Bilan Satsuma Technology PLC

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24/09	Satsuma Technology plc annonce la démission de Matthew Lodge de son poste d’administrateur non exécutif, avec effet au 24 septembre 2026	CI
17/09	Satsuma Technology PLC publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: SATSUMA TECHNOLOGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	1 k	1 k
Coût des marchandises vendues, total	-	20 k	-	-
Résultat Brut	-	-20 k	1 k	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	655 k	3,33 M	1,51 M	709 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	655 k	3,33 M	1,51 M	709 k
Résultat d'Exploitation	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k
EBT, hors éléments non courants	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-63 k	-
EBT, elements non courants inclus	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Résultat des activités poursuivies	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Résultat net part du groupe	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Résultat net	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,64 M	271 M	379 M	399 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,64 M	271 M	379 M	399 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k
EBIT	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k
Résultat net normalisé	-409 k	-2,09 M	-945 k	-442 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	655 k	3,33 M	1,44 M	692 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	27,06 k	679 k	-	39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	326 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	353 k	679 k	-	39 k

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,67 k	2,07 M	565 k	31 k
Total des liquidités et VMP	44,67 k	2,07 M	565 k	31 k
Autres créances	-	42 k	20 k	14 k
Total des créances	-	42 k	20 k	14 k
Dépenses payées d'avance	-	154 k	35 k	11 k
Autres actifs à court terme, total	52 k	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	96,67 k	2,27 M	620 k	56 k
Investissements à long terme	-	-	-	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	0	-
Charges différées à long terme	62,78 k	63 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	45 k
Total des actifs	159 k	2,33 M	620 k	351 k
Passifs
Comptes à payer, total	27,23 k	267 k	120 k	311 k
Charges à payer, total	105 k	41 k	63 k	153 k
Autres passifs à court terme	-	10 k	1 k	-
Total du passif circulant	132 k	318 k	184 k	464 k
Total du passif	132 k	318 k	184 k	464 k
Actions ordinaires, total	154 k	378 k	379 k	454 k
Primes d'émissions d'actions	449 k	4,88 M	4,88 M	4,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-600 k	-3,95 M	-5,53 M	-6,24 M
Résultat global et autres	24,8 k	704 k	704 k	788 k
Total des fonds propres ordinaires	27,22 k	2,01 M	436 k	-113 k
Total des capitaux propres	27,22 k	2,01 M	436 k	-113 k
Total du passif et des capitaux propres	159 k	2,33 M	620 k	351 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	378 M	379 M	454 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	378 M	379 M	454 M
Actif net par action	0	0,01	0	-0
Actif corporel net	27,22 k	2,01 M	436 k	-113 k
Actif corporel net par action	0	0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-44,67 k	-2,07 M	-565 k	-31 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	3	7	1

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	63 k	45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	353 k	679 k	-	39 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 k	-1 k	1 k
Variation des créances	-56,73 k	-144 k	141 k	30 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	186 k	-133 k	279 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-214 k	-2,63 M	-1,5 M	-314 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,76 k	-	-	-45 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,76 k	-	-	-295 k
Émission d'actions ordinaires	275 k	4,66 M	-	75 k
Flux de trésorerie de financement	275 k	4,66 M	-	75 k
Variation nette de la trésorerie	48,73 k	2,02 M	-1,5 M	-534 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,37 M	-938 k	-138 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,37 M	-938 k	-138 k
Variation du fonds de roulement net	-	-41 k	-7 k	-310 k

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-168,29	-64,09	-91,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-205,43	-77,24	-273,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-328,69	-128,73	-438,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-328,69	-128,73	-438,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	151 k	70,9 k
Marge EBITA %	-	-	-151 k	-70,8 k
Marge d'EBIT %	-	-	-151 k	-70,8 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-158 k	-70,8 k
Marge nette %	-	-	-158 k	-70,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-158 k	-70,8 k
Marge nette normalisée %	-	-	-94,5 k	-44,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-93,8 k	-13,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-93,8 k	-13,85 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	7,13	3,37	0,12
Quick Ratio	0,34	6,64	3,18	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-8,27	-8,18	-0,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,68 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	82,93	13,65	29,68	132,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	0
EBITA, 1 an Croissance en %	-	411,96	-54,88	-53,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	411,96	-54,88	-53,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	411,96	-53	-55,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	411,96	-53	-55,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	411,96	-54,88	-53,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-6,12	-66,41	-57,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,36 k	-73,38	-43,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,08 k	-77,62	-125,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,08 k	-78,32	-125,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,13 k	-42,8	-79,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-31,7	-85,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-31,7	-85,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,99	-54,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,99	-54,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,12	-54,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,12	-54,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,99	-54,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,85	-62,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	96,85	-61,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	294,61	-75,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	294,61	-76,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	165,31	-65,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,67