Ratios Financiers Satis Group S.A.

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PLADVPL00029

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Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:52 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^PLN	+2,15%		-3,06%	-29,63%

14/08	Satis Group S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Satis Group S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SATIS GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	2,17 M	2,52 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,17 M	2,52 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,15 M	2,36 M	-	-	-
Résultat Brut	14 k	165 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	273 k	737 k	564 k	579 k	373 k
Autres dépenses de fonctionnement	121 k	45 k	6,71 M	264 M	-21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	394 k	782 k	7,28 M	264 M	352 k
Résultat d'Exploitation	-380 k	-617 k	-7,28 M	-264 M	-352 k
Intérêts payés, total	-156 k	-147 k	-1,85 M	-197 k	-194 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	30 k	-	84 k	30 k
Charges d'intérêt nettes	-147 k	-117 k	-1,85 M	-113 k	-164 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	127 k	-	-	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	-400 k	-734 k	-9,13 M	-264 M	-516 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	20 k	144 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	63 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	271 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Résultat net	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,27	-0,06	-0,65	-18,92	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	23,27	-0,06	-0,65	-18,92	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,64 M	11,64 M	13,96 M	13,96 M	13,96 M
Bénéfice net par action - dilué	23,27	-0,06	-0,65	-18,92	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	23,27	-0,06	-0,65	-18,92	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,64 M	11,64 M	13,96 M	13,96 M	13,96 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,41	-11,83	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,41	-11,83	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-380 k	-617 k	-7,28 M	-264 M	-352 k
EBIT	-380 k	-617 k	-7,28 M	-264 M	-352 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,17 M	2,52 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-250 k	-459 k	-5,7 M	-165 M	-322 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	273 k	737 k	564 k	579 k	373 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	421 k	27 k	20 k	18 k	20 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	421 k	27 k	20 k	18 k	20 k
Créances clients, total	381 k	23 k	60 k	174 k	0
Autres créances	131 k	230 k	1,38 M	1,4 M	1,09 M
Notes à recevoir	892 k	912 k	910 k	429 k	556 k
Total des créances	1,4 M	1,16 M	2,34 M	2 M	1,65 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,82 M	1,19 M	2,36 M	2,02 M	1,67 M
Immobilisations corporelles brutes	-	116 k	36 k	36 k	36 k
Amortissements cumulés	-	-116 k	-36 k	-36 k	-36 k
Immobilisations corporelles nettes	-	0	0	0	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,82 M	1,19 M	2,36 M	2,02 M	1,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	46 k	137 k	153 k	167 k	183 k
Charges à payer, total	126 k	-	13 k	4 k	4 k
Emprunts à court terme	138 k	193 k	187 k	207 k	207 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	133 k	67 k	8,77 M	272 M	272 M
Total du passif circulant	443 k	397 k	9,12 M	273 M	273 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,46 M	1,61 M	1,77 M	1,95 M	2,14 M
Total du passif	1,91 M	2,01 M	10,89 M	275 M	275 M
Actions ordinaires, total	1,16 M	1,16 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Primes d'émissions d'actions	11,95 M	11,95 M	13,12 M	13,12 M	13,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,03 M	31,3 M	22,19 M	-242 M	-243 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-45,23 M	-45,23 M	-45,23 M	-45,23 M	-45,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-83 k	-817 k	-8,53 M	-273 M	-273 M
Total des capitaux propres	-83 k	-817 k	-8,53 M	-273 M	-273 M
Total du passif et des capitaux propres	1,82 M	1,19 M	2,36 M	2,02 M	1,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,8 M	11,64 M	13,96 M	13,96 M	13,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,8 M	11,64 M	13,96 M	13,96 M	13,96 M
Actif net par action	-0,01	-0,07	-0,61	-19,53	-19,57
Actif corporel net	-83 k	-817 k	-8,53 M	-273 M	-273 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,07	-0,61	-19,53	-19,57
Total de la dette	138 k	193 k	187 k	207 k	207 k
Dette nette	-283 k	166 k	167 k	189 k	187 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	116 k	36 k	36 k	36 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	443 k	443 k	374 k	367 k	367 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	271 M	-734 k	-9,11 M	-264 M	-516 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-21 k	-	-	-
Variation des créances	953 k	259 k	-1,18 M	-135 k	480 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-271 M	46 k	8,89 M	264 M	165 k
Flux de trésorerie d'exploitation	821 k	-450 k	-1,4 M	-503 k	129 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-127 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-601 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	151 k	-	2 k	481 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-450 k	-	2 k	481 k	-127 k
Dette à court terme émise, total	4,89 M	324 k	-	20 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,89 M	324 k	-	20 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,02 M	-268 k	-6 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,02 M	-268 k	-6 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,4 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-134 k	56 k	1,39 M	20 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	237 k	-394 k	-7 k	-2 k	2 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-271 M	-340 k	1,84 M	98,73 M	-18,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-271 M	-248 k	3 M	98,85 M	103 k
Variation du fonds de roulement net	270 M	-138 k	-7,55 M	-264 M	-323 k
