Flux de Trésorerie Scentre Group OTC Markets

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Développement et opérations immobilières

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2,450 ^USD	-.--%		-.--%	-12,34%

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Données Financières Publiées: SCENTRE GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,99 Md	2,07 Md	2,21 Md	2,32 Md	2,41 Md
Frais de gestion immobilière	54,8 M	57,4 M	61,1 M	67,4 M	68,6 M
Autres recettes, total	241 M	329 M	240 M	248 M	205 M
Total Chiffre d'affaires	2,28 Md	2,46 Md	2,51 Md	2,64 Md	2,68 Md
Dépenses immobilières	696 M	819 M	755 M	796 M	772 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	81,7 M	86,8 M	90,1 M	94,6 M	97 M
Total des dépenses de fonctionnement	777 M	906 M	845 M	891 M	869 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,5 Md	1,55 Md	1,67 Md	1,75 Md	1,82 Md
Intérêts payés, total	-442 M	-437 M	-481 M	-521 M	-841 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,3 M	6,6 M	14,5 M	14,8 M	17,3 M
Charges d'intérêt nettes	-436 M	-430 M	-467 M	-506 M	-824 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	123 M	-13,2 M	148 M	66,9 M	170 M
Gains (pertes) de change	-37 M	-32,1 M	1,3 M	-	0
Autres produits non opérationnels	-132 M	-913 M	-151 M	-297 M	194 M
EBT, hors éléments non courants	1,02 Md	163 M	1,2 Md	1,01 Md	1,36 Md
Charges de restructuration	-23,5 M	-47,6 M	-28 M	-13,9 M	-8,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	93,5 M	251 M	-982 M	102 M	463 M
Autres éléments non courants	-155 M	-20,3 M	-1,4 M	2,1 M	6,9 M
EBT, elements non courants inclus	937 M	346 M	186 M	1,1 Md	1,82 Md
Charge d'impôt	33,2 M	24 M	11 M	40,7 M	22,2 M
Résultat des activités poursuivies	904 M	322 M	175 M	1,06 Md	1,8 Md
Résultat net part du groupe	904 M	322 M	175 M	1,06 Md	1,8 Md
Intérêts minoritaires	-16,1 M	-21,6 M	-100 k	-9,9 M	-16,7 M
Résultat net	888 M	301 M	175 M	1,05 Md	1,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	888 M	301 M	175 M	1,05 Md	1,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	888 M	301 M	175 M	1,05 Md	1,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,06	0,03	0,2	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,06	0,03	0,2	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,18 Md	5,18 Md	5,18 Md	5,19 Md	5,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,06	0,03	0,2	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,06	0,03	0,2	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,2 Md	5,2 Md	5,21 Md	5,21 Md	5,23 Md
BPA de base normalisé	0,12	0,02	0,14	0,12	0,16
BPA dilué normalisé	0,12	0,02	0,14	0,12	0,16
Dividende par action	0,14	0,16	0,17	0,17	0,18
Ratio de distribution	81,74	254,36	489,08	80,22	47,78
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITA	1,5 Md	1,55 Md	1,67 Md	1,75 Md	1,82 Md
EBIT	1,5 Md	1,55 Md	1,67 Md	1,75 Md	1,82 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,28 Md	2,46 Md	2,51 Md	2,64 Md	2,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,54	6,93	5,91	3,7	1,22
Total des impôts courants	40,5 M	38,9 M	29,8 M	35,9 M	32,7 M
Total des impôts différés	-7,3 M	-14,9 M	-18,8 M	4,8 M	-10,5 M
Résultat net normalisé	623 M	80,4 M	748 M	621 M	831 M
Intérêts capitalisés	19 M	22,1 M	35,9 M	32,2 M	24,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,9 M	27,5 M	40,9 M	36,6 M	31,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,5 M	15,6 M	13,1 M	15,2 M	15,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,5 M	15,6 M	13,1 M	15,2 M	15,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	31,6 Md	32,27 Md	31,56 Md	32,04 Md	30,58 Md
Total des actifs immobiliers	31,6 Md	32,27 Md	31,56 Md	32,04 Md	30,58 Md
Trésorerie et équivalents	979 M	679 M	296 M	381 M	529 M
Créances clients, total	167 M	77 M	20,6 M	21,4 M	37,4 M
Autres créances	242 M	262 M	282 M	265 M	234 M
Investissements en titres de créance et de participation	261 M	506 M	161 M	103 M	122 M
Autres actifs à court terme, total	76,5 M	190 M	162 M	574 M	998 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,3 M	3,1 M	153 M	114 M	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	44,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,31 Md	3,02 Md	3,04 Md	2,85 Md	2,8 Md
