Ratios Financiers Sativus Tech Corp.

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US80403W1045

Pêche et agriculture

Temps réel OTC Markets 16:37:27 22/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	-28,57%		-60,00%	-29,53%

13/08	Sativus Tech Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Sativus Tech Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SATIVUS TECH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	660 k	562 k	271 k	366 k
Dépenses de R&D	911 k	673 k	253 k	687 k	694 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	1,33 M	815 k	958 k	1,06 M
Résultat d'Exploitation	-2,55 M	-1,33 M	-815 k	-958 k	-1,06 M
Intérêts payés, total	-2,23 M	-	-175 k	-	-23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 k	-	3 k	-
Charges d'intérêt nettes	-2,23 M	11 k	-175 k	3 k	-23 k
Gains (pertes) de change	51 k	-58 k	-45 k	-8 k	-37 k
Autres produits non opérationnels	790 k	-433 k	448 k	-57 k	-245 k
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-1,81 M	-587 k	-1,02 M	-1,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,94 M	-1,81 M	-587 k	-1,02 M	-1,36 M
Résultat des activités poursuivies	-3,94 M	-1,81 M	-587 k	-1,02 M	-1,36 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,94 M	-1,81 M	-587 k	-1,02 M	-1,36 M
Intérêts minoritaires	322 k	286 k	263 k	340 k	496 k
Résultat net	-3,62 M	-1,53 M	-324 k	-680 k	-869 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,62 M	-1,53 M	-324 k	-680 k	-869 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,62 M	-1,53 M	-324 k	-680 k	-869 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1	-0,36	-0,08	-0,16	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-1	-0,36	-0,08	-0,16	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,61 M	4,19 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-1	-0,36	-0,08	-0,16	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-1	-0,36	-0,08	-0,16	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,61 M	4,19 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,2	-0,02	-0,07	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,2	-0,02	-0,07	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,54 M	-1,3 M	-755 k	-842 k	-955 k
EBITA	-2,55 M	-1,33 M	-815 k	-958 k	-1,06 M
EBIT	-2,55 M	-1,33 M	-815 k	-958 k	-1,06 M
Résultat net normalisé	-2,14 M	-847 k	-104 k	-298 k	-357 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,01 M	146 k	170 k	175 k	160 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,64 M	660 k	562 k	271 k	366 k
Dépense en recherche et de développement	911 k	673 k	253 k	687 k	694 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,32 M	217 k	156 k	19 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,32 M	217 k	156 k	19 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	866 k	810 k	176 k	96 k	32 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	637 k	-	-
Total des liquidités et VMP	866 k	810 k	813 k	96 k	32 k
Autres créances	-	-	-	-	21 k
Total des créances	-	-	-	-	21 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	77 k	85 k	313 k	24 k	41 k
Liquidités soumises à restrictions	20 k	6 k	11 k	11 k	9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	963 k	901 k	1,14 M	131 k	103 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	322 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-118 k
Immobilisations corporelles nettes	52 k	249 k	271 k	427 k	204 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,02 M	1,15 M	1,41 M	558 k	307 k
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	55 k	46 k	65 k	267 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	114 k	-	-	98 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,22 M	3,36 M	2,96 M	3,02 M	3,18 M
Part à court terme des contrats de location	20 k	32 k	13 k	-	-
Autres passifs à court terme	110 k	160 k	112 k	143 k	296 k
Total du passif circulant	3,36 M	3,72 M	3,13 M	3,23 M	3,84 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	29 k	-	-	-	-
Total du passif	3,39 M	3,72 M	3,13 M	3,23 M	3,84 M
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	18,6 M	19,76 M	20,64 M	20,68 M	20,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,08 M	-22,6 M	-22,93 M	-23,61 M	-24,48 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,48 M	-2,84 M	-2,28 M	-2,92 M	-3,5 M
Intérêts minoritaires	106 k	275 k	562 k	251 k	-31 k
Total des capitaux propres	-2,37 M	-2,57 M	-1,72 M	-2,67 M	-3,53 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	1,15 M	1,41 M	558 k	307 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,19 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,19 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
Actif net par action	-0,59	-0,67	-0,54	-0,69	-0,83
Actif corporel net	-2,48 M	-2,84 M	-2,28 M	-2,92 M	-3,5 M
Actif corporel net par action	-0,59	-0,67	-0,54	-0,69	-0,83
Total de la dette	3,26 M	3,5 M	2,97 M	3,02 M	3,28 M
Dette nette	2,4 M	2,69 M	2,16 M	2,92 M	3,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	106 k	275 k	562 k	251 k	-31 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	322 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,62 M	-1,53 M	-324 k	-680 k	-869 k
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	38 k	60 k	116 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	6 k	38 k	60 k	116 k	105 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,32 M	267 k	156 k	19 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,02 M	151 k	-539 k	-282 k	-254 k
Variation des créances	-70 k	-8 k	-228 k	289 k	-21 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-39 k	43 k	-9 k	19 k	202 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	50 k	-48 k	31 k	136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-986 k	-932 k	-488 k	-701 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 k	-206 k	-79 k	-269 k	-3 k
Autres activités d'investissement, total	-20 k	14 k	-642 k	637 k	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-27 k	-192 k	-721 k	368 k	-1 k
Dette à court terme émise, total	-	114 k	-	-	98 k
Dette à long terme émise, total	530 k	-	-	-	36 k
