Flux de Trésorerie Scottie Resources Corp.

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SCOT

CA81012R5024

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:58:27 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,060 ^CAD	-3,74%		+3,00%	+27,16%

23/07	Scottie Resources achève plus de 10 000 mètres de forage sur son projet de mine d'or Scottie	MT
23/07	Scottie Resources Corp. achève plus de 10 000 mètres de forage sur le projet de la mine d'or Scottie	CI

e31193ba04ca68a384accd6e97.eXgB6XVoxAIy7-Jgvv5FV0r0kT3b1oJuSAXyi8F3oIM.FC5pg0QmlVtmgJYl9JwuHTrMwXep5OwaDjOd8o8jmdAYOmbRGiaNRXiC2g

Données Financières Publiées: SCOTTIE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,28 M	1,56 M	1,58 M	2,01 M	1,93 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	8,81 M	8,38 M	4,78 M	9,09 M
Rémunération à base d'actions (IS)	464 k	258 k	1,37 M	795 k	854 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	9,31 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,74 M	10,62 M	20,64 M	7,58 M	11,87 M
Résultat d'Exploitation	-6,74 M	-10,62 M	-20,64 M	-7,58 M	-11,87 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	53	-	24,86 k	213 k	263 k
Charges d'intérêt nettes	53	-	24,86 k	213 k	263 k
Gains (pertes) de change	-730	230	-	-	-
Autres produits non opérationnels	352 k	1,11 M	1,53 M	1,22 M	670 k
EBT, hors éléments non courants	-6,39 M	-9,52 M	-19,08 M	-6,15 M	-10,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,48 k	2,26 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Résultat des activités poursuivies	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Résultat net part du groupe	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Résultat net	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,27	-0,45	-0,08	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,27	-0,45	-0,08	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,08 M	34,89 M	42,22 M	48,03 M	50,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,27	-0,45	-0,08	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,27	-0,45	-0,08	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,08 M	34,89 M	42,22 M	48,03 M	50,51 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,17	-0,28	-0,08	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,17	-0,28	-0,08	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,71 M	-10,55 M	-11,26 M	-7,51 M	-11,79 M
EBITA	-6,74 M	-10,62 M	-20,64 M	-7,58 M	-11,87 M
EBIT	-6,74 M	-10,62 M	-20,64 M	-7,58 M	-11,87 M
Résultat net normalisé	-3,99 M	-5,95 M	-11,93 M	-3,84 M	-6,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	680 k	470 k	478 k	258 k	551 k
Dépense de marketing	680 k	470 k	478 k	258 k	551 k
Dépenses générales et administratives	5,6 M	1,09 M	1,1 M	1,75 M	1,38 M
Frais d'exploration et de forage	-	8,81 M	8,38 M	4,78 M	9,09 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	464 k	258 k	1,37 M	795 k	854 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	464 k	258 k	1,37 M	795 k	854 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,27 M	3,54 M	1,46 M	9,3 M	13,15 M
Total des liquidités et VMP	7,27 M	3,54 M	1,46 M	9,3 M	13,15 M
Créances clients, total	-	25,2 k	71,38 k	136 k	5,28 k
Autres créances	234 k	532 k	936 k	1,25 M	356 k
Total des créances	234 k	558 k	1,01 M	1,39 M	361 k
Dépenses payées d'avance	67,38 k	18,4 k	42,32 k	88,78 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	1,72 M	22,5 k	200 k	116 k	9,97 k
Total de l'actif circulant	9,29 M	4,14 M	2,71 M	10,89 M	13,63 M
Immobilisations corporelles brutes	13,2 M	14,95 M	6,75 M	919 k	1,12 M
Amortissements cumulés	-31,22 k	-107 k	-173 k	-248 k	-326 k
Immobilisations corporelles nettes	13,17 M	14,84 M	6,58 M	671 k	793 k
Autres actifs à long terme, total	104 k	248 k	248 k	248 k	292 k
Total des actifs	22,56 M	19,23 M	9,54 M	11,81 M	14,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	179 k	1,79 M	2,04 M	1,55 M	2,99 M
Charges à payer, total	101 k	494 k	333 k	354 k	1,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	321 k	672 k	233 k	50,08 k	504 k
Total du passif circulant	600 k	2,95 M	2,6 M	1,96 M	4,54 M
Recettes non acquises Non courantes	192 k	303 k	-	-	-
Total du passif	792 k	3,26 M	2,6 M	1,96 M	4,54 M
Actions ordinaires, total	34,18 M	37,58 M	46,18 M	51,75 M	62,1 M
Primes d'émissions d'actions	3,88 M	4,2 M	5,63 M	6,87 M	7,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,29 M	-25,81 M	-44,88 M	-48,77 M	-59,71 M
Total des fonds propres ordinaires	21,76 M	15,97 M	6,93 M	9,85 M	10,18 M
Total des capitaux propres	21,76 M	15,97 M	6,93 M	9,85 M	10,18 M
Total du passif et des capitaux propres	22,56 M	19,23 M	9,54 M	11,81 M	14,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,74 M	40,61 M	46,17 M	49,97 M	75,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,74 M	36,96 M	44,65 M	49,97 M	60,54 M
Actif net par action	0,65	0,43	0,16	0,2	0,17
Actif corporel net	21,76 M	15,97 M	6,93 M	9,85 M	10,18 M
Actif corporel net par action	0,65	0,43	0,16	0,2	0,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,27 M	-3,54 M	-1,46 M	-9,3 M	-13,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	138 k	138 k	138 k	138 k	138 k
Bâtiments, total	405 k	405 k	541 k	541 k	541 k
Machines, total	222 k	232 k	232 k	232 k	432 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,39 M	-9,52 M	-19,07 M	-3,89 M	-10,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,82 k	75,92 k	74,28 k	74,64 k	78,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	9,31 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,82 k	75,92 k	9,38 M	74,64 k	78,79 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8,48 k	-2,26 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	464 k	258 k	1,37 M	795 k	854 k
Autres activités d'exploitation, total	-352 k	-1,02 M	-1,53 M	-1,01 M	-670 k
Variation des créances	40,8 k	-323 k	-450 k	-380 k	1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	399 k	2,32 M	-486 k	-648 k	2,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-157 k	1,75 M	-201 k	37,37 k	85,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,97 M	-6,46 M	-11 M	-7,28 M	-7,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-663 k	-60,5 k	-125 k	-10,6 k	-201 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	20 k	-	-
