Compte de Résultat Service Equipment Co.

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SA16A1A4MGH8

Services à la personne

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 16/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,00 ^SAR	0,00%		-9,09%	-41,18%

09/08	Service Equipment Co. transfère son siège social en Arabie saoudite	MT
15/07	Service Equipment Co. signe un accord d'approvisionnement avec Valvoline Arabia Lubricants	MT

ff24fe61f0959488747d0ce370.ORFQsEQssw6hekVcirSdznSxIvQ9CveyjFrs78PrpUQ.VXIVxwFHxF7ZEzM50-XThj6EQ7lUOaP8yjK_u4Te6gVqegP9HWncTJU7FA

Données Financières Publiées: SERVICE EQUIPMENT CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	51,04 M	57,44 M	50,52 M
Total Chiffre d'affaires	51,04 M	57,44 M	50,52 M
Coût des marchandises vendues, total	27,91 M	29,7 M	28,36 M
Résultat Brut	23,14 M	27,74 M	22,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,46 M	11,41 M	15,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,46 M	11,41 M	15,78 M
Résultat d'Exploitation	12,68 M	16,33 M	6,37 M
Intérêts payés, total	-173 k	-158 k	-130 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	387 k
Charges d'intérêt nettes	-173 k	-158 k	257 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-242 k
Gains (pertes) de change	174 k	268 k	376 k
Autres produits non opérationnels	449 k	410 k	363 k
EBT, hors éléments non courants	13,13 M	16,85 M	7,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	135 k	468 k	17,44 k
EBT, elements non courants inclus	13,26 M	17,32 M	7,14 M
Charge d'impôt	555 k	1,08 M	1,14 M
Résultat des activités poursuivies	12,71 M	16,24 M	6 M
Résultat net part du groupe	12,71 M	16,24 M	6 M
Résultat net	12,71 M	16,24 M	6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,71 M	16,24 M	6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,71 M	16,24 M	6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,3	6,77	2,5
BPA de base - Activités poursuivies	5,3	6,77	2,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfice net par action - dilué	5,3	6,77	2,5
BPA dilué - Activités poursuivies	5,3	6,77	2,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M
BPA de base normalisé	3,42	4,39	1,86
BPA dilué normalisé	3,42	4,39	1,86
Ratio de distribution	-	-	59,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,95 M	16,68 M	6,77 M
EBITA	12,68 M	16,33 M	6,37 M
EBIT	12,68 M	16,33 M	6,37 M
EBITDAR	13,32 M	17,02 M	7,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,18	6,21	15,98
Résultat net normalisé	8,21 M	10,53 M	4,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	77,12 k
Provisions de pension	-	-	53,29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	79,2 k	119 k	137 k
Dépense de marketing	341 k	530 k	534 k
Dépenses générales et administratives	9,75 M	10,55 M	14,86 M
Charges locatives nettes, total	366 k	337 k	387 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	198 k	237 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	139 k	150 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	483 k	276 k	309 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	9,6 M	12 M
Total des liquidités et VMP	1,26 M	9,6 M	12 M
Créances clients, total	11,17 M	13,13 M	12,4 M
Autres créances	50 k	-	2,6 k
Notes à recevoir	-	-	222 k
Total des créances	11,22 M	13,13 M	12,63 M
Stocks	16,24 M	21,42 M	26,59 M
Dépenses payées d'avance	131 k	202 k	236 k
Autres actifs à court terme, total	2,31 M	4,56 M	1,06 M
Total de l'actif circulant	31,16 M	48,92 M	52,52 M
Immobilisations corporelles brutes	6,52 M	-	9,51 M
Amortissements cumulés	-3,17 M	-	-6,77 M
Immobilisations corporelles nettes	3,34 M	3,65 M	2,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	400 k	359 k	317 k
Total des actifs	34,9 M	52,93 M	55,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,2 M	4,81 M	4,16 M
Charges à payer, total	3,33 M	1,74 M	2,62 M
Part à court terme des contrats de location	538 k	625 k	674 k
Impôts sur le revenu à payer	555 k	1,08 M	1,14 M
Autres passifs à court terme	214 k	437 k	786 k
Total du passif circulant	6,83 M	8,68 M	9,39 M
Contrats de location à long terme	1,74 M	1,39 M	715 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,14 M	969 k	1,21 M
Total du passif	9,72 M	11,04 M	11,31 M
Actions ordinaires, total	2 M	24 M	24 M
Primes d'émissions d'actions	4,63 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,55 M	17,89 M	20,27 M
Total des fonds propres ordinaires	25,18 M	41,89 M	44,27 M
Total des capitaux propres	25,18 M	41,89 M	44,27 M
Total du passif et des capitaux propres	34,9 M	52,93 M	55,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,4 M	2,4 M	2,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Actif net par action	10,49	17,45	18,44
Actif corporel net	24,78 M	41,53 M	43,95 M
Actif corporel net par action	10,33	17,3	18,31
Total de la dette	2,28 M	2,01 M	1,39 M
Dette nette	1,02 M	-7,59 M	-10,61 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,21 M
Dette relative aux contrats de location	2,93 M	2,7 M	3,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks de produits finis, total	17,1 M	22,15 M	27,42 M
