Bilan Serrano Resources Ltd. Börse Stuttgart

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Marché Fermé - Börse Stuttgart 14:41:40 30/09/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0695 ^EUR	+25,23%		-.--%	-

13/08	Serrano Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Serrano Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

06a039decc017bb034.Mbw_XlxHsKlY6WuQHBEn_1_XbgWaAWJ7lUBayML0ZPc.doVFNSkD4tE1mCXaS11dlWelBW38UAgN4hoqn5WtKJhG00c1Ew_96GiEWw

Données Financières Publiées: SERRANO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,07 k	33,1 k	33,84 k	30,77 k	31,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,07 k	33,1 k	33,84 k	30,77 k	31,09 k
Résultat d'Exploitation	-36,07 k	-33,1 k	-33,84 k	-30,77 k	-31,09 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-24	1	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-13,42 k	-15,98 k	-14,08 k	-11,99 k	-10,06 k
EBT, hors éléments non courants	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Résultat des activités poursuivies	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Résultat net part du groupe	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Résultat net	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-36,07 k	-33,1 k	-33,84 k	-30,77 k	-31,09 k
EBIT	-36,07 k	-33,1 k	-33,84 k	-30,77 k	-31,09 k
Résultat net normalisé	-30,95 k	-30,67 k	-29,95 k	-26,73 k	-25,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36,07 k	33,1 k	33,84 k	30,77 k	31,09 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,08 k	1,95 k	2,64 k	3,45 k	1,86 k
Total des liquidités et VMP	5,08 k	1,95 k	2,64 k	3,45 k	1,86 k
Autres créances	519	2,03 k	384	517	88
Total des créances	519	2,03 k	384	517	88
Total de l'actif circulant	5,6 k	3,98 k	3,02 k	3,97 k	1,95 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,6 k	3,98 k	3,02 k	3,97 k	1,95 k
Passifs
Comptes à payer, total	94,98 k	96,23 k	101 k	108 k	116 k
Charges à payer, total	215 k	261 k	304 k	340 k	9 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	10 k	10 k	10 k	10 k	372 k
Total du passif circulant	320 k	367 k	414 k	458 k	497 k
Total du passif	320 k	367 k	414 k	458 k	497 k
Actions ordinaires, total	44,97 M	44,97 M	44,97 M	44,97 M	44,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,53 M	-45,58 M	-45,63 M	-45,67 M	-45,71 M
Résultat global et autres	252 k	252 k	252 k	252 k	252 k
Total des fonds propres ordinaires	-314 k	-364 k	-411 k	-454 k	-495 k
Total des capitaux propres	-314 k	-364 k	-411 k	-454 k	-495 k
Total du passif et des capitaux propres	5,6 k	3,98 k	3,02 k	3,97 k	1,95 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M	73,94 M
Actif net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-314 k	-364 k	-411 k	-454 k	-495 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,08 k	-1,95 k	-2,64 k	-3,45 k	-1,86 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-49,52 k	-49,08 k	-47,92 k	-42,76 k	-41,15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24	-1	-	-	-
Variation des créances	1,43 k	-1,52 k	1,65 k	-133	429
Variation des dettes fournisseurs	42,69 k	47,47 k	46,96 k	43,71 k	39,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,38 k	-3,13 k	685	814	-1,59 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,38 k	-3,13 k	685	814	-1,59 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,59 k	25,26 k	27,46 k	24,34 k	20,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,59 k	25,26 k	27,46 k	24,34 k	20,13 k
Variation du fonds de roulement net	-44,14 k	-45,95 k	-48,61 k	-43,58 k	-39,56 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-250,65	-432,01	-604,08	-550,77	-656,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,78	6,1	5,46	4,44	4,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,09	14,48	12,37	9,88	8,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,09	14,48	12,37	9,88	8,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0
Quick Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,01	0	0	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,72 k	9,22 k	13,73 k	11,55 k	25,49 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	8,16	-8,24	2,23	-9,06	1,03
EBIT, 1 an Croissance %	8,16	-8,24	2,23	-9,06	1,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,53	-0,88	-2,36	-10,77	-3,77
Résultat net, Croissance 1 an	16,53	-0,88	-2,36	-10,77	-3,77
Résultat net normalisé sur 1 an	16,53	-0,88	-2,36	-10,77	-3,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,55	-0,9	-2,26	-10,8	-3,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,86	-28,79	-24,22	31,37	-50,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,69	15,61	13,18	10,39	9,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,69	15,61	13,18	10,39	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-254,5	-41,84	-121,91	18,83	-294,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,05	16,99	8,68	-11,35	-17,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,05	16,99	8,68	-11,35	-17,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	43,07	-0,38	-3,15	-3,58	-4,15
EBIT, 2 ans CAGR %	43,07	-0,38	-3,15	-3,58	-4,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,01	7,47	-1,62	-6,66	-7,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,01	7,47	-1,62	-6,66	-7,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,47	7,47	-1,62	-6,66	-7,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,02	7,47	-1,58	-6,63	-7,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,25	-43,31	-26,54	-0,23	-19,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,9	17,14	14,39	11,78	9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,9	17,14	14,39	11,78	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,14	-5,21	-64,3	-48,97	52,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,76	0,27	12,76	-1,84	-14,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,76	0,27	12,76	-1,84	-14,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	6,86	23,38	0,48	-5,16	-2,07
EBIT, 3 ans CAGR %	6,86	23,38	0,48	-5,16	-2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,56	-50,49	4,09	-4,77	-5,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,56	-50,49	4,09	-4,77	-5,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,59	-18,77	4,09	-4,77	-5,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,63	-50,51	4,12	-4,76	-5,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-58,37	-29,77	-37,55	-10,84	-21,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,55	17,79	15,81	13,04	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,55	17,79	15,81	13,04	10,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,83	-21,12	-41,82	-46,7	-20,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-85,09	-62,49	3	4,07	-7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-85,09	-62,49	3	4,07	-7,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	0,94	-4,19	2,74	11,79	-1,39
EBIT, 5 ans CAGR %	0,94	-4,19	2,74	11,79	-1,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,58	-59,92	-61,68	-36,2	-0,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,58	-59,92	-61,68	-36,2	-0,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,58	-12,59	-25,13	-14,13	-0,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,72	-76,24	-61,75	-36,2	-0,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,08	-43,83	-47,76	-19,18	-30,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-52,12	-44,84	-8,08	15,35	13,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-52,12	-44,84	-8,08	15,35	13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,95	40,7	-11,92	-33,73	-14,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,72	-55,52	-66,5	-44,88	-4,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,72	-54,45	-66,5	-44,88	-4,34