Bilan SCHMID Group N.V.

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NL00150021T1

Semi-conducteurs

Cours en clôture Nasdaq 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,110 ^USD	+0,81%		-1,89%	-49,80%

25/08	L'action SCHMID chute après le creusement de sa perte nette au S1	MT
25/08	Transcript : SCHMID Group N.V., H1 2026 Earnings Call, Aug 25, 2026

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Données Financières Publiées: SCHMID GROUP N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	39,48 M	95,06 M	90,25 M	60,84 M	66,94 M
Total Chiffre d'affaires	39,48 M	95,06 M	90,25 M	60,84 M	66,94 M
Coût des marchandises vendues, total	30,51 M	61,72 M	63,85 M	48,79 M	50,93 M
Résultat Brut	8,98 M	33,34 M	26,4 M	12,04 M	16,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,15 M	18,34 M	25,12 M	24,69 M	23,4 M
Dépenses de R&D	2,73 M	4,82 M	5,15 M	3,97 M	2,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,81 M	-387 k	-12,69 M	-5,12 M	-5,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,69 M	22,77 M	17,58 M	23,54 M	20,46 M
Résultat d'Exploitation	-10,71 M	10,56 M	8,82 M	-11,5 M	-4,44 M
Intérêts payés, total	-18,01 M	-17,75 M	-10,09 M	-5,71 M	-3,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,24 M	4,09 M	3,88 M	860 k	66 k
Charges d'intérêt nettes	-14,78 M	-13,66 M	-6,21 M	-4,85 M	-3,47 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,06 M	-	-406 k
Gains (pertes) de change	-	-	581 k	-2,35 M	5,92 M
Autres produits non opérationnels	3,41 M	4,76 M	22,79 M	-70,6 M	-34,37 M
EBT, hors éléments non courants	-22,08 M	1,67 M	24,93 M	-89,3 M	-36,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,7 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-38 k
Autres éléments non courants	-	-	15,8 M	-	-34,34 M
EBT, elements non courants inclus	-22,08 M	1,67 M	40,73 M	-85,6 M	-71,14 M
Charge d'impôt	5,2 M	-1,92 M	2,78 M	-1,49 M	-41 k
Résultat des activités poursuivies	-27,28 M	3,59 M	37,95 M	-84,1 M	-71,1 M
Résultat net part du groupe	-27,28 M	3,59 M	37,95 M	-84,1 M	-71,1 M
Intérêts minoritaires	2,82 M	-2,04 M	-1,09 M	-7 k	58 k
Résultat net	-24,45 M	1,55 M	36,87 M	-84,11 M	-71,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,45 M	1,55 M	36,87 M	-84,11 M	-71,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,45 M	1,55 M	36,87 M	-84,11 M	-71,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,07	0,97	-2,41	-1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,07	0,97	-2,41	-1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	22,5 M	37,97 M	34,94 M	38,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,07	0,97	-2,41	-1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,07	0,97	-2,41	-1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	22,5 M	37,97 M	34,94 M	38,06 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	0,38	-1,6	-0,6
BPA dilué normalisé	-	-0,04	0,38	-1,6	-0,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,35 M	12,68 M	10,97 M	-9,02 M	-3,48 M
EBITA	-10,64 M	10,64 M	8,98 M	-11,13 M	-4,22 M
EBIT	-10,71 M	10,56 M	8,82 M	-11,5 M	-4,44 M
EBITDAR	-	-	11,36 M	-8,61 M	-3,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-23,53	-115,42	6,82	1,74	0,06
Total des impôts courants	1,84 M	2,91 M	1,04 M	372 k	-416 k
Total des impôts différés	3,36 M	-4,83 M	1,74 M	-1,86 M	375 k
Résultat net normalisé	-10,98 M	-999 k	14,5 M	-55,82 M	-22,92 M
Intérêts capitalisés	-	-	494 k	216 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	49 k	68 k	103 k	641 k	585 k
Provisions de pension	12 k	14 k	33 k	36 k	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	294 k	428 k	649 k	678 k	595 k
Dépense de marketing	7,85 M	11,37 M	12,58 M	12,9 M	12 M
Dépenses générales et administratives	6,3 M	6,97 M	12,54 M	11,79 M	11,4 M
Dépense en recherche et de développement	2,73 M	4,82 M	5,15 M	3,97 M	2,78 M
Charges locatives nettes, total	-	-	390 k	411 k	365 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	296 k	267 k	94,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	94,24 k	144 k	271 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,38 M	8,33 M	5,71 M	3,79 M	1,57 M
Total des liquidités et VMP	18,38 M	8,33 M	5,71 M	3,79 M	1,57 M
