Flux de Trésorerie SANA AB

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Recherche biotechnologique et médicale

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16/07	La Syrie déjoue une tentative de contrebande d'armes destinées au Hezbollah	RE

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Données Financières Publiées: SANA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,48 M	15,28 M	16,84 M	335 M	434 M
Total Chiffre d'affaires	10,48 M	15,28 M	16,84 M	335 M	434 M
Coût des marchandises vendues, total	4,63 M	4,48 M	5,06 M	5,1 M	5,43 M
Résultat Brut	5,85 M	10,81 M	11,78 M	330 M	429 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	409 M	194 M	81,48 M	82,8 M	148 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,67 M	7,82 M	9,65 M	7,66 M	6,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	417 M	202 M	91,13 M	90,46 M	154 M
Résultat d'Exploitation	-412 M	-191 M	-79,35 M	239 M	275 M
Intérêts payés, total	-10,85 M	-14,71 M	-12,62 M	-7,16 M	-1,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	247 k	593 k	2,24 M	1,77 M	5,56 M
Charges d'intérêt nettes	-10,6 M	-14,12 M	-10,39 M	-5,39 M	3,82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	346 k	-1,72 M	2,77 M	-3,69 M
Gains (pertes) de change	-605 k	-817 k	-520 k	2,26 M	-2,54 M
Autres produits non opérationnels	379 k	-	-12,31 M	-31,73 M	33,68 M
EBT, hors éléments non courants	-422 M	-206 M	-104 M	207 M	306 M
Charges de restructuration	-	-34,7 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,02 M	-11,66 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-418 M	-252 M	-104 M	207 M	306 M
Charge d'impôt	-7,48 M	-6,61 M	-8,47 M	18,32 M	21,33 M
Résultat des activités poursuivies	-411 M	-245 M	-95,81 M	189 M	285 M
Résultat net part du groupe	-411 M	-245 M	-95,81 M	189 M	285 M
Résultat net	-411 M	-245 M	-95,81 M	189 M	285 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-411 M	-245 M	-95,81 M	189 M	285 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-411 M	-245 M	-95,81 M	189 M	285 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,59	-3,93	-1,52	1,77	2,21
BPA de base - Activités poursuivies	-6,59	-3,93	-1,52	1,77	2,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,38 M	62,39 M	63,07 M	106 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,59	-3,93	-1,52	1,76	2,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,59	-3,93	-1,52	1,76	2,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,38 M	62,39 M	63,07 M	107 M	132 M
BPA de base normalisé	-4,23	-2,06	-1,03	1,22	1,48
BPA dilué normalisé	-4,23	-2,06	-1,03	1,21	1,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-410 M	-189 M	-74,94 M	241 M	279 M
EBITA	-412 M	-191 M	-77,53 M	239 M	275 M
EBIT	-412 M	-191 M	-79,35 M	239 M	275 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,48 M	15,28 M	16,84 M	335 M	434 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,79	2,62	8,12	8,85	6,97
Total des impôts courants	-7,48 M	-6,61 M	-8,47 M	18,32 M	21,33 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-264 M	-129 M	-65,18 M	129 M	191 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,95 M	1,57 M	1,36 M	1,1 M	752 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	96,4 M	22,78 M	18,23 M	33,21 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	47,15 M	-17,98 M	3,45 M	2,9 M	5,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	47,15 M	-17,98 M	3,45 M	2,9 M	5,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	357 M	112 M	30,96 M	303 M	581 M
Total des liquidités et VMP	357 M	112 M	30,96 M	303 M	581 M
Créances clients, total	3,62 M	4,63 M	2,53 M	15,04 M	4,36 M
Autres créances	9,62 M	9,43 M	9,76 M	1,45 M	1,51 M
Total des créances	13,24 M	14,06 M	12,29 M	16,48 M	5,87 M
Dépenses payées d'avance	19,9 M	1,56 M	1,9 M	1,01 M	11,85 M
Autres actifs à court terme, total	854 k	26 k	15 k	3,4 M	2,4 M
Total de l'actif circulant	391 M	127 M	45,17 M	324 M	601 M
Immobilisations corporelles brutes	36,8 M	34,14 M	37,36 M	42,77 M	88,25 M
Amortissements cumulés	-15,05 M	-18,44 M	-26,82 M	-35,06 M	-16,86 M
Immobilisations corporelles nettes	21,75 M	15,7 M	10,54 M	7,71 M	71,39 M
Investissements à long terme	670 k	799 k	392 k	2,87 M	3,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,19 M	6,74 M	4,95 M	4,75 M	4,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20,79 M	3,11 M	3,09 M	248 k	232 k
Total des actifs	440 M	154 M	64,14 M	340 M	680 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,12 M	14,07 M	8,24 M	17,53 M	20,68 M
Charges à payer, total	28,67 M	139 k	1,06 M	1,78 M	2,62 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5,41 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,8 M	5,82 M	5,48 M	5,1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	18,42 M	463 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	690 k	2,86 M	2,9 M	57,05 M	20,82 M
Total du passif circulant	65,28 M	22,9 M	17,7 M	105 M	44,58 M
Dette à long terme	82,97 M	70,64 M	65,24 M	-	-
Contrats de location à long terme	10 M	5,06 M	686 k	-	-
Autres passifs non courants	-	2,39 M	2,46 M	2,62 M	-
Total du passif	158 M	101 M	86,08 M	108 M	44,58 M
Actions ordinaires, total	3,12 M	3,12 M	3,21 M	5,63 M	6,9 M
Primes d'émissions d'actions	813 M	813 M	828 M	885 M	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-609 M	-872 M	-857 M	-666 M	-353 M
Résultat global et autres	74,54 M	109 M	4,36 M	7,21 M	-19,75 M
Total des fonds propres ordinaires	282 M	52,71 M	-21,94 M	232 M	635 M
