Flux de Trésorerie Scancell Holdings plc

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SCLP

GB00B63D3314

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:12 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,75 ^GBX	-5,56%		-3,41%	+28,79%

28/06	Scancell en discussions pour un éventuel financement par fonds propres et par dette	CI
26/06	Neuphoria confirme des discussions en vue d'un rapprochement avec Scancell	MT

f86983.BdnmeKaJNxTQff82ecpBJnpXentt9MVJUb5Z47c72Ds.NYCIEtTkVE20DYcCIZUMeUgHETIrwvURZs8XttFPuV5MlZY8x8NwdaY7rg

Données Financières Publiées: SCANCELL HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	5,27 M	-	4,71 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	5,27 M	-	4,71 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	525 k	-	238 k
Résultat Brut	-	-	4,75 M	-	4,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,35 M	4,79 M	5,02 M	5,4 M	4,79 M
Dépenses de R&D	6,41 M	9,48 M	11,64 M	12,87 M	14,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,75 M	14,26 M	16,67 M	18,27 M	19,47 M
Résultat d'Exploitation	-9,75 M	-14,26 M	-11,92 M	-18,27 M	-15 M
Intérêts payés, total	-1,65 M	-2,88 M	-1,22 M	-1,09 M	-1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	4 k	284 k	355 k	336 k
Charges d'intérêt nettes	-1,65 M	-2,88 M	-931 k	-734 k	-1,38 M
Autres produits non opérationnels	-6,32 M	5,24 M	-1,45 M	9,88 M	-737 k
EBT, hors éléments non courants	-17,72 M	-11,9 M	-14,3 M	-9,12 M	-17,12 M
Autres éléments non courants	918 k	8,13 M	-	-	1,82 M
EBT, elements non courants inclus	-16,8 M	-3,77 M	-14,3 M	-9,12 M	-15,3 M
Charge d'impôt	-1,33 M	-1,7 M	-2,37 M	-3,26 M	-3,03 M
Résultat des activités poursuivies	-15,48 M	-2,06 M	-11,94 M	-5,86 M	-12,27 M
Résultat net part du groupe	-15,48 M	-2,06 M	-11,94 M	-5,86 M	-12,27 M
Résultat net	-15,48 M	-2,06 M	-11,94 M	-5,86 M	-12,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,48 M	-2,06 M	-11,94 M	-5,86 M	-12,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,48 M	-2,06 M	-11,94 M	-5,86 M	-12,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	679 M	815 M	816 M	862 M	970 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	679 M	815 M	816 M	1,03 Md	970 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,64 M	-13,88 M	-11,38 M	-17,71 M	-14,51 M
EBITA	-9,75 M	-14,26 M	-11,92 M	-18,27 M	-15 M
EBIT	-9,75 M	-14,26 M	-11,92 M	-18,27 M	-15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,9	45,2	16,55	35,74	19,81
Impôts intérieurs courants	-1,33 M	-1,7 M	-2,37 M	-3,26 M	-3,03 M
Total des impôts courants	-1,33 M	-1,7 M	-2,37 M	-3,26 M	-3,03 M
Résultat net normalisé	-11,08 M	-7,44 M	-8,94 M	-5,7 M	-10,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,65 M	2,88 M	1,22 M	1,09 M	1,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,35 M	4,79 M	5,02 M	5,4 M	4,79 M
Dépense en recherche et de développement	6,41 M	9,48 M	11,64 M	12,87 M	14,69 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	334 k	690 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	728 k	660 k	1,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	334 k	690 k	728 k	660 k	1,36 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,11 M	28,72 M	19,92 M	14,82 M	16,89 M
Total des liquidités et VMP	41,11 M	28,72 M	19,92 M	14,82 M	16,89 M
Autres créances	2,84 M	3,18 M	4,28 M	6,52 M	3,29 M
Total des créances	2,84 M	3,18 M	4,28 M	6,52 M	3,29 M
Dépenses payées d'avance	721 k	452 k	409 k	533 k	442 k
Total de l'actif circulant	44,67 M	32,36 M	24,61 M	21,87 M	20,62 M
Immobilisations corporelles brutes	1,61 M	3,76 M	3,8 M	3,39 M	4,1 M
Amortissements cumulés	-639 k	-1,02 M	-1,56 M	-1,68 M	-3,25 M
Immobilisations corporelles nettes	975 k	2,74 M	2,25 M	1,71 M	847 k
Goodwill	3,42 M	3,42 M	3,42 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,62 M
Total des actifs	49,06 M	38,52 M	30,27 M	23,58 M	23,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	821 k	569 k	1,31 M	1,46 M	606 k
Charges à payer, total	1,2 M	1,23 M	1,46 M	1,46 M	2,2 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	15,75 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,61 M	-
Part à court terme des contrats de location	208 k	315 k	306 k	428 k	391 k
Impôts sur le revenu à payer	64 k	342 k	199 k	174 k	374 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,26 M	7,48 M
Total du passif circulant	2,3 M	2,45 M	3,28 M	6,39 M	26,8 M
Dette à long terme	15,18 M	7,01 M	18,48 M	17,37 M	-
Contrats de location à long terme	63 k	856 k	746 k	466 k	123 k
Autres passifs non courants	12,03 M	10,1 M	14 M	2,86 M	-
Total du passif	29,57 M	20,41 M	36,5 M	27,08 M	26,92 M
Actions ordinaires, total	815 k	815 k	819 k	929 k	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	65,02 M	65,02 M	65,18 M	71,93 M	82,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,05 M	-49,12 M	-74,36 M	-84,19 M	-96,46 M
Résultat global et autres	705 k	1,4 M	2,12 M	7,83 M	9,18 M
Total des fonds propres ordinaires	19,48 M	18,11 M	-6,23 M	-3,5 M	-3,84 M
Total des capitaux propres	19,48 M	18,11 M	-6,23 M	-3,5 M	-3,84 M
Total du passif et des capitaux propres	49,06 M	38,52 M	30,27 M	23,58 M	23,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	815 M	815 M	819 M	930 M	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	815 M	815 M	819 M	929 M	1,04 Md
Actif net par action	0,02	0,02	-0,01	-0	-0
Actif corporel net	16,07 M	14,7 M	-9,65 M	-3,5 M	-5,45 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	-0,01	-0	-0,01
Total de la dette	15,46 M	8,18 M	19,53 M	19,87 M	16,27 M
Dette nette	-25,66 M	-20,55 M	-387 k	5,05 M	-627 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	1,33 M	2,6 M	2,8 M	2,54 M	2,38 M
Employés à temps plein	25	40	51	61	60

