Flux de Trésorerie Sama Resources Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:38:59 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	0,00%		0,00%	+8,33%

04/08	Sama Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/07	Sama Resources Inc. publie les premiers résultats d'analyse du programme d'exploration 2026 du projet de nickel-cuivre Samapleu	CI

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Données Financières Publiées: SAMA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	702 k	2 M	2,16 M	1,3 M	626 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	5,63 M	4,03 M	951 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	148 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,17 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	871 k	7,63 M	6,19 M	2,25 M	626 k
Résultat d'Exploitation	-871 k	-7,63 M	-6,19 M	-2,25 M	-626 k
Intérêts payés, total	-6,87 k	-7,2 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	73,36 k	123 k	172 k	93,09 k	27,75 k
Charges d'intérêt nettes	66,49 k	116 k	172 k	93,09 k	27,75 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-550 k	-297 k	-	-395 k	-571 k
Gains (pertes) de change	-7,2 k	-108 k	-38,43 k	-1,98 k	-277
Autres produits non opérationnels	-29,52 k	-	47,52 k	23,56 k	21,6 k
EBT, hors éléments non courants	-1,39 M	-7,92 M	-6 M	-2,53 M	-1,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	766 k	8,51 M	-	-1,21 M	2,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-45,33 k	15,7 M	-2,07 k
Autres éléments non courants	7,42 k	20 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-618 k	609 k	-6,05 M	11,95 M	1,43 M
Charge d'impôt	-316 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-303 k	609 k	-6,05 M	11,95 M	1,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	906 k	-	-
Résultat net part du groupe	-303 k	609 k	-5,14 M	11,95 M	1,43 M
Intérêts minoritaires	53,13 k	1,64 M	1,19 M	360 k	-
Résultat net	-250 k	2,25 M	-3,96 M	12,31 M	1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-250 k	2,25 M	-3,96 M	12,31 M	1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-250 k	2,25 M	-4,86 M	12,31 M	1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	-0,02	0,06	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	-0,02	0,06	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	218 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	-0,02	0,06	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	-0,02	0,06	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	218 M	221 M	220 M	221 M	220 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-850 k	-7,28 M	-5,84 M	-2,17 M	-618 k
EBITA	-871 k	-7,63 M	-6,19 M	-2,25 M	-626 k
EBIT	-871 k	-7,63 M	-6,19 M	-2,25 M	-626 k
Taux d’imposition effectif (%)	51,04	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-316 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-817 k	-3,31 M	-2,56 M	-1,22 M	-718 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,87 k	7,2 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	105 k	40 k	-	-
Dépense de marketing	-	105 k	40 k	-	-
Dépenses générales et administratives	499 k	1,89 M	2,12 M	1,3 M	626 k
Frais d'exploration et de forage	-	5,57 M	3,96 M	948 k	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	61,58 k	66,37 k	3,32 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	370 k	240 k	73,21 k	14,7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	148 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	148 k	431 k	306 k	76,53 k	14,7 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 M	7,4 M	2,96 M	1,66 M	725 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,15 M	7,4 M	2,96 M	1,66 M	725 k
Créances clients, total	-	-	45,87 k	28,64 k	-
Autres créances	233 k	600 k	35,51 k	98,55 k	17,16 k
Notes à recevoir	712 k	-	-	-	-
Total des créances	944 k	600 k	81,38 k	127 k	17,16 k
Dépenses payées d'avance	87,34 k	257 k	68,72 k	15,72 k	3,67 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,56 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,18 M	8,26 M	4,66 M	1,8 M	745 k
Immobilisations corporelles brutes	37,74 M	3 M	140 k	107 k	-
Amortissements cumulés	-1,67 M	-2,02 M	-80,12 k	-82,26 k	-
Immobilisations corporelles nettes	36,07 M	982 k	59,98 k	25,2 k	15,25 k
Investissements à long terme	8,85 M	10,32 M	10,32 M	25,19 M	27,76 M
Créances à long terme	-	-	28,64 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	48,1 M	19,56 M	15,07 M	27,02 M	28,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	708 k	28,62 k	17,68 k	76,48 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	698 k	-	-
Total du passif circulant	254 k	748 k	727 k	17,68 k	76,48 k
Dette à long terme	52,8 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,85 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,27 M	-	-	-	-
Total du passif	6,43 M	748 k	727 k	17,68 k	76,48 k
Actions ordinaires, total	49,67 M	49,78 M	49,86 M	49,86 M	49,86 M
Primes d'émissions d'actions	6,08 M	6,46 M	6,75 M	6,83 M	6,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,74 M	-32,57 M	-42,52 M	-29,68 M	-28,25 M
Total des fonds propres ordinaires	40,01 M	23,67 M	14,09 M	27 M	28,45 M
Intérêts minoritaires	1,67 M	-4,86 M	259 k	-	-
Total des capitaux propres	41,68 M	18,81 M	14,35 M	27 M	28,45 M
Total du passif et des capitaux propres	48,1 M	19,56 M	15,07 M	27,02 M	28,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	219 M	220 M	220 M	220 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	219 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Actif net par action	0,18	0,11	0,06	0,12	0,13
Actif corporel net	40,01 M	23,67 M	14,09 M	27 M	28,45 M
Actif corporel net par action	0,18	0,11	0,06	0,12	0,13
Total de la dette	52,8 k	40 k	0	0	0
Dette nette	-2,1 M	-7,36 M	-2,96 M	-1,66 M	-725 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,67 M	-4,86 M	259 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,8 M	-	-	16,09 M	16,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	127 k	260 k	-	-	-
Machines, total	2,4 M	2,74 M	140 k	107 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-250 k	2,25 M	-3,96 M	12,31 M	1,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,17 k	351 k	347 k	79,62 k	7,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	21,17 k	351 k	347 k	79,62 k	7,89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	45,33 k	-15,7 M	2,07 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-766 k	-8,51 M	-	1,21 M	-2,58 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	550 k	297 k	-	395 k	571 k
Rémunération à base d'actions (CF)	148 k	431 k	306 k	76,53 k	14,7 k
Autres activités d'exploitation, total	-438 k	-1,68 M	-2,95 M	-363 k	-601
Variation des créances	66,16 k	38,92 k	-6,47 k	27,19 k	76,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-127 k	454 k	51,04 k	393 k	58,8 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-126 k	-85,57 k	208 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,53 k	-456 k	91,21 k	134 k	16,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-966 k	-6,9 M	-5,87 M	-1,43 M	-403 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 M	-471 k	-96,19 k	-1,98 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,86 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-528 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	6,74 M	-	-480 k	-560 k
