Ratios Financiers Seyond Holdings Ltd.

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2665

KYG8059U1094

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,735 ^HKD	-3,88%		-13,03%	-82,96%

20/08	Seyond Holdings Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/08	AMSYS et SEYOND annoncent un partenariat stratégique pour faire progresser l'intelligence spatiale et les jumeaux numériques opérationnels	CI

213f4a0cbf30f75c4995.86MlD3TJzDjds2MvDquPfA-Aer-TzDZnC7MiTYFAf7k.ucdVaFmmtn2VhSVGVpLtNEnBLPLXoUEUSt0PO7EMFtyf73ZaBKGYXLz1Lg

Données Financières Publiées: SEYOND HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	66,3 M	121 M	160 M	154 M
Total Chiffre d'affaires	66,3 M	121 M	160 M	154 M
Coût des marchandises vendues, total	108 M	163 M	173 M	142 M
Résultat Brut	-41,32 M	-42,36 M	-13,91 M	12,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,12 M	27,51 M	32,06 M	45,69 M
Provision pour créances douteuses	13 k	153 k	1,62 M	-
Dépenses de R&D	78,12 M	63,79 M	36,96 M	40,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	100 M	91,45 M	70,64 M	85,87 M
Résultat d'Exploitation	-142 M	-134 M	-84,54 M	-73,61 M
Intérêts payés, total	-319 k	-2,08 M	-2,66 M	-8,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,51 M	1,99 M	1,19 M	1,51 M
Charges d'intérêt nettes	1,19 M	-90 k	-1,47 M	-7,04 M
Gains (pertes) de change	540 k	-2,27 M	191 k	-1,48 M
Autres produits non opérationnels	-47,97 M	-81,93 M	-311 M	-242 M
EBT, hors éléments non courants	-188 M	-218 M	-397 M	-324 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	119 k	-71 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,6 M
Autres éléments non courants	-3 k	-	-635 k	86 k
EBT, elements non courants inclus	-188 M	-218 M	-397 M	-328 M
Charge d'impôt	339 k	872 k	741 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	-188 M	-219 M	-398 M	-328 M
Résultat net part du groupe	-188 M	-219 M	-398 M	-328 M
Résultat net	-188 M	-219 M	-398 M	-328 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-188 M	-219 M	-398 M	-328 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-188 M	-219 M	-398 M	-328 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,49	-18,78	-32,12	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	-16,49	-18,78	-32,12	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,41 M	11,66 M	12,4 M	299 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,49	-18,78	-32,12	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,49	-18,78	-32,12	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,41 M	11,66 M	12,4 M	299 M
BPA de base normalisé	-10,29	-11,69	-20,01	-0,68
BPA dilué normalisé	-10,29	-11,69	-20,01	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-139 M	-129 M	-78,97 M	-66,48 M
EBITA	-142 M	-134 M	-84,54 M	-73,61 M
EBIT	-142 M	-134 M	-84,54 M	-73,61 M
EBITDAR	-139 M	-129 M	-78,85 M	-66,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,18	-0,4	-0,19	-0
Impôts intérieurs courants	338 k	871 k	740 k	3 k
Impôts étrangers courants	1 k	1 k	1 k	-
Total des impôts courants	339 k	872 k	741 k	3 k
Résultat net normalisé	-117 M	-136 M	-248 M	-203 M
Intérêts sur la dette à long terme	223 k	224 k	1,1 M	5,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2 M	2,69 M	2,38 M	-
Dépense de marketing	6,89 M	9,2 M	8,21 M	12,6 M
Dépenses générales et administratives	15,24 M	18,31 M	23,84 M	33,09 M
Dépense en recherche et de développement	78,12 M	63,79 M	36,96 M	40,36 M
Charges locatives nettes, total	92 k	103 k	126 k	156 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,86 k	2,99 k	18,48 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	100 k	123 k	138 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,92 M	1,31 M	786 k	8,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,92 M	1,31 M	786 k	8,38 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	113 M	107 M	43,01 M	106 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	16 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1 M	9,91 M
Total des liquidités et VMP	113 M	123 M	44,01 M	116 M
Créances clients, total	37,75 M	32,2 M	30,37 M	72,64 M
Autres créances	11,06 M	22,67 M	31,72 M	-
Total des créances	48,81 M	54,87 M	62,09 M	72,64 M
Stocks	32,15 M	37,63 M	20,48 M	25,5 M
Liquidités soumises à restrictions	130 k	130 k	130 k	13,61 M
Total de l'actif circulant	194 M	216 M	127 M	228 M
Immobilisations corporelles brutes	28,33 M	43,89 M	54,83 M	59,6 M
Amortissements cumulés	-5,14 M	-10,32 M	-16,22 M	-27,71 M
Immobilisations corporelles nettes	23,19 M	33,56 M	38,61 M	31,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	370 k	2,82 M	2,43 M	2,74 M
Autres actifs à long terme, total	648 k	1,96 M	8,93 M	1,88 M