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,48 M	-2,06 M	-11,94 M	-5,86 M	-12,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	249 k	740 k	902 k	966 k	879 k
Amortissements et dépréciations, Total	249 k	740 k	902 k	966 k	879 k
Rémunération à base d'actions (CF)	333 k	690 k	728 k	660 k	1,36 M
Autres activités d'exploitation, total	6,64 M	-9,93 M	1,23 M	-10,72 M	2,9 M
Variation des créances	-597 k	321 k	111 k	-840 k	747 k
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	51 k	829 k	129 k	-15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,8 M	-10,19 M	-8,14 M	-15,66 M	-6,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-744 k	-1,27 M	-203 k	-177 k	-14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,52 M
Autres activités d'investissement, total	3 k	4 k	284 k	355 k	336 k
Flux de trésorerie d'investissement	-741 k	-1,26 M	81 k	178 k	-1,2 M
Dette à long terme émise, total	23,9 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	23,9 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-549 k	-391 k	-375 k	-357 k	-851 k
Total de la dette remboursée	-549 k	-391 k	-375 k	-357 k	-851 k
Émission d'actions ordinaires	24,14 M	-	166 k	11,99 M	11,28 M
Autres activités de financement, total	-1,41 M	-537 k	-537 k	-1,24 M	-741 k
Flux de trésorerie de financement	46,08 M	-928 k	-746 k	10,39 M	9,69 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-11 k	-11 k
Variation nette de la trésorerie	37,54 M	-12,38 M	-8,8 M	-5,1 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	537 k	537 k	595 k	43 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,17 M	-10,58 M	-7 M	-14,73 M	-128 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,14 M	-8,78 M	-6,24 M	-14,05 M	945 k
Variation du fonds de roulement net	879 k	29 k	216 k	4,08 M	-9,62 M
Dette nette émise (remboursée)	23,35 M	-391 k	-375 k	-357 k	-851 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,06	-20,36	-21,66	-45,28	-40,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,54	-29,12	-40,12	-87	-65,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,08	-10,99	1,68 k	89,09	334,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,08	-10,99	1,68 k	89,09	334,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	90,04	-	94,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	95,26	-	101,63
Marge d’EBITDA %	-	-	-215,97	-	-308,09
Marge EBITA %	-	-	-226,14	-	-318,42
Marge d'EBIT %	-	-	-226,14	-	-318,42
Marge des activités poursuivies %	-	-	-226,45	-	-260,5
Marge nette %	-	-	-226,45	-	-260,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-226,45	-	-260,5
Marge nette normalisée %	-	-	-169,61	-	-227,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-132,77	-	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-118,36	-	20,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,15	-	0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	2,11	-	3,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,46	13,2	7,51	3,42	0,77
Quick Ratio	19,15	13,01	7,39	3,34	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-4,16	-2,48	-2,45	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	652,83	-	1,58 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,32	45,16	-313,38	-566,79	-424,17
Dette totale / Capital total	44,23	31,11	146,86	121,42	130,85
Dette à long terme / Capitaux propres	78,25	43,42	-308,47	-508,76	-3,21
Dette à long terme / Capital total	43,64	29,91	144,56	108,99	0,99
Dette totale / Total de l'actif	60,28	52,99	120,59	114,87	116,61
EBIT / Charges d'intérêt	-5,91	-4,95	-9,81	-16,77	-8,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,76	-4,69	-9,07	-15,89	-8,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,21	-5,13	-9,24	-16,05	-8,23
Dette totale / EBITDA	-1,63	-0,6	-1,77	-1,15	-1,15
Dette nette / EBITDA	2,7	1,52	0,04	-0,29	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,51	-0,55	-1,74	-1,14	-1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,5	1,39	0,03	-0,29	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,56	44,06	-18	55,53	-18,03
EBITA, 1 an Croissance en %	43,79	46,27	-16,43	53,25	-17,88
EBIT, 1 an Croissance %	43,79	46,27	-16,43	53,25	-17,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	181,09	-86,66	161,24	-50,91	109,46
Résultat net, Croissance 1 an	181,09	-86,66	161,24	-50,91	109,46
