Flux de Trésorerie Sedivio S.A.

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Cours en clôture Warsaw S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^PLN	-1,47%		0,00%	-20,24%

13/08	Sedivio S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Sedivio S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SEDIVIO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	6,42 M	11,53 M	15,04 M	11,96 M	11,26 M
Total Chiffre d'affaires	6,42 M	11,53 M	15,04 M	11,96 M	11,26 M
Coût des marchandises vendues, total	2,08 M	2,96 M	2,88 M	2,91 M	2,39 M
Résultat Brut	4,34 M	8,57 M	12,16 M	9,05 M	8,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,74 M	6,81 M	9,21 M	9,03 M	8,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	4,87 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	95,04 k	136 k	102 k	72,18 k	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,99 k	70,74 k	53,22 k	64,77 k	78,57 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,88 M	7,02 M	9,36 M	9,17 M	10,22 M
Résultat d'Exploitation	461 k	1,55 M	2,8 M	-120 k	-1,35 M
Intérêts payés, total	-2,28 k	-2,72 k	-11,31 k	-27,36 k	-115 k
Intérêts perçus et revenus des placements	641	1,31 k	750	5,69 k	57,4 k
Charges d'intérêt nettes	-1,64 k	-1,41 k	-10,56 k	-21,67 k	-58,04 k
Gains (pertes) de change	-	-	-5,24 k	-6,86 k	-9,5 k
Autres produits non opérationnels	-7,22 k	-6,2 k	-	-	89
EBT, hors éléments non courants	452 k	1,55 M	2,78 M	-148 k	-1,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	16,17 k	44,56 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,71 k
EBT, elements non courants inclus	452 k	1,55 M	2,8 M	-104 k	-1,4 M
Charge d'impôt	39,7 k	313 k	543 k	9,91 k	-10,02 k
Résultat des activités poursuivies	412 k	1,23 M	2,25 M	-114 k	-1,39 M
Résultat net part du groupe	412 k	1,23 M	2,25 M	-114 k	-1,39 M
Résultat net	412 k	1,23 M	2,25 M	-114 k	-1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	412 k	1,23 M	2,25 M	-114 k	-1,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	412 k	1,23 M	2,25 M	-114 k	-1,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,44	0,78	-	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,44	0,78	-	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,68 M	2,8 M	2,89 M	-	3,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,44	0,78	-	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,44	0,78	-	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,68 M	2,8 M	2,89 M	-	3,13 M
BPA de base normalisé	0,11	0,34	0,6	-	-0,28
BPA dilué normalisé	0,11	0,34	0,6	-	-0,28
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	556 k	1,69 M	2,9 M	-47,5 k	-1,29 M
EBITA	461 k	1,55 M	2,85 M	-93,68 k	-1,33 M
EBIT	461 k	1,55 M	2,8 M	-120 k	-1,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,42 M	11,53 M	15,04 M	11,96 M	11,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,79	20,25	19,42	-9,56	0,71
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	9,91 k	-10,02 k
Total des impôts différés	-	-	-	9,91 k	-10,02 k
Résultat net normalisé	282 k	966 k	1,74 M	-92,63 k	-883 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	1,65 M	1,22 M	2,49 M	1,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,64 k	15,15 k	15,9 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,1 M	1,67 M	1,24 M	2,49 M	1,91 M
Créances clients, total	1,34 M	2,33 M	2,52 M	2,28 M	1,86 M
Autres créances	27,94 k	60,69 k	106 k	1,9 M	108 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	247 k
Total des créances	1,36 M	2,39 M	2,63 M	4,19 M	2,21 M
Stocks	206 k	2,27 M	4,57 M	-	11,04 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,67 M	6,33 M	8,44 M	6,67 M	4,14 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	274 k	257 k	257 k
Amortissements cumulés	-	-	-145 k	-183 k	-225 k
Immobilisations corporelles nettes	187 k	175 k	129 k	73,68 k	32,29 k
Investissements à long terme	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	145 k	94,31 k	43,33 k	17,33 k	0
Prêts à long terme	-	-	-	-	10,2 k
Actifs d'impôts différés à long terme	8,12 k	22,35 k	26,07 k	16,17 k	26,19 k
Charges différées à long terme	-	-	-	6,45 M	5,16 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	900 k	-	-
Total des actifs	3,01 M	6,63 M	9,54 M	13,23 M	9,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	266 k	1,26 M	1,02 M	867 k	945 k
Charges à payer, total	88,29 k	127 k	347 k	50,22 k	88,64 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,48 M	-
Impôts sur le revenu à payer	228 k	600 k	165 k	118 k	71,23 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	24,36 k	25,12 k	28,75 k	57,95 k	79,09 k
Total du passif circulant	607 k	2,02 M	1,56 M	3,57 M	1,18 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,59 k	4,59 k	4,59 k	4,59 k	3,42 k
Passif d'impôt différé Non courant	640	-	-	-	-
Autres passifs non courants	156 k	131 k	105 k	78,05 k	0
Total du passif	768 k	2,15 M	1,67 M	3,65 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	268 k	280 k	289 k	304 k	313 k
Primes d'émissions d'actions	1,87 M	3,27 M	5,13 M	8,54 M	9,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	110 k	931 k	1,95 M	-114 k	-1,39 M
Résultat global et autres	-	-	500 k	850 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,25 M	4,48 M	7,87 M	9,58 M	8,18 M
Total des capitaux propres	2,25 M	4,48 M	7,87 M	9,58 M	8,18 M
