Compte de Résultat Samsara Luggage, Inc.

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SAML

US79589J2006

Services publics de sécurité et juridiques

Temps réel OTC Markets 18:04:44 11/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-66,67%

31/03/25	Saml annonce une révision stratégique et une rationalisation opérationnelle des activités de sécurité publique	RE
19/11/24	Samsara Luggage, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI

d7ac1f067244839101e2242ad.WCzjWtQV02Ou056gQ9J0XRq6s40eUpRP-4wY6YQfvvY.E2aiLYI4mAXWpPj1KbUMB3bJydtSZvwpqeF30fZmiIwhTc4Y4VrgOuap8Q

Données Financières Publiées: SAMSARA LUGGAGE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	649 k	468 k	345 k	1,17 M	361 k
Total Chiffre d'affaires	649 k	468 k	345 k	1,17 M	361 k
Coût des marchandises vendues, total	525 k	285 k	293 k	822 k	208 k
Résultat Brut	124 k	183 k	52 k	349 k	153 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 M	1,41 M	1,68 M	1,54 M	652 k
Dépenses de R&D	168 k	222 k	332 k	178 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 M	1,64 M	2,01 M	1,72 M	652 k
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-1,45 M	-1,96 M	-1,37 M	-499 k
Intérêts payés, total	-314 k	-510 k	-109 k	-1,24 M	-227 k
Charges d'intérêt nettes	-314 k	-510 k	-109 k	-1,24 M	-227 k
Autres produits non opérationnels	-921 k	823 k	-1,75 M	210 k	661 k
EBT, hors éléments non courants	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-65 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-79 k
EBT, elements non courants inclus	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Résultat des activités poursuivies	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Résultat net part du groupe	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Résultat net	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,72	-2,07	-2,97	-0,84	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-6,72	-2,07	-2,97	-0,84	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	467 k	551 k	1,28 M	2,86 M	9,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,72	-2,07	-2,97	-0,84	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,72	-2,07	-2,97	-0,84	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	467 k	551 k	1,28 M	2,86 M	9,04 M
BPA de base normalisé	-4,2	-1,29	-1,86	-0,53	-0
BPA dilué normalisé	-4,2	-1,29	-1,86	-0,53	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,91 M	-1,45 M	-1,96 M	-1,37 M	-496 k
EBITA	-1,91 M	-1,45 M	-1,96 M	-1,37 M	-499 k
EBIT	-1,91 M	-1,45 M	-1,96 M	-1,37 M	-499 k
Résultat net normalisé	-1,96 M	-712 k	-2,39 M	-1,5 M	-40,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	438 k	328 k	377 k	651 k	213 k
Dépenses générales et administratives	1,42 M	1,09 M	1,3 M	893 k	439 k
Dépense en recherche et de développement	168 k	222 k	332 k	178 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	883 k	687 k	881 k	508 k	46 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	883 k	687 k	881 k	508 k	46 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	477 k	54 k	827 k	168 k	12 k
Total des liquidités et VMP	477 k	54 k	827 k	168 k	12 k
Créances clients, total	-	4 k	-	1 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	4 k	-	1 k	-
Stocks	125 k	153 k	94 k	155 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14 k	-	53 k	21 k	-
Total de l'actif circulant	616 k	211 k	974 k	345 k	12 k
Immobilisations corporelles brutes	6 k	6 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-1 k	-2 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5 k	4 k	3 k	-	-
Total des actifs	621 k	215 k	977 k	345 k	12 k
Passifs
Comptes à payer, total	26 k	125 k	74 k	47 k	327 k
Charges à payer, total	162 k	126 k	147 k	121 k	193 k
Emprunts à court terme	250 k	289 k	256 k	1,23 M	1,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	26 k	6 k	-
Autres passifs à court terme	1,37 M	587 k	1,17 M	918 k	146 k
Total du passif circulant	1,81 M	1,13 M	1,67 M	2,32 M	2,06 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	1,81 M	1,13 M	1,68 M	2,32 M	2,06 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	161 k	66 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	161 k	66 k
Actions ordinaires, total	354 k	78 k	205 k	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	5,37 M	6,38 M	9,65 M	10,46 M	10,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,24 M	-6,38 M	-10,19 M	-12,6 M	-12,74 M
Résultat global et autres	-1,67 M	-999 k	-356 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,19 M	-912 k	-698 k	-2,14 M	-2,12 M
Total des capitaux propres	-1,19 M	-912 k	-698 k	-1,98 M	-2,05 M
Total du passif et des capitaux propres	621 k	215 k	977 k	345 k	12 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	505 k	857 k	2,15 M	5,89 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	505 k	787 k	2,06 M	4,41 M	13,92 M
Actif net par action	-2,35	-1,16	-0,34	-0,48	-0,15
Actif corporel net	-1,19 M	-912 k	-698 k	-2,14 M	-2,12 M
Actif corporel net par action	-2,35	-1,16	-0,34	-0,48	-0,15
Total de la dette	250 k	289 k	256 k	1,23 M	1,4 M
Dette nette	-227 k	235 k	-571 k	1,06 M	1,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Employés à temps plein	-	-	7	7	92

