Flux de Trésorerie SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Actions

SLS

US81642T2096

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,61 ^USD	-3,09%		+1,04%	+207,96%

25/09	SELLAS Life Sciences présente des données précliniques démontrant l’activité de SLS009 dans des modèles de cancer du pancréas lors de la conférence 2026 de l’AACR sur le cancer du pancréas	CI
14/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

ead88fcba86685afed.0SGnuYm5OBbGrmafaLW4QczevRFC4BCDdV5JcVDRj_E.sFTQ_Or-cECz4ByqA_rsKKqK6CB02Ui2TSkHQGCV36S1S97N2oFwRqiXKw

Données Financières Publiées: SELLAS LIFE SCIENCES GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	7,6 M	1 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,6 M	1 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	200 k	100 k	-	-	-
Résultat Brut	7,4 M	900 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,32 M	12,58 M	13,86 M	12,42 M	11,15 M
Dépenses de R&D	15,67 M	20,27 M	24,01 M	19,1 M	16,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,99 M	32,85 M	37,87 M	31,51 M	27,17 M
Résultat d'Exploitation	-19,59 M	-31,95 M	-37,87 M	-31,51 M	-27,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	317 k	525 k	632 k	1,41 M
Charges d'intérêt nettes	6 k	317 k	525 k	632 k	1,41 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	15 k	36 k	4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-19,57 M	-31,6 M	-37,34 M	-30,88 M	-25,76 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-5,7 M	-10 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,34 M	296 k	-	-	-1,1 M
EBT, elements non courants inclus	-20,94 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Charge d'impôt	-237 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-20,7 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Résultat net part du groupe	-20,7 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Résultat net	-20,7 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,7 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,7 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,34	-2,13	-1,34	-0,5	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-1,34	-2,13	-1,34	-0,5	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,48 M	19,4 M	27,78 M	61,2 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,34	-2,13	-1,34	-0,5	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,34	-2,13	-1,34	-0,5	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,48 M	19,4 M	27,78 M	61,2 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,79	-1,02	-0,84	-0,32	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,79	-1,02	-0,84	-0,32	-0,15
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-19,59 M	-31,95 M	-37,87 M	-31,51 M	-27,17 M
EBIT	-19,59 M	-31,95 M	-37,87 M	-31,51 M	-27,17 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,13	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	2 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	2 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-239 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-239 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,23 M	-19,75 M	-23,34 M	-19,3 M	-16,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,32 M	12,58 M	13,86 M	12,42 M	11,15 M
Dépense en recherche et de développement	15,67 M	20,27 M	24,01 M	19,1 M	16,02 M
Charges locatives nettes, total	300 k	500 k	500 k	600 k	600 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	126 k	270 k	-352 k	346 k	434 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	885 k	1,46 M	1,74 M	1,22 M	1,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	1,73 M	1,39 M	1,56 M	1,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,36 M	17,12 M	2,53 M	13,89 M	71,79 M
Total des liquidités et VMP	21,36 M	17,12 M	2,53 M	13,89 M	71,79 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	253 k	301 k	143 k	169 k	194 k
Liquidités soumises à restrictions	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Autres actifs à court terme, total	1,34 M	230 k	399 k	2,17 M	3,12 M
Total de l'actif circulant	23,04 M	17,76 M	3,17 M	16,33 M	75,21 M
Immobilisations corporelles nettes	723 k	874 k	858 k	925 k	963 k
Goodwill	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	594 k	399 k	275 k	266 k	257 k
Total des actifs	26,28 M	20,94 M	6,22 M	19,43 M	78,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,14 M	3,36 M	5,64 M	3,5 M	2,95 M
Charges à payer, total	2,48 M	6,29 M	7,61 M	5,42 M	3,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	198 k	372 k	446 k	544 k	544 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	161 k	5,5 M	42 k	42 k	42 k
Total du passif circulant	4,98 M	15,52 M	13,74 M	9,51 M	7,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	610 k	573 k	460 k	457 k	457 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	336 k	4 k	-	-	-
Total du passif	5,93 M	16,09 M	14,2 M	9,97 M	7,47 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	3 k	7 k	15 k
Primes d'émissions d'actions	159 M	185 M	209 M	258 M	346 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-180 M	-217 M	-248 M	-275 M
Total des fonds propres ordinaires	20,35 M	4,85 M	-7,98 M	9,46 M	70,87 M
Total des capitaux propres	20,35 M	4,85 M	-7,98 M	9,46 M	70,87 M
Total du passif et des capitaux propres	26,28 M	20,94 M	6,22 M	19,43 M	78,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,91 M	28,3 M	56,27 M	90,85 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,9 M	21,01 M	32,13 M	73,98 M	153 M
Actif net par action	1,28	0,23	-0,25	0,13	0,46
Actif corporel net	18,43 M	2,94 M	-9,89 M	7,55 M	68,96 M
Actif corporel net par action	1,16	0,14	-0,31	0,1	0,45
Total de la dette	808 k	945 k	906 k	1 M	1 M
Dette nette	-20,55 M	-16,18 M	-1,62 M	-12,88 M	-70,79 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	4 M	4 M	4,8 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	11	17	16	15	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-20,7 M	-41,3 M	-37,34 M	-30,88 M	-26,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,7 M	10 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	1,73 M	2,09 M	1,56 M	1,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,42 M	125 k	491 k	561 k	597 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,51 M	1,21 M	2,3 M	-2,14 M	-535 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,6 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	498 k	4,43 M	1,04 M	-4,51 M	-3,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,02 M	-23,81 M	-31,41 M	-35,4 M	-28,39 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,5 M	-5,5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,5 M	-5,5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,07 M	24,08 M	22,35 M	46,82 M	35,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-31 k	-64 k	-527 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	51,04 M