Total des actifs	218 M	254 M	177 M	264 M
Passifs
Comptes à payer, total	91,65 M	90,78 M	62,65 M	86,94 M
Charges à payer, total	8,57 M	9,36 M	9,76 M	14,97 M
Emprunts à court terme	4,97 M	-	14,91 M	22,58 M
Part à court terme de la dette à long terme	17,5 M	41,01 M	28,44 M	46,59 M
Part à court terme des contrats de location	2,16 M	3,24 M	2,7 M	3,62 M
Impôts sur le revenu à payer	508 k	497 k	729 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	268 k	140 k	102 k	429 k
Autres passifs à court terme	2,92 M	3,97 M	6 M	27,3 M
Total du passif circulant	129 M	149 M	125 M	202 M
Dette à long terme	447 M	672 M	1,02 Md	12,44 M
Contrats de location à long terme	3,02 M	6,78 M	4,73 M	1,98 M
Autres passifs non courants	1,03 M	1,33 M	1,96 M	2,05 M
Total du passif	580 M	829 M	1,15 Md	219 M
Actions ordinaires, total	12 k	13 k	13 k	1,3 M
Primes d'émissions d'actions	9,44 M	11,62 M	11,67 M	1,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-372 M	-591 M	-989 M	-1,32 Md
Actions détenues en propre	-1 k	-1 k	-1 k	-15 k
Résultat global et autres	551 k	4,37 M	5,12 M	7,8 M
Total des fonds propres ordinaires	-362 M	-575 M	-972 M	45,17 M
Total des capitaux propres	-362 M	-575 M	-972 M	45,17 M
Total du passif et des capitaux propres	218 M	254 M	177 M	264 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,41 M	11,66 M	13,24 M	1,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,41 M	11,66 M	13,24 M	1,3 Md
Actif net par action	-31,7	-49,29	-73,41	0,03
Actif corporel net	-362 M	-577 M	-974 M	42,42 M
Actif corporel net par action	-31,73	-49,54	-73,59	0,03
Total de la dette	475 M	723 M	1,07 Md	87,21 M
Dette nette	362 M	600 M	1,02 Md	-28,57 M
Dette relative aux contrats de location	736 k	824 k	1,01 M	1,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	30,46 M	24,67 M	10,88 M	14,31 M
Stocks - travaux en cours, total	22 k	2 k	-	41 k
Stocks de produits finis, total	1,67 M	12,96 M	9,6 M	11,15 M
Machines, total	16,48 M	21,47 M	29,4 M	34,55 M
Employés à temps plein	-	-	-	649
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15 k	168 k	1,58 M	1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-188 M	-219 M	-398 M	-328 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,4 M	7,02 M	8,35 M	9,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,4 M	7,02 M	8,35 M	9,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	181 k	488 k	1,3 M	1,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	417 k	244 k	647 k	838 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-119 k	-112 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,92 M	1,31 M	786 k	8,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13 k	153 k	1,62 M	-
Autres activités d'exploitation, total	46,07 M	93,56 M	321 M	260 M
Variation des créances	-39,72 M	-7,72 M	-10,22 M	2,69 M
Variation des stocks	-25,95 M	-12,42 M	11,5 M	-5,7 M
Variation des dettes fournisseurs	92,89 M	4,44 M	17,9 M	26,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	157 k	-128 k	-38 k	328 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-403 k	-1,1 M	-1,27 M	-49,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-133 M	-46,46 M	-70,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,1 M	-11,07 M	-14,36 M	-6,62 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-271 k	-2,96 M	-984 k	-1,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-16 M	15,12 M	-8,98 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,41 M	-7 M	-4,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,37 M	-31,44 M	-7,22 M	-21,86 M
Dette à long terme émise, total	22,47 M	42,38 M	55,48 M	60,37 M
Total de la dette émise	22,47 M	42,38 M	55,48 M	60,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,59 M	-24 M	-63,51 M	-29,03 M
Total de la dette remboursée	-2,59 M	-24 M	-63,51 M	-29,03 M
Émission d'actions ordinaires	92 k	2,05 M	-	112 M
Émission d'actions privilégiées	121 M	142 M	-	11,28 M
Autres activités de financement, total	-1,43 M	-3,48 M	-1,93 M	-561 k
Flux de trésorerie de financement	140 M	159 M	-9,96 M	154 M
Ajustements des taux de change	-1,87 M	-374 k	-656 k	326 k
Variation nette de la trésorerie	15,37 M	-5,83 M	-64,3 M	62,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	319 k	2,08 M	1,91 M	9,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	77 k	820 k	509 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-101 M	-74,97 M	-18,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-99,55 M	-73,31 M	-13,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,71 M	15,57 M	-21,32 M
Dette nette émise (remboursée)	19,88 M	18,39 M	-8,03 M	31,34 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,38	-24,52	-20,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-63,92	-43,37	-40,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	46,77	51,49	70,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,77	51,49	70,79
