Ratios Financiers SanBio Company Limited

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4592

JP3336750009

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
992,00 ^JPY	+3,44%		+9,73%	-41,30%

15/07	SANBIO COMPANY LIMITED : Citigroup favorable au dossier	ZM
16/06	SANBIO COMPANY LIMITED : Jefferies & Co. révise sa recommandation à neutre	ZM

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Données Financières Publiées: SANBIO COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 Md	1,78 Md	1,69 Md	1,16 Md	1,12 Md
Dépenses de R&D	4,96 Md	6,12 Md	2,85 Md	2,36 Md	2,68 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,62 Md	7,9 Md	4,54 Md	3,52 Md	3,79 Md
Résultat d'Exploitation	-6,62 Md	-7,9 Md	-4,54 Md	-3,52 Md	-3,79 Md
Intérêts payés, total	-44 M	-26 M	-10 M	-8 M	-36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	4 M	2 M	2 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-39 M	-22 M	-8 M	-6 M	-30 M
Gains (pertes) de change	1,96 Md	3,33 Md	1,75 Md	622 M	-326 M
Autres produits non opérationnels	119 M	-103 M	-23 M	-120 M	-141 M
EBT, hors éléments non courants	-4,58 Md	-4,7 Md	-2,82 Md	-3,02 Md	-4,29 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	33 M	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	-	-3 M	-	-
Autres éléments non courants	29 M	-	252 M	9 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,56 Md	-4,7 Md	-2,54 Md	-3,01 Md	-4,29 Md
Charge d'impôt	117 M	862 M	102 M	-127 M	-449 M
Résultat des activités poursuivies	-4,68 Md	-5,56 Md	-2,64 Md	-2,88 Md	-3,84 Md
Résultat net part du groupe	-4,68 Md	-5,56 Md	-2,64 Md	-2,88 Md	-3,84 Md
Résultat net	-4,68 Md	-5,56 Md	-2,64 Md	-2,88 Md	-3,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,68 Md	-5,56 Md	-2,64 Md	-2,88 Md	-3,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,68 Md	-5,56 Md	-2,64 Md	-2,88 Md	-3,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-90,31	-95,98	-40,48	-41,85	-52,55
BPA de base - Activités poursuivies	-90,31	-95,98	-40,48	-41,85	-52,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,79 M	57,92 M	65,32 M	68,87 M	73,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-90,31	-95,98	-40,48	-41,85	-52,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-90,31	-95,98	-40,48	-41,85	-52,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,79 M	57,92 M	65,32 M	68,87 M	73,12 M
BPA de base normalisé	-55,26	-50,7	-27,02	-27,41	-36,68
BPA dilué normalisé	-55,26	-50,7	-27,02	-27,41	-36,68
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,49 Md	-7,88 Md	-4,52 Md	-3,51 Md	-3,79 Md
EBITA	-6,62 Md	-7,9 Md	-4,54 Md	-3,52 Md	-3,79 Md
EBIT	-6,62 Md	-7,9 Md	-4,54 Md	-3,52 Md	-3,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-2,57	-18,35	-4,01	4,22	10,46
Résultat net normalisé	-2,86 Md	-2,94 Md	-1,76 Md	-1,89 Md	-2,68 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	4,96 Md	6,12 Md	2,85 Md	2,36 Md	2,68 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,56 Md	6,73 Md	4,45 Md	2,92 Md	15,08 Md
Total des liquidités et VMP	4,56 Md	6,73 Md	4,45 Md	2,92 Md	15,08 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	467 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	327 M	235 M	483 M	414 M	406 M
Total de l'actif circulant	5,35 Md	6,97 Md	4,94 Md	3,34 Md	15,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	58 M	47 M	44 M	40 M	69 M
Investissements à long terme	34 M	28 M	21 M	27 M	18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	66 M	1 M	43 M	43 M	43 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	5,51 Md	7,04 Md	5,05 Md	3,45 Md	15,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	472 M	374 M	494 M	313 M	224 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	512 M	268 M	268 M	268 M	129 M
Impôts sur le revenu à payer	462 M	331 M	133 M	139 M	166 M
Autres passifs à court terme	16 M	116 M	9 M	11 M	14 M
Total du passif circulant	1,46 Md	1,09 Md	905 M	732 M	534 M
Dette à long terme	2,01 Md	665 M	397 M	129 M	1,11 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	860 M	952 M	823 M	372 M
Autres passifs non courants	-	2 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	3,48 Md	2,62 Md	2,26 Md	1,68 Md	2,02 Md
Actions ordinaires, total	4,08 Md	6,41 Md	3,32 Md	2,5 Md	8,38 Md
Primes d'émissions d'actions	7,79 Md	10,12 Md	7,03 Md	6,21 Md	12,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,06 Md	-8,18 Md	-1,95 Md	-698 M	-995 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	-769 M	-3,92 Md	-5,6 Md	-6,24 Md	-5,86 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,04 Md	4,43 Md	2,79 Md	1,76 Md	13,6 Md
Total des capitaux propres	2,04 Md	4,43 Md	2,79 Md	1,76 Md	13,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,51 Md	7,04 Md	5,05 Md	3,45 Md	15,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,25 M	64,85 M	68,63 M	72,01 M	78,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,79 M	64,08 M	67,93 M	70,93 M	78,03 M
Actif net par action	39,29	69,11	41,1	24,84	174,35
Actif corporel net	1,97 Md	4,43 Md	2,75 Md	1,72 Md	13,56 Md
Actif corporel net par action	38,02	69,09	40,47	24,24	173,8
Total de la dette	2,52 Md	933 M	665 M	397 M	1,24 Md
Dette nette	-2,03 Md	-5,8 Md	-3,79 Md	-2,52 Md	-13,84 Md
Stocks - matières premières, total	467 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	89	65	29	29	33

