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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,820 EUR | +2,92% |
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-3,75% | -26,56% |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 2,06 M | 4,06 M | 6,9 M | 84,62 M | 418 M | |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 5 k | 3 k | 4 k | 5 k | 10,04 M | |
Total des liquidités et VMP | 2,07 M | 4,06 M | 6,9 M | 84,63 M | 428 M | |
Créances clients, total | 2,61 M | 2,22 M | 5,05 M | 3,6 M | 4,72 M | |
Autres créances | 188 k | 224 k | 415 k | 731 k | 9,41 M | |
Total des créances | 2,79 M | 2,44 M | 5,47 M | 4,33 M | 14,13 M | |
Stocks | 2,71 M | 7,51 M | 5,23 M | 1,42 M | 2,01 M | |
Dépenses payées d'avance | 454 k | 394 k | 605 k | 355 k | 880 k | |
Autres actifs à court terme, total | 221 k | 1,02 M | 2,06 M | 2,33 M | 4,92 M | |
Total de l'actif circulant | 8,25 M | 15,43 M | 20,27 M | 93,06 M | 450 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 14,76 M | 14,67 M | 17,58 M | 17,94 M | 24,14 M | |
Amortissements cumulés | -12,1 M | -12,51 M | -13,08 M | -13,71 M | -14,13 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 2,66 M | 2,16 M | 4,51 M | 4,23 M | 10,01 M | |
Investissements à long terme | - | - | - | - | 15,35 M | |
Goodwill | - | - | - | - | 5,66 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 5 k | 1 k | 0 | 0 | 20,95 M | |
Prêts à long terme | - | - | - | - | 31 k | |
Actifs d'impôts différés à long terme | 847 k | 3,99 M | 3,08 M | 190 k | 2,3 M | |
Autres actifs à long terme, total | 82 k | 77 k | 83 k | 82 k | 251 k | |
Total des actifs | 11,84 M | 21,66 M | 27,94 M | 97,57 M | 504 M | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 7,26 M | 6,74 M | 6,96 M | 10,07 M | 4,89 M | |
Charges à payer, total | 22 k | 28 k | 13 k | 200 k | 5,54 M | |
Emprunts à court terme | - | - | - | 4,83 M | 689 k | |
Part à court terme de la dette à long terme | - | 3,37 M | 1,28 M | - | - | |
Part à court terme des contrats de location | 320 k | 324 k | 336 k | 327 k | 725 k | |
Impôts sur le revenu à payer | 3 k | 47 k | 2 k | 1 k | 3 k | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 111 k | 84 k | 125 k | 88 k | 1,62 M | |
Autres passifs à court terme | 47 k | 36 k | - | - | 14,78 M | |
Total du passif circulant | 7,76 M | 10,63 M | 8,72 M | 15,52 M | 28,25 M | |
Dette à long terme | 15,62 M | 9,44 M | 12,87 M | 3,1 M | 989 k | |
Contrats de location à long terme | 1,46 M | 988 k | 893 k | 616 k | 5,6 M | |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 575 k | 396 k | 426 k | 464 k | 2,16 M | |
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | 4,37 M | |
Autres passifs non courants | - | - | - | - | 1,31 M | |
Total du passif | 25,41 M | 21,45 M | 22,9 M | 19,7 M | 42,67 M | |
Actions ordinaires, total | 1,77 M | 1,96 M | 229 k | 1,08 M | 1,99 M | |
Primes d'émissions d'actions | 7,26 M | 14,93 M | 24,73 M | 118 M | 535 M | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -23,21 M | -17,44 M | -20,71 M | -41,91 M | -76,11 M | |
Résultat global et autres | 621 k | 775 k | 784 k | 758 k | 852 k | |
Total des fonds propres ordinaires | -13,56 M | 212 k | 5,03 M | 77,86 M | 462 M | |
Total des capitaux propres | -13,56 M | 212 k | 5,03 M | 77,86 M | 462 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 11,84 M | 21,66 M | 27,94 M | 97,57 M | 504 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | - | 15 M | 22,95 M | 108 M | 199 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 15 M | 15 M | 22,95 M | 108 M | 199 M | |
Actif net par action | -0,9 | 0,01 | 0,22 | 0,72 | 2,32 | |
Actif corporel net | -13,57 M | 211 k | 5,03 M | 77,86 M | 435 M | |
Actif corporel net par action | -0,9 | 0,01 | 0,22 | 0,72 | 2,19 | |
Total de la dette | 17,39 M | 14,12 M | 15,38 M | 8,88 M | 8 M | |
Dette nette | 15,32 M | 10,06 M | 8,48 M | -75,75 M | -420 M | |
Dette relative aux PBO non financés | 575 k | 396 k | 426 k | 463 k | 2,16 M | |
Dette relative aux contrats de location | 3,05 M | 2,66 M | 2,63 M | 2,85 M | 4,9 M | |
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | 14,22 M | |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stocks - matières premières, total | 950 k | 4,52 M | 1,02 M | 764 k | 670 k | |
Stocks - travaux en cours, total | 1,76 M | 2,99 M | 4,21 M | 482 k | 192 k | |
Stocks de produits finis, total | - | - | - | 172 k | 1,15 M | |
Bâtiments, total | - | - | - | - | 224 k | |
Machines, total | 12,99 M | 13,29 M | 16,31 M | 16,91 M | 17,67 M | |
Employés à temps plein | - | - | 61 | 67 | 185 | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 50 k | 50 k | 50 k | 50 k | 380 k | |
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