Total du passif et des capitaux propres	3,01 M	6,63 M	9,54 M	13,23 M	9,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 M	2,8 M	2,89 M	-	3,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,68 M	2,8 M	2,89 M	-	3,13 M
Actif net par action	0,84	1,6	2,72	-	2,61
Actif corporel net	2,1 M	4,38 M	7,83 M	9,56 M	8,18 M
Actif corporel net par action	0,78	1,56	2,7	-	2,61
Total de la dette	0	0	0	2,48 M	0
Dette nette	-1,1 M	-1,67 M	-1,24 M	-12,66 k	-1,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	206 k	2,27 M	4,57 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	11,04 k
Machines, total	-	-	274 k	257 k	257 k
Employés à temps plein	42	88	74	-	79
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	412 k	1,23 M	2,25 M	-114 k	-1,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	95,04 k	136 k	50,62 k	46,18 k	41,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	50,98 k	26 k	17,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	95,04 k	136 k	102 k	72,18 k	58,73 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-16,17 k	-55,8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,64 k	3,21 k	10,56 k	21,52 k	56,33 k
Variation des créances	-1,04 M	-1,02 M	-224 k	-1,56 M	2,22 M
Variation des stocks	-206 k	-2,07 M	-2,3 M	4,57 M	-11,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	291 k	1,38 M	-463 k	-457 k	31,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-443 k	-331 k	-637 k	2,48 M	2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-73,19 k	-16,24 k	-6,45 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	27,97 k	65,04 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20 k	-85 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-10 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,69 k	-188 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20 k	-158 k	11,73 k	-6,38 M	-198 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,47 M	-
Dette à long terme émise, total	-	90 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	90 k	-	2,47 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,57 k	-24,36 k	-25,12 k	-25,9 k	-2,48 M
Total de la dette remboursée	-13,57 k	-24,36 k	-25,12 k	-25,9 k	-2,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	500 k	2,75 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,28 k	-2,72 k	-275 k	-26,3 k	-151 k
Flux de trésorerie de financement	-15,85 k	1,06 M	200 k	5,16 M	-2,63 M
Variation nette de la trésorerie	-478 k	574 k	-425 k	1,26 M	-576 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,28 k	2,72 k	11,31 k	931	142 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-546 k	-656 k	-1,16 M	-3,92 M	2,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-544 k	-654 k	-1,15 M	-3,91 M	2,56 M
Variation du fonds de roulement net	927 k	1,69 M	2,98 M	-2,54 M	-2,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,57 k	65,64 k	-25,12 k	2,44 M	-2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,22	20,14	21,63	-0,66	-7,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,12	28,89	28,32	-0,75	-8,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,21	36,68	36,52	-1,3	-15,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,21	36,68	36,52	-1,3	-15,68
Analyse des marges
Marge brute %	67,56	74,33	80,86	75,65	78,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,28	59,06	61,22	75,51	78,02
Marge d’EBITDA %	8,66	14,65	19,28	-0,4	-11,43
Marge EBITA %	7,18	13,47	18,95	-0,78	-11,8
Marge d'EBIT %	7,18	13,47	18,61	-1	-11,95
Marge des activités poursuivies %	6,42	10,69	15	-0,95	-12,36
Marge nette %	6,42	10,69	15	-0,95	-12,36
Net Avail. Pour la marge commune %	6,42	10,69	15	-0,95	-12,36
Marge nette normalisée %	4,4	8,38	11,56	-0,77	-7,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,5	-5,68	-7,69	-32,79	22,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,48	-5,67	-7,64	-32,65	22,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,5	2,39	1,86	1,05	1
Rotation des actifs corporels	-	63,62	98,81	118	212,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,96	6,29	6,2	4,98	5,44
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,39	0,84	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	3,14	5,39	1,87	3,49
Quick Ratio	4,06	2,01	2,47	1,87	3,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,16	-0,41	0,69	1,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,87	58,07	58,91	73,46	67,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	152,83	434,08	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,54	80,59	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	155,36	412,41	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	25,85	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	20,54	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,48	32,44	17,54	27,6	12,67
EBIT / Charges d'intérêt	201,98	571,52	247,31	-4,37	-11,66
EBITDA / Charges d'intérêt	243,64	621,59	256,29	-1,74	-11,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	243,64	594,67	254,86	-237,38	-11,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-52,14	-
Dette nette / EBITDA	-1,97	-0,99	-0,43	0,27	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,38	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,97	-1,03	-0,43	0	1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,1	79,65	30,39	-20,44	-5,88
Résultat brut, Croissance 1 an	84,61	97,66	41,83	-25,56	-1,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,87	204,11	71,57	-101,64	2,61 k
