Bilan Semco Technologies Deutsche Boerse AG

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Données Financières Publiées: SEMCO TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,82 M	32 M	34,16 M
Autres recettes, total	1,71 M	-556 k	4,28 M
Total Chiffre d'affaires	35,53 M	31,45 M	38,43 M
Coût des marchandises vendues, total	14,37 M	13,72 M	13,08 M
Résultat Brut	21,16 M	17,73 M	25,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,77 M	3,95 M	4,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,82 M	893 k	960 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,91 M	3,51 M	6,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,49 M	8,35 M	11,45 M
Résultat d'Exploitation	10,67 M	9,38 M	13,89 M
Intérêts payés, total	-53 k	-144 k	-267 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	2 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-38 k	-142 k	-264 k
Gains (pertes) de change	-27 k	51 k	-413 k
Autres produits non opérationnels	33 k	-5 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	10,63 M	9,28 M	13,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	0
Autres éléments non courants	-72 k	-313 k	332 k
EBT, elements non courants inclus	10,56 M	8,97 M	13,56 M
Charge d'impôt	2,65 M	2,31 M	3,46 M
Résultat des activités poursuivies	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Résultat net part du groupe	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Résultat net	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,92	6,66	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	7,92	6,66	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	10,27 M
Bénéfice net par action - dilué	7,92	6,66	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	7,92	6,66	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	10,27 M
BPA de base normalisé	6,65	5,8	0,81
BPA dilué normalisé	6,65	5,8	0,81
Dividende par action	13,5	2	0,44
Ratio de distribution	46,74	162,06	59,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,48 M	9,53 M	14,51 M
EBITA	10,7 M	9,41 M	13,92 M
EBIT	10,67 M	9,38 M	13,89 M
EBITDAR	12,97 M	10,02 M	15,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,05	25,72	25,55
Total des impôts courants	2,64 M	2,28 M	3,61 M
Total des impôts différés	7 k	31 k	-147 k
Résultat net normalisé	6,65 M	5,8 M	8,26 M
Provisions de pension	12 k	-152 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	120 k	115 k	58 k
Dépense de marketing	120 k	115 k	58 k
Charges locatives nettes, total	491 k	491 k	555 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	106 k	234 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	385 k	321 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	344 k	245 k	286 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 M	8,77 M	10,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27 k	27 k	27 k
Total des liquidités et VMP	4,98 M	8,8 M	10,23 M
Créances clients, total	13,78 M	10,63 M	9,69 M
Autres créances	2,42 M	2,08 M	897 k
Total des créances	16,21 M	12,71 M	10,58 M
Stocks	11,42 M	7,1 M	8,03 M
Dépenses payées d'avance	55 k	46 k	149 k
Actifs d'impôts différés Courant	101 k	70 k	210 k
Autres actifs à court terme, total	45 k	21 k	52 k
Total de l'actif circulant	32,81 M	28,75 M	29,26 M
Immobilisations corporelles brutes	5,06 M	6,11 M	7,34 M
Amortissements cumulés	-2,36 M	-2,96 M	-3,32 M
Immobilisations corporelles nettes	2,7 M	3,15 M	4,02 M
Goodwill	1,6 M	1,6 M	424 k
Autres immobilisations incorporelles, total	40 k	27 k	24 k
Charges différées à long terme	62 k	46 k	24 k
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	3,09 M	644 k
Total des actifs	38,31 M	36,66 M	34,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,73 M	8,64 M	1,42 M
Charges à payer, total	837 k	610 k	1,12 M
Emprunts à court terme	4 k	12 k	4 k
Part à court terme de la dette à long terme	558 k	1,36 M	759 k
Part à court terme des contrats de location	287 k	133 k	-
Impôts sur le revenu à payer	7 k	-	61 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	319 k	520 k	374 k
Autres passifs à court terme	-	-	1,25 M
Total du passif circulant	9,74 M	11,27 M	4,98 M
Dette à long terme	2,67 M	5,33 M	2,09 M
Contrats de location à long terme	77 k	203 k	256 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	284 k	131 k	142 k
Autres passifs non courants	6,13 M	7,11 M	3,61 M
Total du passif	18,9 M	24,04 M	11,07 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1,03 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Résultat global et autres	10,49 M	4,95 M	9,33 M
Total des fonds propres ordinaires	19,41 M	12,61 M	23,32 M
Total des capitaux propres	19,41 M	12,61 M	23,32 M
Total du passif et des capitaux propres	38,31 M	36,66 M	34,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	10 M	10,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	10,27 M
Actif net par action	19,41	12,61	2,27
Actif corporel net	17,77 M	10,98 M	22,88 M
Actif corporel net par action	17,77	10,98	2,23
Total de la dette	3,6 M	7,04 M	3,11 M
Dette nette	-1,39 M	-1,76 M	-7,12 M
Dette relative aux contrats de location	3,93 M	3,93 M	4,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks de produits finis, total	4,79 M	3,43 M	4,07 M
