Compte de Résultat San Lorenzo Gold Corp.

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CA79849L1022

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:58 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,260 ^CAD	+3,71%		+26,26%	+706,67%

17/09	San Lorenzo Gold Corp. identifie un nouveau corridor aurifère et étend l'empreinte de la cible San Juan	CI
29/08	San Lorenzo Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAN LORENZO GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	543 k	393 k	333 k	184 k	471 k
Rémunération à base d'actions (IS)	492 k	416 k	35,34 k	9,84 k	479 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 M	808 k	368 k	194 k	950 k
Résultat d'Exploitation	-1,04 M	-808 k	-368 k	-194 k	-950 k
Intérêts payés, total	-149	-	-	-159 k	-179 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-149	-	-	-159 k	-179 k
Gains (pertes) de change	-	147 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	59,79 k	-35,57 k	-35,57 k	-121 k
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Autres éléments non courants	-25,59 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Résultat net	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,76 M	59,84 M	65,86 M	71,71 M	78,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,76 M	59,84 M	65,86 M	71,71 M	78,65 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,04 M	-808 k	-368 k	-194 k	-950 k
EBIT	-1,04 M	-808 k	-368 k	-194 k	-950 k
Résultat net normalisé	-647 k	-376 k	-253 k	-243 k	-781 k
Intérêts sur la dette à long terme	25,59 k	46,91 k	35,57 k	195 k	299 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	115 k	22,52 k	36,25 k	-	-
Dépense de marketing	115 k	22,52 k	36,25 k	-	-
Dépenses générales et administratives	428 k	370 k	297 k	184 k	471 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	492 k	416 k	35,34 k	9,84 k	479 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	492 k	416 k	35,34 k	9,84 k	479 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	690 k	7,26 k	587 k	61,98 k	5,03 M
Total des liquidités et VMP	690 k	7,26 k	587 k	61,98 k	5,03 M
Autres créances	22,36 k	30,63 k	56,92 k	42,66 k	295 k
Total des créances	22,36 k	30,63 k	56,92 k	42,66 k	295 k
Total de l'actif circulant	713 k	37,89 k	644 k	105 k	5,33 M
Immobilisations corporelles brutes	2,33 M	4,16 M	4,67 M	5,31 M	7,46 M
Immobilisations corporelles nettes	2,33 M	4,16 M	4,67 M	5,31 M	7,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,04 M	4,2 M	5,32 M	5,41 M	12,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	514	33,3 k	55,18 k	36,7 k	206 k
Charges à payer, total	99 k	1,65 k	295 k	-	357 k
Emprunts à court terme	36,85 k	60 k	33,98 k	124 k	236 k
Part à court terme de la dette à long terme	953 k	-	-	964 k	1,87 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	180 k	461 k
Total du passif circulant	1,09 M	94,95 k	384 k	1,3 M	3,13 M
Dette à long terme	-	893 k	1,43 M	863 k	402 k
Autres passifs non courants	-	-	-	197 k	18,59 k
Total du passif	1,09 M	988 k	1,81 M	2,37 M	3,55 M
Actions ordinaires, total	3,26 M	4,63 M	4,64 M	4,64 M	8,32 M
Primes d'émissions d'actions	2,79 M	3,23 M	4,04 M	4,13 M	4,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,74 M	-4,34 M	-4,71 M	-5,1 M	-6,35 M
Résultat global et autres	-372 k	-312 k	-469 k	-629 k	2,43 M
Total des fonds propres ordinaires	1,95 M	3,21 M	3,5 M	3,05 M	9,24 M
Total des capitaux propres	1,95 M	3,21 M	3,5 M	3,05 M	9,24 M
Total du passif et des capitaux propres	3,04 M	4,2 M	5,32 M	5,41 M	12,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,02 M	63,37 M	71,71 M	71,71 M	84,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,02 M	63,37 M	71,71 M	71,71 M	84,32 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,05	0,04	0,11
Actif corporel net	1,95 M	3,21 M	3,5 M	3,05 M	9,24 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,05	0,04	0,11
Total de la dette	990 k	953 k	1,46 M	1,95 M	2,51 M
Dette nette	300 k	946 k	875 k	1,89 M	-2,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,06 M	-602 k	-404 k	-389 k	-1,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-107 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	492 k	416 k	35,34 k	9,84 k	479 k
Autres activités d'exploitation, total	23 k	-59,66 k	35,57 k	208 k	299 k
Variation des créances	-5,34 k	-8,27 k	-26,29 k	14,26 k	-12,62 k
Variation des dettes fournisseurs	-76,59 k	-64,56 k	20,23 k	-18,48 k	49,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-231 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-628 k	-425 k	-339 k	-175 k	-665 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-372 k	-1,67 M	-817 k	-615 k	-1,92 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-372 k	-1,67 M	-817 k	-615 k	-1,92 M
Dette à court terme émise, total	-	25,84 k	235 k	89,83 k	112 k
Dette à long terme émise, total	-	-	500 k	175 k	643 k
Total de la dette émise	-	25,84 k	735 k	265 k	755 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-68,98 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-68,98 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,44 M	1 M	-	6,79 M
Autres activités de financement, total	30 k	-52,74 k	1,33 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-38,98 k	1,41 M	1,74 M	265 k	7,55 M
