Bilan Seven Principles AG

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04/05	Seven Principles AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/09/25	Seven Principles AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SEVEN PRINCIPLES AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,89 M	80,95 M	71,03 M	66,2 M	59,61 M
Total Chiffre d'affaires	79,89 M	80,95 M	71,03 M	66,2 M	59,61 M
Coût des marchandises vendues, total	69,5 M	69,8 M	63,3 M	58,49 M	52,49 M
Résultat Brut	10,38 M	11,14 M	7,73 M	7,71 M	7,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	811 k	843 k	844 k	688 k	552 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,2 M	7,39 M	7,01 M	6,55 M	5,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,01 M	8,24 M	7,86 M	7,24 M	5,82 M
Résultat d'Exploitation	3,37 M	2,91 M	-126 k	474 k	1,3 M
Intérêts payés, total	-503 k	-269 k	-211 k	-119 k	-61,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,33 k	641	24,8 k	39,69 k	77,24 k
Charges d'intérêt nettes	-502 k	-268 k	-187 k	-79,08 k	15,36 k
Gains (pertes) de change	-123 k	-103 k	91,46 k	76,7 k	-117 k
Autres produits non opérationnels	-	-	95 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,75 M	2,54 M	-126 k	471 k	1,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-788 k	882 k	886 k	1,02 M	618 k
EBT, elements non courants inclus	1,96 M	3,42 M	760 k	1,5 M	1,82 M
Charge d'impôt	19,63 k	1,07 M	-401 k	104 k	562 k
Résultat des activités poursuivies	1,94 M	2,35 M	1,16 M	1,39 M	1,26 M
Résultat net part du groupe	1,94 M	2,35 M	1,16 M	1,39 M	1,26 M
Résultat net	1,94 M	2,35 M	1,16 M	1,39 M	1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,94 M	2,35 M	1,16 M	1,39 M	1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,94 M	2,35 M	1,16 M	1,39 M	1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	0,62	0,31	0,37	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	0,62	0,31	0,37	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	0,62	0,31	0,37	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	0,62	0,31	0,37	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M
BPA de base normalisé	0,46	0,42	-0,02	0,08	0,2
BPA dilué normalisé	0,46	0,42	-0,02	0,08	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,18 M	3,75 M	718 k	1,16 M	1,85 M
EBITA	3,93 M	3,47 M	430 k	873 k	1,55 M
EBIT	3,37 M	2,91 M	-126 k	474 k	1,3 M
EBITDAR	4,77 M	4,29 M	1,25 M	1,67 M	2,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	1	31,26	-52,73	6,94	30,92
Total des impôts courants	-57,04 k	932 k	-560 k	347 k	36,44 k
Total des impôts différés	76,67 k	137 k	159 k	-243 k	526 k
Résultat net normalisé	1,72 M	1,59 M	-78,74 k	295 k	750 k
Provisions de pension	80,22 k	201 k	68,32 k	1,14 k	3,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	591 k	539 k	535 k	505 k	490 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,53 M	9,78 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,94 M	-9,24 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,17 M	2,83 M	3,94 M	4,63 M	3,64 M
Total des liquidités et VMP	4,17 M	2,83 M	3,94 M	4,63 M	3,64 M
Créances clients, total	13,55 M	15,67 M	13,24 M	12,02 M	13,09 M
Total des créances	13,55 M	15,67 M	13,24 M	12,02 M	13,09 M
Stocks	1,48 M	1,6 M	968 k	821 k	1,19 M
Autres actifs à court terme, total	1,54 M	1,27 M	1,28 M	999 k	840 k
Total de l'actif circulant	20,74 M	21,36 M	19,43 M	18,47 M	18,76 M
Immobilisations corporelles brutes	2,73 M	2,99 M	3,04 M	2,87 M	2,05 M
Amortissements cumulés	-2,02 M	-2,24 M	-2,4 M	-1,93 M	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	714 k	752 k	637 k	936 k	820 k
Investissements à long terme	100	100	100	100	100
Goodwill	2,21 M	1,68 M	1,14 M	742 k	495 k
Autres immobilisations incorporelles, total	41,98 k	19,18 k	145	71	2
Actifs d'impôts différés à long terme	1,36 M	1,2 M	1,33 M	1,07 M	1,11 M
Autres actifs à long terme, total	194 k	224 k	224 k	207 k	301 k
Total des actifs	25,27 M	25,24 M	22,77 M	21,43 M	21,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,2 M	5,15 M	3,96 M	3,25 M	2,94 M
Charges à payer, total	1,45 M	986 k	1,01 M	928 k	937 k
Part à court terme de la dette à long terme	122 k	115 k	-	14	-
Impôts sur le revenu à payer	648 k	1,47 M	959 k	376 k	608 k
Autres passifs à court terme	4,33 M	2,03 M	1,68 M	276 k	228 k
Total du passif circulant	11,75 M	9,75 M	7,61 M	4,83 M	4,71 M
Recettes non acquises Non courantes	2,27 M	1,33 M	1,03 M	1,23 M	818 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,88 M	3,05 M	3,03 M	2,86 M	2,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	71,65 k	45,48 k	21,32 k	-	-
Autres passifs non courants	6,01 M	6,43 M	5,3 M	5,33 M	4,72 M
Total du passif	22,99 M	20,61 M	16,98 M	14,25 M	13,05 M
Actions ordinaires, total	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,38 M	-958 k	203 k	1,59 M	2,85 M
Résultat global et autres	10,88 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	2,27 M	4,63 M	5,79 M	7,18 M	8,43 M
Total des capitaux propres	2,27 M	4,63 M	5,79 M	7,18 M	8,43 M
Total du passif et des capitaux propres	25,27 M	25,24 M	22,77 M	21,43 M	21,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M	3,77 M
Actif net par action	0,6	1,23	1,53	1,9	2,24
Actif corporel net	17,59 k	2,93 M	4,64 M	6,44 M	7,94 M
Actif corporel net par action	0	0,78	1,23	1,71	2,11
Total de la dette	122 k	115 k	0	14	0