Total des capitaux propres	282 M	52,71 M	-21,94 M	232 M	635 M
Total du passif et des capitaux propres	440 M	154 M	64,14 M	340 M	680 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,39 M	62,39 M	64,13 M	113 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,39 M	62,39 M	64,13 M	113 M	138 M
Actif net par action	4,52	0,84	-0,34	2,06	4,6
Actif corporel net	276 M	45,97 M	-26,89 M	227 M	631 M
Actif corporel net par action	4,42	0,74	-0,42	2,02	4,57
Total de la dette	99,77 M	81,52 M	71,41 M	10,5 M	0
Dette nette	-257 M	-30,19 M	40,45 M	-293 M	-581 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	670 k	799 k	392 k	2,87 M	3,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	70,92 M
Machines, total	6,89 M	8,68 M	8,76 M	12,61 M	13,42 M
Employés à temps plein	49	23	23	22	34
Salariés à temps partiel	4	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-411 M	-245 M	-95,81 M	189 M	285 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,67 M	7,82 M	7,84 M	7,3 M	6,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,81 M	363 k	352 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,67 M	7,82 M	9,65 M	7,66 M	6,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,02 M	11,66 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-2,77 M	3,69 M
Autres activités d'exploitation, total	36,28 M	-38,1 M	-6,14 M	60,58 M	-42,82 M
Variation des créances	-3,76 M	35,27 M	-5,35 M	-14,9 M	779 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,68 M	-52,82 M	12,12 M	8,9 M	20,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-345 M	-282 M	-85,53 M	248 M	274 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-985 k	-129 k	-124 k	-73,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	306 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	44,65 M	7,52 M	-	-	-4,06 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	43,16 M	6,84 M	-129 k	-124 k	-77,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	81,78 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	81,78 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,42 M	-20,52 M	-7,79 M	-56,17 M	-2,97 M
Total de la dette remboursée	-31,42 M	-20,52 M	-7,79 M	-56,17 M	-2,97 M
Émission d'actions ordinaires	321 k	-	-	88,87 M	115 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-81 k	-	-173 k	-9,44 M	-3,79 M
Flux de trésorerie de financement	50,6 M	-20,52 M	-7,97 M	23,26 M	108 M
Ajustements des taux de change	34,27 M	50,07 M	12,88 M	988 k	-26,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-217 M	-245 M	-80,74 M	272 M	278 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,78 M	11,94 M	12,62 M	5,9 M	1,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-202 M	-163 M	-47,94 M	231 M	59,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-196 M	-154 M	-40,05 M	236 M	60,65 M
Variation du fonds de roulement net	-7,3 M	23,05 M	3,43 M	-75,89 M	49,43 M
Dette nette émise (remboursée)	50,36 M	-20,52 M	-7,79 M	-56,17 M	-2,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,43	-40,2	-45,53	74,01	33,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,82	-46,27	-53,99	102,43	39,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,81	-146,61	-622,79	179,82	65,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,81	-146,61	-622,79	179,82	65,67
Analyse des marges
Marge brute %	55,81	70,72	69,96	98,48	98,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,9 k	1,27 k	483,82	24,74	33,96
Marge d’EBITDA %	-3,91 k	-1,24 k	-445,02	72,14	64,12
Marge EBITA %	-3,93 k	-1,25 k	-460,4	71,56	63,32
Marge d'EBIT %	-3,93 k	-1,25 k	-471,18	71,45	63,24
Marge des activités poursuivies %	-3,92 k	-1,61 k	-568,94	56,39	65,53
Marge nette %	-3,92 k	-1,61 k	-568,94	56,39	65,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,92 k	-1,61 k	-568,94	56,39	65,53
Marge nette normalisée %	-2,52 k	-840,83	-387,02	38,66	44,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,93 k	-1,07 k	-284,69	69,11	13,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,87 k	-1 k	-237,83	70,45	13,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	0,15	1,66	0,85
Rotation des actifs corporels	0,42	0,82	1,28	36,67	10,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,42	3,71	4,71	38,11	44,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,99	5,56	2,55	3,08	13,48
Quick Ratio	5,67	5,49	2,44	3,04	13,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,29	-12,3	-4,83	2,36	6,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	150,8	98,43	77,53	9,6	8,15
Délais de paiement des fournisseurs	1,89 k	1,76 k	805,11	925,67	1,28 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,38	154,67	-325,47	4,53	-
Dette totale / Capital total	26,13	60,73	144,35	4,33	-
Dette à long terme / Capitaux propres	32,97	143,62	-300,47	-	-
Dette à long terme / Capital total	24,35	56,4	133,26	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,95	65,71	134,2	31,76	6,56
EBIT / Charges d'intérêt	-37,94	-12,99	-6,29	33,41	158,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,14	-12,46	-5,52	34,49	162,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,28	-12,52	-5,53	34,47	119,82
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,44	-1,02	0,04	-
Dette nette / EBITDA	0,64	0,16	-0,58	-1,19	-2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,44	-1,02	0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,16	-0,58	-1,19	-2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,81	45,86	10,19	1,89 k	29,8