Autres activités d'investissement, total	-	700 k	-1,51 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,74 M	6,97 M	-1,6 M	-1 M	-560 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	48,73 k	29,24 k
Total de la dette émise	20 k	-	-	48,73 k	29,24 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	449 k	60 k	60 k	-	-
Autres activités de financement, total	3,27 M	5,12 M	-	747 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,74 M	5,18 M	20 k	796 k	29,24 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	3,01 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	34,86 k	5,25 M	-4,44 M	-1,64 M	-934 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	-3,83 M	-4,14 M	-397 k	-188 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	-3,83 M	-4,14 M	-397 k	-188 k
Variation du fonds de roulement net	782 k	-629 k	831 k	-855 k	-181 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	-40 k	48,73 k	29,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,16	-29,38	-22,32	-6,68	-1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,31	-33,79	-23,29	-6,8	-1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,73	4,33	-36,49	57,82	5,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,61	11,61	-25,74	59,94	5,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,56	11,04	6,42	101,86	9,75
Quick Ratio	9,41	10,69	4,18	100,97	9,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,81	-9,23	-8,07	-80,74	-5,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	0,21	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,13	0,21	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,36	3,82	4,82	0,07	0,27
EBIT / Charges d'intérêt	-126,69	-1,06 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-123,62	-1,01 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-522,39	-1,08 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,47	1,01	0,51	0,76	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,95	0,5	0,76	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,03	124,72	-13,64	-62,83	-71,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,56	112,58	-13,03	-63,62	-72,16
EBIT, 1 an Croissance %	-40,56	112,58	-13,03	-63,62	-72,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,36	-118,41	-637,5	-297,59	-88,04
Résultat net, Croissance 1 an	-97,83	-174,01	-275,91	-411,31	-88,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,95	45,08	-14,12	-52,38	-41,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,84	-171,64	-275,5	-353,1	-89,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-37,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,95	13,84	-93,89	-57,98	-39,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,93	51,65	-22,93	79,24	5,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,24	57,21	-40,49	91,66	5,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,24	57,21	-40,49	91,66	5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,41	86,5	-15,01	-76,12	-71,77
CAPEX, Croissance 1 an	23,68	7,37 k	-79,56	-99,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-249,62	52,83	17,98	-90,75	-52,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-249,39	52,92	18,13	-90,75	-52,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,96	124,72	34,27	-43,34	-67,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,52	128,17	31,29	-43,75	-68,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,52	128,17	31,29	-43,75	-68,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,08	-76,98	35,25	225,89	-51,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,54	-55,75	14,1	134,02	-39,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,37	70,86	6,03	-36,05	-47,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-86,29	-56,59	25,85	110,76	-47,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,88	-82,94	-73,63	-83,98	-49,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,66	-34,37	8,11	17,53	37,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,64	-24,34	-3,28	6,8	42,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,64	-24,34	-3,28	6,8	42,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,33	194,56	25,9	-54,52	-74,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,72	-53,92	290,72	-93,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,35	21,2	28,5	-66,36	-79,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,38	21,11	28,61	-66,33	-79,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,38	40,71	59,42	-12,49	-54,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,02	42,5	61,61	-14,41	-55,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,02	42,5	61,61	-14,41	-55,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,36	-62,93	-19,24	53,46	8,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,08	-42,69	-29,91	59,44	-14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,6	16,69	31,28	-18,8	-37,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,58	-45,27	-25,31	58,86	-21,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,83	-68,36	-87,89	-69,2	-75,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,96	-29,75	-30,76	27,95	13,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,48	-23,28	-30,16	21,49	6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,48	-23,28	-30,16	21,49	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,43	59,94	94,64	-27,2	-61,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,33	-56,07	-64,86	-31,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,07	-31,95	16,65	-45,89	-62,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,1	-31,98	16,63	-45,86	-62,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,57	16,88	19,34	-3,64	-15,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,2	17,86	20,49	-3,12	-15,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,2	17,86	20,49	-3,12	-15,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,68	-50,2	10,67	0,01	-34,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,72	-36,02	1,66	0,61	-34,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,57	22,19	3,57	-10,12	-8,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,16	-41,82	1,82	-1,71	-35,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	14,29	60,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,28	-46,01	-70,26	-75,9	-78,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,02	-19,14	-24,56	-13,69	-8,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,66	-14,34	-24,06	-12,43	-7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,66	-14,34	-24,06	-12,43	-7,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,84	28,76	27,88	-3,28	-12,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,72	-33,14	-52,07	-79,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,73	-1,8	0,54	-49,56	-40,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,7	-1,82	0,54	-49,56	-40,91