Bilan SemiFive Inc.

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A490470

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Semi-conducteurs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20 300,00 ^KRW	+13,15%		+15,34%	-23,40%

29/05	SEMIFIVE dévoile ses solutions avancées 3D-IC et Big Die pour l'innovation des semi-conducteurs IA au SAFE Forum 2026	CI
20/05	Semifive Inc décroche une commande de 14,7 milliards de wons	RE

8af330d2734dc.DOpeeqqrmf4xrSwF03hv89HOv_gNCtqCsFDpf0015Ks.eIwJOJvY35ZX5wFzgzk-hOiW0ZteX5HY3yWsGydiiMxlvG0wntGhhlrjeQ

Données Financières Publiées: SEMIFIVE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	80,23 Md	70,84 Md	112 Md	121 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	80,23 Md	70,84 Md	112 Md	121 Md
Coût des marchandises vendues, total	49,22 Md	48,77 Md	78,71 Md	102 Md
Résultat Brut	31,01 Md	22,06 Md	33,1 Md	19,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,81 Md	30,07 Md	40,53 Md	46,82 Md
Provision pour créances douteuses	-	-79,29 M	15,39 M	283 M
Dépenses de R&D	14,37 Md	15,51 Md	9,98 Md	19,86 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,25 Md	3,82 Md	2,83 Md	2,67 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,69 Md	14,32 Md	1,88 Md	1,93 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 Md	947 M	792 M	1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,25 Md	64,58 Md	56,03 Md	72,58 Md
Résultat d'Exploitation	-41,23 Md	-42,51 Md	-22,93 Md	-53,39 Md
Intérêts payés, total	-325 M	-335 M	-1,98 Md	-1,88 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	257 M	1,13 Md	993 M	426 M
Charges d'intérêt nettes	-68,67 M	798 M	-986 M	-1,46 Md
Gains (pertes) de change	-1,28 Md	-668 M	-1,63 Md	26,21 M
Autres produits non opérationnels	1,93 M	-49,21 M	-265 Md	438 M
EBT, hors éléments non courants	-42,58 Md	-42,43 Md	-291 Md	-54,39 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,28 M	-3,04 M	-2,3 M	-13,95 M
EBT, elements non courants inclus	-42,58 Md	-42,44 Md	-291 Md	-54,4 Md
Charge d'impôt	2,73 M	267 M	290 M	1,82 Md
Résultat des activités poursuivies	-42,59 Md	-42,7 Md	-291 Md	-56,22 Md
Résultat net part du groupe	-42,59 Md	-42,7 Md	-291 Md	-56,22 Md
Intérêts minoritaires	-38,42 M	-	-	-
Résultat net	-42,63 Md	-42,7 Md	-291 Md	-56,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,63 Md	-42,7 Md	-291 Md	-56,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,63 Md	-42,7 Md	-291 Md	-56,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-271 k	-19,91 k	-1,98 k
BPA de base - Activités poursuivies	-	-271 k	-19,91 k	-1,98 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	158 k	14,61 M	28,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-271 k	-19,91 k	-1,98 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-271 k	-19,91 k	-1,98 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	158 k	14,61 M	28,4 M
BPA de base normalisé	-	-168 k	-12,43 k	-1,2 k
BPA dilué normalisé	-	-168 k	-12,43 k	-1,2 k
Ratio de distribution	-3,61	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,27 Md	-24,38 Md	-16,21 Md	-47,13 Md
EBITA	-25,54 Md	-28,2 Md	-21,05 Md	-51,46 Md
EBIT	-41,23 Md	-42,51 Md	-22,93 Md	-53,39 Md
EBITDAR	-21,55 Md	-23,19 Md	-15,59 Md	-46,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,63	-0,1	-3,35
Résultat net normalisé	-26,65 Md	-26,52 Md	-182 Md	-33,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	202 M	35,13 M	232 M	327 M
Dépense de marketing	7,7 Md	6,52 Md	8,91 Md	12,09 Md
Dépenses générales et administratives	714 M	820 M	851 M	909 M
Dépense en recherche et de développement	14,37 Md	15,51 Md	9,98 Md	19,86 Md
Charges locatives nettes, total	1,71 Md	1,19 Md	622 M	973 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	264 M	46,01 M	996 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	926 M	576 M	-22,39 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	147 M	113 M	118 M	7,29 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	3,87 Md	5,22 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,87 Md	5,22 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,68 Md	36,94 Md	17,27 Md	79,39 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	14,5 Md	14,7 Md	70,1 Md
Total des liquidités et VMP	12,68 Md	51,44 Md	31,97 Md	149 Md
Créances clients, total	16,97 Md	14,38 Md	9,96 Md	13,5 Md
Autres créances	3,62 Md	2,79 Md	212 M	201 M
Total des créances	20,59 Md	17,18 Md	10,17 Md	13,7 Md
Stocks	38,03 M	16,09 M	-	56,82 M
Dépenses payées d'avance	9,06 Md	6,33 Md	12,67 Md	7,7 Md
Autres actifs à court terme, total	612 M	341 M	20,23 Md	13,52 Md
Total de l'actif circulant	42,98 Md	75,3 Md	75,03 Md	184 Md
Immobilisations corporelles brutes	14,84 Md	27,42 Md	30,59 Md	24,69 Md
Amortissements cumulés	-6,09 Md	-9 Md	-16,51 Md	-15,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,76 Md	18,42 Md	14,08 Md	9,48 Md
Investissements à long terme	4,5 Md	480 k	1,73 M	2,88 M
Goodwill	48,28 Md	35,97 Md	78,16 Md	76,65 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30,18 Md	28,3 Md	9,73 Md	7,68 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	25,24 Md	23,05 Md
