Flux de Trésorerie Neem's Hill AB

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NEEMS B

SE0009242654

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,590 ^SEK	-2,26%		0,00%	-48,41%

11/08	Neem's Hill AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/07	Scandinavian ChemoTech finalise son changement de nom pour devenir Neem's Hill	MT

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Données Financières Publiées: NEEM'S HILL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	49 k	473 k	2,82 M	6,57 M	12,28 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	49 k	473 k	2,82 M	6,57 M	12,28 M
Coût des marchandises vendues, total	-274 k	528 k	1,16 M	1,79 M	1,99 M
Résultat Brut	323 k	-55 k	1,66 M	4,78 M	10,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,96 M	17,86 M	19,12 M	15,4 M	14,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,82 M	2,95 M	2,68 M	2,06 M	1,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,37 M	47 k	98 k	105 k	161 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,4 M	20,86 M	21,9 M	17,57 M	16,76 M
Résultat d'Exploitation	-17,08 M	-20,91 M	-20,24 M	-12,8 M	-6,46 M
Intérêts payés, total	-675 k	-1,9 M	-1,4 M	-1,18 M	-1,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	63 k	549 k	257 k	353 k
Charges d'intérêt nettes	-666 k	-1,83 M	-854 k	-921 k	-1,59 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
EBT, elements non courants inclus	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Résultat des activités poursuivies	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Résultat net part du groupe	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Résultat net	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,05	-2,28	-1,56	-0,66	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-2,05	-2,28	-1,56	-0,66	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-2,05	-2,28	-1,56	-0,66	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,05	-2,28	-1,56	-0,66	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-1,28	-1,43	-0,98	-0,42	-0,21
BPA dilué normalisé	-1,28	-1,43	-0,98	-0,42	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,04 M	-20,87 M	-20,13 M	-12,63 M	-6,29 M
EBITA	-17,08 M	-20,91 M	-20,15 M	-12,64 M	-6,31 M
EBIT	-17,08 M	-20,91 M	-20,24 M	-12,8 M	-6,46 M
EBITDAR	-	-20,05 M	-19,19 M	-12,15 M	-5,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,59 M	510 k	2,98 M	6,77 M	12,39 M
Résultat net normalisé	-11,09 M	-14,22 M	-13,18 M	-8,57 M	-5,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,77 M	2,91 M	2,57 M	1,9 M	1,8 M
Charges locatives nettes, total	-	822 k	942 k	479 k	470 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,68 M	5,85 M	923 k	949 k	3,67 M
Total des liquidités et VMP	8,68 M	5,85 M	923 k	949 k	3,67 M
Créances clients, total	649 k	863 k	118 k	1,25 M	993 k
Autres créances	882 k	808 k	1,04 M	636 k	674 k
Total des créances	1,53 M	1,67 M	1,16 M	1,89 M	1,67 M
Stocks	2,25 M	3,1 M	4,03 M	3,31 M	2,79 M
Dépenses payées d'avance	972 k	1,2 M	1,08 M	1,62 M	1,01 M
Total de l'actif circulant	13,44 M	11,82 M	7,2 M	7,77 M	9,14 M
Immobilisations corporelles brutes	321 k	321 k	321 k	321 k	450 k
Amortissements cumulés	-248 k	-286 k	-309 k	-317 k	-331 k
Immobilisations corporelles nettes	73 k	35 k	12 k	4 k	119 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,76 M	2,09 M	2,2 M	2,09 M	1,93 M
Charges différées à long terme	10,39 M	7,34 M	5,25 M	3,35 M	1,86 M
Autres actifs à long terme, total	150 k	422 k	210 k	166 k	155 k
Total des actifs	25,81 M	21,7 M	14,87 M	13,38 M	13,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	1,82 M	2,39 M	1,42 M	1,86 M
Charges à payer, total	521 k	819 k	1,07 M	801 k	1,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	53 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	310 k	5,07 M	377 k	5,18 M	7,01 M
Total du passif circulant	1,89 M	7,71 M	3,84 M	7,4 M	10,01 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,89 M	7,71 M	3,84 M	7,4 M	10,01 M
Actions ordinaires, total	4,82 M	6,01 M	8,97 M	11,67 M	12,73 M
Primes d'émissions d'actions	84,27 M	95,63 M	111 M	117 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-47,42 M	-64,9 M	-87,9 M	-109 M	-122 M
Total des fonds propres ordinaires	23,92 M	13,99 M	11,03 M	5,98 M	3,19 M
Total des capitaux propres	23,92 M	13,99 M	11,03 M	5,98 M	3,19 M
Total du passif et des capitaux propres	25,81 M	21,7 M	14,87 M	13,38 M	13,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,63 M	12,01 M	17,94 M	23,34 M	25,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,63 M	12,01 M	17,94 M	23,34 M	25,45 M
Actif net par action	2,48	1,16	0,61	0,26	0,13
Actif corporel net	22,16 M	11,9 M	8,83 M	3,89 M	1,25 M
Actif corporel net par action	2,3	0,99	0,49	0,17	0,05
Total de la dette	53 k	0	0	0	0
Dette nette	-8,63 M	-5,85 M	-923 k	-949 k	-3,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	6,58 M	7,54 M	3,83 M	3,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,25 M	3,1 M	4,03 M	3,31 M	2,79 M
Machines, total	321 k	321 k	321 k	321 k	450 k