Dette nette	-4,04 M	-2,71 M	-3,94 M	-4,63 M	-3,64 M
Dette relative aux PBO non financés	59 k	46 k	60 k	62 k	21 k
Dette relative aux contrats de location	4,73 M	4,31 M	4,28 M	4,04 M	3,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,48 M	1,6 M	968 k	821 k	1,19 M
Machines, total	2,73 M	2,99 M	3,04 M	2,87 M	2,05 M
Employés à temps plein	417	442	393	356	333

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,94 M	2,35 M	1,16 M	1,39 M	1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	249 k	284 k	289 k	289 k	304 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	562 k	559 k	555 k	399 k	248 k
Amortissements et dépréciations, Total	811 k	843 k	844 k	688 k	552 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,38 k	17,96 k	2,01 k	50,17 k	10,69 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	596 k	1,23 M	-328 k	-261 k	181 k
Variation des stocks	-5,02 M	-1,99 M	2,95 M	1,64 M	-1,37 M
Variation des dettes fournisseurs	2,75 M	-1,44 M	-1,34 M	-495 k	-761 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 M	436 k	-1,19 M	-149 k	-667 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-172 k	1,44 M	2,09 M	2,86 M	-801 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-371 k	-341 k	-252 k	-617 k	-213 k
Vente d'immobilisations corporelles	13,03 k	1,25 k	30,76 k	7,82 k	14,68 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	1,82 k	-	13,69 k	3,31 k	-
Autres activités d'investissement, total	-158 k	641	673	39,69 k	14,98 k
Flux de trésorerie d'investissement	-514 k	-339 k	-207 k	-567 k	-184 k
Dette à long terme émise, total	2 M	372	-	-	-
Total de la dette émise	2 M	372	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,43 M	-2 M	-615 k	-1,5 M	-
Total de la dette remboursée	-1,43 M	-2 M	-615 k	-1,5 M	-
Autres activités de financement, total	-443 k	-442 k	-158 k	-99,73 k	-7,89 k
Flux de trésorerie de financement	126 k	-2,44 M	-773 k	-1,6 M	-7,89 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-561 k	-1,34 M	1,11 M	695 k	-993 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	237 k	435 k	158 k	99,73 k	7,89 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,85 k	106 k	113 k	444 k	366 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,71 M	-1,8 M	1,41 M	-827 k	-287 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,02 M	-1,63 M	1,54 M	-753 k	-248 k
Variation du fonds de roulement net	526 k	3,96 M	-1,01 M	1,12 M	1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	569 k	-2 M	-615 k	-1,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,04	7,2	-0,33	1,34	3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	93,91	50,96	-1,49	4,57	10,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	148,74	68,16	22,3	21,47	16,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	148,74	68,16	22,3	21,47	16,09
Analyse des marges
Marge brute %	13	13,77	10,88	11,65	11,94
Marge d’EBITDA %	5,24	4,64	1,01	1,76	3,11
Marge EBITA %	4,92	4,28	0,6	1,32	2,6
Marge d'EBIT %	4,22	3,59	-0,18	0,72	2,18
Marge des activités poursuivies %	2,43	2,9	1,63	2,1	2,11
Marge nette %	2,43	2,9	1,63	2,1	2,11
Net Avail. Pour la marge commune %	2,43	2,9	1,63	2,1	2,11
Marge nette normalisée %	2,15	1,96	-0,11	0,44	1,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,14	-2,23	1,98	-1,25	-0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,53	-2,02	2,17	-1,14	-0,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,43	3,21	2,96	3	2,78
Rotation des actifs corporels	124,18	110,42	102,25	84,16	67,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,2	5,54	4,91	5,24	4,75
Rotation des stocks (stock moyen)	44,01	45,41	49,33	65,39	52,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	2,19	2,55	3,82	3,98
Quick Ratio	1,51	1,9	2,26	3,45	3,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,15	0,27	0,59	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,71	65,88	74,27	69,83	76,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,29	8,04	7,4	5,6	6,98
Délais de paiement des fournisseurs	25,87	27,02	26,52	22,61	21,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	33,14	46,89	55,15	52,82	62,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,35	2,49	-	0	-
Dette totale / Capital total	5,08	2,43	-	0	-
Dette totale / Total de l'actif	91	81,67	74,59	66,51	60,74
EBIT / Charges d'intérêt	6,7	10,83	-0,59	3,99	21,02
EBITDA / Charges d'intérêt	8,31	13,97	3,4	9,78	29,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,58	12,7	2,21	4,59	26,49
Dette totale / EBITDA	0,03	0,03	-	0	-
Dette nette / EBITDA	-0,97	-0,72	-5,48	-3,99	-1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,03	-	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,06	-0,8	-8,44	-8,5	-2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,19	1,33	-12,25	-6,8	-9,96
Résultat brut, Croissance 1 an	18,33	7,33	-30,64	-0,25	-7,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	445,89	71,82	-80,86	42,88	59,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,07 k	152,71	-85,24	-2,94 k	226,85
EBIT, 1 an Croissance %	-935,18	111,97	-104,32	-1,64 k	174,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-581,63	21,21	-50,63	19,89	-9,77
Résultat net, Croissance 1 an	-581,63	21,21	-50,63	19,89	-9,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-488,86	278,58	-104,96	-474,16	154,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-581,63	21,21	-50,63	19,89	-9,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,74	15,6	-15,48	-9,22	8,92