Total des actifs	36,68 Md	37,01 Md	35,67 Md	36,35 Md	35,4 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 Md	1,74 Md	1,16 Md	1,79 Md	1,93 Md
Part à court terme des contrats de location	13,2 M	14,4 M	15,8 M	17,1 M	9,8 M
Emprunts à court terme	111 M	592 M	683 M	660 M	658 M
Dette à long terme	14,78 Md	13,44 Md	13,79 Md	14,29 Md	12,38 Md
Contrats de location à long terme	106 M	92,7 M	80,6 M	64,5 M	124 M
Comptes à payer, total	269 M	297 M	310 M	283 M	249 M
Charges à payer, total	278 M	332 M	329 M	300 M	254 M
Impôts sur le revenu à payer	10,3 M	-	4,8 M	11,2 M	-
Recettes non acquises, courantes	15,3 M	41,6 M	43,2 M	40,7 M	35 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	532 M	518 M	677 M	523 M	422 M
Passif d'impôt différé Non courant	87,8 M	40,5 M	16,7 M	26,5 M	11,1 M
Autres passifs non courants	279 M	1,18 Md	540 M	162 M	248 M
Total du passif	17,51 Md	18,29 Md	17,65 Md	18,17 Md	16,32 Md
Actions ordinaires, total	9,99 Md	9,99 Md	9,99 Md	10,03 Md	10,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,88 Md	8,42 Md	7,74 Md	7,91 Md	8,78 Md
Résultat global et autres	124 M	120 M	111 M	68,2 M	6,8 M
Total des fonds propres ordinaires	19 Md	18,53 Md	17,84 Md	18,01 Md	18,88 Md
Intérêts minoritaires	176 M	190 M	182 M	183 M	191 M
Total des capitaux propres	19,17 Md	18,72 Md	18,02 Md	18,19 Md	19,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	36,68 Md	37,01 Md	35,67 Md	36,35 Md	35,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,18 Md	5,18 Md	5,18 Md	5,2 Md	5,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,18 Md	5,18 Md	5,18 Md	5,2 Md	5,22 Md
Actif net par action	3,66	3,57	3,44	3,47	3,62
Actif corporel net	19 Md	18,53 Md	17,84 Md	18,01 Md	18,88 Md
Actif corporel net par action	3,66	3,57	3,44	3,47	3,62
Total de la dette	16,04 Md	15,87 Md	15,73 Md	16,82 Md	15,1 Md
Dette nette	15,06 Md	15,19 Md	15,28 Md	16,32 Md	14,47 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	176 M	190 M	182 M	183 M	191 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,8 Md	2,67 Md	2,68 Md	2,57 Md	2,55 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2,78 k	3,13 k	2,96 k	2,86 k	2,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	120 M	70,4 M	30,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	888 M	301 M	175 M	1,05 Md	1,78 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	13 M	13,7 M	13,8 M	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13 M	13,7 M	13,8 M	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68,2 M	676 M	-103 M	-15,5 M	-194 M
Total des dépréciations d'actifs	-93,5 M	-251 M	982 M	-102 M	-463 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-42,8 M	104 M	-63,4 M	39,1 M	-86,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	132 M	284 M	169 M	87,6 M	17,7 M
Autres activités opérationnelles	58,4 M	18,5 M	-102 M	12,6 M	-700 k
Flux de trésorerie d'exploitation	887 M	1,15 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,05 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-320 M	-461 M	-482 M	-443 M	-403 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	65 M	-	1,31 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-320 M	-461 M	-418 M	-443 M	910 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,1 M	-41,4 M	-21,2 M	-16 M	-5,8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	23,6 M
Autres activités d'investissement, total	-5,9 M	-600 k	-200 k	-800 k	-800 k
Flux de trésorerie d'investissement	-342 M	-503 M	-439 M	-460 M	927 M
Dette à long terme émise, total	-	1,02 Md	2,3 Md	4,4 Md	4,63 Md
Total de la dette émise	-	1,02 Md	2,3 Md	4,4 Md	4,63 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,39 Md	-1,19 Md	-2,43 Md	-4,1 Md	-6,07 Md
Total de la dette remboursée	-1,39 Md	-1,19 Md	-2,43 Md	-4,1 Md	-6,07 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-726 M	-765 M	-855 M	-842 M	-850 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-726 M	-765 M	-855 M	-842 M	-850 M
Autres activités de financement, total	2,17 Md	-5,3 M	-34,9 M	16,6 M	461 M
