Compte de Résultat Saturn Oil & Gas Inc. Boerse Muenchen

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CA80412L8832

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Boerse Muenchen 22:43:47 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,550 ^EUR	+5,57%		-1,15%	+201,40%

03/09	Saturn Oil & Gas obtient l'aval de la TSX pour renouveler son programme de rachat d'actions	MT
31/07	Transcript : Saturn Oil & Gas Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026

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Données Financières Publiées: SATURN OIL & GAS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	98,16 M	320 M	613 M	794 M	866 M
Autres recettes, total	256 k	17,34 M	11,51 M	12,5 M	15,93 M
Total Chiffre d'affaires	98,42 M	338 M	625 M	807 M	882 M
Coût des marchandises vendues, total	42,39 M	89,55 M	191 M	250 M	307 M
Résultat Brut	56,03 M	248 M	433 M	556 M	575 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,91 M	10,12 M	30,89 M	29,85 M	47,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	452 k	537 k	7,54 M	10,35 M	9,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,23 M	45,32 M	148 M	228 M	300 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	710 k	1,05 M	1,3 M	485 k
Autres dépenses de fonctionnement	90,61 M	94,64 M	-8,8 M	103 M	-53,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	112 M	151 M	179 M	372 M	304 M
Résultat d'Exploitation	-56,17 M	96,78 M	255 M	185 M	271 M
Intérêts payés, total	-17,98 M	-33,84 M	-95,07 M	-93,52 M	-95,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,98 M	2,71 M	1,61 M
Charges d'intérêt nettes	-17,98 M	-33,84 M	-93,09 M	-90,8 M	-94,38 M
Gains (pertes) de change	220 k	1,17 M	-190 k	-20,28 M	36,49 M
Autres produits non opérationnels	-87 k	2,63 M	1,92 M	-22 k	-
EBT, hors éléments non courants	-74,01 M	66,73 M	164 M	73,45 M	213 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,47 M	-1,23 M	-4,66 M	-14,97 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	8,82 M	3,44 M	170 M	9,3 M	2,8 M
EBT, elements non courants inclus	-67,66 M	68,95 M	329 M	67,78 M	216 M
Charge d'impôt	-2,6 M	-5,87 M	38,28 M	13,67 M	48,04 M
Résultat des activités poursuivies	-65,06 M	74,82 M	291 M	54,11 M	168 M
Résultat net part du groupe	-65,06 M	74,82 M	291 M	54,11 M	168 M
Résultat net	-65,06 M	74,82 M	291 M	54,11 M	168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,06 M	74,82 M	291 M	54,11 M	168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,06 M	74,82 M	291 M	54,11 M	168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,36	1,68	2,3	0,3	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-3,36	1,68	2,3	0,3	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,34 M	44,4 M	126 M	181 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,36	1,66	2,25	0,29	0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,36	1,66	2,25	0,29	0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,34 M	44,96 M	129 M	186 M	204 M
BPA de base normalisé	-2,39	0,94	0,81	0,25	0,69
BPA dilué normalisé	-2,39	0,93	0,79	0,25	0,65
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,5 M	142 M	401 M	406 M	561 M
EBITA	-56,17 M	96,78 M	255 M	185 M	271 M
EBIT	-56,17 M	96,78 M	255 M	185 M	271 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,81 M	250 M	647 M	719 M	953 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,84	-8,51	11,64	20,17	22,28
Total des impôts courants	-	-	-1,92 M	-	-252 k
Total des impôts différés	-	-5,87 M	40,19 M	13,67 M	48,29 M
Résultat net normalisé	-46,26 M	41,71 M	102 M	45,91 M	133 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	34,05 M	95,16 M	93,54 M	95,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,8 M	7,98 M	19,58 M	12,48 M	23,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	452 k	537 k	7,54 M	10,35 M	9,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	452 k	537 k	7,54 M	10,35 M	9,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,42 M	10,26 M	26,46 M	48,42 M	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,46 M	8,48 M	16,71 M	24,18 M	30,4 M
Total des liquidités et VMP	8,88 M	18,74 M	43,17 M	72,6 M	30,4 M
Créances clients, total	20,04 M	40,92 M	70,72 M	113 M	99,5 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	20,04 M	40,92 M	70,72 M	113 M	99,5 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,97 M	16,8 M	11,35 M	25,43 M
Total de l'actif circulant	28,92 M	61,64 M	131 M	197 M	155 M
Immobilisations corporelles brutes	201 M	570 M	1,43 Md	2,4 Md	2,78 Md
Amortissements cumulés	-29,81 M	-75,13 M	-223 M	-444 M	-744 M
Immobilisations corporelles nettes	171 M	495 M	1,2 Md	1,95 Md	2,04 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,22 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	21,02 M	21,7 M	-	10,52 M	487 k
Total des actifs	221 M	583 M	1,34 Md	2,16 Md	2,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,85 M	56,53 M	122 M	171 M	133 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	33,58 M	120 M	220 M	90,41 M	85,93 M
Part à court terme des contrats de location	933 k	1,36 M	5,03 M	8,38 M	8,96 M
Autres passifs à court terme	31,72 M	46,37 M	43,28 M	34,98 M	20,07 M
Total du passif circulant	95,08 M	224 M	390 M	305 M	248 M
Dette à long terme	58,56 M	124 M	232 M	784 M	673 M
Contrats de location à long terme	2,81 M	1,8 M	735 k	68,87 M	59,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	6,74 M	32,29 M	79,64 M
Autres passifs non courants	94,96 M	94,29 M	96,38 M	167 M	184 M
Total du passif	251 M	444 M	727 M	1,36 Md	1,24 Md
Actions ordinaires, total	45,61 M	122 M	292 M	426 M	392 M
Primes d'émissions d'actions	12,92 M	14,74 M	46,83 M	54,28 M	70,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-28,38 M	262 M	316 M	484 M
Résultat global et autres	14,36 M	30,14 M	7,2 M	7,2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-30,31 M	139 M	609 M	804 M	947 M
Total des capitaux propres	-30,31 M	139 M	609 M	804 M	947 M
Total du passif et des capitaux propres	221 M	583 M	1,34 Md	2,16 Md	2,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,36 M	139 M	162 M	197 M	181 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,17 M	59,89 M	139 M	200 M	184 M
Actif net par action	-1,2	2,31	4,37	4,03	5,14
Actif corporel net	-30,31 M	139 M	609 M	804 M	947 M
Actif corporel net par action	-1,2	2,31	4,37	4,03	5,14
Total de la dette	95,89 M	247 M	458 M	952 M	827 M
Dette nette	87,01 M	228 M	415 M	879 M	797 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	68	-	259	342	373