Employés à temps plein	7	6	6	6	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-17,74 M	-22,75 M	-21,09 M	-13,72 M	-8,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	42 k	38 k	23 k	8 k	14 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	86 k	155 k	155 k
Amortissements et dépréciations, Total	42 k	38 k	109 k	163 k	169 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,77 M	2,91 M	2,57 M	1,9 M	1,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20 k	269 k	-265 k	-4,94 M	122 k
Variation des créances	-1,07 M	-374 k	645 k	-1,29 M	889 k
Variation des stocks	-959 k	-844 k	-938 k	725 k	515 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,2 M	1,12 M	743 k	-1,06 M	812 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,18 M	-19,63 M	-18,23 M	-18,23 M	-3,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 k	-3 k	-	-	-130 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,13 M	-328 k	-680 k	-46 k	-307 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-150 k	-272 k	212 k	44 k	11 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,33 M	-603 k	-468 k	-2 k	-426 k
Dette à long terme émise, total	-	9,5 M	5,5 M	8,5 M	3,4 M
Total de la dette émise	-	9,5 M	5,5 M	8,5 M	3,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,66 M	-4,8 M	-10,11 M	-3,88 M	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-2,66 M	-4,8 M	-10,11 M	-3,88 M	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	32,37 M	12,56 M	18,38 M	8,55 M	5,09 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	592 k	-
Flux de trésorerie de financement	29,71 M	17,26 M	13,76 M	13,76 M	6,89 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	146 k	-	4,49 M	-
Variation nette de la trésorerie	7,2 M	-2,83 M	-4,93 M	26 k	2,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75 k	-6 k	16 k	-17 k	53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,77 M	-6,98 M	-15,7 M	-3,7 M	245 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,35 M	-5,8 M	-14,83 M	-2,96 M	1,46 M
Variation du fonds de roulement net	4,31 M	-4,66 M	4,18 M	-3,02 M	-3,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,66 M	4,7 M	-4,61 M	4,63 M	1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,07	-55,02	-69,17	-56,62	-30,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,43	-68,86	-101,09	-94,03	-88,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-107,04	-120	-168,57	-161,27	-175,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,04	-120	-168,57	-161,27	-175,78
Analyse des marges
Marge brute %	659,18	-11,63	58,75	72,75	83,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,61 k	3,78 k	677,43	234,62	119,05
Marge d’EBITDA %	-34,77 k	-4,41 k	-713,25	-192,4	-51,23
Marge EBITA %	-34,85 k	-4,42 k	-714,07	-192,52	-51,35
Marge d'EBIT %	-34,85 k	-4,42 k	-717,12	-194,88	-52,61
Marge des activités poursuivies %	-36,21 k	-4,81 k	-747,38	-208,91	-65,58
Marge nette %	-36,21 k	-4,81 k	-747,38	-208,91	-65,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,21 k	-4,81 k	-747,38	-208,91	-65,58
Marge nette normalisée %	-22,63 k	-3,01 k	-467,11	-130,57	-40,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,19 k	-1,48 k	-556,52	-56,36	2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,32 k	-1,23 k	-525,45	-45,15	11,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,15	0,46	0,92
Rotation des actifs corporels	0,73	8,76	120,09	820,75	199,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,07	0,63	5,75	9,57	10,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,15	0,2	0,33	0,49	0,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,1	1,53	1,88	1,05	0,91
Quick Ratio	5,4	0,98	0,54	0,38	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,13	-2,55	-4,75	-2,46	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,89 k	583,38	63,44	38,24	33,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-2,36 k	1,85 k	1,12 k	751,13	559,98
Délais de paiement des fournisseurs	389,24	376,03	365,78	655,81	405,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,14 k	2,06 k	815,55	133,56	187,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,22	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,33	35,52	25,81	55,31	75,86
EBIT / Charges d'intérêt	-25,3	-11,02	-14,42	-10,86	-3,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,24	-11	-14,35	-10,72	-3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,32	-11,01	-14,35	-10,72	-3,3
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,51	0,28	0,05	0,08	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,28	0,05	0,08	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,6	865,31	496,62	132,67	87,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,41 k	-117,03	-3,11 k	188,12	115,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,13	22,54	-3,57	-37,24	-50,18
EBITA, 1 an Croissance en %	57,7	22,46	-3,64	-37,27	-50,1
EBIT, 1 an Croissance %	57,7	22,46	-3,23	-36,77	-49,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,12	28,2	-7,28	-34,96	-41,27
Résultat net, Croissance 1 an	52,12	28,2	-7,28	-34,96	-41,27