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,56 Md	-4,7 Md	-2,54 Md	-3,01 Md	-4,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	132 M	24 M	14 M	9 M	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	132 M	24 M	14 M	9 M	8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 M	-1 M	-30 M	-2 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-186 M	-90 M	-1 M	-18 M	34 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	3 M	510 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	78 M	-241 M	-93 M	-172 M	-65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,02 Md	-2,94 Md	-2,11 Md	-410 M	554 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,55 Md	-7,43 Md	-4,76 Md	-3,6 Md	-3,76 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42 M	-7 M	-11 M	-4 M	-32 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	35 M	-	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M	-	-43 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-200 M
Autres activités d'investissement, total	-10 M	-4 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-66 M	-10 M	-19 M	-4 M	-231 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,08 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-975 M	-1,59 Md	-268 M	-268 M	-268 M
Total de la dette remboursée	-1,48 Md	-1,59 Md	-268 M	-268 M	-268 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	11,06 Md	2,65 Md	2,37 Md	15,2 Md
Autres activités de financement, total	-23 M	-18 M	-13 M	-13 M	-45 M
Flux de trésorerie de financement	-1,5 Md	9,44 Md	2,37 Md	2,09 Md	15,96 Md
Ajustements des taux de change	185 M	116 M	128 M	-20 M	-8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-7,92 Md	2,12 Md	-2,28 Md	-1,54 Md	11,96 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45 M	25 M	10 M	8 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	187 M	89 M	-	16 M	-3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,27 Md	-4,51 Md	-3,32 Md	-2,3 Md	-2,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,25 Md	-4,49 Md	-3,31 Md	-2,3 Md	-2,45 Md
Variation du fonds de roulement net	185 M	-430 M	433 M	104 M	51 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,48 Md	-1,59 Md	-268 M	-268 M	812 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,89	-78,64	-46,92	-51,74	-24,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,94	-99,53	-64,34	-78,26	-27,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-90,08	-172,03	-73,24	-126,57	-50
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-90,08	-172,03	-73,24	-126,57	-50
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	6,39	5,46	4,56	29,01
Quick Ratio	3,11	6,18	4,92	3,99	28,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,47	-6,82	-5,27	-4,92	-7,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,03	21,07	23,82	22,53	9,1
Dette totale / Capital total	55,36	17,4	19,24	18,39	8,34
Dette à long terme / Capitaux propres	98,87	15,02	14,22	7,32	8,15
Dette à long terme / Capital total	44,13	12,4	11,48	5,97	7,47
Dette totale / Total de l'actif	63,07	37,15	44,68	48,88	12,91
EBIT / Charges d'intérêt	-150,45	-303,81	-453,9	-439,5	-105,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-147,45	-302,88	-452,5	-438,38	-105,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-148,41	-303,15	-453,6	-438,88	-106,06
Dette totale / EBITDA	-0,39	-0,12	-0,15	-0,11	-0,33
Dette nette / EBITDA	0,31	0,74	0,84	0,72	3,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,12	-0,15	-0,11	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	0,74	0,84	0,72	3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,29	21,38	-42,54	-22,5	7,96
EBITA, 1 an Croissance en %	14,12	19,32	-42,54	-22,54	7,91
EBIT, 1 an Croissance %	14,12	19,32	-42,54	-22,54	7,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,17	18,86	-52,44	9	33,31
Résultat net, Croissance 1 an	38,17	18,86	-52,44	9	33,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,87	2,6	-39,89	6,94	42,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,16	6,28	-57,83	3,39	25,56