Total de la dette émise	530 k	114 k	-	-	134 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-114 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 k	-300 k	-140 k	-13 k	-
Total de la dette remboursée	-80 k	-300 k	-254 k	-13 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,41 M	1,31 M	1,27 M	53 k	504 k
Flux de trésorerie de financement	1,86 M	1,12 M	1,02 M	40 k	638 k
Variation nette de la trésorerie	455 k	-56 k	-634 k	-80 k	-64 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74 k	175 k	126 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,79 M	-685 k	-772 k	-394 k	-256 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-396 k	-685 k	-662 k	-394 k	-242 k
Variation du fonds de roulement net	119 k	-99 k	290 k	-339 k	-319 k
Dette nette émise (remboursée)	450 k	-186 k	-254 k	-13 k	134 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-222,44	-76,96	-39,83	-60,91	-153,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-274,78	-91,15	-46,62	-74,84	-1,41 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	178,41	73,39	27,36	46,45	44,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	159,99	57,38	12,64	26,13	27,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,24	0,36	0,04	0,03
Quick Ratio	0,26	0,22	0,26	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,27	-0,3	-0,15	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-137,65	-136,4	-172,59	-113,11	-92,75
Dette totale / Capital total	365,62	374,76	237,76	862,86	-1,28 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,22	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,25	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	333,69	323,39	222,3	578,49	1,25 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,14	-	-4,66	-	-46,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,14	-	-4,31	-	-41,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,14	-	-4,77	-	-41,65
Dette totale / EBITDA	-1,28	-2,71	-3,94	-3,59	-3,43
Dette nette / EBITDA	-0,94	-2,08	-2,86	-3,47	-3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,28	-2,33	-3,56	-2,72	-3,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,94	-1,79	-2,59	-2,63	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-49,1	-41,7	11,52	13,42
EBITA, 1 an Croissance en %	352,93	-47,73	-38,86	17,55	10,65
EBIT, 1 an Croissance %	352,93	-47,73	-38,86	17,55	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,57	-54	-67,62	73,76	33,82
Résultat net, Croissance 1 an	-147,36	-57,81	-78,78	109,88	27,79
Résultat net normalisé sur 1 an	75,59	-60,44	-87,74	186,4	20,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-138,63	-63,71	-78,89	109,88	27,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	378,85	8,84	57,56	-52,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,82	13,3	22,43	-60,37	-44,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,11	14,77	-19,69	27,89	19,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,11	14,77	-19,69	27,89	19,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	334,81	-28,24	-5,48	-47,64	43,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,84 k	-61,65	240,51	-98,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,32	-66,69	21,51	-49,27	-35,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,6	3,53	4,29	-40,55	-38,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	408,64	-	-45,52	-19,37	12,47
EBITA, 2 ans CAGR %	205,62	53,87	-43,47	-15,23	14,04
EBIT, 2 ans CAGR %	205,62	53,87	-43,47	-15,23	14,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,66	-51,29	-61,41	-24,99	52,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,28	-55,3	-70,08	-33,27	63,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,25	-16,65	-77,97	-40,74	85,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,11	-62,56	-72,32	-33,44	63,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	128,29	30,95	-13,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,15 k	65,87	17,78	-30,34	-53,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-51,77	17,9	-3,99	1,34	23,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-51,77	17,9	-3,99	1,34	23,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,82	76,64	-17,64	-29,65	-13,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	235,94	14,27	-80,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-73,27	-38,74	-21,26	-42,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-72,4	0,05	-21,26	-39,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	136,15	-	-30,83	-9,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	69,65	13,12	-27,84	-7,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	69,65	13,12	-27,84	-7,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-17,91	-57,49	-36,27	-9,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-54,84	-65,13	-42,72	-17,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-25,49	-56	-48,21	-25,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-40,13	-69,07	-45,62	-17,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,75	-6,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	731,55	49,9	-18,08	-35,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-35,61	3,74	5,64	7,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-35,61	3,74	5,64	7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-48,07	43,41	-29,18	-10,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	237,46	-75,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,82	-42,37	-26,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-58,08	-15,89	-27,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,65	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,54	13,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,54	13,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,82	-29,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,2	-35,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,01	-21,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,54	-39,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	208,4	-5,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,8	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,8	11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,36	17,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,49