Variation nette de la trésorerie	-1,04 M	-683 k	580 k	-525 k	4,97 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-596 k	-1,83 M	-783 k	-945 k	-1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-596 k	-1,83 M	-783 k	-846 k	-1,63 M
Variation du fonds de roulement net	68,95 k	75,53 k	-229 k	119 k	-402 k
Dette nette émise (remboursée)	-68,98 k	25,84 k	735 k	265 k	755 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,82	-13,97	-4,84	-2,26	-6,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,85	-14,24	-5,08	-2,44	-7,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,48	-23,34	-12,04	-11,87	-20,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,48	-23,34	-12,04	-11,87	-20,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,4	1,68	0,08	1,7
Quick Ratio	0,65	0,4	1,68	0,08	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-4,48	-0,88	-0,13	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,8	29,72	41,77	64,09	27,19
Dette totale / Capital total	33,69	22,91	29,46	39,06	21,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	27,85	40,8	28,35	4,35
Dette à long terme / Capital total	-	21,47	28,78	17,28	3,42
Dette totale / Total de l'actif	35,86	23,56	34,11	43,72	27,79
EBIT / Charges d'intérêt	-6,95 k	-	-	-1,22	-5,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	185,51	-21,92	-41,28	-47,33	389,48
EBIT, 1 an Croissance %	185,51	-21,92	-41,28	-47,33	389,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,62	-43,29	-28,83	-3,78	221,32
Résultat net, Croissance 1 an	-33,62	-43,29	-28,83	-3,78	221,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,8	-43,29	-28,83	-3,78	221,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,94	-53,79	-35,34	-11,62	192,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,09	78,79	12,35	13,6	40,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,07	38,09	26,69	1,8	136,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,93	64,58	9,2	-13,05	203,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,93	64,58	9,2	-13,05	203,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,13	-32,26	-27,13	-48,37	279,6
CAPEX, Croissance 1 an	274,34	348,08	-49,75	-24,74	211,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,66	208,77	-56,46	20,69	119,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	115,51	208,82	-56,46	7,99	135,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	170,59	49,31	-40,34	-44,39	60,57
EBIT, 2 ans CAGR %	170,59	49,31	-40,34	-44,39	60,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,78	-38,65	-38,29	-17,25	75,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,78	-38,65	-38,29	-17,25	75,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,41	-26,41	-38,29	-17,25	75,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,71	-44,75	-46,9	-24,4	60,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,29	33,65	41,73	12,97	26,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,08	-0,33	32,27	13,57	55,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,71	6,62	34,06	-2,56	62,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,71	6,62	34,06	-2,56	62,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	185,43	-17,75	-26,49	-38,66	40
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,39	309,55	48,24	-38,5	53,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,36	148,35	14,91	-27,51	49,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,16	157,4	14,92	-31,43	44,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	120,75	78,81	0,54	-42,76	14,82
EBIT, 3 ans CAGR %	120,75	78,81	0,54	-42,76	14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,25	-10,32	-36,77	-28,44	30,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,25	-10,32	-36,77	-28,44	30,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,92	-10,32	-28,62	-28,44	30,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,06	-41,23	-42,89	-37,07	18,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,8	7,8	26,14	31,65	21,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,64	7,55	7,96	21,22	45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,33	117,89	7,47	16,04	42,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,33	117,89	7,47	16,04	42,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	181,19	76,72	-18,58	-34,66	12,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,43	29,49	101,86	18,26	5,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	27,01	38,16	16,8	-1,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	29,28	41,5	12,56	-3,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	30,8	6,54	21,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	30,8	6,54	21,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,63	-14,16	-4,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,63	-14,16	-4,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	10,63	-14,16	2,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-16,44	-35,75	-13,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	10,22	9,84	26,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,32	9,92	24,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,45	57,92	26,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	42,45	57,92	26,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,42	17,85	1,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	6,6	-4,33	80,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,12	42,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,04	42,57