Acquisitions en espèces	2,87 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-138 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,6 M	-	8,1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-48 k	-145 k	-	-	-43,2 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,02 M	-1,81 M	-105 k	8,09 M	-244 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,07 M	5,01 M	9,84 M	7,31 M	11,69 M
Autres activités de financement, total	-604 k	-470 k	-821 k	-279 k	-127 k
Flux de trésorerie de financement	6,47 M	4,54 M	9,02 M	7,03 M	11,56 M
Variation nette de la trésorerie	2,52 M	-3,73 M	-2,08 M	7,84 M	3,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,1 M	-4,19 M	-3,27 M	3,23 M	-2,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,1 M	-4,19 M	-3,27 M	3,23 M	-2,99 M
Variation du fonds de roulement net	-282 k	-3,78 M	1 M	990 k	-3,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,62	-31,78	-89,7	-44,39	-55,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,71	-35,19	-112,66	-56,46	-74,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,03	-50,44	-166,57	-46,35	-109,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,03	-50,44	-166,57	-46,35	-109,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,47	1,4	1,04	5,57	3
Quick Ratio	12,49	1,39	0,95	5,46	2,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,94	-2,19	-4,22	-3,72	-1,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,51	16,94	27,31	16,57	30,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,08	0,34	0,13	1,24	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0,33	0,13	1,24	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,85	57,13	6,74	-33,32	57,1
EBITA, 1 an Croissance en %	62,52	57,56	94,29	-63,27	56,59
EBIT, 1 an Croissance %	62,52	57,56	94,29	-63,27	56,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,14	48,89	100,45	-79,6	181,18
Résultat net, Croissance 1 an	65,14	48,89	100,45	-79,6	181,18
Résultat net normalisé sur 1 an	65,14	48,89	100,54	-67,79	77,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,89	-5,8	65,64	-82,07	167,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	183,27	90,54	-96,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	449,28	12,74	-55,67	-89,8	18,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	147,85	-14,75	-50,41	23,86	24,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,51	-26,61	-56,6	42,17	3,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,51	-26,61	-56,6	42,17	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,33	8,23	70,32	-33,8	2,49
CAPEX, Croissance 1 an	-38,68	-90,87	106,55	-91,52	1,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,51	2,17	-21,89	-198,72	-192,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,51	2,17	-21,89	-198,72	-192,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	830,69	59,47	29,51	-15,64	2,35
EBITA, 2 ans CAGR %	213,37	60,02	74,96	-15,52	-24,16
EBIT, 2 ans CAGR %	213,37	60,02	74,96	-15,52	-24,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,41	56,8	72,75	-36,06	-24,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,41	56,8	72,75	-36,06	-24,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,41	56,8	72,79	-19,63	-24,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,71	2,66	24,91	-45,5	-30,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,33	-72,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	138,02	148,85	-29,3	-78,73	-65,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	186,47	45,36	-34,98	-21,62	24,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	237,75	35,86	-43,57	-21,45	21,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	237,75	35,86	-43,57	-21,45	21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	365,79	11,24	35,77	6,18	-17,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,81	-76,34	-56,58	-58,14	26,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,23	-8,19	-10,67	-12,19	-4,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	109,09	-8,19	-10,67	-12,19	-4,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,74	414,39	39,5	3,8	3,79
EBITA, 3 ans CAGR %	68,76	149,18	70,71	3,99	3,77
EBIT, 3 ans CAGR %	68,76	149,18	70,71	3,99	3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,22	128,14	70,18	-15,25	4,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,22	128,14	70,18	-15,25	4,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,22	128,14	70,2	-1,3	4,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,07	50,75	20,41	-34,6	-7,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	114,44	85,54	40,02	-62,92	-62,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	124,4	91,26	1,57	-19,4	-8,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	137,28	103,05	-7,13	-23,21	-13,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	137,28	103,05	-7,13	-23,21	-13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,71	186,36	28,21	6,86	4,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,34	-60,49	-51,28	-74,8	49,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	298,46	64,24	-13,01	-7,64	-10,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	298,46	64,69	-13,01	-7,64	-10,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	88,59	69,97	149,59	23,25
EBITA, 5 ans CAGR %	94,11	82,73	71,22	61,66	23,4
EBIT, 5 ans CAGR %	94,11	82,73	71,22	61,66	23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,78	77,19	68,19	37,16	23,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,78	77,19	68,19	37,16	23,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	88,99	77,19	68,21	50,3	23,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,7	26,16	22,59	0,35	-3,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,96	55,58	37,58	-21,99	-19,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	83,67	54,65	36,72	33,86	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,68	51,99	33,59	38,87	3,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	84,68	51,99	33,59	38,87	3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	115,76	112,41	85,16	92,56	7,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,88	-40,76	-13,73	-59,57	-28,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,04	37,1	119,1	27,85	-9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,04	37,1	119,1	28,06	-9,66