EBITA, 1 an Croissance en %	21,4	237,3	77,52	-103,29	1,32 k
EBIT, 1 an Croissance %	21,4	237,3	80,06	-104,28	1,02 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,87	199,23	82,84	-105,04	1,13 k
Résultat net, Croissance 1 an	24,87	199,23	82,84	-105,04	1,13 k
Résultat net normalisé sur 1 an	20,88	242,23	79,93	-105,33	853,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,87	185,9	77,16	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	380,95	74,71	8	-9,45	-18,65
Stocks, Croissance 1 an	-	1 k	101,26	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,4	-26,35	-42,93	-56,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,07	120,04	43,97	38,66	-29,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,31	108,78	78,53	22,19	-14,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,48	99,47	75,73	21,74	-14,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-130,71	-25,21	92,54	-488,66	-9,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-77,81	39,6 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-144,56	20,16	76,45	239,22	-163,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-144,44	20,16	75,83	239,82	-165,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,26	70,12	53,05	1,85	-13,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,46	91,02	67,44	2,75	-14,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,67	91,72	128,42	-83,24	-33,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,42	102,36	148,68	-75,84	-31,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,42	102,36	146,44	-72,25	-30,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,75	93,3	133,91	-69,66	-21,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,75	93,3	133,91	-69,66	-21,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,93	103,39	148,14	-69,04	-28,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,75	88,95	125,06	-	-24,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,1	189,87	37,36	-1,11	-14,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	370,79	-	-95,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	372,25	-	-16,97	-35,17	-49,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,64	76,81	77,99	41,29	-0,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,77	65,57	93,06	47,7	2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,35	56,3	87,22	46,27	1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	106,67	-52,07	20	173,55	87,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-24,97	-	838,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,76	-26,82	45,61	144,65	46,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,6	-26,93	45,35	144,44	49,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,5	53,05	55,69	23,06	-0,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,91	49,84	72,98	27,79	1,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,68	19,95	84,76	-55,95	-8,68
EBITA, 3 ans CAGR %	39,78	20,01	95,81	-41,2	-6,11
EBIT, 3 ans CAGR %	52,29	20,01	94,63	-36,19	-4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,85	18,16	89,75	-34,93	4,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,85	18,16	89,75	-34,93	4,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,58	20,01	95,25	-31,04	-2,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,84	16,38	84,93	-	0,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	44,89	22,92	108,58	19,55	-7,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	94,77	175,34	-	-26,72	-43,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,14	54,64	65,1	63,77	12,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,44	48,13	69,78	65,76	23,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,43	43,21	62,53	62,2	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,51	47,27	-23,81	77,54	89,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	144,53	69,19	-1,87	93,03	56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	143,96	69,1	-2,08	92,92	57,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,45	54,35	48,47	30,04	23,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,56	52,49	50,97	28,85	30,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,77	49,44	71,5	-45,41	22,86
EBITA, 5 ans CAGR %	0,01	41,57	76,01	-36,38	28,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,9	37,74	84,63	-33,19	28,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,07	44,13	84,04	-31,4	33,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,07	44,13	84,04	-31,4	33,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,71	36,36	84,62	-30,2	30,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,07	42,82	81,22	-	29,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,14	66,7	41,83	12,68	46,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,01	27,53	38,49	54,4	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,42	54,85	58,78	49,15	34,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,73	53,3	70,83	47,96	38,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,38	46,21	58,89	44,43	34,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	120,37	41,97	34,71	88,67	9,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-1,76	-18,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,89	46,08	98,73	96,08	15,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,66	45,25	98,32	95,95	15,9