Flux de Trésorerie Salix Group AB

Actions

SALIX

SE0028329540

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
60,70 ^SEK	+1,34%		+0,66%	-

28/07	Christina Tillman, membre du conseil d'administration de Salix Group, procède à un léger achat d'actions	FW
16/07	Salix Group - Présentation du deuxième trimestre 2026	FW

aaa6d7b2b08f5205d836f.NGA9Um6xsn3cb4dl_ALNQ7cDKlMriBMScSHOnzzri5o.eypWIjyc8RO5G-9XsW64bvRyGzBysFdhGkW2yWWi-O91NFAKD8biH_E80g

Données Financières Publiées: SALIX GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,4 Md	3,59 Md	4,12 Md
Total Chiffre d'affaires	3,4 Md	3,59 Md	4,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,39 Md	2,48 Md	2,77 Md
Résultat Brut	1,01 Md	1,11 Md	1,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	666 M	747 M	855 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	87 M	97 M	100 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 M	35 M	54 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	2 M	-8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	773 M	881 M	1 Md
Résultat d'Exploitation	238 M	227 M	345 M
Intérêts payés, total	-78 M	-101 M	-83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	8 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-73 M	-93 M	-76 M
Gains (pertes) de change	-3 M	3 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	-9 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	157 M	128 M	257 M
EBT, elements non courants inclus	157 M	128 M	257 M
Charge d'impôt	36 M	38 M	64 M
Résultat des activités poursuivies	121 M	90 M	193 M
Résultat net part du groupe	121 M	90 M	193 M
Intérêts minoritaires	-	-	-3 M
Résultat net	121 M	90 M	190 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	121 M	90 M	190 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	90 M	190 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,48	1,1	2,33
BPA de base - Activités poursuivies	1,48	1,1	2,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,49 M	81,49 M	81,49 M
Bénéfice net par action - dilué	1,48	1,1	2,33
BPA dilué - Activités poursuivies	1,48	1,1	2,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,49 M	81,49 M	81,49 M
BPA de base normalisé	1,2	0,98	1,93
BPA dilué normalisé	1,2	0,98	1,93
Dividende par action	-	-	4,9
Ratio de distribution	14,88	91,11	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	270 M	273 M	410 M
EBITA	257 M	261 M	398 M
EBIT	238 M	227 M	345 M
EBITDAR	273 M	275 M	412 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,93	29,69	24,9
Total des impôts courants	30 M	35 M	77 M
Total des impôts différés	6 M	3 M	-14 M
Résultat net normalisé	98,12 M	80 M	158 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 M	16 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	3 M	3 M
Charges locatives nettes, total	3 M	2 M	2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,05 M	826 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	953 k	1,17 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13 M	92 M	220 M
Total des liquidités et VMP	13 M	92 M	220 M
Créances clients, total	430 M	490 M	506 M
Autres créances	306 M	533 M	141 M
Total des créances	736 M	1,02 Md	647 M
Stocks	651 M	747 M	692 M
Autres actifs à court terme, total	27 M	99 M	86 M
Total de l'actif circulant	1,43 Md	1,96 Md	1,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	596 M	641 M	700 M
Amortissements cumulés	-315 M	-351 M	-417 M
Immobilisations corporelles nettes	281 M	290 M	283 M
Goodwill	908 M	1,08 Md	1,08 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	261 M	606 M	554 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14 M	14 M	13 M
Charges différées à long terme	8 M	12 M	27 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M
Total des actifs	2,9 Md	3,96 Md	3,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	273 M	383 M	403 M
Emprunts à court terme	2 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,05 Md
Part à court terme des contrats de location	65 M	76 M	74 M
Autres passifs à court terme	240 M	364 M	440 M
Total du passif circulant	580 M	823 M	1,96 Md
Dette à long terme	941 M	1,65 Md	-
Contrats de location à long terme	175 M	179 M	187 M
Passif d'impôt différé Non courant	120 M	206 M	194 M
Autres passifs non courants	27 M	35 M	44 M
Total du passif	1,84 Md	2,89 Md	2,39 Md
Actions ordinaires, total	1,06 Md	1,05 Md	1,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,05 Md	1,2 Md
Intérêts minoritaires	-	15 M	17 M
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,07 Md	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,9 Md	3,96 Md	3,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,49 M	81,49 M	81,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,49 M	81,49 M	81,49 M
Actif net par action	12,98	12,93	14,71
Actif corporel net	-111 M	-631 M	-438 M
Actif corporel net par action	-1,36	-7,74	-5,37
Total de la dette	1,18 Md	1,9 Md	1,31 Md
Dette nette	1,17 Md	1,81 Md	1,09 Md
Dette relative aux contrats de location	24 M	16 M	16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	15 M	17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Stocks - matières premières, total	11 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2 M	-	-
Stocks de produits finis, total	638 M	747 M	692 M
Bâtiments, total	19 M	20 M	20 M