Stocks, Croissance 1 an	5,18	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-58,87	-18,97	-6,38	-9,09	72,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,7	27,86	-28,36	-31,7	353,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,27	124,83	-37,9	-37,47	688,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,63	117,59	-36,95	-36,89	672,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,52	13,57	-35,9	-24,39	4,36
CAPEX, Croissance 1 an	-56,25	-83,33	57,14	-63,64	700
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,1	5,43	-26,41	-30,6	7,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,57	5,73	-26,28	-30,62	6,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,14	17,26	-16,49	-33,27	-8,53
EBITA, 2 ans CAGR %	9,85	16,69	-17,2	-33,28	-8,57
EBIT, 2 ans CAGR %	9,85	16,69	-17,2	-33,28	-8,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,77	28,15	-24,81	-28	20,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,77	28,15	-24,81	-28	20,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,68	-15,17	-21,47	-19,82	23,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,39	21,18	-33,05	-33,97	13,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,21	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,33	-42,26	-12,9	-7,75	25,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,58	-27,34	-4,29	-30,05	75,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,53	-26,95	18,16	-37,69	122,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-56,85	-27,17	17,13	-36,92	120,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7	19,39	-14,68	-30,38	-11,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,51	-73	-48,82	-24,41	70,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,19	21,1	-11,92	-28,53	-13,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,21	21,48	-11,71	-28,48	-14,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,61	13,07	-7,55	-18,54	-21,66
EBITA, 3 ans CAGR %	21,03	12,92	-7,85	-19,02	-21,69
EBIT, 3 ans CAGR %	21,03	12,92	-7,85	-19,02	-21,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17	2,53	-7,91	-14,9	-11,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17	2,53	-7,91	-14,9	-11,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,19	-3	-24,37	-12,95	-2,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,5	-1,65	-14,77	-22,62	-18,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,8	-27,43	-32,17	-11,65	13,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,67	-23,29	-27,68	-14,47	30,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-39,53	-25,98	-30,8	-4,43	45,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,87	-26,01	-30,59	-4,69	45,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,16	9,15	-2,96	-18,05	-20,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	91,29	-58,08	-51,43	-54,33	65,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,73	1,9	2,57	-18,64	-18,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,72	2,02	2,85	-18,53	-18,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,76	12,73	4,12	-8,43	-7,94
EBITA, 5 ans CAGR %	27,93	12,53	3,98	-8,51	-8,14
EBIT, 5 ans CAGR %	27,93	12,53	3,98	-8,51	-8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,58	7,13	-1,97	-10,99	2,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,58	7,13	-1,97	-10,99	2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,16	3,54	-0,66	-10,11	-8,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,18	2,02	-7,62	-16,14	-4,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,08	-14,02	-9,88	-20,12	-13,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,62	6,29	-18,43	-26,07	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,56	39,23	-20,95	-30,91	10,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,03	39,08	-20,71	-30,58	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,52	31,29	3,73	-8,82	-6,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,24	-26,21	12,89	-46,93	-19,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,11	36,57	-1,16	-11,58	-4,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,08	36,94	-1,08	-11,49	-4,27