Stocks - Autres	6,63 M	3,67 M	3,96 M
Machines, total	4,18 M	5,11 M	6,63 M
Employés à temps plein	-	54	59

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	7,92 M	6,66 M	10,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-151 k	124 k	587 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30 k	29 k	26 k
Amortissements et dépréciations, Total	-121 k	153 k	613 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-258 k
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	199 k	-47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,62 M	7,36 M	-3,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,34 M	14,37 M	6,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-872 k	-3,24 M	-1,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	174 k	1,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	81 k	1 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-791 k	-3,07 M	959 k
Dette à long terme émise, total	343 k	4,21 M	-
Total de la dette émise	343 k	4,21 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,47 M	-923 k	-2,52 M
Total de la dette remboursée	-1,47 M	-923 k	-2,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,93 M
Dividendes ordinaires payés	-3,7 M	-10,8 M	-6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,7 M	-10,8 M	-6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-400 k
Flux de trésorerie de financement	-4,83 M	-7,51 M	-5,99 M
Ajustements des taux de change	-37 k	9 k	32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-319 k	3,8 M	1,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,43 M	2,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,52 M	3,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,75 M	4,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,13 M	3,29 M	-2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,64	24,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,49	37,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	41,62	56,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,62	56,17
Analyse des marges
Marge brute %	59,56	56,38	65,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,43	12,56	11,35
Marge d’EBITDA %	35,13	30,32	37,75
Marge EBITA %	30,11	29,92	36,22
Marge d'EBIT %	30,02	29,83	36,15
Marge des activités poursuivies %	22,28	21,19	26,26
Marge nette %	22,28	21,19	26,26
Net Avail. Pour la marge commune %	22,28	21,19	26,26
Marge nette normalisée %	18,71	18,45	21,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	36,36	7,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	36,64	8,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	1,08
Rotation des actifs corporels	-	10,75	10,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,62	3,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,48	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	2,55	5,87
Quick Ratio	2,18	1,91	4,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	1,28	1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	139,61	108,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	247,12	211,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	318,59	131
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	68,14	188,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,53	55,82	13,32
Dette totale / Capital total	15,63	35,82	11,76
Dette à long terme / Capitaux propres	14,16	43,9	10,05
Dette à long terme / Capital total	11,94	28,18	8,87
Dette totale / Total de l'actif	49,34	65,59	32,19
EBIT / Charges d'intérêt	201,25	65,15	52,04
EBITDA / Charges d'intérêt	235,51	66,21	54,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	219,06	43,69	48,64
Dette totale / EBITDA	0,29	0,74	0,21
Dette nette / EBITDA	-0,11	-0,18	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	1,12	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,28	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,49	22,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-16,2	42,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,62	52,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,02	47,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,05	48,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-15,82	51,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-15,82	51,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-12,69	42,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,87	-85,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-22,84	-8,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-37,8	13,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,51	27,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,32	-6,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-38,18	108,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-35,02	84,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	169,29	-55,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	271,9	-53,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-73,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-72,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-85,19	-78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	7,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-81,95