Flux de Trésorerie SATO Technologies Corp. OTC Markets

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0,0559 ^USD	-18,04%		+8,75%	-30,30%

23/09	SATO Technologies finalise un règlement de dette	MT
08/09	SATO Technologies lève 1,5 million de dollars canadiens via un placement privé de parts sociales	MT

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Données Financières Publiées: SATO TECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	6,01 M	10,5 M	17,51 M	16,05 M	11,64 M
Autres recettes, total	108 k	121 k	54,5 k	43,61 k	21,12 k
Total Chiffre d'affaires	6,12 M	10,62 M	17,56 M	16,1 M	11,66 M
Coût des marchandises vendues, total	2,73 M	6,4 M	9,85 M	10,1 M	9,37 M
Résultat Brut	3,39 M	4,22 M	7,71 M	6 M	2,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	4,18 M	3,19 M	3,16 M	2,51 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,82 M	899 k	177 k	266 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	820 k	1,89 M	2,54 M	2,95 M	2,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-252 k	2,62 M	-1,07 M	-2,53 M	-320 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 M	10,52 M	5,56 M	3,75 M	4,55 M
Résultat d'Exploitation	575 k	-6,3 M	2,15 M	2,25 M	-2,26 M
Intérêts payés, total	-514 k	-394 k	-901 k	-1,03 M	-694 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	63,24 k	-
Charges d'intérêt nettes	-514 k	-394 k	-901 k	-970 k	-694 k
Gains (pertes) de change	-24,01 k	-498 k	-436 k	-104 k	-613 k
Autres produits non opérationnels	-2,28 M	-	-78,57 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,24 M	-7,19 M	737 k	1,17 M	-3,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	39,94 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-769 k	-	-99,25 k	-878 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	516 k	12,24 k	-	-	73,57 k
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-7,95 M	776 k	1,07 M	-4,37 M
Charge d'impôt	4,08 k	52,85 k	-	-102 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-8 M	776 k	1,17 M	-4,37 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-8 M	776 k	1,17 M	-4,37 M
Résultat net	-1,73 M	-8 M	776 k	1,17 M	-4,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-8 M	776 k	1,17 M	-4,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-8 M	776 k	1,17 M	-4,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,11	0,01	0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,11	0,01	0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,87 M	70,61 M	72,59 M	73,05 M	73,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,11	0,01	0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,11	0,01	0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,87 M	70,61 M	81,42 M	73,49 M	73,28 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	0,01	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	0,01	0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,31 M	-4,62 M	4,38 M	4,84 M	-384 k
EBITA	575 k	-6,3 M	2,15 M	2,25 M	-2,26 M
EBIT	575 k	-6,3 M	2,15 M	2,25 M	-2,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,12 M	10,62 M	17,56 M	16,1 M	11,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,24	-0,66	-	-9,54	-
Total des impôts différés	4,08 k	52,85 k	-	-102 k	-
Résultat net normalisé	-1,4 M	-4,49 M	460 k	732 k	-2,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	514 k	394 k	901 k	1,03 M	694 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,24 M	4,18 M	3,19 M	3,16 M	2,51 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	250 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,82 M	899 k	177 k	266 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	250 k	1,82 M	899 k	177 k	266 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	794 k	359 k	583 k	658 k	124 k
Total des liquidités et VMP	794 k	359 k	583 k	658 k	124 k
Autres créances	500 k	532 k	1,7 M	727 k	230 k
Total des créances	500 k	532 k	1,7 M	727 k	230 k
Dépenses payées d'avance	231 k	183 k	109 k	302 k	438 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	432 k	58,67 k	-
Autres actifs à court terme, total	3,57 M	2,16 M	3,42 M	3,09 M	830 k
Total de l'actif circulant	5,1 M	3,24 M	6,25 M	4,84 M	1,62 M
Immobilisations corporelles brutes	9,35 M	15,2 M	18,78 M	17,48 M	17,27 M
Amortissements cumulés	-2,24 M	-3,62 M	-5,18 M	-6,23 M	-8,99 M
Immobilisations corporelles nettes	7,12 M	11,58 M	13,6 M	11,24 M	8,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	65,59 k	264 k	219 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	224 k	432 k	1,61 M	1,93 M	432 k
Total des actifs	12,5 M	15,51 M	21,68 M	18,01 M	10,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	968 k	107 k	132 k	131 k
Charges à payer, total	1,36 M	924 k	1 M	784 k	488 k
Part à court terme de la dette à long terme	40,7 k	1,4 M	3,4 M	3,75 M	3,06 M
Part à court terme des contrats de location	210 k	334 k	308 k	284 k	262 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	308 k	1,31 M	1,15 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,17 M	1,17 M	-	171 k
Total du passif circulant	3,53 M	6,1 M	7,14 M	4,95 M	4,11 M
Dette à long terme	47,32 k	2,38 M	5,72 M	2,6 M	-
Contrats de location à long terme	1,1 M	2,26 M	2,2 M	2,13 M	2,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,03 k	-	-	-	-
Total du passif	4,68 M	10,74 M	15,06 M	9,67 M	6,13 M
