Flux de Trésorerie SGF Capital

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SGF

TH0107D10Z02

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^THB	-6,67%		-12,50%	-17,65%

13/08	SGF Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	SGF Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SGF CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	388 M	478 M	531 M	455 M	339 M
Intérêts payés, total	43,39 M	55,83 M	76,61 M	70,58 M	31,94 M
Revenus nets d'intérêts	344 M	422 M	455 M	385 M	307 M
Commission et honoraires	20,23 M	23,76 M	22,49 M	10,67 M	11,86 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	6,24 M	14,31 M	16,84 M	8,09 M	16,58 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	371 M	460 M	494 M	404 M	336 M
Provision pour pertes sur prêts	112 M	184 M	266 M	344 M	249 M
Total Chiffre d'affaires	258 M	277 M	228 M	59,27 M	86,21 M
Salaires et autres avantages sociaux	105 M	116 M	111 M	111 M	92,52 M
Coût des services fournis, total	64,12 M	93,3 M	109 M	82,82 M	76,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	15,82 M	13,88 M	13,9 M	14,28 M	11,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,96 M	15,53 M	-	17,98 M	10,11 M
Total des dépenses de fonctionnement	201 M	238 M	234 M	226 M	190 M
Résultat d'Exploitation	56,96 M	38,25 M	-5,94 M	-167 M	-104 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-17,5 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	56,96 M	38,25 M	-23,44 M	-167 M	-104 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	56,96 M	38,25 M	-23,44 M	-167 M	-104 M
Charge d'impôt	-	-3,01 M	7,88 M	4,15 M	60,4 M
Résultat des activités poursuivies	56,96 M	41,27 M	-31,32 M	-171 M	-165 M
Résultat net part du groupe	56,96 M	41,27 M	-31,32 M	-171 M	-165 M
Résultat net	56,96 M	41,27 M	-31,32 M	-171 M	-165 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	56,96 M	41,27 M	-31,32 M	-171 M	-165 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	56,96 M	41,27 M	-31,32 M	-171 M	-165 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,03	-0,02	-0,13	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,03	-0,02	-0,13	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,03	-0,02	-0,13	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,03	-0,02	-0,13	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,02	-0,01	-0,08	-0,05
BPA dilué normalisé	0,03	0,02	-0,01	-0,08	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	414 M	516 M	571 M	474 M	367 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-7,88	-33,61	-2,49	-57,98
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	885	875
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-3,01 M	-	4,15 M	60,4 M
Résultat net normalisé	35,6 M	23,91 M	-14,65 M	-104 M	-65,11 M
Provisions de pension	109 k	173 k	205 k	385 k	221 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,56 M	42,26 M	56,17 M	73,81 M	223 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	231 M	165 M	81,27 M	50,05 M	50,52 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	2,17 Md	2,56 Md	2,62 Md	1,95 Md	1,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	91,09 M	92,2 M	83,86 M	70,44 M	61,91 M
Amortissements cumulés	-52,97 M	-64,66 M	-61,27 M	-49,03 M	-44,71 M
Immobilisations corporelles nettes	38,12 M	27,55 M	22,59 M	21,42 M	17,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,54 M	32,44 M	32,99 M	29,28 M	26,62 M
Liquidités soumises à restrictions	12,5 M	5 M	7,5 M	5 M	16 M
Autres actifs à court terme, total	14,51 M	14,8 M	14,58 M	10,4 M	11,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	27,46 M	30,48 M	23,18 M	18,85 M	-
Autres actifs à long terme, total	56,38 M	69,76 M	85,09 M	64,23 M	50,35 M
Total des actifs	2,59 Md	2,95 Md	2,94 Md	2,22 Md	1,83 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	1,17 M	1,17 M	-	-	-
Dépôts	1,17 M	1,17 M	-	-	-
Charges à payer, total	27,81 M	37,21 M	21,49 M	14,9 M	12,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	365 M	522 M	654 M	293 M	340 M
Part à court terme des contrats de location	7,36 M	6,65 M	4,37 M	5,67 M	2,87 M
Dette à long terme	420 M	570 M	479 M	307 M	-
Contrats de location à long terme	15,23 M	8,82 M	5,34 M	4,98 M	1,65 M
Impôts sur le revenu à payer	4,4 M	4,85 M	4,14 M	3,61 M	3,07 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,35 M	7,33 M	13,51 M	5,68 M	7,86 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,27 M	8,89 M	10,43 M	8,77 M	10,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	41,21 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	664 k
Total du passif	854 M	1,17 Md	1,19 Md	644 M	420 M
Actions privilégiées Convertibles	5	5	5	5	5
Total des capitaux propres privilégiés	5	5	5	5	5
Actions ordinaires, total	1,64 Md	1,64 Md	1,64 Md	1,64 Md	1,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	101 M	142 M	111 M	-59,86 M	-224 M
Résultat global et autres	2,49 M	2,49 M	195 k	914 k	-471 k
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,78 Md	1,75 Md	1,58 Md	1,41 Md
Total des capitaux propres	1,74 Md	1,78 Md	1,75 Md	1,58 Md	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,59 Md	2,95 Md	2,94 Md	2,22 Md	1,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,31 Md
Actif net par action	1,33	1,36	1,33	1,21	1,08
Actif corporel net	1,72 Md	1,75 Md	1,72 Md	1,55 Md	1,39 Md
Actif corporel net par action	1,31	1,34	1,31	1,18	1,06
Total de la dette	808 M	1,11 Md	1,14 Md	611 M	344 M
Dette relative aux PBO non financés	7,27 M	8,89 M	10,43 M	8,77 M	10,29 M
Dette nette	550 M	900 M	1,01 Md	487 M	70,96 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	56,96 M	41,27 M	-31,32 M	-171 M	-165 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	14,4 M	12,19 M	10,18 M	10,02 M	6,77 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14,4 M	12,19 M	10,18 M	10,02 M	6,77 M
Amortissement des charges différées, total	1,41 M	1,69 M	3,71 M	4,26 M	4,32 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	611 k	3,9 M	2,93 M	-5,55 M	-871 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-698 k	-666 k	-1,29 M	-3,05 M	-917 k
Total des dépréciations d'actifs	345 k	-	155 k	1,27 M	906 k
