Flux de Trésorerie Savimex Corporation

Actions

SAV

VN000000SAV2

Mobiliers de maison

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 200,00 ^VND	-0,38%		-1,12%	+2,29%

22/05	Savimex Corporation annonce le versement d'un dividende en numéraire pour l'exercice 2025, payable le 22 juillet 2026	CI
20/04	Savimex Corporation livre ses perspectives de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAVIMEX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 069 Md	1 062 Md
Total Chiffre d'affaires	1 069 Md	1 062 Md
Coût des marchandises vendues, total	906 Md	881 Md
Résultat Brut	163 Md	181 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	112 Md	109 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	112 Md	109 Md
Résultat d'Exploitation	50,66 Md	71,74 Md
Intérêts payés, total	-2,55 Md	-2,52 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	851 M	4,82 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,7 Md	2,3 Md
Gains (pertes) de change	3,84 Md	5,64 Md
Autres produits non opérationnels	-1,54 Md	-7,27 Md
EBT, hors éléments non courants	51,26 Md	72,41 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19,13 Md	-56,06 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	122 M	267 M
Règlements d'assurance	113 M	-
Autres éléments non courants	-495 M	-574 M
EBT, elements non courants inclus	70,13 Md	16,04 Md
Charge d'impôt	16,02 Md	6,56 Md
Résultat des activités poursuivies	54,11 Md	9,49 Md
Résultat net part du groupe	54,11 Md	9,49 Md
Résultat net	54,11 Md	9,49 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	10,82 Md	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,28 Md	9,49 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,28 Md	9,49 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,69 k	355,08
BPA de base - Activités poursuivies	1,69 k	355,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,61 M	26,71 M
Bénéfice net par action - dilué	1,69 k	355,08
BPA dilué - Activités poursuivies	1,69 k	355,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,61 M	26,71 M
BPA de base normalisé	1,25 k	1,69 k
BPA dilué normalisé	1,25 k	1,69 k
Ratio de distribution	20	261,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,33 Md	88,02 Md
EBITA	50,66 Md	71,74 Md
EBIT	50,66 Md	71,74 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 069 Md	1 062 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,85	40,87
Total des impôts courants	16,02 Md	6,56 Md
Résultat net normalisé	32,04 Md	45,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	62,74 Md	58,49 Md
Dépenses générales et administratives	49,35 Md	50,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,08 Md	165 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	82,68 Md	71,18 Md
Total des liquidités et VMP	176 Md	237 Md
Créances clients, total	52,4 Md	61,72 Md
Autres créances	7,77 Md	9,82 Md
Total des créances	60,17 Md	71,54 Md
Stocks	172 Md	150 Md
Dépenses payées d'avance	2,14 Md	2,15 Md
Autres actifs à court terme, total	44,56 Md	34,74 Md
Total de l'actif circulant	455 Md	495 Md
Immobilisations corporelles brutes	275 Md	280 Md
Amortissements cumulés	-153 Md	-166 Md
Immobilisations corporelles nettes	122 Md	114 Md
Investissements à long terme	146 Md	89,51 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,8 Md	5,48 Md
Autres actifs à long terme, total	22,72 Md	21,16 Md
Total des actifs	749 Md	726 Md
Passifs
Comptes à payer, total	161 Md	153 Md
Charges à payer, total	70,25 Md	76,53 Md
Emprunts à court terme	85,6 Md	84,27 Md
Impôts sur le revenu à payer	8,02 Md	5,39 Md
Autres passifs à court terme	41,89 Md	51,12 Md
Total du passif circulant	366 Md	370 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,21 Md	3,21 Md
Autres passifs non courants	2,16 Md	1,8 Md
Total du passif	372 Md	375 Md
Actions ordinaires, total	252 Md	264 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	130 Md	89 Md
Actions détenues en propre	-7,32 Md	-7,32 Md
Résultat global et autres	2,26 Md	4,96 Md
Total des fonds propres ordinaires	377 Md	351 Md
Total des capitaux propres	377 Md	351 Md
Total du passif et des capitaux propres	749 Md	726 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,34 M	27,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	27,34 M
Actif net par action	13,79 k	12,84 k
Actif corporel net	373 Md	345 Md
Actif corporel net par action	13,66 k	12,64 k
Total de la dette	85,6 Md	84,27 Md
Dette nette	-90,16 Md	-152 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	0	0
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	108 Md	102 Md
Stocks - travaux en cours, total	26,48 Md	17,04 Md
Stocks de produits finis, total	41,26 Md	38,08 Md
Stocks - Autres	177 M	89,51 M
Bâtiments, total	62,66 Md	64,23 Md
Machines, total	177 Md	184 Md
Employés à temps plein	-	986
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,11 Md	13,11 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	54,11 Md	9,49 Md
Dépréciation et amortissement - CF	16,67 Md	16,29 Md