Actions ordinaires, total	10,8 M	14,43 M	14,43 M	14,64 M	14,64 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 M	2,6 M	3,67 M	3,71 M	3,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,25 M	-12,25 M	-11,48 M	-10,3 M	-14,67 M
Résultat global et autres	174 k	-	-	284 k	259 k
Total des fonds propres ordinaires	7,82 M	4,77 M	6,62 M	8,34 M	4,21 M
Total des capitaux propres	7,82 M	4,77 M	6,62 M	8,34 M	4,21 M
Total du passif et des capitaux propres	12,5 M	15,51 M	21,68 M	18,01 M	10,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,78 M	72,59 M	72,91 M	73,28 M	90,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,87 M	72,59 M	72,59 M	73,28 M	90,05 M
Actif net par action	0,12	0,07	0,09	0,11	0,05
Actif corporel net	7,76 M	4,51 M	6,4 M	8,34 M	4,21 M
Actif corporel net par action	0,12	0,06	0,09	0,11	0,05
Total de la dette	1,39 M	6,37 M	11,64 M	8,75 M	5,34 M
Dette nette	600 k	6,01 M	11,05 M	8,09 M	5,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,81 M	6,62 M	6,65 M	6,43 M	6,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,73 M	-8 M	776 k	1,17 M	-4,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	808 k	1,82 M	2,45 M	2,82 M	2,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	808 k	1,82 M	2,45 M	2,82 M	2,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,99 k	69,02 k	91,56 k	136 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-39,94 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	769 k	-	99,25 k	878 k
Rémunération à base d'actions (CF)	250 k	1,82 M	899 k	177 k	266 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,64 M	38,28 k	-10,98 M	-18,55 M	-11,18 M
Variation des créances	-405 k	-1,2 M	-1,17 M	2,48 M	497 k
Variation des dettes fournisseurs	1,3 M	239 k	-616 k	-166 k	-113 k
Variation des revenus collectés avant livraison	308 k	2,17 M	-162 k	-1,94 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-421 k	2,93 M	10,57 M	-193 k	-137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,52 M	649 k	1,81 M	-13,96 M	-12,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,42 M	-7 M	-4,69 M	-805 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	90 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77,59 k	-286 k	-46,86 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-213 k	-	-1,61 M	17,87 M	15,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,71 M	-7,28 M	-6,26 M	17,06 M	15,71 M
Dette à long terme émise, total	-	3,87 M	7,03 M	832 k	21,7 k
Total de la dette émise	-	3,87 M	7,03 M	832 k	21,7 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 k	-878 k	-2,46 M	-4,02 M	-4,26 M
Total de la dette remboursée	-144 k	-878 k	-2,46 M	-4,02 M	-4,26 M
Émission d'actions ordinaires	5,81 M	3,3 M	560	84,13 k	-
Autres activités de financement, total	1,09 M	-	171 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,76 M	6,3 M	4,75 M	-3,11 M	-4,24 M
Ajustements des taux de change	-28,49 k	-99,3 k	-72,42 k	76,7 k	52,26 k
Variation nette de la trésorerie	500 k	-435 k	224 k	75,34 k	-535 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	61,81 k	158 k	608 k	750 k	425 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,77 M	-5,24 M	-4,24 M	1,77 M	3,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,45 M	-4,99 M	-3,68 M	2,42 M	3,51 M
Variation du fonds de roulement net	378 k	-2,52 M	3,73 M	1,31 M	-2,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-144 k	3 M	4,57 M	-3,19 M	-4,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,6	-28,1	7,23	7,07	-9,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,9	-38,67	9,15	7,94	-10,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,96	-127,04	13,63	15,7	-69,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,96	-127,04	13,63	15,7	-69,71
Analyse des marges
Marge brute %	55,36	39,7	43,91	37,27	19,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,69	39,38	18,18	19,61	21,48
Marge d’EBITDA %	21,48	-43,48	24,93	30,06	-3,29
Marge EBITA %	9,4	-59,3	12,26	13,95	-19,39
Marge d'EBIT %	9,4	-59,3	12,26	13,95	-19,39
Marge des activités poursuivies %	-28,27	-75,33	4,42	7,3	-37,49
Marge nette %	-28,27	-75,33	4,42	7,3	-37,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,27	-75,33	4,42	7,3	-37,49
Marge nette normalisée %	-22,89	-42,32	2,62	4,55	-19,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,28	-49,33	-24,16	11,01	26,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-40,03	-47,01	-20,95	15,02	30,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,76	0,94	0,81	0,82
Rotation des actifs corporels	1,35	1,14	1,39	1,3	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	0,53	0,87	0,98	0,39
Quick Ratio	0,37	0,15	0,32	0,28	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	0,11	0,25	-2,82	-2,93
Délais de paiement des fournisseurs	111,4	73,41	19,92	4,33	5,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,83	133,44	175,77	104,95	126,9
Dette totale / Capital total	15,13	57,16	63,74	51,21	55,93
Dette à long terme / Capitaux propres	14,63	97,2	119,72	56,6	47,93
Dette à long terme / Capital total	12,41	41,64	43,41	27,62	21,12
Dette totale / Total de l'actif	37,44	69,23	69,47	53,69	59,29
EBIT / Charges d'intérêt	1,12	-15,97	2,39	2,17	-3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	2,69	-11,36	5,1	4,9	-0,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,97	-29,11	-0,1	4,12	-0,23