Résultat brut, Croissance 1 an	18,24	84,82	9	2,7 k	30,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	160,95	-53,78	-66,56	-422,16	15,36
EBITA, 1 an Croissance en %	160,52	-53,59	-65,65	-408,88	14,86
EBIT, 1 an Croissance %	160,52	-53,59	-64,85	-401,36	14,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	459,58	-40,29	-54,71	-296,96	50,85
Résultat net, Croissance 1 an	459,58	-40,29	-54,71	-296,96	50,85
Résultat net normalisé sur 1 an	188,19	-51,32	-49,51	-298,52	47,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	267,95	-40,32	-55,2	-215,79	22,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,32	28,02	-45,42	495,33	-71,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,66	-27,82	-32,84	-26,89	826,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,4	-65,09	-58,27	429,65	100,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,83	-83,33	-158,49	-944,52	177,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,27	-81,31	-141,63	-1,16 k	173,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,98	-18,4	-69,62	-442,1	10,35
CAPEX, Croissance 1 an	-70,31	-33,63	-86,9	-3,88	59,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,27	-19,56	-73,77	-581,97	-74,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,6	-21,48	-77,15	-687,95	-74,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,63	36,54	26,77	367,96	407,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,99	47,82	41,93	452,21	503,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	111,66	9,83	-57,24	3,79	92,78
EBITA, 2 ans CAGR %	109,66	9,96	-56,6	3	88,36
EBIT, 2 ans CAGR %	109,66	9,96	-56,09	2,92	86,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	144,47	82,79	-51,71	-5,56	72,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	144,47	82,79	-51,71	-5,56	72,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,81	18,44	-50,31	0,12	71,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,01	48,19	-51,99	-27,96	18,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	97,16	-4,2	-16,41	80,26	31,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	152,45	-25,28	-30,37	-29,93	160,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	115,49	-52,88	-61,83	48,67	225,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	144,33	-72,26	-68,78	122,25	384,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	128,77	-70,45	-72,11	109,72	438,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,07	27,1	-50,21	-6,11	94,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,77	-55,61	-70,52	-64,52	2,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	92,6	25,33	-51,33	12,5	11,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,59	26,13	-54,75	15,98	22,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,42	28,51	27,12	217,28	205,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,35	43,16	33,55	283,4	241,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,04	27,46	-21,86	-16,17	7,51
EBITA, 3 ans CAGR %	96,55	26,83	-21,12	-16,52	6,81
EBIT, 3 ans CAGR %	96,55	26,83	-20,51	-16,56	6,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	115,5	52,82	9,27	-22,85	10,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	115,5	52,82	9,27	-22,85	10,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,04	27,69	-10,73	-21,16	14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,94	13,74	-5,34	-35,6	-14,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,98	70,73	-20,58	60,83	-1,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,76	66,31	-27,89	-29,23	65,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,34	17,47	-54,75	-8,28	64,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,2	-0,17	-64,43	-6,28	139,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,62	-0,73	-66,87	-6,32	129,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	146,92	41,87	-21,12	-10,4	-0,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,26	-34,39	-70,45	-56,28	321,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	276,28	43,97	-22,66	4,55	-31,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	275,33	41,32	-25,42	6,43	-29,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,53	-5,88	-21,05	115,5	121,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,72	-9,11	-25,34	145,66	144,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	146,08	27,32	6,94	21,42	12,14
EBITA, 5 ans CAGR %	150,68	27,28	7,42	20,66	11,73
EBIT, 5 ans CAGR %	150,68	27,28	7,92	20,63	11,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	184,18	37,91	18,47	22,38	31,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	184,18	37,91	18,47	22,38	31,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	143,71	29,58	16,64	15,95	15,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	128,25	11,33	-3,78	-8,02	3,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,67	-8,41	3,83	74,48	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,99	62,97	41,77	17,7	20,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,14	26,01	-5,04	29,08	-0,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,43	4,09	-7,38	37,5	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,05	6,97	-11,08	33,89	1,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,55	37,47	30,13	20,28	9,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,71	6,83	-34,94	-48,69	71,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,87	29,33	66,04	33,5	-10,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,83	27,97	61,03	34,08	-8,88