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-65,06 M	74,82 M	291 M	54,11 M	168 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,23 M	45,32 M	148 M	228 M	300 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	710 k	1,05 M	1,3 M	485 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,23 M	46,04 M	149 M	229 M	300 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	452 k	537 k	7,54 M	10,35 M	9,82 M
Autres activités d'exploitation, total	73,82 M	-4,54 M	-184 M	55,32 M	-29,58 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,72 M	-14,54 M	20,99 M	-36,87 M	9,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 M	102 M	284 M	312 M	457 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,69 M	-89,1 M	-131 M	-246 M	-241 M
Acquisitions en espèces	-82,3 M	-248 M	-467 M	-564 M	-93,81 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	25,13 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,14 M	19,23 M	20,83 M	36,06 M	-39,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-87,86 M	-318 M	-576 M	-750 M	-374 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	84,06 M	230 M	366 M	874 M	34,53 M
Total de la dette émise	84,06 M	230 M	366 M	874 M	34,53 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,89 M	-95,12 M	-170 M	-514 M	-126 M
Total de la dette remboursée	-19,89 M	-95,12 M	-170 M	-514 M	-126 M
Émission d'actions ordinaires	32,25 M	96,94 M	125 M	150 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-15,77 M	-38,5 M
Autres activités de financement, total	-5,44 M	-8,03 M	-11,97 M	-35,4 M	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	90,99 M	224 M	309 M	460 M	-131 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,85 M	7,84 M	16,2 M	21,96 M	-48,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,19 M	16,28 M	144 M	53,88 M	124 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,05 M	37,43 M	203 M	112 M	184 M
Variation du fonds de roulement net	-36,17 M	-19,48 M	-17,88 M	-3,91 M	53,8 M
Dette nette émise (remboursée)	64,18 M	135 M	196 M	360 M	-91,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,86	15,05	16,61	6,6	7,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,7	26,81	21,94	8,17	9,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	487,35	138,28	77,79	7,66	19,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	487,35	138,28	77,79	7,66	19,14
Analyse des marges
Marge brute %	56,93	73,48	69,38	68,96	65,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,99	3	4,94	3,7	5,36
Marge d’EBITDA %	-41,15	42,02	64,14	50,32	63,64
Marge EBITA %	-57,07	28,66	40,8	22,88	30,7
Marge d'EBIT %	-57,07	28,66	40,8	22,88	30,7
Marge des activités poursuivies %	-66,11	22,16	46,51	6,71	19,01
Marge nette %	-66,11	22,16	46,51	6,71	19,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,11	22,16	46,51	6,71	19,01
Marge nette normalisée %	-47	12,35	16,36	5,69	15,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,22	4,82	23	6,68	14,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,19	11,09	32,51	13,92	20,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,84	0,65	0,46	0,41
Rotation des actifs corporels	0,94	1,01	0,74	0,51	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,45	10,51	10,99	8,65	8,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,27	0,33	0,65	0,63
Quick Ratio	0,3	0,27	0,29	0,61	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,46	0,73	1,02	1,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,63	34,73	33,22	42,32	44,79
Délais de paiement des fournisseurs	146,36	174	170,41	214,32	180,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-316,4	178,46	75,25	118,39	87,38
Dette totale / Capital total	146,21	64,09	42,94	54,21	46,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-202,51	90,89	38,28	106,1	77,36
Dette à long terme / Capital total	93,58	32,64	21,85	48,58	41,28
Dette totale / Total de l'actif	113,71	76,24	54,41	62,81	56,79
EBIT / Charges d'intérêt	-3,12	2,86	2,68	1,97	2,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,22	4,22	4,25	4,42	5,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,71	1,59	2,87	1,79	3,44
Dette totale / EBITDA	-2,4	1,73	1,13	2,3	1,45
Dette nette / EBITDA	-2,18	1,6	1,03	2,13	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,97	4,6	1,68	5,69	2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,79	4,25	1,52	5,26	2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,27 k	243,08	85,31	29,11	9,29
Résultat brut, Croissance 1 an	961,14	342,82	75,05	28,33	3,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-850,66	-421,92	183,36	1,31	38,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,53 k	-261,98	164,72	-27,61	46,67
EBIT, 1 an Croissance %	-5,53 k	-261,98	164,72	-27,61	46,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	738,63	-214,99	288,46	-81,38	209,7
Résultat net, Croissance 1 an	738,63	-214,99	288,46	-81,38	209,7
