Ratios Financiers Satsuma Technology PLC

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GB00BMFCRZ80

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Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2090 ^GBX	-.--%		+1,95%	-25,36%

24/09	Satsuma Technology plc annonce la démission de Matthew Lodge de son poste d’administrateur non exécutif, avec effet au 24 septembre 2026	CI
17/09	Satsuma Technology PLC publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: SATSUMA TECHNOLOGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	1 k	1 k	52 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	1 k	1 k	52 k
Coût des marchandises vendues, total	-	20 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-20 k	1 k	1 k	52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	655 k	3,33 M	1,51 M	709 k	12,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	655 k	3,33 M	1,51 M	709 k	12,07 M
Résultat d'Exploitation	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k	-12,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-21,21 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-21,21 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-616 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-9,45 M
EBT, hors éléments non courants	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k	-43,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-6,76 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-63 k	-	-25,88 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,14 M
EBT, elements non courants inclus	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
Résultat des activités poursuivies	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
Résultat net part du groupe	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
Résultat net	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,64 M	271 M	379 M	399 M	2,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,64 M	271 M	379 M	399 M	2,61 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k	-12,02 M
EBIT	-655 k	-3,35 M	-1,51 M	-708 k	-12,02 M
Résultat net normalisé	-409 k	-2,09 M	-945 k	-442 k	-27,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	655 k	3,33 M	1,44 M	692 k	10,03 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	27,06 k	679 k	-	39 k	1,04 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	326 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	353 k	679 k	-	39 k	1,04 M

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,67 k	2,07 M	565 k	31 k	8,78 M
Total des liquidités et VMP	44,67 k	2,07 M	565 k	31 k	8,78 M
Autres créances	-	42 k	20 k	14 k	-
Total des créances	-	42 k	20 k	14 k	-
Dépenses payées d'avance	-	154 k	35 k	11 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	52 k	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	96,67 k	2,27 M	620 k	56 k	8,92 M
Investissements à long terme	-	-	-	250 k	1,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	0	-	30,83 M
Charges différées à long terme	62,78 k	63 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	45 k	-
Total des actifs	159 k	2,33 M	620 k	351 k	41,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,23 k	267 k	120 k	311 k	538 k
Charges à payer, total	105 k	41 k	63 k	153 k	597 k
Autres passifs à court terme	-	10 k	1 k	-	1,46 M
Total du passif circulant	132 k	318 k	184 k	464 k	2,59 M
Total du passif	132 k	318 k	184 k	464 k	2,59 M
Actions ordinaires, total	154 k	378 k	379 k	454 k	11,2 M
Primes d'émissions d'actions	449 k	4,88 M	4,88 M	4,88 M	86,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-600 k	-3,95 M	-5,53 M	-6,24 M	-73,88 M
Résultat global et autres	24,8 k	704 k	704 k	788 k	15,15 M
Total des fonds propres ordinaires	27,22 k	2,01 M	436 k	-113 k	38,58 M
Total des capitaux propres	27,22 k	2,01 M	436 k	-113 k	38,58 M
Total du passif et des capitaux propres	159 k	2,33 M	620 k	351 k	41,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	378 M	379 M	454 M	11,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	378 M	379 M	454 M	11,2 Md
Actif net par action	0	0,01	0	-0	0
Actif corporel net	27,22 k	2,01 M	436 k	-113 k	7,75 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0	-0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-44,67 k	-2,07 M	-565 k	-31 k	-8,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	3	7	1	1

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-655 k	-3,35 M	-1,58 M	-708 k	-76,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	6,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,16 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	63 k	45 k	25,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	353 k	679 k	-	39 k	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 k	-1 k	1 k	33,47 M
Variation des créances	-56,73 k	-144 k	141 k	30 k	-1,02 M
Variation des dettes fournisseurs	144 k	186 k	-133 k	279 k	987 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	895 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	1,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-214 k	-2,63 M	-1,5 M	-314 k	-8,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,76 k	-	-	-45 k	31,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-250 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-272 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,76 k	-	-	-295 k	31,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	64,9 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	64,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-77,97 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-77,97 M
Émission d'actions ordinaires	275 k	4,66 M	-	75 k	948 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,7 M
Flux de trésorerie de financement	275 k	4,66 M	-	75 k	-13,82 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-29 k
Variation nette de la trésorerie	48,73 k	2,02 M	-1,5 M	-534 k	8,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,37 M	-938 k	-138 k	13,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,37 M	-938 k	-138 k	27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-41 k	-7 k	-310 k	-2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-13,07 M

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-168,29	-64,09	-91,14	-36,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-205,43	-77,24	-273,99	-39,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-328,69	-128,73	-438,39	-399,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-328,69	-128,73	-438,39	-399,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	151 k	70,9 k	23,21 k
Marge EBITA %	-	-	-151 k	-70,8 k	-23,11 k
Marge d'EBIT %	-	-	-151 k	-70,8 k	-23,11 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-158 k	-70,8 k	-148 k
Marge nette %	-	-	-158 k	-70,8 k	-148 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-158 k	-70,8 k	-148 k
Marge nette normalisée %	-	-	-94,5 k	-44,25 k	-52,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-93,8 k	-13,85 k	26,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-93,8 k	-13,85 k	51,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	7,13	3,37	0,12	3,44
Quick Ratio	0,34	6,64	3,18	0,1	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-8,27	-8,18	-0,68	-3,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,68 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	82,93	13,65	29,68	132,19	6,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	0	5,1 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	0	5,1 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	411,96	-54,88	-53,17	1,6 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	411,96	-54,88	-53,17	1,6 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	411,96	-53	-55,05	10,76 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	411,96	-53	-55,05	10,76 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	411,96	-54,88	-53,17	6,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-6,12	-66,41	-57,34	1,54 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,36 k	-73,38	-43,39	11,63 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,08 k	-77,62	-125,92	-5 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,08 k	-78,32	-125,92	-34,24 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,13 k	-42,8	-79,14	2,64 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-31,7	-85,23	-10,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-31,7	-85,23	-19,59 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	621,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	621,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,99	-54,03	181,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,99	-54,03	181,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,12	-54,03	598,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,12	-54,03	598,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,99	-54,03	435,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,85	-62,14	166,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	96,85	-61,18	714,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	294,61	-75,92	321,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	294,61	-76,3	840,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	165,31	-65,45	139,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,24	282,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,24	436,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,65	53,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,65	53,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,65	184,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,65	184,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,65	134,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,76	33,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,94	160,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,21	58,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,21	167,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,67	48,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	115,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	169,89