Créances clients, total	21,29 M	40,99 M	40,63 M	24,7 M	28,86 M
Autres créances	7,3 M	68,24 M	6,41 M	13,52 M	4,79 M
Total des créances	28,59 M	109 M	47,03 M	38,22 M	33,65 M
Stocks	19,21 M	25,03 M	17,67 M	16,83 M	20,01 M
Dépenses payées d'avance	545 k	730 k	3,67 M	1,9 M	2,02 M
Liquidités soumises à restrictions	137 k	1,05 M	89 k	59 k	-
Autres actifs à court terme, total	3,55 M	2,64 M	-2 k	-	-
Total de l'actif circulant	70,41 M	147 M	74,17 M	60,8 M	57,26 M
Immobilisations corporelles brutes	56,83 M	55,46 M	41,51 M	40,99 M	40,42 M
Amortissements cumulés	-41,42 M	-40,77 M	-26,74 M	-27,9 M	-28,19 M
Immobilisations corporelles nettes	15,41 M	14,7 M	14,77 M	13,09 M	12,23 M
Investissements à long terme	-	-	140 k	1,58 M	9,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	181 k	490 k	688 k	588 k	366 k
Prêts à long terme	56,08 M	-	-	-	3 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,66 M	2,59 M	2,54 M	2,68 M	2,32 M
Charges différées à long terme	15,8 M	15,34 M	14,28 M	14,35 M	16,9 M
Autres actifs à long terme, total	147 k	116 k	-	-	7,71 M
Total des actifs	161 M	180 M	107 M	93,1 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,18 M	25,4 M	25,9 M	15,53 M	38,07 M
Charges à payer, total	3,48 M	4,47 M	5,82 M	8,55 M	10,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	107 M	128 M	26,05 M	40,43 M	87,15 M
Part à court terme des contrats de location	537 k	491 k	1,52 M	1,46 M	1,4 M
Impôts sur le revenu à payer	271 k	1,62 M	1,86 M	1,36 M	531 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,68 M	30,57 M	17,93 M	11,28 M	13,56 M
Autres passifs à court terme	7,04 M	4,6 M	8,27 M	21,8 M	5,56 M
Total du passif circulant	169 M	196 M	87,34 M	100 M	157 M
Dette à long terme	41,78 M	34,41 M	22,19 M	37 M	35,96 M
Contrats de location à long terme	990 k	841 k	9,37 M	8,23 M	7,15 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,17 M	887 k	894 k	978 k	969 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,71 M	2,5 M	4,39 M	1,52 M	1,96 M
Autres passifs non courants	367 k	330 k	236 k	5,4 M	35,81 M
Total du passif	220 M	235 M	124 M	154 M	238 M
Actions ordinaires, total	69,08 M	70,48 M	70,61 M	431 k	431 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-133 M	-131 M	-94,37 M	-178 M	-246 M
Résultat global et autres	-145 k	-240 k	-1,44 M	117 M	113 M
Total des fonds propres ordinaires	-63,85 M	-61 M	-25,2 M	-61,11 M	-133 M
Intérêts minoritaires	4,84 M	6,68 M	7,36 M	668 k	579 k
Total des capitaux propres	-59,02 M	-54,32 M	-17,84 M	-60,44 M	-132 M
Total du passif et des capitaux propres	161 M	180 M	107 M	93,1 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	22,5 M	42,97 M	55,6 M	57,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	22,5 M	37,97 M	43,06 M	43,06 M
Actif net par action	-	-2,71	-0,66	-1,42	-3,08
Actif corporel net	-64,03 M	-61,49 M	-25,89 M	-61,7 M	-133 M
Actif corporel net par action	-	-2,73	-0,68	-1,43	-3,09
Total de la dette	151 M	164 M	59,13 M	87,13 M	132 M
Dette nette	132 M	156 M	53,42 M	83,34 M	130 M
Dette relative aux PBO non financés	1,17 M	887 k	894 k	978 k	969 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,12 M	3,29 M	2,92 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,84 M	6,68 M	7,36 M	668 k	579 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,45 M	1,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,35 M	5,51 M	4,39 M	4,14 M	3,54 M
Stocks - travaux en cours, total	11,44 M	11,1 M	6,04 M	6,32 M	9,15 M
Stocks de produits finis, total	3,42 M	8,42 M	5,93 M	5,28 M	5,42 M
Terres possédées	21,14 M	21,3 M	220 k	235 k	328 k
Bâtiments, total	-	-	15,38 M	-	-
Machines, total	33,83 M	32,82 M	16,33 M	32,48 M	31,85 M
Employés à temps plein	-	-	800	676	734
Backlog de commande	68,22 M	86,11 M	55 M	29,5 M	50,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-24,45 M	1,55 M	36,87 M	-84,11 M	-71,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,78 M	2,67 M	2,77 M	3,76 M	2,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 k	80 k	158 k	364 k	216 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,85 M	2,75 M	2,93 M	4,12 M	2,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,04 M	3,53 M	3,98 M	3,8 M	2,33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	785 k	228 k	-602 k	-133 k	3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,33 M	-3,09 M	-22,7 M	-20 k	-8,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	405 k