Amortissements et dépréciations, Total	16,67 Md	16,29 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	153 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-972 M	-5,09 Md
Autres activités d'exploitation, total	-14,15 Md	53,74 Md
Variation des créances	117 Md	1,34 Md
Variation des stocks	-81,59 Md	19,89 Md
Variation des dettes fournisseurs	95,4 Md	-2,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	913 M	911 M
Flux de trésorerie d'exploitation	187 Md	94,35 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,51 Md	-9,89 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,49 Md	267 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-80 Md	9 Md
Autres activités d'investissement, total	269 M	4,62 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-101 Md	4 Md
Dette à long terme émise, total	186 Md	152 Md
Total de la dette émise	186 Md	152 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-201 Md	-153 Md
Total de la dette remboursée	-201 Md	-153 Md
Dividendes ordinaires payés	-10,82 Md	-24,78 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,82 Md	-24,78 Md
Flux de trésorerie de financement	-25,15 Md	-26,12 Md
Ajustements des taux de change	123 M	174 M
Variation nette de la trésorerie	61,35 Md	72,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,57 Md	2,5 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 Md	9,19 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	163 Md	74,75 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	165 Md	76,32 Md
Variation du fonds de roulement net	-139 Md	-24,94 Md
Dette nette émise (remboursée)	-14,33 Md	-1,34 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,64	6,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,07	9,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,22	2,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,18	2,61
Analyse des marges
Marge brute %	15,23	17,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,49	10,25
Marge d’EBITDA %	6,3	8,29
Marge EBITA %	4,74	6,75
Marge d'EBIT %	4,74	6,75
Marge des activités poursuivies %	5,06	0,89
Marge nette %	5,06	0,89
Net Avail. Pour la marge commune %	4,05	0,89
Marge nette normalisée %	3	4,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,29	7,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,44	7,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,44
Rotation des actifs corporels	9,01	8,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,85	18,61
Rotation des stocks (stock moyen)	6,81	5,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,34
Quick Ratio	0,64	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,56	19,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,78	66,7
Délais de paiement des fournisseurs	44,54	66,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,8	19,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,7	24,01
Dette totale / Capital total	18,5	19,36
Dette totale / Total de l'actif	49,65	51,66
EBIT / Charges d'intérêt	19,88	28,51
EBITDA / Charges d'intérêt	26,43	34,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,59	31,05
Dette totale / EBITDA	1,27	0,96
Dette nette / EBITDA	-1,34	-1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,91	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,01	-1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,5	-0,65
Résultat brut, Croissance 1 an	35,77	10,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,06	30,73
EBITA, 1 an Croissance en %	239,05	41,61
EBIT, 1 an Croissance %	239,05	41,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-631,29	-82,47
Résultat net, Croissance 1 an	-631,29	-82,47
Résultat net normalisé sur 1 an	103,07	41,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-449,65	-78,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,5	17,79
Stocks, Croissance 1 an	81,97	-12,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,38	-6,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,77	-3,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,13	-7,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,98	-6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	247,67	-49,58
CAPEX, Croissance 1 an	-46,58	-56,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-54,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-53,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	16,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	22,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	73,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	119,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	119,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-3,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-3,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	69,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-14,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	26,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	32,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-51,56