Bilan Sego Resources Inc. OTC Markets

Actions

SGOZF

CA8158021037

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 21:23:56 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^USD	-42,86%		-.--%	-71,43%

24/09	Sego Resources achève un programme 3D de polarisation induite (IP) à réseau losange Volterra en cinq lignes à Miner Mountain, en Colombie-Britannique	MT
24/09	Sego Resources Inc. localise de multiples cibles IP profondes identifiées sous les zones de cuivre-or Cuba et South Gold	CI

86cde938d88f0.rNoMeEQmx3CvpdeRo0PrTTKdIbUnRWpJpd6C7QXcQuE.-a9BAjNMpgX_y-TJyAePB2jcboFxAQYO6pfpuWDuLbmVmWMeMHeDCf3UtA

Données Financières Publiées: SEGO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	192 k	206 k	197 k	149 k	269 k
Rémunération à base d'actions (IS)	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k	16,6 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,78 k	15,8 k	803	562	394
Autres dépenses de fonctionnement, total	294 k	289 k	203 k	234 k	286 k
Résultat d'Exploitation	-294 k	-289 k	-203 k	-234 k	-286 k
Intérêts payés, total	-3,37 k	-585	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,37 k	-585	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-44,47 k	-9,16 k	-16,42 k	-15,19 k	-23,95 k
EBT, hors éléments non courants	-342 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Autres éléments non courants	3,89 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Résultat des activités poursuivies	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Résultat net part du groupe	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Résultat net	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	148 M	151 M	163 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	148 M	151 M	163 M	193 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-293 k	-287 k	-202 k	-233 k	-286 k
EBITA	-294 k	-289 k	-203 k	-234 k	-286 k
EBIT	-294 k	-289 k	-203 k	-234 k	-286 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-214 k	-186 k	-137 k	-156 k	-194 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,37 k	585	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	37,29 k	53,57 k	43,22 k	3,8 k	95,48 k
Dépense de marketing	37,29 k	53,57 k	43,22 k	3,8 k	95,48 k
Dépenses générales et administratives	148 k	145 k	146 k	138 k	166 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k	16,6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k	16,6 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 k	8,7 k	97,07 k	4,23 k	1,47 M
Total des liquidités et VMP	243 k	8,7 k	97,07 k	4,23 k	1,47 M
Autres créances	129 k	45,89 k	24,16 k	15,02 k	223 k
Total des créances	129 k	45,89 k	24,16 k	15,02 k	223 k
Dépenses payées d'avance	42,5 k	18,37 k	29,11 k	5,5 k	38,71 k
Total de l'actif circulant	415 k	72,97 k	150 k	24,76 k	1,73 M
Immobilisations corporelles brutes	6,29 M	6,38 M	6,43 M	6,41 M	7,2 M
Amortissements cumulés	-50,98 k	-52,12 k	-52,93 k	-3,19 k	-3,58 k
Immobilisations corporelles nettes	6,24 M	6,33 M	6,38 M	6,41 M	7,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14 k	45 k	45 k	45 k	45 k
Total des actifs	6,67 M	6,44 M	6,57 M	6,48 M	8,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,43 k	17,7 k	18,71 k	26,6 k	56,65 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	17,97 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	307 k	325 k	368 k	431 k	341 k
Total du passif circulant	337 k	343 k	387 k	458 k	397 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	337 k	343 k	387 k	458 k	397 k
Actions ordinaires, total	10,25 M	10,25 M	10,52 M	10,52 M	13,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,44 M	-4,33 M	-4,54 M	-4,7 M	-4,98 M
Résultat global et autres	521 k	186 k	205 k	195 k	267 k
Total des fonds propres ordinaires	6,33 M	6,1 M	6,18 M	6,02 M	8,57 M
Total des capitaux propres	6,33 M	6,1 M	6,18 M	6,02 M	8,57 M
Total du passif et des capitaux propres	6,67 M	6,44 M	6,57 M	6,48 M	8,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	163 M	173 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	163 M	163 M	235 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	6,33 M	6,1 M	6,18 M	6,02 M	8,57 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	17,97 k	0	0	0	0
Dette nette	-225 k	-8,7 k	-97,07 k	-4,23 k	-1,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	54,8 k	54,8 k	54,8 k	4,5 k	4,5 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k	-310 k
Dépréciation et amortissement - CF	25,78 k	15,8 k	803	562	394
Amortissements et dépréciations, Total	25,78 k	15,8 k	803	562	394
Rémunération à base d'actions (CF)	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k	16,6 k
Autres activités d'exploitation, total	-57,27 k	-585	-	-	-
Variation des créances	-11,62 k	19,81 k	-432	1,71 k	-20,22 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,75 k	9,44 k	-4,12 k	17,59 k	-7,63 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-95,08 k	41,53 k	32,52 k	86,61 k	-147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-408 k	-145 k	-186 k	-58,52 k	-468 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-891 k	-148 k	-65,32 k	-55,45 k	-929 k
Autres activités d'investissement, total	156 k	71,79 k	43,3 k	21,13 k	13,71 k
Flux de trésorerie d'investissement	-736 k	-75,71 k	-22,02 k	-34,32 k	-915 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,88 k	-17,38 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27,88 k	-17,38 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	-	300 k	-	2,85 M
Autres activités de financement, total	-24,22 k	4 k	-4,11 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	-13,38 k	296 k	-	2,85 M