Stocks, Croissance 1 an	-12,3	8,31	-39,44	-15,21	44,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,79	5,28	-15,23	46,82	-12,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,24	-0,12	-9,78	-5,88	0,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100,71	16,54 k	58,61	38,57	23,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	580,27	103,39	25,1	24,05	17,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,31	-937,21	44,78	37,03	-127,99
CAPEX, Croissance 1 an	150,17	-8,2	-26,11	145,14	-65,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-521,89	-538,48	-178,09	-156,39	-65,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,03 k	-311,27	-194,19	-147,09	-67,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,06	2,25	-5,71	-9,56	-8,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,46	12,7	-13,72	-16,82	-4,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,77	121,27	-42,65	-44,35	50,93
EBITA, 2 ans CAGR %	2,43	193,08	-44,06	-45,22	609,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,17	168,42	-69,73	-59,65	550,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,15	141,61	-22,65	-23,07	4,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,15	141,61	-22,65	-23,07	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,68	89,54	-56,65	-56,91	208,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,15	141,61	-22,65	-23,07	4,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,26	34,61	-1,15	-12,4	-0,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,86	-2,53	-19,01	-28,34	10,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,39	14,62	-5,53	11,56	13,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,95	8,68	-5,07	-7,85	-2,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-92,19	8,56	1,52 k	48,25	30,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,65	271,97	59,51	24,57	20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-81,53	82,28	248,15	40,85	-38,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,95	51,54	-17,64	34,59	-7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,65	110,93	85,05	-32,25	-55,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,45	174,3	41,07	-32,13	-60,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,69	-3,66	-2,83	-6,07	-9,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,22	22,25	-4,14	-9,44	-13,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,25	12,36	-2,14	-18,97	-20,96
EBITA, 3 ans CAGR %	179,13	-2,57	2,08	-13,99	-18,96
EBIT, 3 ans CAGR %	165,15	-8,12	-32,21	-29,85	-23,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	342,1	-11,33	42,31	-10,48	-18,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	342,1	-11,33	42,31	-10,48	-18,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	134,53	-15,84	-43,71	-11,08	-22,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	342,12	-11,33	42,31	-10,48	-18,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,04	21,96	15,27	-3,92	-5,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,48	12,64	-16,83	-17,76	-9,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,68	-4,04	3,65	9,43	2,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,93	1,26	2,14	-5,34	-5,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-56,69	0,48	23,19	615,19	39,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,9	84,45	158,67	46,69	22,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,97	-34,15	68,81	155,14	-17,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,37	12,15	19,28	18,47	-14,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,64	-23,34	51,46	26,25	-45,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,68	-27,59	92,09	-0,9	-46,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,7	-2,81	-6,9	-6,06	-5,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,04	3,41	-5,86	4,8	-4,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,67	38,41	-12,05	-15,17	19,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,6	75,62	18,88	-25,28	30,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,4	69,55	-7,01	-33,88	26,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,86	45,7	120,14	-16,22	25,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,86	45,7	120,14	-16,22	25,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,54	32,77	-9,97	-35,61	11,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,86	45,7	120,15	-16,22	25,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,64	-0,27	-4,12	6,84	8,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,81	16,73	-4,02	-6	-6,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,12	-2,91	-7,43	1,92	7,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,38	-4,02	-4,99	-2,49	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-48,57	17,6	84,61	17,39	26,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,42	2,51	7,08	57,65	90,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,86	13,97	73,42	-10,74	13,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,1	5,13	-13,94	20,63	7,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,12	-20,95	-23,44	-27,04	-6,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,37	-23,06	-21,4	-29,44	2,69