Résultat net normalisé sur 1 an	161,86	-32,86	-204 k	-36,26	87,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,48	-88,89	167,67	-4,76	-11,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	400	181,44	-18,04	-24,01	-50,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	456,34	-21,48	-21,42	-12,21	-2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	279,64	-8,56	-792,11	-63,67	55,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	154,77	-7,06	-229,61	-63,67	9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,52	30,63	-20,14	92,38	-59,14
CAPEX, Croissance 1 an	2,66 k	70,43	-83,99	-12,81	-92,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	131,95	29,58	-29,26	277,79	-99,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,65	23,08	-28,96	347,5	-106,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-5,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-2,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,86	43,31	8,69	12,93	12,91
EBITA, 2 ans CAGR %	20,38	45,02	10,56	13,17	12,18
EBIT, 2 ans CAGR %	20,38	45,02	10,56	13,17	12,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,85	-38,76	-12,18	13,24	1,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,85	-38,76	-12,18	13,24	1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,47	32,59	-10,16	3,51 k	9,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,23	-54,25	-18,9	59,66	-8,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	310	275,12	51,88	-21,08	-38,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	115,72	109,01	-21,45	-21,77	-7,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,73	86,32	-22,52	58,57	-24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,46	53,88	-43,44	-14,63	-36,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,33	46,15	2,14	23,95	-11,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,47 k	585,3	-47,77	-62,64	-73,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,77	73,37	-7,43	22,01	-81,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,88	57,93	-6,49	26,47	-45,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,17	27,44	18,97	22,48	1,49
EBITA, 3 ans CAGR %	25,43	28,46	20,68	23,27	1,69
EBIT, 3 ans CAGR %	25,43	28,46	20,68	23,27	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,53	-28,41	29,42	-27,66	39,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,53	-28,41	29,42	-27,66	39,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,1	21,02	28,33	-19,87	1,25 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,36	-44,15	7,42	-14,44	31,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	133,17	261,68	125,94	20,57	-32,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,65	54,03	50,85	-21,67	-15,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,15	35,38	31,6	-39,81	57,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,81	24,71	-6,59	-43,55	-7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,3	13,17	19,48	26,14	-14,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	302,46	650,47	95,9	-38,04	-77,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,17	23,64	25,73	21,72	-76,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34	16,18	21,01	25,33	-52,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,11	25,18	18,3	21,42	16,51
EBITA, 5 ans CAGR %	26,23	25,68	19,26	22,11	17,21
EBIT, 5 ans CAGR %	26,23	25,68	19,26	22,11	17,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,06	-10,24	23,26	0,81	17,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,06	-10,24	23,26	0,81	17,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,37	21,49	23,7	6,31	20,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,88	-28,55	2,26	-0,36	0,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,08	96,73	96,43	96,73	34,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,94	40,52	15,64	17,47	21,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,56	36,65	-1,73	-9,96	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,29	22,75	-14,87	-17,8	-12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,34	21,51	14,91	17,36	6,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	83,42	77,84	126,03	-12,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,93	27,4	18,74	21,34	-48,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,26	22,74	16,04	20,19	-23,13