Analyse des marges
Marge brute %	-62,32	-34,98	-8,71	7,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,37	22,72	20,09	29,63
Marge d’EBITDA %	-209,7	-106,58	-49,49	-43,11
Marge EBITA %	-213,54	-110,49	-52,98	-47,74
Marge d'EBIT %	-213,54	-110,49	-52,98	-47,74
Marge des activités poursuivies %	-283,8	-180,81	-249,53	-212,73
Marge nette %	-283,8	-180,81	-249,53	-212,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-283,8	-180,81	-249,53	-212,73
Marge nette normalisée %	-177,05	-112,55	-155,47	-131,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-83,27	-46,98	-12,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-82,2	-45,94	-8,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,74	0,7
Rotation des actifs corporels	-	4,27	4,42	4,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,46	5,1	2,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,69	5,97	6,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,45	1,01	1,12
Quick Ratio	1,26	1,2	0,85	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-0,89	-0,37	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	105,41	71,75	159,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	77,9	61,3	59,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	197,06	179,61	185,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-13,75	-46,56	32,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-131,38	-125,79	-109,82	193,07
Dette totale / Capital total	418,66	487,73	1,12 k	65,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-124,57	-118,09	-105,08	31,92
Dette à long terme / Capital total	396,96	457,88	1,07 k	10,89
Dette totale / Total de l'actif	265,57	325,98	650,19	82,89
EBIT / Charges d'intérêt	-443,82	-64,33	-31,82	-8,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-430,03	-60,96	-28,68	-7,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-474,23	-66,28	-34,08	-8,23
Dette totale / EBITDA	-3,46	-5,7	-14,01	-1,37
Dette nette / EBITDA	-2,64	-4,73	-13,43	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,14	-5,24	-11,79	-1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,39	-4,35	-11,3	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	82,66	31,76	-3,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,51	-67,17	-188,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,17	-38,82	-15,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,49	-36,82	-12,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,49	-36,82	-12,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,37	81,85	-17,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,37	81,85	-17,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,12	82	-18,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	13,91	70,99	-34,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,71	-5,67	17
Stocks, Croissance 1 an	-	17,06	-45,58	24,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	44,72	15,03	-17,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,41	-30,52	49,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	59,5	68,75	-104,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,89	69,16	-104,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	23,04	-65,1	50,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-21,47	29,65	-53,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-25,66	-75,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-26,35	-81,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,14	12,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,99	-46,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,63	-28,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,72	-25,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,72	-25,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,47	22,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,47	22,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,37	21,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	39,56	-75,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,31	50,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,19	-17,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,03	-2,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,07	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,06	-72,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,94	-71,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,47	-27,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0,9	-22,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-59,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,27