Flux de Trésorerie Santhera Pharmaceuticals Holding AG

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SANN

CH1276028821

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:31:47 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,00 ^CHF	+0,76%		+7,10%	+26,98%

13/07	Santhera Pharmaceuticals et Biomedica étendent leur accord de distribution pour AGAMREE en Asie centrale et dans le Caucase	CI
13/07	Santhera étend son accord avec Biomedica pour Agamree	AW

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Données Financières Publiées: SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-1,6 M	7,47 M	103 M	39,12 M	77,18 M
Total Chiffre d'affaires	-1,6 M	7,47 M	103 M	39,12 M	77,18 M
Coût des marchandises vendues, total	3,77 M	3,59 M	3,24 M	15,53 M	62,01 M
Résultat Brut	-5,36 M	3,88 M	100 M	23,58 M	15,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,06 M	25,42 M	30,97 M	30,5 M	30,77 M
Dépenses de R&D	29,72 M	24,33 M	18,67 M	26,47 M	22,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-246 k	-101 k	-622 k	-232 k	-204 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,53 M	49,65 M	49,02 M	56,73 M	52,79 M
Résultat d'Exploitation	-56,89 M	-45,77 M	51,16 M	-33,15 M	-37,61 M
Intérêts payés, total	-16,42 M	-20,19 M	-21,31 M	-7,78 M	-11,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	-	506 k	929 k	409 k
Charges d'intérêt nettes	-16,42 M	-20,19 M	-20,81 M	-6,85 M	-11,15 M
Gains (pertes) de change	-63 k	-222 k	-1,15 M	2,83 M	-3,29 M
Autres produits non opérationnels	5,22 M	-350 k	7,51 M	-4,52 M	2,9 M
EBT, hors éléments non courants	-68,16 M	-66,53 M	36,71 M	-41,69 M	-49,15 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	679 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	17,68 M	41 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-6,21 M	-	-	-
Autres éléments non courants	13,44 M	2,12 M	-254 k	-17 k	102 k
EBT, elements non courants inclus	-54,72 M	-70,62 M	54,82 M	-41,66 M	-49,05 M
Charge d'impôt	809 k	460 k	38 k	312 k	185 k
Résultat des activités poursuivies	-55,53 M	-71,08 M	54,78 M	-41,97 M	-49,24 M
Résultat net part du groupe	-55,53 M	-71,08 M	54,78 M	-41,97 M	-49,24 M
Résultat net	-55,53 M	-71,08 M	54,78 M	-41,97 M	-49,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,53 M	-71,08 M	54,78 M	-41,97 M	-49,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,53 M	-71,08 M	54,78 M	-41,97 M	-49,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,2	-11,67	5,18	-3,69	-3,78
BPA de base - Activités poursuivies	-16,2	-11,67	5,18	-3,69	-3,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,09 M	10,58 M	11,39 M	13,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,2	-11,67	5,01	-3,69	-3,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,2	-11,67	5,01	-3,69	-3,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,09 M	10,92 M	11,39 M	13,01 M
BPA de base normalisé	-12,43	-6,82	2,17	-2,29	-2,36
BPA dilué normalisé	-12,43	-6,82	2,1	-2,29	-2,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,59 M	-42,56 M	53,76 M	-27,99 M	-32,54 M
EBITA	-53,85 M	-42,73 M	53,57 M	-28,18 M	-32,63 M
EBIT	-56,89 M	-45,77 M	51,16 M	-33,15 M	-37,61 M
EBITDAR	-53,4 M	-42,39 M	54,04 M	-27,72 M	-32,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-1,6 M	7,47 M	103 M	39,12 M	77,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,48	-0,65	0,07	-0,75	-0,38
Total des impôts courants	62 k	375 k	36 k	312 k	185 k
Total des impôts différés	747 k	85 k	2 k	-	-
Résultat net normalisé	-42,6 M	-41,58 M	22,94 M	-26,05 M	-30,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	55 k	42 k	27 k	35 k	43 k
Provisions de pension	-	104 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	8,51 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	9,33 M	10,86 M	9,78 M	11,02 M	13,2 M
Dépenses générales et administratives	12,72 M	14,56 M	21,18 M	19,48 M	17,57 M
Dépense en recherche et de développement	29,72 M	30,54 M	18,67 M	26,47 M	22,22 M
Charges locatives nettes, total	190 k	165 k	282 k	268 k	212 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	437 k	610 k	1,46 M	536 k	438 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-247 k	-445 k	-1,18 M	-268 k	-226 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	420 k	1,3 M	1,24 M	978 k	938 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	128 k	696 k	737 k	781 k	785 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,92 M	3,45 M	4,01 M	2,21 M	2,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	296 k	42 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,76 M	5,49 M	5,99 M	3,97 M	4,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,21 M	1,35 M	30,37 M	40,92 M	22,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	21,21 M	1,35 M	30,37 M	40,92 M	22,44 M
Créances clients, total	962 k	438 k	440 k	9,06 M	8,7 M
