Flux de Trésorerie Sendero Resources Corp. OTC Markets

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CA81688C3003

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 22:47:10 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6221 ^USD	+3 010,50%		0,00%	-36,52%

30/06	Sendero Resources Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
27/03	Sendero Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: SENDERO RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	314	3,76 k	3,89 k	15,91 k	23,74 k
Résultat Brut	-314	-3,76 k	-3,89 k	-15,91 k	-23,74 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,76 k	342 k	329 k	1,24 M	578 k
Coûts d'exploration / de forage, total	31,39 k	669 k	161 k	5,74 M	115 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,32 M	795 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,15 k	1,01 M	490 k	8,3 M	1,49 M
Résultat d'Exploitation	-48,46 k	-1,01 M	-494 k	-8,32 M	-1,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	308	36,93 k	11,35 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	308	36,93 k	11,35 k
Gains (pertes) de change	89	-2,97 k	-2,16 k	620 k	-56,52 k
Autres produits non opérationnels	-585	-16,73 k	-13,18 k	-1,49 M	-832 k
EBT, hors éléments non courants	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,39 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	119 k
EBT, elements non courants inclus	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Résultat des activités poursuivies	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Résultat net part du groupe	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Résultat net	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,29	-0,48	-0,17	-1,45	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-1,29	-0,48	-0,17	-1,45	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,09 k	2,13 M	3,06 M	6,29 M	14,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,29	-0,48	-0,17	-1,45	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,29	-0,48	-0,17	-1,45	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,09 k	2,13 M	3,06 M	6,29 M	14,43 M
BPA de base normalisé	-0,8	-0,3	-0,1	-0,91	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,8	-0,3	-0,1	-0,91	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITA	-48,46 k	-1,01 M	-494 k	-8,32 M	-1,51 M
EBIT	-48,46 k	-1,01 M	-494 k	-8,32 M	-1,51 M
Résultat net normalisé	-30,6 k	-646 k	-318 k	-5,72 M	-1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	66,14 k	64,85 k	279 k	61,2 k
Dépense de marketing	-	66,14 k	64,85 k	279 k	61,2 k
Dépenses générales et administratives	16,76 k	276 k	264 k	845 k	485 k
Frais d'exploration et de forage	18,31 k	669 k	161 k	5,74 M	115 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	183	3,76 k	3,89 k	15,91 k	23,74 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,32 M	795 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,32 M	795 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	534 k	4,83 M	209 k	740 k
Total des liquidités et VMP	127 k	534 k	4,83 M	209 k	740 k
Autres créances	-	3,37 k	9,99 k	43,59 k	64,68 k
Total des créances	-	3,37 k	9,99 k	43,59 k	64,68 k
Dépenses payées d'avance	-	-	9,02 k	30,17 k	23,47 k
Total de l'actif circulant	127 k	538 k	4,85 M	283 k	828 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,88 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,88 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	980 k	-
Total des actifs	127 k	2,41 M	7,05 M	3,47 M	3,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,85 k	370 k	43,03 k	2,76 M	2,18 M
Charges à payer, total	7,84 k	-	32,32 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2,2 M	-	-
Total du passif circulant	11,69 k	370 k	2,28 M	2,76 M	2,18 M
Total du passif	11,69 k	370 k	2,28 M	2,76 M	2,18 M
Actions ordinaires, total	55 k	2,88 M	6,24 M	10,57 M	12,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,56 k	-1,06 M	-1,57 M	-10,72 M	-12,99 M
Résultat global et autres	89,27 k	225 k	106 k	868 k	1,73 M
Total des fonds propres ordinaires	116 k	2,04 M	4,78 M	715 k	859 k
Total des capitaux propres	116 k	2,04 M	4,78 M	715 k	859 k
Total du passif et des capitaux propres	127 k	2,41 M	7,05 M	3,47 M	3,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,09 k	6,54 M	45,72 M	6,99 M	19,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,09 k	25,67 M	45,72 M	6,99 M	19,85 M
Actif net par action	3,04	0,08	0,1	0,1	0,04
Actif corporel net	116 k	2,04 M	4,78 M	715 k	859 k
Actif corporel net par action	3,04	0,08	0,1	0,1	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-127 k	-534 k	-4,83 M	-209 k	-740 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-48,96 k	-1,03 M	-509 k	-9,15 M	-2,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	50 k	-	1,32 M	795 k
Autres activités d'exploitation, total	-722	-44,98 k	-1,52 k	1,44 M	395 k
Variation des dettes fournisseurs	20,04 k	359 k	-295 k	2,64 M	172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3,37 k	-15,64 k	-54,75 k	-71,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,64 k	-674 k	-821 k	-3,8 M	-979 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-980 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-980 k	-
Émission d'actions ordinaires	248 k	1,08 M	5,11 M	267 k	1,55 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-104 k	-40,52 k
Flux de trésorerie de financement	248 k	1,08 M	5,11 M	163 k	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	218 k	407 k	4,29 M	-4,62 M	530 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-279 k	1,58 M	-3,45 M	-742 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-279 k	1,58 M	-3,45 M	-742 k
Variation du fonds de roulement net	-	-355 k	-1,89 M	-423 k	593 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-49,93	-6,53	-98,76	-29,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-58,77	-9,06	-189,29	-120,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-95,86	-14,94	-333,08	-288,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-95,86	-14,94	-333,08	-288,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,9	1,45	2,13	0,1	0,38
Quick Ratio	10,9	1,45	2,12	0,09	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,54	-1,82	-0,36	-1,38	-0,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,15 k	19,41 k	32,2 k	37,93 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,17	15,35	32,29	79,39	71,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,1 k	3,35	309,26	49,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,99 k	-51,28	1,58 k	-81,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,99 k	-51,28	1,58 k	-81,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,01 k	-50,75	1,7 k	-75,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,01 k	-50,75	1,7 k	-75,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,01 k	-50,75	1,7 k	-69,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-62,3	-65,7	774,03	-89,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	17,78	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,79 k	192,4	-50,8	-12,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,67 k	133,87	-85,02	20,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,67 k	133,87	-85,02	20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,17 k	21,86	362,8	-79,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-791,63	-318,19	-78,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-791,63	-318,19	-78,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	251,84	105,66	147,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	219,38	186,3	74,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	219,38	186,3	74,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	222,56	197,36	111,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	222,56	197,36	111,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	222,56	197,36	116,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,04	73,16	-2,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,53	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	644,15	19,95	-34,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	542,49	-40,82	-57,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	542,49	-40,82	-57,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	426,41	137,48	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	288,47	-31,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	288,47	-31,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	270,02	84,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	455,71	14,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	455,71	14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	471,66	29,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	471,66	29,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	471,66	32,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	4,17	-31,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	200,91	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,53	-25,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,53	-25,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	404,29	13,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,02