Flux de trésorerie de financement	55,3 M	-941 M	-1,01 Md	-526 M	-1,83 Md
Ajustements des taux de change	100 k	-1,6 M	-200 k	-800 k	-1,9 M
Variation nette de la trésorerie	601 M	-300 M	-383 M	84,2 M	149 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	636 M	625 M	770 M	800 M	830 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45,7 M	46,4 M	20,8 M	23,7 M	27,9 M
Dette nette émise / remboursée	-1,39 Md	-171 M	-124 M	299 M	-1,44 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,6 Md	328 M	320 M	-231 M	-360 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,88 Md	601 M	621 M	94,7 M	166 M
Variation du fonds de roulement net	-2,21 Md	-40,9 M	100 k	601 M	607 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,51	2,63	2,86	3,03	3,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,63	2,8	3,05	3,17	3,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,74	1,7	0,95	5,85	9,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,7	1,6	0,96	5,86	9,64
Analyse des marges
Marge brute %	69,51	66,68	69,94	69,81	71,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,58	3,53	3,59	3,59	3,61
Marge EBITA %	65,92	63,15	66,35	66,22	67,64
Marge d'EBIT %	65,92	63,15	66,35	66,22	67,64
Marge des activités poursuivies %	39,64	13,11	6,97	40,18	66,86
Marge nette %	38,93	12,23	6,97	39,81	66,24
Net Avail. Pour la marge commune %	38,93	12,23	6,97	39,81	66,24
Marge nette normalisée %	27,29	3,27	29,81	23,56	30,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	113,95	13,34	12,76	-8,76	-13,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	126,05	24,45	24,75	3,59	6,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,08	17,43	46,52	113,74	84,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,34	0,28	0,37	0,53
Quick Ratio	0,62	0,29	0,23	0,22	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,32	0,33	0,3	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,21	20,94	7,85	3,22	4,33
Délais de paiement des fournisseurs	140,02	126,17	146,85	136,47	125,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,64	84,8	87,26	92,46	79,16
Dette totale / Capital total	45,54	45,89	46,6	48,04	44,18
Dette à long terme / Capitaux propres	77,62	72,27	76,97	78,91	65,55
Dette à long terme / Capital total	42,27	39,11	41,1	41	36,59
Dette totale / Total de l'actif	47,73	49,41	49,47	49,97	46,11
EBIT / Charges d'intérêt	3,4	3,55	3,46	3,35	2,16
EBITDA / Charges d'intérêt	3,43	3,58	3,49	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,75	2,58	2,56	-	-
Dette totale / EBITDA	10,57	10,14	9,36	-	-
Dette nette / EBITDA	9,93	9,7	9,1	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,19	14,09	12,76	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,39	13,49	12,39	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,48	7,76	2,13	5,05	1,82
Résultat brut, Croissance 1 an	0,42	3,38	7,99	4,86	3,91
EBITA, 1 an Croissance en %	0,15	3,23	8,23	4,85	3,99
EBIT, 1 an Croissance %	0,15	3,23	8,23	4,85	3,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,97	-64,36	-45,69	505,54	69,41
Résultat net, Croissance 1 an	-123,79	-66,14	-41,82	500,23	69,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,73	-66,14	-41,87	499,12	68,95
Résultat net normalisé sur 1 an	132,11	-87,08	936,13	-13,27	33,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,86	2,11	-2,19	1,53	-4,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,82	-53,97	-73,25	3,88	74,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,6	1,01	-3,61	1,92	-2,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,97	-2,46	-3,72	0,92	4,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,97	-2,46	-3,72	0,92	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,59	29,24	-6,62	0,05	-1,75
CAPEX, Croissance 1 an	1,69	45,95	1,66	-7,97	-7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-240,08	-87,37	-42,91	-175,4	-15,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-291,18	-79,09	-25,52	-84,41	74,87