Résultat net normalisé sur 1 an	52,12	28,2	-7,28	-34,96	-41,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,47	11,31	-31,47	-57,53	-49,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,41	32,97	-86,33	962,71	-20,81
Stocks, Croissance 1 an	74,23	37,54	30,3	-17,97	-15,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,74	-52,05	-65,71	-66,67	2,88 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,4	-15,92	-31,48	-10,01	-1,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,66	-46,27	-25,79	-55,94	-67,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	158,95	-41,5	-21,16	-45,79	-46,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,84	2,33	-6,46	0	-71,51
CAPEX, Croissance 1 an	80	-94,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	181,88	-55,71	124,85	-76,44	-106,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	202,56	-62,22	155,7	-80,01	-149,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,31	90,02	658,89	272,58	108,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,92	98,21	126,56	831,96	149,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,53	39,2	8,7	-22,21	-44,08
EBITA, 2 ans CAGR %	19,44	38,96	8,63	-22,25	-44,05
EBIT, 2 ans CAGR %	19,44	38,96	8,86	-21,78	-43,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,98	39,65	9,03	-22,34	-38,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,98	39,65	9,03	-22,34	-38,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,98	39,65	9,03	-22,34	-38,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,46	-1,86	-12,66	-46,05	-53,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,87	13,92	-57,36	20,54	190,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	71,76	54,8	33,87	3,38	-16,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,4	-24,87	-59,46	-66,19	214,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,48	16,49	-24,1	-21,48	-5,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,25	21,48	-36,86	-42,82	-62,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,79	23,08	-32,09	-34,63	-46,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,72	52,02	-2,53	-3,28	-54,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,67	-68,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,24	11,73	-0,21	-27,21	-87,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,86	6,92	-1,71	-28,5	-68,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-65,33	-5,25	178,25	411,72	196,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,47	-44,91	391,08	145,46	472,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,73	20,52	23,17	-9,48	-32,94
EBITA, 3 ans CAGR %	27,59	20,44	23	-9,54	-32,93
EBIT, 3 ans CAGR %	27,59	20,44	23,17	-9,17	-32,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,55	22,66	21,83	-8,22	-29,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,55	22,66	21,83	-8,22	-29,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,55	22,66	21,83	-8,22	-29,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,02	-15,56	-12,93	-31,32	-47,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,4	8,59	-43,81	24,55	4,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	54,96	59,5	46,16	13,7	-3,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,6	-26,18	-42,16	-62,02	50,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,35	7,46	-2,4	-19,67	-15,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,47	9,47	3,07	-44	-52,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,18	12,88	6,1	-37	-38,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,21	20,48	28,98	-1,69	-42,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-62,52	-	-	251,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21	-13,81	41,06	-38,32	-67,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,06	-18,43	42,98	-42,2	-36,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	63,09	19,13	63,85	147,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-4,66	11,52	70,76	274,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,86	19,75	1,16	-10,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	21,88	19,64	1,1	-10,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	21,88	19,74	1,34	-9,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	23,89	20,92	2,16	-7,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	23,89	20,92	2,16	-7,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	23,89	20,92	2,16	-7,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-8,28	-11,68	-29,41	-32,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,45	13,22	8,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	141,1	46,15	34,1	16,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-22,96	-31,4	-45,99	13,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	11,06	-4,99	-5,22	-3,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	3,4	-10,72	-15,58	-31,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	6,35	-7,25	-9,28	-19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	14,48	31,82	10,18	-15,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-50	-	-	34,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	12,02	-19,44	-46,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	10,82	-22,62	-22,03