitaux propres	21,62 M	19,39 M	18,01 M	17,6 M	16,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
Actif net par action	3,88	3,5	3,26	3,19	2,96
Actif corporel net	21,07 M	18,99 M	17,71 M	17,3 M	16,04 M
Actif corporel net par action	3,88	3,5	3,26	3,19	2,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,43 M	-10,03 M	-9,68 M	-9,31 M	-137 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M
Employés à temps plein	2	1	1	1	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,14 M	-2,07 M	-1,28 M	-406 k	-1,26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1	-	0	1 k	-
Variation des créances	-	-1,09 M	1,09 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	89,66 k	-90,8 k	-93 k	-6 k	48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-97,85 k	-142 k	-63 k	45 k	-87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,15 M	-3,4 M	-350 k	-366 k	-1,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-7,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-7,87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,15 M	-3,4 M	-350 k	-366 k	-9,17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	7 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,18 M	-2,57 M	105 k	-157 k	-8,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,18 M	-2,57 M	105 k	-157 k	-8,7 M
Variation du fonds de roulement net	216 k	1,28 M	-904 k	-96 k	7,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,48	-6,32	-4,27	-1,42	-4,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,67	-6,47	-4,35	-1,45	-4,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,86	-10,36	-7	-2,32	-7,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,86	-10,36	-7	-2,32	-7,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,05	25,24	-	18,69	-
Marge EBITA %	-3,57 k	-214,89	-	-36,23	-
Marge d'EBIT %	-3,57 k	-214,89	-	-36,23	-
Marge des activités poursuivies %	-3,57 k	-214,89	-	-36,31	-
Marge nette %	-3,57 k	-214,89	-	-36,31	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,57 k	-214,89	-	-36,31	-
Marge nette normalisée %	-2,23 k	-134,31	-	-22,7	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,47 k	-266,42	-	-14,05	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,47 k	-266,42	-	-14,05	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,05	-	0,06	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,46	45,74	55,37	54,91	43,82
Quick Ratio	25,31	28,97	33,14	32,58	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,75	-8,53	-1,15	-1,22	-3,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,53	2,06	1,69	1,7	2,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	997,16	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	997,16	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	42,98	-33,9	-38,38	-68,31	211,11
EBIT, 1 an Croissance %	42,98	-33,9	-38,38	-68,31	211,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,98	-33,9	-38,04	-68,4	210,34
Résultat net, Croissance 1 an	42,98	-33,9	-38,04	-68,4	210,34
Résultat net normalisé sur 1 an	42,98	-33,9	-38,38	-68,23	210,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,42	-34,1	-37,18	-68,84	210,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,21	-10,29	-7,11	-2,29	-6,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,97	-9,85	-6,77	-2,29	-7,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,97	-9,85	-6,77	-2,29	-7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44	8	-89,7	4,57	253,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,61	18,13	-104,09	-249,29	5,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,61	18,13	-104,09	-249,29	5,44 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,58	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,22	-	-	7,58	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,7	-2,78	-36,19	-55,81	-0,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,7	-2,78	-36,19	-55,81	-0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,37	-2,78	-36,02	-55,76	-0,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,37	-2,78	-36,02	-55,76	-0,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-70,7	-2,78	-36,19	-55,76	-0,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,53	-2,78	-35,67	-55,76	-1,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,34	-11,25	-8,71	-4,73	-4,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,67	-11,42	-8,32	-4,56	-4,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,67	-11,42	-8,32	-4,56	-4,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,88	-22,24	-66,65	-67,19	92,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,6	-26,77	-78,01	-75,28	809,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,6	-26,77	-78,01	-75,28	809,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,34	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	90,15	208,04	-	133,34	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	47,96	-61,57	-16,5	-49,47	-15,31
EBIT, 3 ans CAGR %	47,96	-61,57	-16,5	-49,47	-15,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,75	-10,37	-16,35	-49,43	-15,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,75	-10,37	-16,35	-49,43	-15,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,75	-61,57	-16,5	-49,43	-15,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,08	-10,37	-15,96	-49,48	-15,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,33	-13,68	-9,89	-6,62	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,39	-10,4	-9,9	-6,35	-5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,39	-10,4	-9,9	-6,35	-5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	469,48	-65,95	-60,36	-51,19	-27,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,58	-54,32	-72	-58,37	50,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,58	-54,32	-72	-58,37	50,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,26	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-38	28,65	5,69	-59,36	-10,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-38	28,65	5,69	-59,36	-10,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,24	30,06	14,9	-32,43	-10,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,24	30,06	14,9	-32,43	-10,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,24	30,06	14,77	-59,35	-10,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,19	29,98	14,87	-32,43	-10,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,32	-23,97	-25,08	-10,21	-7,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,12	-8,69	-9,57	-8,11	-7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,12	-8,69	-9,57	-8,11	-7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,34	226,21	83,03	-66,45	-25,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,31	30	-20,68	-64,27	12,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,68	30	-20,68	-64,27	12,65