Autres créances	974 k	653 k	1,72 M	4,83 M	17,33 M
Total des créances	1,94 M	1,09 M	2,16 M	13,88 M	26,04 M
Stocks	428 k	108 k	1,81 M	17,53 M	24,87 M
Dépenses payées d'avance	1,07 M	513 k	321 k	373 k	580 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,1 M	6,32 M
Total de l'actif circulant	24,64 M	3,06 M	34,66 M	75,81 M	80,24 M
Immobilisations corporelles brutes	7,61 M	6,83 M	6,7 M	9,37 M	9,48 M
Amortissements cumulés	-6,29 M	-5,82 M	-6,12 M	-6,8 M	-7,47 M
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	1,01 M	582 k	2,57 M	2,01 M
Investissements à long terme	468 k	444 k	424 k	245 k	315 k
Autres immobilisations incorporelles, total	64,6 M	59,21 M	73,97 M	68,95 M	63,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme	88 k	3 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	4,91 M	1,58 M
Total des actifs	91,12 M	63,73 M	110 M	152 M	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,41 M	3,9 M	3,56 M	5,75 M	13,58 M
Charges à payer, total	9,71 M	10,85 M	9,57 M	19,34 M	19,4 M
Emprunts à court terme	1,49 M	22,13 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,88 M	-	20,94 M	6,4 M	14,26 M
Part à court terme des contrats de location	609 k	623 k	571 k	553 k	588 k
Impôts sur le revenu à payer	266 k	553 k	182 k	144 k	893 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	56 k	139 k
Autres passifs à court terme	4,42 M	11,36 M	9,49 M	13,9 M	13,3 M
Total du passif circulant	32,78 M	49,41 M	44,32 M	46,14 M	62,17 M
Dette à long terme	25,8 M	21,08 M	-	31,73 M	32,73 M
Contrats de location à long terme	1,2 M	607 k	35 k	1,94 M	1,37 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	1,92 M	3,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,79 M	1,84 M	3,86 M	7,67 M	6,52 M
Autres passifs non courants	25,21 M	34,47 M	1,48 M	35,38 M	53,96 M
Total du passif	89,79 M	107 M	49,69 M	125 M	160 M
Actions ordinaires, total	54,61 M	753 k	1,26 M	1,34 M	1,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-556 M	-628 M	-573 M	-615 M	-664 M
Actions détenues en propre	-5,02 M	-94 k	-131 k	-65 k	-62 k
Résultat global et autres	508 M	583 M	632 M	641 M	651 M
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	-43,69 M	59,94 M	27,7 M	-11,82 M
Total des capitaux propres	1,33 M	-43,69 M	59,94 M	27,7 M	-11,82 M
Total du passif et des capitaux propres	91,12 M	63,73 M	110 M	152 M	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,96 M	6,59 M	11,32 M	12,79 M	13,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,96 M	6,59 M	11,32 M	12,79 M	13,39 M
Actif net par action	0,27	-6,63	5,3	2,17	-0,88
Actif corporel net	-63,27 M	-103 M	-14,02 M	-41,25 M	-75,75 M
Actif corporel net par action	-12,76	-15,62	-1,24	-3,22	-5,66
Total de la dette	42,98 M	44,44 M	21,55 M	40,62 M	48,95 M
Dette nette	21,77 M	43,08 M	-8,82 M	-305 k	26,51 M
Dette relative aux PBO non financés	4,79 M	1,84 M	3,86 M	7,67 M	6,52 M
Dette relative aux contrats de location	1,52 M	1,32 M	2,26 M	2,14 M	1,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	1,31 M	12,34 M	7,05 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	416 k	3,65 M	15,52 M
Stocks de produits finis, total	428 k	108 k	81 k	1,53 M	2,3 M
Machines, total	1,82 M	1,46 M	1,35 M	1,46 M	1,51 M
Employés à temps plein	39,4	45,8	44,8	78,5	93,6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	159 k	119 k	114 k	198 k	207 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-55,53 M	-71,08 M	54,78 M	-41,97 M	-49,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	634 k	565 k	603 k	626 k	670 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,04 M	3,04 M	2,4 M	4,98 M	4,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,67 M	3,6 M	3,01 M	5,6 M	5,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	50 k	43 k	36 k	45 k	30 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-17,68 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-679 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,21 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,76 M	5,45 M	5,99 M	3,97 M	4,25 M
Autres activités d'exploitation, total	9,92 M	24,53 M	7,1 M	9,19 M	5,85 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,98 M	1,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,77 M	1,39 M	-5,28 M	-14,34 M	-2,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,36 M	-29,84 M	47,27 M	-35,53 M	-34,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-53 k	-90 k	-151 k	-52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 k	-3,9 M	-23,65 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	84 k	24 k	5,7 M	90 k	-70 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	69 k	-3,93 M	-18,04 M	-61 k	-122 k
Dette à court terme émise, total	22 M	33 M	7,5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	13,79 M	-	-	34,3 M	9,69 M