Dividende par action, 1 an de croissance	103,57	10,53	5,4	3,61	3,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,63	6,62	4,91	3,58	3,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,52	1,89	5,24	6,41	4,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,67	1,67	5,25	6,53	4,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,67	1,67	5,25	6,53	4,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,75	-70,77	-56	81,35	220,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,24	-71,62	-55,62	86,88	218,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,37	-71,65	-55,63	86,62	218,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,92	-45,25	9,63	193,3	7,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,96	1,48	-0,07	-0,35	-1,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	104,51	-32,78	-64,91	-47,28	34,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,1	-1,38	-1,33	-0,88	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,78	-0,76	-3,09	-1,42	2,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,78	-0,76	-3,09	-1,42	2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,4	29,42	9,86	-3,34	-0,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,32	21,82	21,81	-3,27	-7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	154,66	-57,96	-64,88	-35,82	8,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,58	-36,78	-53,51	-66,3	-47,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-20,59	50	7,93	4,5	3,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,7	-2,06	5,1	4,96	2,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,22	-3,33	3,61	5,11	5,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,35	-3,48	3,52	5,12	5,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,35	-3,48	3,52	5,12	5,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,71	-35,26	-64,07	5,44	77,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,05	-36,6	-63,95	5,74	80,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,49	-36,17	-63,98	5,65	80,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,48	-52,85	40,77	-0,07	125,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,33	-2,66	0,24	0,46	-1,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	66,57	24,4	-50,55	-49,61	-21,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,54	-2,46	-2,13	-0,26	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,02	-7,4	-1,76	-1,77	0,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,02	-7,4	-1,76	-1,77	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,94	-4,11	16,08	6,48	-2,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,07	7,05	14,69	10,94	-4,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	122,49	-6,46	-44,32	-55,36	-13,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	205,94	-6,87	-25,52	-67,94	-41,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,69	-11,34	33,35	6,47	4,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,98	-0,09	-0,97	0,16	4,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,73	-1,39	-0,54	0,29	3,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,76	-1,45	-0,62	0,23	3,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,76	-1,45	-0,62	0,23	3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,44	-40,25	-40,24	-2,25	-13,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,56	-41,04	-40,2	-2,3	-13,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,19	-40,75	-39,93	-1,97	-13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,55	-36,11	-0,34	-4,13	25,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,22	-0,76	-2,65	-1,74	-0,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,78	22,42	-10,66	-11,76	-26,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,54	-0,22	-2,69	-1,84	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,51	-3,84	-5,47	-5,06	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,51	-3,84	-5,47	-5,06	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,5	-1,32	-3,8	-3,81	8,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	83,42	84,41	-10,46	2,79	5,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,35	-21,09	6,3	-10,42	-27,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,83	-15,51	43,98	-33,79	-35,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,72	-6,23	-5,61	-5,31	20,41