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-3,14 M	-1,14 M	-3,82 M	-2,41 M	-144 k
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	1 k	1 k	3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	1 k	1 k	3 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	385 k	152 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,35 M	435 k	2,5 M	1,24 M	-467 k
Variation des créances	-	-4 k	4 k	-1 k	-
Variation des stocks	58 k	-28 k	59 k	-61 k	-
Variation des dettes fournisseurs	26 k	99 k	-30 k	-27 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-460 k	-12 k	26 k	-20 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63 k	35 k	24 k	220 k	384 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-614 k	-849 k	-904 k	-227 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,9 M	60 k	5 k
Dette à long terme émise, total	1,15 M	191 k	-	185 k	-
Total de la dette émise	1,15 M	191 k	1,9 M	245 k	5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-56 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 k	-	-278 k	-	-
Total de la dette remboursée	-96 k	-	-278 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	-	-	66 k
Autres activités de financement, total	-100 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,45 M	191 k	1,62 M	245 k	71 k
Variation nette de la trésorerie	348 k	-423 k	773 k	-659 k	-156 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	58 k	-	78 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	589 k	-1,28 M	178 k	-1,48 M	-657 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	785 k	-960 k	246 k	-704 k	-515 k
Variation du fonds de roulement net	-1,1 M	740 k	-590 k	357 k	249 k
Dette nette émise (remboursée)	1,05 M	191 k	1,62 M	245 k	5 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-240,78	-217,25	-205,64	-129,82	-174,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	210,58	116,28	230,16	144,34	44,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	425,17	108,52	474,16	180,02	7,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	425,17	108,52	474,16	169,8	6,77
Analyse des marges
Marge brute %	19,11	39,1	15,07	29,8	42,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	287,06	302,14	487,25	131,85	180,61
Marge d’EBITDA %	-293,68	-310,26	-568,12	-116,99	-137,4
Marge EBITA %	-293,84	-310,47	-568,41	-117,25	-138,23
Marge d'EBIT %	-293,84	-310,47	-568,41	-117,25	-138,23
Marge des activités poursuivies %	-484,13	-243,59	-1,11 k	-205,47	-39,89
Marge nette %	-484,13	-243,59	-1,11 k	-205,47	-39,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-484,13	-243,59	-1,11 k	-205,47	-39,89
Marge nette normalisée %	-302,58	-152,24	-691,49	-128,42	-11,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	90,74	-273,26	51,67	-126,47	-181,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	120,97	-205,15	71,41	-60,13	-142,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,12	0,58	1,77	2,02
Rotation des actifs corporels	-	104	98,57	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,41	2,05	2,37	6,6	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,19	0,58	0,15	0,01
Quick Ratio	0,26	0,05	0,49	0,07	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,54	-0,51	-0,39	-0,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	107,07	178,51	153,85	55,28	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	88,28	155,2	25,01	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-21,03	-31,69	-36,68	-62,18	-68,13
Dette totale / Capital total	-26,62	-46,39	-57,92	-164,39	-213,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	291,47	524,19	171,44	672,46	17,2 k
EBIT / Charges d'intérêt	-6,07	-2,85	-17,99	-1,1	-2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,07	-2,85	-17,98	-1,1	-2,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,09	-2,85	-17,98	-1,1	-2,19
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,2	-0,13	-0,9	-2,82
Dette nette / EBITDA	0,12	-0,16	0,29	-0,77	-2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,2	-0,13	-0,9	-2,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,16	0,29	-0,77	-2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,72 k	-27,89	-26,28	239,42	-69,17
Résultat brut, Croissance 1 an	3 k	47,58	-71,58	571,15	-56,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,82	34,99	-30,1	-63,8
EBITA, 1 an Croissance en %	30,17	-23,81	34,96	-29,98	-63,66
EBIT, 1 an Croissance %	30,17	-23,81	34,96	-29,98	-63,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,89	-63,72	234,82	-36,97	-94,02
Résultat net, Croissance 1 an	95,89	-63,72	234,82	-36,97	-94,02
Résultat net normalisé sur 1 an	95,89	-63,72	234,82	-36,97	-97,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,81	-69,19	43,52	-71,68	-98,11
Stocks, Croissance 1 an	-31,69	22,4	-38,56	64,89	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20	-25	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,29	-65,38	354,42	-64,69	-96,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	311,42	-23,3	-23,46	206,02	-0,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	311,42	-23,3	-23,46	206,02	-0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,3	-44,18	38,27	6,48	-74,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,76 k	-317,17	-113,94	-926,22	-55,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	630,7	-222,29	-125,66	-384,64	-26,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	783,18	-27,09	58,18	2,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	576,39	-35,24	38,1	71,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,41	-2,86	-49,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,4	-0,41	1,41	-2,79	-49,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,4	-0,41	1,41	-2,79	-49,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,34	-15,7	10,22	45,28	-80,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,34	-15,7	10,22	45,28	-80,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,34	-15,7	10,22	45,28	-86,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,45	-33,5	-36,25	-92,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-8,56	-13,28	0,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-22,54	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,99	-23,67	25,43	26,67	-88,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	121,93	77,64	-23,38	53,04	74,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,93	77,64	-23,38	53,04	74,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	170,73	28,82	-12,15	21,34	-48,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	688,41	-44,98	7,61	91,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	198,93	-43,98	-14,36	44,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	285,97	21,74	-8,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	135,13	41,19	-5,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,42	-30,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-20,9	10,21	-10,37	-29,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-20,9	10,21	-10,37	-29,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-27,1	33,51	-8,51	-49,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-27,1	33,51	-8,51	-49,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-27,1	33,51	-8,51	-61,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,01	-49,97	-80,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,91	7,43	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,85	38,34	-17,79	-61,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	55,75	34,17	21,56	32,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,75	34,17	21,56	32,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	59,94	31,9	-6,33	-28,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	105,39	35,99	-19,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,87	-3,56	-18,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,1	-19,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,1	-19,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,94	-38,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,94	-38,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,94	-47,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-67,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,65	-49,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,66	48,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,66	48,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,21	-9,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,8