Dette totale / EBITDA	1,01	-1,42	2,53	1,73	-33,27
Dette nette / EBITDA	0,43	-1,34	2,4	1,6	-32,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,55	-133,45	2,06	-33,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,52	-126,76	1,9	-32,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	228,93	73,59	65,34	-8,33	-27,54
Résultat brut, Croissance 1 an	387,15	15,92	82,87	-22,19	-61,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,46	-451,35	-194,79	10,54	-107,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-499,88	-1,2 k	-134,17	4,33	-200,7
EBIT, 1 an Croissance %	-499,88	-1,2 k	-134,17	4,33	-200,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,2	362,55	-109,71	51,28	-472,3
Résultat net, Croissance 1 an	102,2	362,55	-109,71	51,28	-472,3
Résultat net normalisé sur 1 an	167,52	220,85	-110,24	43,73	-404,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,23	277,72	-108,82	60,81	-473,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	265,86	62,72	17,47	-17,37	-26,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	300,01	24,09	39,77	-16,95	-42,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	829,42	-41,86	41,95	30,29	-49,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	837,28	-38,97	38,69	25,97	-49,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-817,01	-123,77	178,9	60,74	-13,58
CAPEX, Croissance 1 an	1,21 k	104,45	-33,01	-82,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,23 k	89,12	-19,03	-144,72	73,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,23 k	103,86	-26,31	-171,13	45,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	62,77	138,96	69,41	23,11	-18,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,54	146,26	45,6	19,29	-45,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	217,27	164,73	82,49	2,36	-70,37
EBITA, 2 ans CAGR %	3,02	561,74	93,45	-40,29	2,5
EBIT, 2 ans CAGR %	3,02	561,74	93,45	-40,29	2,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,14	205,82	-33	-61,68	137,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,14	205,82	-33	-61,68	137,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,29	192,97	-42,67	-59,64	109,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-42,45	-42,27	-62,33	144,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,4	143,99	38,26	-1,47	-21,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,8	122,79	31,69	7,74	-30,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,32	132,46	-9,15	35,99	-18,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	127,28	139,17	-8	32,18	-20,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	793,96	35,97	-18,57	363,82	17,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	320,6	417,49	17,03	-66,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	168,32	401,88	23,75	-41,85	-11,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	314,75	379,89	22,56	-30,41	1,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	113,02	66,3	111,35	38,05	3,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	186,16	50,54	123	18,15	-18,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,79	228,24	87,98	54,41	-56,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,36	126,52	146,43	57,47	-28,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,36	126,52	146,43	57,47	-28,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,12	99,62	-3,18	-12,1	-18,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,12	99,62	-3,18	-12,1	-18,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,49	92,66	-4,2	-19,44	-20,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-69,2	-18,77	-19,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	76,89	63,17	91,23	16,46	-10,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	93,39	66,46	90,72	12,94	-12,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,19	43,87	97,22	2,45	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,72	46,63	99,44	2,16	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,7	174,15	72,76	72,29	164,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,14	230,71	161,78	-38,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	138,79	173,22	-13,84	-16,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	227,32	156,98	-0,43	-11,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	94,37	47,45	44,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	121,52	37,16	26,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	78,44	105,96	-10,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	29,14	32,89	73,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	29,14	32,89	73,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	2,97	3,15	38,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,97	3,15	38,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,88	3,1	33,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60,29	33,35	33,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	65,84	39,88	27,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	41,97	40,67	38,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	42,93	40,67	38,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	39,63	238,32	102,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	30,95	33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,72	71,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,19	74,52