Résultat net normalisé sur 1 an	837,32	-190,17	145,16	-55,11	189,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	408,58	-149,34	35,54	-87,11	182,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,61 k	104,2	72,84	59,7	-11,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	344,89	189,39	143,16	62,24	4,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	448,46	163,63	129,06	61,89	1,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-940,43	-557,06	339,42	32,09	17,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-940,43	-557,06	339,42	32,09	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-251	-8,06 k	177,57	9,84	46,63
CAPEX, Croissance 1 an	670,74	924,9	46,54	88,64	-2,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,72	-939,1	798,47	-62,51	130,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	349,28	449,55	446,84	-44,7	64,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	137,21	586,63	151,97	54,68	18,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,68	585,49	178,16	49,88	15,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,81	412,84	201,53	69,43	18,32
EBITA, 2 ans CAGR %	263,14	867,45	106,57	38,43	3,04
EBIT, 2 ans CAGR %	264,34	867,45	106,57	38,43	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	789,53	210,54	111,35	-14,96	-24,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	789,53	210,54	111,35	-14,96	-24,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	883,5	190,71	48,68	4,91	14,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	590,77	58,41	-18,22	-58,2	-39,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	262,47	644,12	87,87	66,14	18,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	94,73	258,81	165,27	98,62	29,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,07	280,25	145,74	92,57	28,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,49	519,78	348,15	140,92	24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,49	519,78	348,15	140,92	24,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,6	996,49	1,39 k	74,61	26,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,82	788,78	287,54	66,26	35,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,2	93,49	760,46	83,54	-6,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,24	331,12	446,05	73,9	-4,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	189,48	168,26	343,52	101,63	37,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	170,97	157,78	334,63	114,93	32,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	668,51	131,2	320,36	109,62	58,3
EBITA, 3 ans CAGR %	211,12	183,23	527,07	45,64	41,12
EBIT, 3 ans CAGR %	210,57	183,86	527,07	45,64	41,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	249,57	349,78	234,6	-5,96	30,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	249,57	349,78	234,6	-5,96	30,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	249,96	343,47	174,66	-0,25	47,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	172,19	186,61	50,39	-55,83	-20,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	267,85	199,36	357,41	77,96	34,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,58	122,22	215,17	125,17	60,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,73	129,46	221,14	113,82	55,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,27	134,98	452,65	198,24	89,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,27	134,98	452,65	198,24	89,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,92	123,34	593,62	523,81	64,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,53	51,38	387,36	204,85	39,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,53	-7,12	220,87	202,79	98,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,68	26,27	365,46	154,53	70,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	357,17	173,85	115,17	161,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	359,38	173,82	107,44	155,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	113,76	142,31	437,62	104,04	153,16
EBITA, 5 ans CAGR %	61,24	107,9	167,39	112,5	204,5
EBIT, 5 ans CAGR %	61,24	107,82	167,11	112,78	204,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,65	98,97	185,84	131,02	84,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,65	98,97	185,84	131,02	84,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,97	90,45	148,49	149,14	93,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,39	39,14	68,26	32,69	4,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	172,68	181,15	136,54	166,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	206,6	165,18	111,31	112,46	121,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	181,94	156,23	113,72	113,92	122,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,85	183,48	137,26	137,34	204,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	125,85	183,48	137,26	137,34	204,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,5	259,24	356,69	102,4	251,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,83	86,21	52,02	57,17	192,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,95	34,52	91,95	21,53	95,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,61	59,41	107,51	43,29	146,78