Autres activités d'exploitation, total	14,48 M	12,48 M	-5,65 M	72,24 M	63,69 M
Variation des créances	7,7 M	-16,61 M	-6,73 M	-3,58 M	3,7 M
Variation des stocks	-6,68 M	-5,82 M	8,24 M	619 k	-1,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,68 M	5,27 M	-6,44 M	4,49 M	10,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,28 M	280 k	9,9 M	-2,58 M	1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,04 M	-4,62 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,36 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-89 k	-	-	-4 k	123 k
Autres activités d'investissement, total	-2,41 M	-2,55 M	78,93 M	61 k	7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,54 M	-7,17 M	72,02 M	-4,05 M	-6,23 M
Dette à court terme émise, total	2,78 M	795 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	55 k	4,1 M	-	3,14 M	7,57 M
Total de la dette émise	2,84 M	4,9 M	-	3,14 M	7,57 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,36 M	-6,49 M	-82,69 M	-2,45 M	-3,81 M
Total de la dette remboursée	-2,36 M	-6,49 M	-82,69 M	-2,45 M	-3,81 M
Autres activités de financement, total	35,2 M	-1,57 M	-1,02 M	3,26 M	-840 k
Flux de trésorerie de financement	35,67 M	-3,16 M	-83,71 M	3,96 M	2,92 M
Ajustements des taux de change	-	-	-824 k	755 k	-162 k
Variation nette de la trésorerie	17,85 M	-10,05 M	-2,62 M	-1,92 M	-2,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	799 k	1,71 M	1,94 M	212 k	899 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,16 M	302 k	-54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-83,49 M	62,56 M	2,25 M	4,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-72,39 M	68,86 M	5,82 M	6,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	80,66 M	-63,35 M	-10,2 M	-10,88 M
Dette nette émise (remboursée)	475 k	-1,59 M	-82,69 M	697 k	3,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,87	3,84	-7,2	-2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,55	7,29	-21,14	-21,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,34	-105,2	214,87	73,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,48	-85,55	194,9	73,29
Analyse des marges
Marge brute %	22,73	35,07	29,25	19,8	23,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,84	19,3	27,83	40,58	34,96
Marge d’EBITDA %	-23,68	13,34	12,16	-14,83	-5,2
Marge EBITA %	-26,95	11,2	9,95	-18,3	-6,31
Marge d'EBIT %	-27,13	11,11	9,77	-18,9	-6,63
Marge des activités poursuivies %	-69,09	3,78	42,06	-138,25	-106,21
Marge nette %	-61,93	1,63	40,85	-138,26	-106,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-61,93	1,63	40,85	-138,26	-106,12
Marge nette normalisée %	-27,8	-1,05	16,06	-91,75	-34,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-87,83	69,32	3,7	6,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-76,16	76,3	9,57	9,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56	0,63	0,61	0,67
Rotation des actifs corporels	-	6,31	6,13	4,37	5,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,05	2,21	1,86	2,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,79	2,82	2,83	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,75	0,85	0,61	0,37
Quick Ratio	0,28	0,6	0,6	0,42	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0	0,11	-0,03	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	119,58	165,06	196,52	146,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	130,8	129,58	129,4	132,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	133,97	173,84	112,49	222,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	116,41	120,8	213,44	55,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-255,51	-302,3	-331,44	-144,14	-99,62
Dette totale / Capital total	164,3	149,43	143,21	326,53	-26,23 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-72,48	-64,89	-176,91	-74,83	-32,62
Dette à long terme / Capital total	46,61	32,08	76,44	169,52	-8,59 k
Dette totale / Total de l'actif	136,73	130,13	116,74	164,92	224,31
EBIT / Charges d'intérêt	-0,59	0,6	0,87	-2,01	-1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,49	0,75	1,16	-1,29	-0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,77	0,49	0,48	-2,19	-2,35