Variation nette de la trésorerie	-91,67 k	-235 k	88,37 k	-92,84 k	1,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-114 k	-131 k	-13,44 k	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-114 k	-131 k	-13,44 k	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	135 k	-131 k	-55,27 k	-104 k	302 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,88 k	-17,38 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,88	-2,75	-1,95	-2,24	-2,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,07	-2,9	-2,07	-2,39	-2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,68	-4,8	-3,58	-4,08	-4,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,68	-4,8	-3,58	-4,08	-4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	0,21	0,39	0,05	4,35
Quick Ratio	1,11	0,16	0,31	0,04	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-0,42	-0,48	-0,13	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,28	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,28	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,05	5,32	5,89	7,07	4,43
EBIT / Charges d'intérêt	-87,27	-493,31	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-79,61	-466,31	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-344,3	-718,45	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,84	0,03	0,48	0,02	5,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	0,02	0,36	0,01	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,64	-1,95	-29,56	15,2	22,51
EBITA, 1 an Croissance en %	54,54	-1,78	-29,56	15,02	22,38
EBIT, 1 an Croissance %	54,54	-1,78	-29,56	15,02	22,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,98	-11,68	-26,36	13,34	24,53
Résultat net, Croissance 1 an	35,98	-11,68	-26,36	13,34	24,53
Résultat net normalisé sur 1 an	31,42	-12,68	-26,36	13,34	24,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,28	-14,67	-27,89	5,08	4,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,49	1,37	0,77	0,49	12,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,73	-3,38	1,95	-1,43	38,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,76	-3,65	1,34	-2,67	42,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,76	-3,65	1,34	-2,67	42,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	313,13	-64,36	27,57	-68,45	698,86
CAPEX, Croissance 1 an	26,44	-83,45	-55,72	-15,1	1,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,5	-89,7	14,4	-89,73	10,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,81	-89,71	14,77	-89,73	10,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,68	31,98	-16,89	-9,92	18,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,08	23,2	-16,83	-9,99	18,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,08	23,2	-16,83	-9,99	18,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,36	9,59	-19,35	-8,64	18,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,36	9,59	-19,35	-8,64	18,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,81	7,12	-19,81	-8,64	18,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,76	1,31	-21,55	-12,95	5,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,45	6,78	1,07	0,63	6,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,77	2,97	-0,75	0,25	16,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,83	4,69	-1,19	-0,69	17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,83	4,69	-1,19	-0,69	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,73	21,34	-32,57	-36,56	58,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,67	-54,26	-72,93	-38,69	277,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,76	-64,19	-65,67	-65,72	226,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,34	-64,17	-65,64	-65,67	226,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,78	7,05	-7,34	-0,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,73	-4,67	2,25	-7,33	-0,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,73	-4,67	2,25	-7,33	-0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,49	-6,86	-4,01	-9,67	1,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,49	-6,86	-4,01	-9,67	1,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,16	-6,86	-5,46	-10,01	1,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,93	-14,73	-9,54	-13,52	-7,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,05	6,68	4,74	0,87	4,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,98	3,92	2,63	-0,98	11,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,23	6,41	3,56	-1,68	11,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,23	6,41	3,56	-1,68	11,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,19	-10,12	23,38	-47,66	47,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,74	-26,89	-54,75	-60,37	84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,63	-25,9	-47,26	-77,04	130
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,56	-25,79	-47,18	-77,03	130,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,81	-6,13	-	-6,28	11,6
EBITA, 5 ans CAGR %	16,16	-6,25	-16,77	-6,83	8,52
EBIT, 5 ans CAGR %	16,16	-6,25	-16,77	-6,83	8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,45	-7,54	-17,06	-7,58	4,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,45	-7,54	-17,06	-7,58	4,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,72	-7,54	-17,06	-7,58	3,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,05	-18,88	-22,99	-14,02	-3,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,98	8,8	6,36	4,22	5,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,88	7,44	6,7	2,43	8,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,9	8,12	6,66	3,51	9,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,9	8,12	6,66	3,51	9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,24	-7,25	-8,48	-21,81	36,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	64,16	-14,48	-37,65	-31,86	5,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,51	-16,11	-31,48	-45,56	9,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,46	-16,16	-31,48	-45,48	9,4