SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVESTMENT COMPANY PLC

Compte de Résultat Schroder Asian Total Return Investment Company Plc

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GB0008710799

Sociétés d'investissement

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697,00 ^GBX	-0,99%		+1,01%	+24,46%

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11/06	Schroder Asian Total Return et Pacific Assets Trust annoncent leur fusion	AN

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Données Financières Publiées: SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVESTMENT COMPANY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	35,88 M	-86,4 M	28,26 M	53,18 M	55,63 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	15,53 M	16,38 M	15,39 M	12,44 M	11,9 M
Autres recettes, total	-7,88 M	9,49 M	-1,99 M	1,42 M	2,03 M
Total Chiffre d'affaires	43,53 M	-60,54 M	41,66 M	67,03 M	69,56 M
Résultat Brut	43,53 M	-60,54 M	41,66 M	67,03 M	69,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,58 M	3,96 M	3,91 M	6,97 M	3,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,58 M	3,96 M	3,91 M	6,97 M	3,85 M
Résultat d'Exploitation	38,96 M	-64,49 M	37,75 M	60,06 M	65,71 M
Intérêts payés, total	-474 k	-1,2 M	-2,78 M	-1,98 M	-1,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	84 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-390 k	-1,2 M	-2,78 M	-1,98 M	-1,59 M
Gains (pertes) de change	-502 k	-5,34 M	1,85 M	-596 k	1,76 M
EBT, hors éléments non courants	38,06 M	-71,04 M	36,81 M	57,49 M	65,89 M
EBT, elements non courants inclus	38,06 M	-71,04 M	36,81 M	57,49 M	65,89 M
Charge d'impôt	1,75 M	-112 k	1,44 M	1,87 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	36,31 M	-70,92 M	35,38 M	55,62 M	64,13 M
Résultat net part du groupe	36,31 M	-70,92 M	35,38 M	55,62 M	64,13 M
Résultat net	36,31 M	-70,92 M	35,38 M	55,62 M	64,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,31 M	-70,92 M	35,38 M	55,62 M	64,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,31 M	-70,92 M	35,38 M	55,62 M	64,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	-0,66	0,35	0,58	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	-0,66	0,35	0,58	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	108 M	102 M	95,38 M	93,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	-0,66	0,35	0,58	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	-0,66	0,35	0,58	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	108 M	102 M	95,38 M	93,52 M
BPA de base normalisé	0,22	-0,41	0,22	0,38	0,44
BPA dilué normalisé	0,22	-0,41	0,22	0,38	0,44
Dividende par action	0,08	0,11	0,12	0,12	0,12
Ratio de distribution	20,5	-13,17	32,58	19,84	16,77
Éléments supplémentaires
EBITA	38,96 M	-64,49 M	37,75 M	60,06 M	65,71 M
EBIT	38,96 M	-64,49 M	37,75 M	60,06 M	65,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,12 M	-65,88 M	43,51 M	66,44 M	71,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,6	0,16	3,9	3,25	2,66
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	23,79 M	-44,4 M	23,01 M	35,93 M	41,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,58 M	3,96 M	3,91 M	6,97 M	3,85 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,87 M	2,43 M	2,29 M	5,15 M	2,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,87 M	2,43 M	2,29 M	5,15 M	2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,88 M	5,16 M	2,53 M	1,74 M	2,36 M
Total des liquidités et VMP	2,88 M	5,16 M	2,53 M	1,74 M	2,36 M
Créances clients, total	526 k	484 k	346 k	275 k	327 k
Autres créances	41 k	33 k	32 k	28 k	8 k
Total des créances	567 k	517 k	378 k	303 k	335 k
Autres actifs à court terme, total	282 k	-	994 k	993 k	490 k
Total de l'actif circulant	3,72 M	5,68 M	3,9 M	3,04 M	3,19 M
Investissements à long terme	600 M	499 M	484 M	507 M	530 M
Total des actifs	604 M	505 M	488 M	510 M	533 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	48,76 M	46,15 M	37,34 M	26,89 M	-
Autres passifs à court terme	2,11 M	1,36 M	1,5 M	5,45 M	1,83 M
Total du passif circulant	50,87 M	47,51 M	38,84 M	32,34 M	1,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	586 k	1,55 M	1,94 M
Autres passifs non courants	1,11 M	-	-	-	-
Total du passif	51,98 M	47,51 M	39,43 M	33,9 M	3,78 M
Actions ordinaires, total	5,44 M	5,46 M	5,46 M	5,46 M	5,46 M
Primes d'émissions d'actions	113 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	392 M	297 M	288 M	315 M	369 M
Résultat global et autres	40,83 M	40,83 M	40,83 M	40,83 M	40,83 M