Total de la dette émise	35,79 M	33 M	7,5 M	34,3 M	9,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,5 M	-	-25,48 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-739 k	-19,09 M	-712 k	-14,13 M	-595 k
Total de la dette remboursée	-4,24 M	-19,09 M	-26,19 M	-14,13 M	-595 k
Émission d'actions ordinaires	20,35 M	511 k	18,82 M	1,06 M	660 k
Rachat d'actions ordinaires	-56 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,83 M	-426 k	-304 k	24,84 M	6,62 M
Flux de trésorerie de financement	46,02 M	13,99 M	-171 k	46,08 M	16,38 M
Ajustements des taux de change	65 k	-73 k	-39 k	65 k	24 k
Variation nette de la trésorerie	8,8 M	-19,86 M	29,02 M	10,56 M	-18,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,94 M	2,53 M	7,75 M	2,6 M	3,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70 k	78 k	366 k	11 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,37 M	-24,46 M	-2,49 M	-31,8 M	-35,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,11 M	-11,84 M	10,83 M	-26,94 M	-28,41 M
Variation du fonds de roulement net	-979 k	-11,58 M	6,44 M	15,69 M	14,78 M
Dette nette émise (remboursée)	31,55 M	13,91 M	-18,69 M	20,17 M	9,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,55	-36,95	36,89	-15,81	-15,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,17	-126,97	77,76	-27,66	-44,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,21 k	335,6	673,95	-95,79	-620,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,21 k	335,6	673,95	-95,79	-620,02
Analyse des marges
Marge brute %	336,18	51,93	96,87	60,29	19,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,38 k	340,18	29,94	77,97	39,87
Marge d’EBITDA %	3,36 k	-569,5	51,99	-71,56	-42,15
Marge EBITA %	3,38 k	-571,74	51,8	-72,03	-42,28
Marge d'EBIT %	3,57 k	-612,42	49,47	-84,75	-48,73
Marge des activités poursuivies %	3,48 k	-951,1	52,97	-107,3	-63,79
Marge nette %	3,48 k	-951,1	52,97	-107,3	-63,79
Net Avail. Pour la marge commune %	3,48 k	-951,1	52,97	-107,3	-63,79
Marge nette normalisée %	2,67 k	-556,39	22,19	-66,6	-39,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,41 k	-327,26	-2,41	-81,29	-46,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,76 k	-158,41	10,47	-68,87	-36,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,02	0,1	1,19	0,3	0,51
Rotation des actifs corporels	-0,99	6,41	130,08	24,81	33,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,97	10,68	235,57	8,24	8,69
Rotation des stocks (stock moyen)	8,29	13,4	3,37	1,61	2,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,06	0,78	1,64	1,29
Quick Ratio	0,71	0,05	0,73	1,19	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,14	-0,6	1,07	-0,77	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-375,87	34,19	1,55	44,42	41,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,04	27,23	108,26	227,81	124,77
Délais de paiement des fournisseurs	305,39	351,78	275,38	54,51	50,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-637,23	-290,36	-165,57	217,73	115,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,24 k	-101,72	35,95	146,65	-414,26
Dette totale / Capital total	97	5,92 k	26,44	59,46	131,82
Dette à long terme / Capitaux propres	2,03 k	-49,64	0,06	121,56	-288,61
Dette à long terme / Capital total	60,94	2,89 k	0,04	49,28	91,84
Dette totale / Total de l'actif	98,54	168,55	45,32	81,84	107,98
EBIT / Charges d'intérêt	-3,46	-2,27	2,4	-4,26	-3,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,24	-2,09	2,54	-3,54	-2,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,24	-2,09	2,54	-3,56	-2,77
Dette totale / EBITDA	-0,81	-1,05	0,4	-1,47	-1,53
Dette nette / EBITDA	-0,41	-1,02	-0,16	0,01	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,81	-1,05	0,4	-1,47	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	-1,02	-0,16	0,01	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-110,63	-568,53	1,28 k	-62,17	97,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-217,15	-172,38	2,48 k	-76,46	-35,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,01	-20,59	-226,32	-152,07	16,23
EBITA, 1 an Croissance en %	7,62	-20,65	-225,37	-152,6	15,81
EBIT, 1 an Croissance %	7,18	-19,55	-211,79	-164,8	13,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,93	28	-177,08	-176,62	17,3
Résultat net, Croissance 1 an	-17,93	28	-177,08	-176,62	17,3
Résultat net normalisé sur 1 an	1,04	-2,39	-155,18	-213,55	17,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,12	-28,21	-142,93	-173,65	2,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,59	-54,47	0,46	1,96 k	-3,89
Stocks, Croissance 1 an	-11,02	-74,77	1,58 k	867,81	41,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,39	-23,87	-42,26	341,75	-21,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,74	-30,06	72,03	39,09	-2,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,53	62,63	-86,37	194,15	83,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-120,9	-3,39 k	-237,21	-53,79	-142,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,14	-20,12	-258,4	-175,16	-2,15