Autres actifs à long terme, total	1,07 Md	958 M	6,95 Md	7,95 Md
Total des actifs	136 Md	159 Md	209 Md	309 Md
Passifs
Comptes à payer, total	136 M	2,3 Md	4 Md	2,64 Md
Charges à payer, total	5,21 Md	9,22 Md	22,95 Md	44,89 Md
Emprunts à court terme	5,2 Md	5,2 Md	5,27 Md	10 Md
Part à court terme de la dette à long terme	267 M	267 M	267 M	267 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,14 Md	1,74 Md	1,48 Md
Impôts sur le revenu à payer	27,56 M	214 M	17,02 M	314 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,15 Md	9,89 Md	3,8 M	6,51 M
Autres passifs à court terme	12,8 Md	853 M	17,53 Md	20,55 Md
Total du passif circulant	30,78 Md	29,08 Md	51,78 Md	80,15 Md
Dette à long terme	1,18 Md	911 M	644 M	378 M
Contrats de location à long terme	-	10,01 Md	7,04 Md	2,36 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,08 Md	420 M	870 M	296 M
Autres passifs non courants	1,49 Md	10	8,98 Md	5,58 Md
Total du passif	36,53 Md	40,43 Md	69,31 Md	88,77 Md
Actions privilégiées non rachetables	319 M	401 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	319 M	401 M	-	-
Actions ordinaires, total	157 M	158 M	28,27 Md	33,86 Md
Primes d'émissions d'actions	175 Md	242 Md	641 Md	762 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,78 Md	-124 Md	-560 Md	-616 Md
Résultat global et autres	-12,34 M	230 M	30,91 Md	40,46 Md
Total des fonds propres ordinaires	98,91 Md	118 Md	140 Md	221 Md
Total des capitaux propres	99,23 Md	119 Md	140 Md	221 Md
Total du passif et des capitaux propres	136 Md	159 Md	209 Md	309 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 k	158 k	28,27 M	33,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 k	158 k	28,27 M	33,86 M
Actif net par action	631 k	750 k	4,95 k	6,51 k
Actif corporel net	20,45 Md	53,85 Md	52 Md	136 Md
Actif corporel net par action	130 k	342 k	1,84 k	4,02 k
Total de la dette	6,64 Md	17,53 Md	14,97 Md	14,48 Md
Dette nette	-6,04 Md	-33,91 Md	-17 Md	-135 Md
Dette relative aux contrats de location	13,71 Md	9,52 Md	4,97 Md	7,79 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	56,82 M
Stocks de produits finis, total	38,03 M	16,09 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	410
Terres possédées	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
Bâtiments, total	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md
Machines, total	10,83 Md	11,71 Md	12,27 Md	13,68 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	10,91 Md	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	6,7 M	149 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-42,63 Md	-42,7 Md	-291 Md	-56,22 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,28 Md	3,82 Md	4,84 Md	4,34 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,69 Md	14,32 Md	1,88 Md	1,93 Md
Amortissements et dépréciations, Total	17,97 Md	18,14 Md	6,72 Md	6,27 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,28 M	3,04 M	2,3 M	13,95 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	7,67 Md	11,9 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-6,58 M	200 M	15,39 M	283 M
Autres activités d'exploitation, total	2,2 Md	1,41 Md	269 Md	5,24 Md
Variation des créances	-8,35 Md	2,74 Md	3,67 Md	-3,88 Md
Variation des stocks	-18,53 M	21,94 M	-	-56,82 M
Variation des dettes fournisseurs	-335 M	-2,55 Md	1,6 Md	-1,33 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,58 Md	-1,88 Md	3,52 M	2,72 M
Variation de l'impôt sur le revenu	27,56 M	188 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-575 M	-6,54 Md	-16,83 Md	28,91 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,29 Md	-30,97 Md	-19,44 Md	-8,88 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,73 Md	-1,31 Md	-1,21 Md	-2,15 Md
Vente d'immobilisations corporelles	24 M	4 M	219 M	4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77,18 M	-133 M	-37,82 M	-5,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	508 M	-10 Md	499 M	-56 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	85,79 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-274 M	46,1 M	165 M	-253 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,46 Md	-11,4 Md	-366 M	-58,41 Md
Dette à court terme émise, total	-	750 M	251 M	10 Md
Total de la dette émise	-	750 M	251 M	10 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,42 Md	-750 M	-200 M	-5,26 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,92 Md	-1,19 Md	-1,85 Md	-1,88 Md
Total de la dette remboursée	-4,34 Md	-1,94 Md	-2,05 Md	-7,14 Md
Émission d'actions ordinaires	34,47 Md	67,67 Md	1,78 Md	132 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-1,54 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,54 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-28,06 M	-21,04 M	-151 M	-5,26 Md
Flux de trésorerie de financement	28,56 Md	66,46 Md	-169 M	130 Md