Total des fonds propres ordinaires	552 M	457 M	448 M	476 M	529 M
Total des capitaux propres	552 M	457 M	448 M	476 M	529 M
Total du passif et des capitaux propres	604 M	505 M	488 M	510 M	533 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	104 M	97,23 M	93,52 M	93,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	105 M	-	93,52 M	93,52 M
Actif net par action	5,07	4,35	4,61	5,09	5,66
Actif corporel net	552 M	457 M	448 M	476 M	529 M
Actif corporel net par action	5,07	4,35	4,61	5,09	5,66
Total de la dette	48,76 M	46,15 M	37,34 M	26,89 M	0
Dette nette	45,89 M	40,99 M	34,81 M	25,15 M	-2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,31 M	-70,92 M	35,38 M	55,62 M	64,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-35,88 M	86,4 M	-28,26 M	-53,18 M	-55,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-2,87 M	-2,43 M	-2,29 M	-5,15 M	-2,34 M
Autres activités d'exploitation, total	13,99 M	-1,66 M	5,79 M	7,34 M	553 k
Variation des créances	-2 k	-1 k	1 k	4 k	20 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,23 M	-388 k	258 k	2,69 M	-2,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	698 k	83 k	146 k	82 k	-69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,01 M	11,08 M	11,02 M	7,41 M	4,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50,65 M	14,46 M	42,96 M	30,95 M	32,52 M
Autres activités d'investissement, total	-6,39 M	8,94 M	-2,17 M	1,52 M	2,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-57,04 M	23,4 M	40,79 M	32,47 M	34,56 M
Dette à court terme émise, total	-	18,24 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	18,24 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,53 M	-15,48 M	-20,44 M
Total de la dette remboursée	-	-	-6,53 M	-15,48 M	-20,44 M
Émission d'actions ordinaires	39,32 M	1,67 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-15,45 M	-33,22 M	-16,74 M	-259 k
Dividendes ordinaires payés	-7,44 M	-9,34 M	-11,52 M	-11,04 M	-10,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,44 M	-9,34 M	-11,52 M	-11,04 M	-10,76 M
Autres activités de financement, total	-451 k	-1,12 M	-2,73 M	-2,09 M	-1,6 M
Flux de trésorerie de financement	31,42 M	-6 M	-54,01 M	-45,35 M	-33,06 M
Ajustements des taux de change	-294 k	-210 k	-433 k	-94 k	-154 k
Variation nette de la trésorerie	-17,9 M	28,27 M	-2,63 M	-5,56 M	5,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	451 k	1,12 M	2,73 M	2,09 M	1,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,84 M	-39,05 M	23,43 M	45,48 M	39,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,13 M	-38,3 M	25,17 M	46,72 M	40,26 M
Variation du fonds de roulement net	1,09 M	416 k	714 k	-4,03 M	3,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	18,24 M	-6,53 M	-15,48 M	-20,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,34	-7,27	4,75	7,52	7,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,37	-7,3	4,77	7,59	7,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,01	-14,06	7,81	12,03	12,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,01	-14,06	7,81	12,03	12,76
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,52	-6,54	9,39	10,4	5,53
Marge EBITA %	89,48	106,54	90,61	89,6	94,47
Marge d'EBIT %	89,48	106,54	90,61	89,6	94,47
Marge des activités poursuivies %	83,41	117,16	84,92	82,98	92,2
Marge nette %	83,41	117,16	84,92	82,98	92,2
Net Avail. Pour la marge commune %	83,41	117,16	84,92	82,98	92,2
Marge nette normalisée %	54,65	73,34	55,23	53,6	59,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,35	64,5	56,24	67,85	56,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,03	63,26	60,41	69,69	57,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-0,11	0,08	0,13	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,12	0,1	0,09	1,74
Quick Ratio	0,07	0,12	0,07	0,06	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,23	0,28	0,23	2,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,84	10,09	8,33	5,65	-
Dette totale / Capital total	8,12	9,16	7,69	5,35	-
Dette totale / Total de l'actif	8,61	9,41	8,08	6,65	0,71
EBIT / Charges d'intérêt	82,18	-53,61	13,58	30,4	41,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,06	-239,05	-168,82	60,9	3,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,06	-239,05	-168,82	60,9	3,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,61	-265,55	-158,53	59,12	9,4
EBIT, 1 an Croissance %	-66,61	-265,55	-158,53	59,12	9,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,21	-295,32	-149,88	57,22	15,3