Machines, total	132 M	119 M	108 M
Employés à temps plein	-	-	650
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	8 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	121 M	90 M	190 M
Dépréciation et amortissement - CF	87 M	95 M	98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 M	34 M	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	106 M	129 M	151 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	3 M	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7 M	-2 M	-5 M
Autres activités d'exploitation, total	-45 M	-19 M	-3 M
Variation des créances	60 M	47 M	-35 M
Variation des stocks	152 M	-15 M	62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73 M	43 M	31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	314 M	276 M	394 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-12 M	-18 M
Acquisitions en espèces	-68 M	-601 M	-37 M
Autres activités d'investissement, total	3 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-74 M	-612 M	-55 M
Dette à long terme émise, total	-	710 M	-
Total de la dette émise	-	710 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-315 M	-82 M	-589 M
Total de la dette remboursée	-315 M	-82 M	-589 M
Dividendes ordinaires payés	-18 M	-82 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18 M	-82 M	-
Autres activités de financement, total	24 M	122 M	-
Flux de trésorerie de financement	-309 M	668 M	-589 M
Ajustements des taux de change	-4 M	-3 M	-17 M
Variation nette de la trésorerie	-73 M	329 M	-267 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 M	16 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88 M	58 M	72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-22,25 M	840 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	40,88 M	892 M
Variation du fonds de roulement net	-	221 M	-540 M
Dette nette émise (remboursée)	-315 M	628 M	-589 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,13	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,44	7,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,46	16,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,52	16,87
Analyse des marges
Marge brute %	29,72	30,88	32,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,58	20,82	20,78
Marge d’EBITDA %	7,94	7,61	9,96
Marge EBITA %	7,55	7,27	9,67
Marge d'EBIT %	7	6,33	8,38
Marge des activités poursuivies %	3,56	2,51	4,69
Marge nette %	3,56	2,51	4,62
Net Avail. Pour la marge commune %	3,56	2,51	4,62
Marge nette normalisée %	2,88	2,23	3,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,62	20,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,14	21,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,05	1,09
Rotation des actifs corporels	-	12,57	14,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,8	8,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,55	3,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	2,38	0,84
Quick Ratio	1,29	1,35	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,34	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,92	44,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	103,16	94,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,6	52,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	103,48	86,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,81	178,2	107,65
Dette totale / Capital total	52,79	64,06	51,84
Dette à long terme / Capitaux propres	105,48	171,09	15,38
Dette à long terme / Capital total	49,8	61,5	7,41
Dette totale / Total de l'actif	63,53	73,02	66,28
EBIT / Charges d'intérêt	3,05	2,25	4,16
EBITDA / Charges d'intérêt	4,41	3,52	5,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,29	3,41	5,76
Dette totale / EBITDA	3,44	5,35	2,64
Dette nette / EBITDA	3,4	5,09	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,53	5,54	2,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,49	5,27	2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,47	14,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,59	21,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,11	50,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,56	52,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,62	51,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,62	114,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,62	111,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,47	97,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,62	111,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,95	3,27
Stocks, Croissance 1 an	-	14,75	-7,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,2	-2,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,57	-8,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	468,47	-30,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,38	13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,1	42,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	33,33	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,08 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	26,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	25,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	3,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	98,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	12,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42