Dette totale / EBITDA	-17,02	12,33	5,03	-11,81	-67,8
Dette nette / EBITDA	-14,94	11,7	4,55	-11,3	-66,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,85	18,87	12,21	-6,98	-15,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,52	17,91	11,03	-6,67	-15,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	140,77	-5,06	-32,59	10,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	271,44	-20,82	-54,37	32,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-235,59	-20,52	-164,73	-61,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-200,03	-23,72	-193,19	-62,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-198,61	-24,55	-197,52	-61,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-113,16	956,92	-321,59	-15,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-106,34	2,28 k	-328,14	-15,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-90,9	-1,8 k	-485,08	-58,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,31 k	-287,58	-22,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	92,52	-0,9	-39,19	16,84
Stocks, Croissance 1 an	-	30,3	-36,13	-4,75	18,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,66	0,49	-11,34	-6,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,17	-40,87	-12,65	14,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,98	-57,9	138,34	115,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,47	-58,69	142,52	117,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-102,72	3,43 k	-126,05	-148,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-8,41	49,63	-26	24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-175,57	-96,51	93,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-196,06	-91,77	12,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,19	-20	-13,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	71,5	-39,89	-22,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	83,39	-31,94	-51,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,93	-8,14	-30,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4	-6,65	-29,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,96	383,95	36,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,79	636,65	38,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,42	708,11	25,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	567,98	20,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	38,13	-22,37	-15,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,09	-22	6,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,12	-5,61	-8,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-18,56	-28,13	-0,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,42	0,17	126,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,18	0,1	129,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,9	203,43	-64,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,07	5,23	-4,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,42	-73,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,32	-69,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,5	-11,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,3	-21,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,37	-43,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,94	-31,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,13	-30,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,55	170,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,95	257,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,47	199,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	225,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,08	-11,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,31	-10,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,3	-5,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,63	-16,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,23	29,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,45	29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,95	64,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,47	11,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-62,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-54,71