Provision pour pertes sur créances	112 M	184 M	266 M	344 M	249 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-408 M	-562 M	-315 M	370 M	280 M
Autres activités opérationnelles	-38,3 M	-33,2 M	-23,21 M	-17,38 M	54,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-261 M	-353 M	-87,31 M	534 M	429 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 M	-982 k	-2,61 M	-1,62 M	-4,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,98 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-11,01 M	-9,21 M	-8,65 M	-552 k	-1,67 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,52 M	65,94 M	85,47 M	34,27 M	441 k
Autres activités d'investissement, total	-2,5 M	11,4 M	-3 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,66 M	67,15 M	71,21 M	32,1 M	-5,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	725 M	705 M	558 M	366 M	60 M
Total de la dette émise	725 M	705 M	558 M	366 M	60 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-438 M	-404 M	-528 M	-914 M	-335 M
Total de la dette remboursée	-438 M	-404 M	-528 M	-914 M	-335 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	287 M	301 M	30,02 M	-548 M	-275 M
Variation nette de la trésorerie	-9,19 M	14,7 M	13,91 M	17,64 M	149 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,11 M	73,13 M	87,43 M	85,69 M	33,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	165 k	-33,25 k	305 k	22,53 k	242 k
Dette nette émise / remboursée	287 M	301 M	30,02 M	-548 M	-275 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,35	1,49	-1,06	-6,62	-8,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,33	2,34	-1,77	-10,27	-11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,33	2,34	-1,77	-10,27	-11
Analyse des marges
Marge brute %	94,91	93,91	92,7	79,71	88,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,56	69,46	89,21	306,54	184,48
Marge des activités poursuivies %	22,05	14,91	-13,73	-288,26	-190,88
Marge nette %	22,05	14,91	-13,73	-288,26	-190,88
Net Avail. Pour la marge commune %	22,05	14,91	-13,73	-288,26	-190,88
Marge nette normalisée %	13,78	8,64	-6,42	-175,79	-75,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,1	0,08	0,02	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,94	4,8	3,97	6,44	4,73
Quick Ratio	5,88	4,76	3,94	6,4	4,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-0,61	-0,13	1,65	1,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,41	62,13	65,36	38,71	24,37
Dette totale / Capital total	31,7	38,32	39,53	27,91	19,6
Dette à long terme / Capitaux propres	25	32,45	27,69	19,76	0,12
Dette à long terme / Capital total	17,07	20,01	16,75	14,25	0,09
Dette totale / Total de l'actif	32,91	39,57	40,54	28,98	22,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,04	7,12	-17,57	-74,02	45,46
Résultat brut, Croissance 1 an	9,39	6	-18,63	-77,66	61,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,69	-27,55	-175,89	445,56	-3,68
Résultat net, Croissance 1 an	39,69	-27,55	-175,89	445,56	-3,68
Résultat net normalisé sur 1 an	39,69	-32,84	-161,28	611,18	-37,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,69	-27,55	-175,89	445,56	-3,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,54	2,37	-1,89	-9,73	-10,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,77	13,65	-0,27	-24,43	-17,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,19	1,71	-1,95	-9,7	-10,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-406,17	35,52	-75,3	-711,1	-19,52
CAPEX, Croissance 1 an	670,02	-62,8	165,68	-37,95	148,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,9	8,08	-6,03	-53,72	-38,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,45	7,68	-7,13	-57,36	-40,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,19	0,6	-25,85	103,48	129,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,19	0,6	-25,85	103,48	129,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,31	-3,14	-35,85	108,76	110,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,19	0,6	-25,85	103,48	129,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,07	2,95	0,22	-5,89	-10,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,14	14,21	6,46	-13,19	-21,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,39	2,45	-0,14	-5,91	-10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,93	103,7	-42,14	22,87	121,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,38	69,25	-0,58	28,4	24,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,59	1,71	-1,25	-38,78	-32,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,07	-0,4	-1,92	-42,24	-33,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,67	-9,47	-8,42	44,22	58,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,67	-9,47	-8,42	44,22	58,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,1	-12,25	-16,85	43,04	39,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,67	-9,47	-8,42	44,22	58,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,34	0,06	1,31	-3,21	-7,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,7	7,9	9,16	-5,03	-14,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,07	-0,37	0,96	-3,43	-7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,71	21,42	0,83	26,95	6,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,09	-37,19	96,7	-15,04	59,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,52	8,6	-11,27	-25,77	-18,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,29	7,24	-12,6	-29,06	-19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,23	4,83	-30,02	25,16	32,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,23	4,83	-30,02	25,16	32,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,54	-4,59	-34,21	24,11	20,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,22	4,83	-30,02	25,16	32,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,97	3,01	0,29	-2,36	-3,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,81	12,8	6,61	-1,09	-4,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,72	2,69	-0,01	-2,62	-3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3	1,36	-23,43	22	38,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,42	-47,6	-16,78	-16,39	63,61