Flux de Trésorerie Sapura Resources

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4596

MYL4596OO002

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^MYR	+2,50%		+2,50%	-4,65%

30/06	Sapura Resources Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
31/03	Sapura Resources Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAPURA RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	45,17 M	53,29 M	62,78 M	82,93 M	59,48 M
Autres recettes, total	-44,62 M	-7,28 M	-12,33 M	-13,48 M	28,96 M
Total Chiffre d'affaires	551 k	46,01 M	50,45 M	69,45 M	88,44 M
Dépenses immobilières	72,08 M	93,49 M	99,11 M	88,08 M	29,48 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-1,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,7 M	-43,08 M	-6,44 M	-9,44 M	-1,22 M
Total des dépenses de fonctionnement	69,38 M	50,41 M	92,67 M	78,64 M	26,56 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-68,83 M	-4,4 M	-42,22 M	-9,19 M	61,87 M
Intérêts payés, total	-13,77 M	-38,85 M	-41,39 M	-40,94 M	-41,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,77 M	-38,85 M	-41,39 M	-40,94 M	-41,21 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3,89 M	1,07 M
EBT, hors éléments non courants	-82,6 M	-43,25 M	-83,61 M	-46,23 M	21,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-186 M	123 M	46,21 M	-	-17,36 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-5,36 M	-
EBT, elements non courants inclus	-269 M	79,74 M	-37,4 M	-51,6 M	4,38 M
Charge d'impôt	-4,04 M	28 k	15 k	-41 k	-2,86 M
Résultat des activités poursuivies	-265 M	79,71 M	-37,41 M	-51,56 M	7,24 M
Résultat net part du groupe	-265 M	79,71 M	-37,41 M	-51,56 M	7,24 M
Intérêts minoritaires	1,28 M	-90 k	-	-	-
Résultat net	-263 M	79,62 M	-37,41 M	-51,56 M	7,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-263 M	79,62 M	-37,41 M	-51,56 M	7,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-263 M	79,62 M	-37,41 M	-51,56 M	7,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,89	0,57	-0,27	-0,27	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,89	0,57	-0,27	-0,27	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	140 M	140 M	189 M	259 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,89	0,57	-0,27	-0,27	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,89	0,57	-0,27	-0,27	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	140 M	140 M	189 M	259 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,19	-0,37	-0,15	0,05
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,19	-0,37	-0,15	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-43,1 M	35,86 M	-3,09 M	32,94 M	65,84 M
EBITA	-68,83 M	-4,4 M	-42,22 M	-9,19 M	61,87 M
EBIT	-68,83 M	-4,4 M	-42,22 M	-9,19 M	61,87 M
EBITDAR	-43,03 M	35,96 M	-2,88 M	33,2 M	66,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,5	0,04	-0,04	0,08	-65,33
Impôts intérieurs courants	-280 k	2 k	-	-	7 k
Total des impôts courants	-280 k	2 k	-	-	7 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-41 k	-2,87 M
Total des impôts différés	-3,76 M	26 k	15 k	-41 k	-2,87 M
Résultat net normalisé	-50,34 M	-27,12 M	-52,25 M	-28,9 M	13,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,4 M	38,42 M	37,5 M	36,66 M	33,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	69 k	100 k	212 k	251 k	336 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,02 k	59,92 k	140 k	165 k	210 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,98 k	40,08 k	71,89 k	86,1 k	126 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	873 M	846 M	837 M	853 M	733 M
Amortissements cumulés	-418 M	-314 M	-296 M	-365 M	-131 M
Immobilisations corporelles nettes	455 M	532 M	541 M	488 M	603 M
Total des actifs immobiliers	455 M	532 M	541 M	488 M	603 M
Trésorerie et équivalents	28,58 M	32,7 M	38,54 M	41,36 M	30,7 M
Créances clients, total	7 M	12,1 M	18 M	15,79 M	7,7 M
Autres créances	2,21 M	3,72 M	4,19 M	967 k	46 k
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,27 M	4,47 M	4,72 M	4,12 M	2,65 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,96 M	16 k	20 k	20 k	8 k
Autres actifs à long terme, total	192 M	269 M	263 M	246 M	315 M
Total des actifs	701 M	854 M	869 M	796 M	958 M
Passifs
Part à court terme des contrats de location	13,8 M	61,82 M	47,27 M	18,2 M	21,11 M
Emprunts à court terme	12,07 M	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	94,4 M	102 M
Contrats de location à long terme	479 M	471 M	422 M	415 M	402 M
Comptes à payer, total	3,78 M	5,2 M	2,83 M	2,12 M	917 k
Charges à payer, total	4,69 M	6,88 M	138 M	4,06 M	2,68 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	49,34 M	51,31 M	35,74 M	22,81 M	19,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	26 k	41 k	21,96 M	19,1 M
Autres passifs non courants	-	40 M	40 M	-	4,37 M
Total du passif	563 M	636 M	686 M	579 M	572 M
Actions ordinaires, total	140 M	140 M	140 M	173 M	173 M
Primes d'émissions d'actions	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-602 k	79,02 M	41,61 M	-9,95 M	159 M
Résultat global et autres	-	-	-	53,2 M	53,18 M
Total des fonds propres ordinaires	140 M	220 M	183 M	217 M	386 M
Intérêts minoritaires	-2,17 M	-2,08 M	-	-	-
Total des capitaux propres	138 M	218 M	183 M	217 M	386 M
Total du passif et des capitaux propres	701 M	854 M	869 M	796 M	958 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	140 M	140 M	259 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	140 M	140 M	259 M	259 M
Actif net par action	1,01	1,58	1,31	0,84	1,49
Actif corporel net	140 M	220 M	183 M	217 M	386 M
Actif corporel net par action	1,01	1,58	1,31	0,84	1,49
Total de la dette	505 M	533 M	469 M	528 M	526 M
Dette nette	463 M	500 M	431 M	486 M	495 M