Flux de trésorerie de financement	12,07 M	24,08 M	22,32 M	46,76 M	86,3 M
Variation nette de la trésorerie	-13,95 M	-4,23 M	-14,6 M	11,36 M	57,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,69 M	-11,33 M	-29,64 M	-24,25 M	-18,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,69 M	-11,33 M	-29,64 M	-24,25 M	-18,5 M
Variation du fonds de roulement net	7,45 M	-11,42 M	1,86 M	6,12 M	3,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,86	-84,58	-174,27	-153,57	-34,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,88	-148,19	3,72 k	-1,16 k	-41,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,7	-327,81	2,39 k	-4,15 k	-66,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,7	-327,81	2,39 k	-4,15 k	-66,88
Analyse des marges
Marge brute %	97,37	90	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	148,95	1,26 k	-	-	-
Marge EBITA %	-257,82	-3,2 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-257,82	-3,2 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-272,36	-4,13 k	-	-	-
Marge nette %	-272,36	-4,13 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-272,36	-4,13 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-160,96	-1,97 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-245,88	-1,13 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-245,88	-1,13 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,04	-	-	-
Rotation des actifs corporels	9,39	1,25	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	1,14	0,23	1,72	10,72
Quick Ratio	4,29	1,1	0,18	1,46	10,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,22	-1,53	-2,29	-3,72	-4,05
Délais de paiement des fournisseurs	6,21 k	10,04 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,97	19,48	-11,36	10,58	1,41
Dette totale / Capital total	3,82	16,3	-12,81	9,56	1,39
Dette à long terme / Capitaux propres	3	11,81	-5,77	4,83	0,64
Dette à long terme / Capital total	2,88	9,89	-6,51	4,37	0,64
Dette totale / Total de l'actif	22,56	76,84	228,25	51,29	9,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,06	0,51	0,04	0,42	2,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	0,51	0,04	0,42	2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	300	-86,84	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	289,47	-87,84	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	15,38	63,06	18,53	-16,78	-13,77
EBIT, 1 an Croissance %	15,38	63,06	18,53	-16,78	-13,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,52	99,53	-9,59	-17,3	-13,01
Résultat net, Croissance 1 an	23,52	99,53	-9,59	-17,3	-13,01
Résultat net normalisé sur 1 an	14,78	61,43	18,18	-17,3	-16,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,65	59,26	-36,87	-62,47	-51,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,31	20,89	-1,83	7,81	4,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,94	-20,29	-70,31	212,46	303,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,41	-84,07	-436,74	-176,35	813,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,23	-76,16	-264,42	-218,67	648,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,79	-8,5	31,92	12,71	-19,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	419,56	-39,39	149,82	-16,19	-23,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	419,56	-39,39	149,82	-16,19	-23,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-27,45	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-31,18	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,71	37,16	39,02	-0,69	-15,29
EBIT, 2 ans CAGR %	6,71	37,16	39,02	-0,69	-15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,58	56,99	34,31	-13,53	-15,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,58	56,99	34,31	-13,53	-15,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,76	36,12	38,12	-1,14	-16,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,01	0,45	0,27	-51,32	-57,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,53	-1,24	8,94	2,88	5,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,78	-32,56	-51,35	-3,68	254,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	248,12	-62,01	-26,75	60,34	164,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,74	-58,35	-37,39	39,68	198,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,44	51,18	9,87	21,94	-4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,21	77,45	25,95	42,97	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,21	77,45	25,95	42,97	-20,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,84	22,91	30,65	17,16	-5,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,84	22,91	30,65	17,16	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,22	28,88	30,61	14,27	-13,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,22	28,88	30,61	14,27	-13,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,8	25,58	29,85	16,42	-6,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,61	-42,02	-13,96	-27,74	-51,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	59,1	-1,43	8,56	3,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,81	8,04	-48,69	-9,57	55,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,78	24,53	-21,37	-25,73	186,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,13	-7,32	-34,17	-22,52	144,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,08	10,51	44,47	10,81	6,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,13	-0,64	101,99	9,08	15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,65	-0,64	101,99	9,08	15,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,15	15,63	11,43	12,86	9,86
EBIT, 5 ans CAGR %	4,15	15,63	11,43	12,86	9,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,2	11,7	6,18	9,87	9,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,2	11,7	6,18	9,87	9,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,06	14,7	17,04	14,12	8,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-73,01	-66,73	-61,44	-45,94	-34,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,64	1,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,56	-8,98	-18,14	3,19	11,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,83	-29,98	13,86	37,78	27,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,42	18,57	8,74	9,21	20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,04	16,72	0,64	14,95	22,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,06	27,66	19,34	16	38,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,55	29,99	19,67	16	38,75