CAPEX, Croissance 1 an	-93,1	2,55 k	69,81	67,78	-65,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,97	-36,26	-89,81	3,03 k	12,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,85	-57,88	-191,48	-318,9	5,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,45	-29,44	705,21	128,79	-13,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,31	-7,92	332,24	146,51	-61,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	179,66	-7,38	0,16	-18,9	-22,21
EBITA, 2 ans CAGR %	169,7	-7,59	-0,26	-18,79	-21,95
EBIT, 2 ans CAGR %	133,41	-7,14	-5,17	-14,89	-14,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,07	2,49	-0,67	-23,15	-5,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,07	2,49	-0,67	-23,15	-5,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,49	-0,69	-26,61	-20,84	15,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,12	-52,08	-44,47	-43,77	-13,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,04	-56,58	-32,37	354,71	344,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-75,02	-52,62	105,7	1,17 k	270,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-51,39	-27,2	-33,7	59,71	85,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,01	-15,23	9,69	54,69	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,36	17,9	-52,92	-36,68	132,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-75	162,21	571,85	-20,37	-55,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	279,43	-17,18	12,49	9,11	-14,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-85,71	35,19	570,82	68,79	-23,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,36	4,08	-74,51	14,03	492,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,86	-19,5	-37,93	50,85	51,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-63,07	-53,72	90,29	190,54	117,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,62	-61,86	179,73	63,84	57,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,9	83,82	2,71	-19,46	-8,56
EBITA, 3 ans CAGR %	3,63	79,37	2,3	-19,42	-8,59
EBIT, 3 ans CAGR %	3,43	63,65	-1,22	-16,47	-6,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,82	55,31	-6,8	-8,9	-11,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,82	55,31	-6,8	-8,9	-11,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,39	53,5	-18,36	-15,12	-9,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,94	-12,24	-53,8	-38,99	-31,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,94	-56,2	-42,57	111,15	170,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-64,14	-74,94	55,57	244,68	512,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,44	-43,55	-32,61	24,76	25,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,17	-17,88	7,32	18,73	32,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,44	40,33	-42,57	-13,29	-9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-63,73	27,16	111,3	175,26	-35,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,45	125,72	2,8	-1,66	5,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-88,6	-18,53	45,86	322,65	-0,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,92	52,27	-52,03	-6,07	13,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,45	3,34	-16	-1,4	33,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-39,1	-20,1	26,71	-12,29	38,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,76	-27,09	30,03	-19,54	27,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,36	-2,03	2,39	32,51	-8,09
EBITA, 5 ans CAGR %	12,35	-2,06	2,06	30,65	-8,19
EBIT, 5 ans CAGR %	11,42	-1,93	-0,1	25,99	-6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,41	6,64	0,22	17,21	-6,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,41	6,64	0,22	17,21	-6,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,48	5,32	-7,26	17,78	-6,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,11	-32,33	-42,34	-26,55	-40,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,37	-36,35	-39,57	11,68	30,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-43,86	-59,69	-27,88	20,64	120,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,69	-14,11	-23,82	-14,43	1,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,07	-10,31	-0,12	5,8	10,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,77	63,91	-16,05	2,07	0,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-55,29	6,25	16,59	5,45	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,6	-5,52	4,54	68,77	-4,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-63,02	-46,95	-41,8	9,03	12,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,22	-1,33	-42,79	35,64	9,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,97	-12,99	-22,15	20,22	9,23