Dette relative aux contrats de location	552 k	800 k	1,7 M	2,01 M	2,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,17 M	-2,08 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	188 M	228 M	226 M	212 M	282 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	87 k	90 k	71 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	55,54 M	55,29 M	44,28 M	44,28 M	41,51 M
Bâtiments, total	655 M	643 M	643 M	628 M	541 M
Machines, total	64,66 M	75,16 M	77,2 M	107 M	78,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,71 M	1,69 M	2,38 M	2,11 M	418 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-263 M	79,62 M	-37,41 M	-51,56 M	7,24 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	30,71 M	40,95 M	39,81 M	42,82 M	4,65 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	30,71 M	40,95 M	39,81 M	42,82 M	4,65 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-2,5 M	-3,56 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30 k	4 k	-4 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	186 M	-123 M	-46,21 M	-	17,36 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	44,62 M	7,28 M	12,33 M	13,48 M	-28,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-61 k	276 k	691 k	-	-1,69 M
Variation des créances	-7,44 M	-11,21 M	7,16 M	-2,47 M	17,27 M
Variation des stocks	-	-87 k	-3 k	19 k	71 k
Variation des dettes fournisseurs	-21,91 M	31,6 M	7,24 M	-6,97 M	-2,03 M
Autres activités opérationnelles	6,89 M	787 k	39,54 M	33,81 M	34,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,43 M	23,73 M	19,58 M	29,14 M	48,83 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-12,14 M	-12,18 M	-2,73 M	-6,67 M	-4,42 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	2,52 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-12,14 M	-9,66 M	-2,73 M	-6,67 M	-4,42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-1,57 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	55,3 M	-26,9 M	-37 M	-	-3,3 M
Autres activités d'investissement, total	90 k	254 k	416 k	1,53 M	955 k
Flux de trésorerie d'investissement	43,25 M	-36,3 M	-40,89 M	-5,14 M	-6,76 M
Dette à court terme émise, total	5 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12,07 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,92 M	-3,74 M	-101 M	-54,32 M	-52,72 M
Total de la dette remboursée	-15,92 M	-15,81 M	-101 M	-54,32 M	-52,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	33,13 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-385 k	39,56 M	128 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-11,31 M	23,75 M	27,16 M	-21,19 M	-52,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,51 M	11,18 M	5,85 M	2,81 M	-10,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	385 k	439 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	785 k	-190 k	-1,53 M	38 k	-736 k
Dette nette émise / remboursée	-10,92 M	-15,81 M	-101 M	-54,32 M	-52,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,45 M	-482 k	94,43 M	-130 M	32,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,85 M	23,8 M	120 M	-105 M	58,43 M
Variation du fonds de roulement net	6,4 M	2,22 M	-107 M	142 M	-15,11 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,13	-0,35	-3,06	-0,69	4,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,94	-0,39	-3,76	-0,82	4,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,81	44,74	-18,67	-25,77	1,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,79	44,16	-18,58	-25,77	1,89
Analyse des marges
Marge brute %	-12,98 k	-103,2	-96,45	-26,82	66,67
Marge d’EBITDA %	-7,82 k	77,95	-6,12	47,44	74,45
Marge EBITA %	-12,49 k	-9,55	-83,68	-13,23	69,96
Marge d'EBIT %	-12,49 k	-9,55	-83,68	-13,23	69,96
Marge des activités poursuivies %	-48,05 k	173,25	-74,15	-74,24	8,18
Marge nette %	-47,82 k	173,05	-74,15	-74,24	8,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,82 k	173,05	-74,15	-74,24	8,18
Marge nette normalisée %	-9,14 k	-58,94	-103,57	-41,61	15,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,16 k	-1,05	187,16	-187,74	36,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,6 k	51,73	238,44	-150,9	66,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,06	0,06	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0	0,09	0,09	0,14	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,89	5,58	4,17	4,91	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,12 k	1,09 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,42	0,29	1,32	0,94
Quick Ratio	0,61	0,39	0,27	1,23	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,19	0,09	0,62	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,26	65,41	87,48	74,55	72,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,33	0,33	-
Délais de paiement des fournisseurs	14,65	-	14,79	10,29	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	73,02	64,59	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	364,96	244,32	256,9	242,67	136,04
Dette totale / Capital total	78,49	70,96	71,98	70,82	57,63
Dette à long terme / Capitaux propres	346,25	215,97	231,03	234,3	130,58
Dette à long terme / Capital total	74,47	62,72	64,73	68,37	55,32
Dette totale / Total de l'actif	80,27	74,47	78,98	72,69	59,68
EBIT / Charges d'intérêt	-5	-0,11	-1,02	-0,22	1,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,77	0,94	-0,06	0,82	1,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,65	0,63	-0,06	0,82	1,61
Dette totale / EBITDA	-13,24	14,57	-195,31	15,69	7,9
Dette nette / EBITDA	-12,15	13,68	-179,26	14,46	7,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,04	21,86	-195,31	15,69	7,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,22	20,52	-179,26	14,46	7,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,65	8,25 k	9,65	37,65	15,66