Machines, total	4,33 M	-	4,09 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	301 k	301 k	543 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	12,71 M	16,24 M	6 M
Dépréciation et amortissement - CF	884 k	917 k	999 k
Amortissements et dépréciations, Total	884 k	917 k	999 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	28,58 k	41,39 k	41,39 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-135 k	-468 k	-17,44 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,24 k	-	242 k
Autres activités d'exploitation, total	885 k	1,03 M	462 k
Variation des créances	-6,8 M	-1,96 M	483 k
Variation des stocks	1,85 M	-5,3 M	-5,27 M
Variation des dettes fournisseurs	487 k	2,61 M	-644 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-171 k	-3,65 M	4,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,74 M	9,46 M	6,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-980 k	-1,03 M	-98,98 k
Vente d'immobilisations corporelles	180 k	574 k	23,48 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-429 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,23 M	-457 k	-75,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-995 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-712 k	-664 k	-702 k
Total de la dette remboursée	-1,71 M	-664 k	-702 k
Rachat d'actions ordinaires	-8,55 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,6 M
Flux de trésorerie de financement	-10,26 M	-664 k	-4,3 M
Variation nette de la trésorerie	-1,74 M	8,34 M	2,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,38 M	4,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,48 M	4,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	7,66 M	544 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,71 M	-664 k	-702 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	23,24	7,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	28,6	8,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,43	13,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,43	13,93
Analyse des marges
Marge brute %	45,33	48,3	43,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,49	19,87	31,24
Marge d’EBITDA %	25,38	29,04	13,4
Marge EBITA %	24,84	28,43	12,61
Marge d'EBIT %	24,84	28,43	12,61
Marge des activités poursuivies %	24,9	28,28	11,88
Marge nette %	24,9	28,28	11,88
Net Avail. Pour la marge commune %	24,9	28,28	11,88
Marge nette normalisée %	16,08	18,33	8,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,14	8,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,31	8,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,31	0,93
Rotation des actifs corporels	-	16,43	15,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,73	3,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,58	1,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,56	5,64	5,59
Quick Ratio	1,83	2,62	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,43	1,09	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	77,42	92,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	232,05	308,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,76	48,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	272,71	352,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,06	4,81	3,14
Dette totale / Capital total	8,31	4,59	3,04
Dette à long terme / Capitaux propres	6,92	3,31	1,61
Dette à long terme / Capital total	6,35	3,16	1,57
Dette totale / Total de l'actif	27,84	20,86	20,35
EBIT / Charges d'intérêt	73,11	103,34	48,86
EBITDA / Charges d'intérêt	78,21	109,14	56,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72,55	102,62	55,76
Dette totale / EBITDA	0,17	0,12	0,19
Dette nette / EBITDA	0,08	-0,44	-1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	0,12	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	-0,47	-1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,53	-12,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,91	-20,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	28,76	-59,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	28,79	-60,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,79	-60,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,79	-63,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,79	-63,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,33	-57,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	27,79	-63,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,51	-5,52
Stocks, Croissance 1 an	-	31,93	24,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,15	-24,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	51,65	5,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	67,57	5,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	66,33	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,89	-28,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,07	-90,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	80,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	76,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-29,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,23