Ajustements des taux de change	261 M	164 M	304 M	-96,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	9,32 Md	-10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,61 Md	24,25 Md	-19,67 Md	62,13 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,92 Md	1,84 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	309 M	-39,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,5 Md	-14,44 Md	6,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,29 Md	-13,2 Md	7,94 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,59 Md	8,2 Md	-31,99 Md
Dette nette émise (remboursée)	-4,34 Md	-1,19 Md	-1,79 Md	2,86 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,03	-7,12	-12,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,97	-9,14	-17,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-39,22	508,64	-31,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-39,35	508,64	-31,2
Analyse des marges
Marge brute %	38,66	31,15	29,6	15,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,37	42,45	36,25	38,71
Marge d’EBITDA %	-29	-34,42	-14,5	-38,96
Marge EBITA %	-31,84	-39,8	-18,82	-42,55
Marge d'EBIT %	-51,4	-60,02	-20,5	-44,14
Marge des activités poursuivies %	-53,08	-60,28	-260,16	-46,48
Marge nette %	-53,13	-60,28	-260,16	-46,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-53,13	-60,28	-260,16	-46,48
Marge nette normalisée %	-33,22	-37,44	-162,44	-28,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,18	-12,91	5,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,88	-11,8	6,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	0,56	0,47
Rotation des actifs corporels	-	5,21	7,56	10,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,52	10,11	10,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,8 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	2,59	1,45	2,3
Quick Ratio	1,08	2,36	0,81	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-1,06	-0,38	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	80,79	36,2	35,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,2	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,11	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	71,88	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,7	14,79	10,7	6,57
Dette totale / Capital total	6,28	12,88	9,66	6,16
Dette à long terme / Capitaux propres	1,19	9,22	5,49	1,24
Dette à long terme / Capital total	1,11	8,03	4,96	1,17
Dette totale / Total de l'actif	26,91	25,43	33,13	28,7
EBIT / Charges d'intérêt	-126,74	-126,98	-11,59	-28,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-71,52	-72,82	-8,19	-25,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-86,05	-76,74	-8,8	-26,17
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,72	-0,92	-0,31
Dette nette / EBITDA	0,26	1,39	1,05	2,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,68	-0,86	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	1,32	0,98	2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,7	56,79	8,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-28,86	49,35	-42,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,78	-35,89	190,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,39	-30,06	144,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,11	-28,16	132,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,27	237,55	-80,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,18	237,55	-80,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,49	242,04	-81,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	81,48	-90,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,26	-18,11	35,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-57,69	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	110,37	-9,01	-32,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,09	8,23	47,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	163,29	-115,5	161,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,43	-155,02	57,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-14,66	-37,74	-54,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-72,2	0,65	77,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,38 k	-146,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-846,82	-160,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,05	30,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,31	-6,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,53	36,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,22	30,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-25,43	29,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	161,36	-19,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	161,24	-19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	161,05	-19,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-57,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,41	5,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	26,82	-21,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,14	26,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,44	-36,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,93	-6,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,81	-46,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,4	33,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	145
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	112,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,07