Résultat brut, Croissance 1 an	219,45	-33,62	2,48	-62,31	117,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	941,95	-183,22	-108,61	-825,82	64,74
EBITA, 1 an Croissance en %	275,78	-93,61	860,35	-78,96	69,52
EBIT, 1 an Croissance %	275,78	-93,61	860,35	-78,96	69,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,14 k	-130,11	-146,93	37,8	-621,09
Résultat net, Croissance 1 an	1,18 k	-130,22	-146,99	37,8	-621,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,18 k	-130,22	-146,99	1,54	-480,82
Résultat net normalisé sur 1 an	326,82	-46,13	92,69	-44,7	-4,08 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,91	16,85	1,72	-9,83	-1,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-	3,45	-21,11	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,36	72,82	48,74	-12,27	-51,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,78	21,86	1,74	-8,38	0,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,22	56,68	-17	19,04	1,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,22	56,68	-17	19,04	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-371,26	-12,4 k	-17,5	48,83	67,6
CAPEX, Croissance 1 an	0,12	0,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-222,39	-98,78	706,92	-239,42	-121,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-192,43	-177,15	234,31	-187,78	-146,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-89,41	6,1	856,89	22,86	32,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,19	45,62	-17,52	-37,36	9,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	93,56	194,47	-73,23	-4,16	280,85
EBITA, 2 ans CAGR %	71,74	-51,01	-21,68	44,57	19,04
EBIT, 2 ans CAGR %	71,74	-51,01	-21,68	44,57	19,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	220,85	93,39	-62,41	-19,58	-56,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	223,87	96,96	-62,32	-19,53	-56,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	223,87	96,96	-62,32	-30,93	-67,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,94	51,63	1,88	3,23	-49,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,45	63,55	9,02	-4,23	5,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,66	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,54	64,91	60,33	14,23	-34,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,07	30,05	11,35	-3,45	5,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,47	-26,19	14,04	-0,6	45,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,47	-26,19	14,04	-0,6	45,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,27	62,32	907,18	10,81	57,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,54	0,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111,3	-87,78	54,71	233,79	-40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,13	-15,55	97,48	70,66	-30,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-77,88	-2,15	7,28	401,38	24,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	90,89	15,92	29,53	-36,14	7,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	109,54	46,09	-9,27	-8,56	22,44
EBITA, 3 ans CAGR %	141,04	-42,68	32,09	-48,89	141,44
EBIT, 3 ans CAGR %	141,04	-42,68	32,09	-48,89	141,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	251,88	45,8	20,63	-42,04	-55,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	251,31	46,89	22,15	-41,95	-55,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	251,31	46,89	22,15	-47,56	-63,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	151,54	21,71	64,24	-16,89	-20,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,93	38,91	39,61	2,34	4,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,03	37,42	59,33	31,14	-13,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,47	19,99	19,83	4,34	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,48	-19,66	-23,24	15,68	20,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,48	-19,66	-23,24	15,68	20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,11	71,19	29,54	432,47	27,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-8,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	227,92	-62,08	43,08	48,95	40,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	194,3	45,17	53,33	50,33	17,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-60,25	-3,11	-0,17	7,18	16,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,18	40,86	36,46	-9,38	21,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,82	4,08	-7,99	23,42	73,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,27	-26,07	53,74	-17,01	27,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,27	-26,07	53,74	-17,01	27,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,42	42,74	43,83	14,92	-19,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,3	42,7	43,83	15,46	-18,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,3	42,7	43,84	8,62	-28,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,05	16,91	75,23	13,95	2,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,14	26,66	26,09	19,71	24,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	37,04	47,25	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,55	14,97	15,62	27,63	11,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,78	11,62	12,02	10	13,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,73	-13,8	-16,73	-12,52	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,73	-13,8	-16,73	-12,52	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,41	51,3	18,62	43,85	40,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,61	-5,33	142,81	71,31	0,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,02	107,77	150,89	68,22	11,86