Résultat net, Croissance 1 an	-69,21	-295,32	-149,88	57,22	15,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,57	-286,62	-151,83	56,17	14,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,48	-291,8	-152,68	68,59	17,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,42	-7,98	-28,51	-20,52	18,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,32	-16,36	-3,38	4,52	4,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,1	-17,09	-1,97	6,15	11,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,1	-17,09	-1,97	6,15	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,65	38,42	-0,55	-32,77	-45,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,23	-251,13	-160	94,12	-13,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,97	-246,54	-165,71	85,63	-13,82
Dividende par action, 1 an de croissance	19,72	29,41	4,55	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,2	-30,3	-2,18	5,23	29,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,2	-30,3	-2,18	5,23	29,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,04	-25,65	-1,56	-3,49	31,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,04	-25,65	-1,56	-3,49	31,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,6	-22,46	-1,29	-11,44	34,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,6	-22,46	-1,29	-11,44	34,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,96	-22,21	-1,65	-10,04	33,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,59	-26,04	0,52	-5,76	40,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,11	-32,46	-18,9	-24,62	-2,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,11	-1,36	-10,1	0,49	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,17	-2,73	-9,84	2,01	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,17	-2,73	-9,84	2,01	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,31	68,72	17,33	-18,23	-39,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,32	-29,62	-4,78	7,92	29,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,17	-30,43	-1,87	10,45	26,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,35	24,47	16,32	2,25	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,86	4,66	-30,59	15,47	4,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,86	4,66	-30,59	15,47	4,74
EBITA, 3 ans CAGR %	16,8	11,06	-31,35	15,53	0,63
EBIT, 3 ans CAGR %	16,8	11,06	-31,35	15,53	0,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,6	15,14	-33,06	15,27	-3,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,6	15,14	-33,06	15,27	-3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,93	14,8	-32,06	14,74	-2,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,81	10,1	-33,95	19,43	1,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,72	16,51	-31,17	-19,44	-12,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,28	10,56	-2,04	-5,47	1,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,38	8,53	-2,48	-4,8	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,38	8,53	-2,48	-4,8	4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	130,7	18,26	41,46	-2,55	-28,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,9	2,72	-33,27	20,74	0,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,9	1,79	-31,74	21,36	1,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,09	19,17	17,44	10,6	1,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,11	-4,2	13,79	4,89	-11,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,11	-4,2	13,79	4,89	-11,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,48	-1,19	9,08	4,99	-10,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,48	-1,19	9,08	4,99	-10,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,81	0,36	6,25	3,66	-11,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,81	0,36	6,25	3,66	-11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,88	0,34	7,42	4,14	-10,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,76	-6,37	3,07	3,46	-10,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,63	34,25	15,27	-2,11	-20,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,46	9,9	9,7	6,42	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,12	9,21	8,83	5,87	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,12	9,21	8,83	5,87	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,39	80,9	76,03	2,03	0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,25	-5,96	5,47	4,77	-13,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,09	-6,4	7,31	5,17	-12,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,56	18,04	13,15	12,09	10,13