Flux de Trésorerie Santa Rosa Resources Corp.

Actions

STR.H

CA8027642096

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:21:07 30/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-.--%		-.--%	-7,14%

01/09	Santa Rosa Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Santa Rosa Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

f8d86053133.KoYTmUSqp52CIxcmE2mtpTtUWBmzJ3BkxG2zpNBG0vk.Rr9mryDJ7fHHe195WzDAkUs4D0jhSBwTkgjk758FkMAY7nfxDNqX7sxmZA

Données Financières Publiées: SANTA ROSA RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,38 k	34,57 k	34,25 k	34,47 k	41,13 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,38 k	34,57 k	34,25 k	34,47 k	41,13 k
Résultat d'Exploitation	-31,38 k	-34,57 k	-34,25 k	-34,47 k	-41,13 k
Intérêts payés, total	-14 k	-28,25 k	-31 k	-34,04 k	-38 k
Charges d'intérêt nettes	-14 k	-28,25 k	-31 k	-34,04 k	-38 k
Autres produits non opérationnels	-16,46 k	-11,54 k	-13,73 k	-11,96 k	-10,52 k
EBT, hors éléments non courants	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Résultat des activités poursuivies	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Résultat net part du groupe	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Résultat net	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-31,38 k	-34,57 k	-34,25 k	-34,47 k	-41,13 k
EBIT	-31,38 k	-34,57 k	-34,25 k	-34,47 k	-41,13 k
Résultat net normalisé	-38,65 k	-46,48 k	-49,36 k	-50,29 k	-56,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	31,38 k	34,57 k	34,25 k	34,47 k	41,13 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	31,62 k	4,7 k	30,3 k	95
Total des liquidités et VMP	-	31,62 k	4,7 k	30,3 k	95
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	-	31,62 k	4,7 k	30,3 k	95
Total des actifs	-	31,62 k	4,7 k	30,3 k	95
Passifs
Comptes à payer, total	157 k	68,33 k	89,39 k	91,41 k	113 k
Charges à payer, total	43,91 k	68,87 k	99,87 k	134 k	172 k
Emprunts à court terme	220 k	390 k	390 k	460 k	460 k
Total du passif circulant	421 k	527 k	579 k	685 k	745 k
Total du passif	421 k	527 k	579 k	685 k	745 k
Actions ordinaires, total	12,3 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,15 M	-16,23 M	-16,31 M	-16,39 M	-16,48 M
Résultat global et autres	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M	3,43 M
Total des fonds propres ordinaires	-421 k	-496 k	-575 k	-655 k	-745 k
Total des capitaux propres	-421 k	-496 k	-575 k	-655 k	-745 k
Total du passif et des capitaux propres	0	31,62 k	4,7 k	30,3 k	95
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M	6,99 M
Actif net par action	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09	-0,11
Actif corporel net	-421 k	-496 k	-575 k	-655 k	-745 k
Actif corporel net par action	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09	-0,11
Total de la dette	220 k	390 k	390 k	460 k	460 k
Dette nette	220 k	358 k	385 k	430 k	460 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-61,84 k	-74,36 k	-78,98 k	-80,46 k	-89,65 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	61,78 k	-64,02 k	52,06 k	36,06 k	59,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-67	-138 k	-26,92 k	-44,4 k	-30,2 k
Dette à court terme émise, total	-	170 k	-	70 k	-
Total de la dette émise	-	170 k	-	70 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	170 k	-	70 k	-
Variation nette de la trésorerie	-67	31,62 k	-26,92 k	25,6 k	-30,2 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	11,28 k	-6,75 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	30,65 k	14,52 k	33,74 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-52,06 k	-36,06 k	-59,45 k
Dette nette émise (remboursée)	-	170 k	-	70 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-117,89	-123,11	-169,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,52	14,09	14,76	11,35	10,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,84	16,22	14,76	13,09	12,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,84	16,22	14,76	13,09	12,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,06	0,01	0,04	0
Quick Ratio	-	0,06	0,01	0,04	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,26	-0,05	-0,06	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-52,23	-78,7	-67,88	-70,23	-61,77
Dette totale / Capital total	-109,33	-369,4	-211,31	-235,87	-161,59
Dette totale / Total de l'actif	-	1,67 k	12,33 k	2,26 k	784 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,24	-1,22	-1,1	-1,01	-1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,99	10,17	-0,92	0,62	19,34
EBIT, 1 an Croissance %	-1,99	10,17	-0,92	0,62	19,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,42
Résultat net, Croissance 1 an	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,26	20,24	6,22	1,87	11,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-85,14	544,73	-99,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,21	17,65	15,94	14	13,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,21	17,65	15,94	14	13,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,62	206 k	-80,54	64,93	-31,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-159,89	-247,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-52,64	132,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,6	3,91	4,48	-0,15	9,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,6	3,91	4,48	-0,15	9,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,4	9,51	13,01	4,02	6,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,07 k	-	-2,12	-85,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,02	17,43	16,79	14,97	13,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,02	17,43	16,79	14,97	13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-96,26	1,74 k	1,9 k	-43,35	5,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-5,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,08	-3,44	2,27	3,18	5,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,08	-3,44	2,27	3,18	5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,7	6,05	8,4	9,17	6,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	107,1	312,39	-	-85,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,47	18,56	16,93	15,86	14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,47	18,56	16,93	15,86	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-88,98	42,54	303,77	771,86	-39,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,67	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,82	-4,99	-2,62	-2,14	5,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,82	-4,99	-2,62	-2,14	5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,34	4,67	7,33	5,24	7,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,34	4,67	7,33	5,24	7,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,24	4,67	7,33	5,24	7,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,41	4,67	7,33	5,24	7,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	2,22	4,08	53,46	7,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,46	22,51	19,58	17,11	15,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,46	22,51	19,58	17,11	15,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-74,36	17,36	-11,68	-1,46	136,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,08	-15,68	-21,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	9,96	9	-4,09