Dette nette émise (remboursée)	-134 k	56 k	-6 k	20 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,13	-25,56	-255,76	-7,54 k	-11,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,18	135,54	101,48	117,6	0,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-199,88	163,11	194,91	187,87	0,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-199,88	163,11	194,91	187,87	0,19
Analyse des marges
Marge brute %	0,65	6,54	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,6	29,21	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-17,54	-24,46	-	-	-
Marge d'EBIT %	-17,54	-24,46	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	12,49 k	-29,09	-	-	-
Marge nette %	12,49 k	-29,09	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	12,49 k	-29,09	-	-	-
Marge nette normalisée %	-11,54	-18,18	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,5 k	-13,46	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,49 k	-9,81	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,67	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,45	12,49	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,12	3	0,26	0,01	0,01
Quick Ratio	2,11	0,71	0,16	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,85	-1,13	-0,15	-0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	149,23	29,22	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,73	14,16	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-166,26	-23,62	-2,19	-0,08	-0,08
Dette totale / Capital total	250,91	-30,93	-2,24	-0,08	-0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	104,55	168,54	460,59	13,62 k	16,5 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,44	-4,2	-3,94	-1,34 k	-1,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,02	16,43	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,8	1,08 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-146,8	62,37	1,08 k	3,53 k	-99,87
EBIT, 1 an Croissance %	-146,8	62,37	1,08 k	3,53 k	-99,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,58 k	-100,27	1,14 k	2,8 k	-99,8
Résultat net, Croissance 1 an	38,58 k	-100,27	1,14 k	2,8 k	-99,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-157,14	83,5	1,14 k	2,8 k	-99,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,68 k	-100,27	933,96	2,8 k	-99,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,61	-93,96	160,87	190	-100
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,72	-34,68	98,41	-14,71	-17,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-99,97	884,34	943,82	3,1 k	0,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-99,97	884,34	943,82	3,1 k	0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	503,68	-154,81	210,89	-64,05	-125,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,17 k	-99,87	-643,34	5,25 k	-100,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,14 k	-99,91	-1,31 k	3,19 k	-99,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,66	-5,33	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-82,08	-62,4	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,09	-12,83	337,64	1,97 k	-78,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,09	-12,83	337,64	1,97 k	-78,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,85	2,4	-81,66	1,8 k	-76,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,85	2,4	-81,66	1,8 k	-76,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,73	2,4	377,68	1,8 k	-76,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,85	2,54	-83,26	1,63 k	-75,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,49	-87,14	-60,32	175,05	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,41	-24,5	13,84	30,08	-16,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-98,25	-94,51	913,64	1,73 k	466,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-98,25	-94,51	913,64	1,73 k	466,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,43	81,9	30,54	5,72	-69,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,4	-4,82	-91,75	1,61 k	-90,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,98	-8,15	-89,47	1,9 k	-81,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,55	9,14	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-78,83	-27,67	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-69,54	-11,89	107,72	785,92	-17,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-69,54	-11,89	107,72	785,92	-17,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,46	-85,89	135,19	-0,81	-11,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,46	-85,89	135,19	-0,81	-11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-87,68	-32,14	135,37	771,03	-11,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,46	-85,89	121,52	-6,66	-14,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-50,34	-49,63	-64,93	-22,99	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,38	1,44	4,19	3,39	11,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-83,36	-85,56	-68,42	1,39 k	594,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-83,17	-85,56	-68,42	1,39 k	594,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,96	11,69	117,48	-15,07	-34,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	192,7	-89,12	70,11	-28,56	-62,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	258,87	-90,23	117,03	-28,53	-25,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,25	-24,54	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-51,97	-41,01	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,28	-40,63	-11,56	211,42	-15,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,28	-40,63	-11,56	211,42	-15,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,18	-63,56	-46,73	0,25	-5,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,28	-63,62	-46,73	0,25	-5,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-52,65	-36,31	-46,78	157,19	-5,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	62,25	-63,56	-48,63	-3,34	-7,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,03	-62,91	-54,6	-0,68	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-53,13	-35,43	-28,35	12,05	-4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-68,76	-67,64	-13,9	0,09	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-69,37	-67,62	-13,3	0,09	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,25	-71,39	3,76	9,26	-1,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,12	-64,52	-29,77	-17,82	-45,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,82	-66,73	-12,52	-17,93	-18,9