Ratios Financiers Saliran Group

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0346

MYQ0346OO005

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^MYR	0,00%		+2,70%	-20,83%

26/05	Saliran Group Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/02	Saliran Group Berhad publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SALIRAN GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	70,65 M	139 M	243 M	345 M	486 M
Total Chiffre d'affaires	70,65 M	139 M	243 M	345 M	486 M
Coût des marchandises vendues, total	54,83 M	113 M	203 M	286 M	435 M
Résultat Brut	15,82 M	25,77 M	40,22 M	58,91 M	50,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,19 M	11,54 M	18,01 M	34,11 M	29,46 M
Provision pour créances douteuses	324 k	1,58 M	2,84 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1,36 M	1,58 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-162 k	-451 k	-877 k	-865 k	-907 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,36 M	14,03 M	21,54 M	33,25 M	28,55 M
Résultat d'Exploitation	7,46 M	11,74 M	18,68 M	25,66 M	22,25 M
Intérêts payés, total	-1,4 M	-2,64 M	-4,86 M	-6,8 M	-8,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27,06 k	2,16 k	310 k	581 k	533 k
Charges d'intérêt nettes	-1,37 M	-2,64 M	-4,56 M	-6,22 M	-7,7 M
Gains (pertes) de change	-85,65 k	-86 k	-372 k	630 k	548 k
EBT, hors éléments non courants	6,01 M	9,01 M	13,75 M	20,08 M	15,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	63,58 k	30,07 k	307 k	-	91 k
Autres éléments non courants	1,66 k	-	32,13 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,07 M	9,04 M	14,09 M	20,08 M	15,19 M
Charge d'impôt	1,49 M	2,77 M	3,94 M	6,87 M	4,95 M
Résultat des activités poursuivies	4,58 M	6,27 M	10,15 M	13,2 M	10,25 M
Résultat net part du groupe	4,58 M	6,27 M	10,15 M	13,2 M	10,25 M
Intérêts minoritaires	-143 k	-318 k	-229 k	-	-
Résultat net	4,44 M	5,95 M	9,92 M	13,2 M	10,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,44 M	5,95 M	9,92 M	13,2 M	10,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,44 M	5,95 M	9,92 M	13,2 M	10,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,79	1,71	2,85	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	1,79	1,71	2,85	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,48 M	3,48 M	3,48 M	302 M	367 M
Bénéfice net par action - dilué	1,79	1,71	2,85	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	1,79	1,71	2,85	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,48 M	3,48 M	3,48 M	302 M	367 M
BPA de base normalisé	1,46	1,53	2,4	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	1,46	1,53	2,4	0,04	0,03
Dividende par action	0,16	-	-	-	-
Ratio de distribution	13,51	6,72	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,87 M	12,28 M	19,35 M	26,42 M	23,78 M
EBITA	7,46 M	11,74 M	18,68 M	25,66 M	22,25 M
EBIT	7,46 M	11,74 M	18,68 M	25,66 M	22,25 M
EBITDAR	-	-	-	26,44 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,52	30,66	27,97	34,23	32,55
Total des impôts courants	1,44 M	2,37 M	3,81 M	6,31 M	4,77 M
Total des impôts différés	84,02 k	85,16 k	-184 k	88,2 k	177 k
Résultat net normalisé	3,61 M	5,32 M	8,36 M	12,55 M	9,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	161 k	141 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	311 k	780 k	782 k	-	-
Dépense de marketing	550 k	1,12 M	1,18 M	-	-
Dépenses générales et administratives	2,12 M	2,6 M	3,56 M	34,11 M	29,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	21,93 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	12,28 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	9,65 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	303 k	333 k	837 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,45 M	2,08 M	18,25 M	38,28 M	80,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,39 M	4,48 M	545 k	1,06 M	854 k
Total des liquidités et VMP	8,84 M	6,56 M	18,8 M	39,34 M	81,04 M
Créances clients, total	25,06 M	44,53 M	65,97 M	75,58 M	73,85 M
Autres créances	165 k	128 k	48,03 k	208 k	368 k
Total des créances	25,22 M	44,66 M	66,02 M	75,79 M	74,22 M
Stocks	6,77 M	11,89 M	12,48 M	10,42 M	19,51 M
Dépenses payées d'avance	51,98 k	110 k	126 k	193 k	201 k
Autres actifs à court terme, total	3,3 M	4,82 M	9,25 M	17,44 M	27,27 M
Total de l'actif circulant	44,18 M	68,04 M	107 M	143 M	202 M
Immobilisations corporelles brutes	12,02 M	27,62 M	28,73 M	29,24 M	30,03 M
Amortissements cumulés	-3,06 M	-4,36 M	-4,64 M	-6,19 M	-7,53 M
Immobilisations corporelles nettes	8,96 M	23,26 M	24,09 M	23,04 M	22,5 M
Investissements à long terme	1,46 M	1,46 M	2,46 M	2,5 M	3,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,43 k	5,57 k	21,58 k	19,87 k	18,17 k
Actifs d'impôts différés à long terme	6,48 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,04 M	14,83 M	14,61 M	14,4 M	14,19 M
Total des actifs	69,65 M	108 M	148 M	183 M	242 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,6 M	15,57 M	22,99 M	19,8 M	16,21 M
Charges à payer, total	490 k	430 k	2,32 M	3,09 M	692 k
Emprunts à court terme	21,62 M	30,73 M	49,03 M	74,54 M	109 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,42 M	1,99 M	2,3 M	2,27 M	2,1 M
Part à court terme des contrats de location	1,11 M	1,24 M	895 k	848 k	658 k
Impôts sur le revenu à payer	1,49 M	2,48 M	4,29 M	6,45 M	5,03 M
Autres passifs à court terme	407 k	1,74 M	2,9 M	1,06 M	4,13 M
Total du passif circulant	34,14 M	54,19 M	84,74 M	108 M	138 M
Dette à long terme	19,36 M	31,15 M	31,01 M	30,19 M	29,28 M
Contrats de location à long terme	2,46 M	1,71 M	1,84 M	1,33 M	1,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	139 k	217 k	32,98 k	121 k	298 k
Total du passif	56,1 M	87,27 M	118 M	140 M	169 M
Actions ordinaires, total	2,5 k	2,5 k	2,5 k	30,25 M	50,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,68 M	16,63 M	26,75 M	13,18 M	23,43 M
Résultat global et autres	2,48 M	3,48 M	3,48 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,16 M	20,11 M	30,23 M	43,44 M	73,67 M
Intérêts minoritaires	386 k	210 k	-	-	-
Total des capitaux propres	13,55 M	20,32 M	30,23 M	43,44 M	73,67 M
Total du passif et des capitaux propres	69,65 M	108 M	148 M	183 M	242 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,48 M	3,48 M	302 M	383 M	383 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,48 M	3,48 M	-	302 M	383 M
Actif net par action	5,31	5,78	-	0,14	0,19
Actif corporel net	13,15 M	20,1 M	30,21 M	43,42 M	73,65 M
Actif corporel net par action	5,3	5,78	-	0,14	0,19
Total de la dette	45,97 M	66,83 M	85,08 M	109 M	142 M
Dette nette	37,14 M	60,27 M	66,28 M	69,84 M	61,41 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	175 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	386 k	210 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	30
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	6,77 M	11,89 M	12,48 M	10,42 M	19,51 M
Terres possédées	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M
Bâtiments, total	977 k	4,69 M	4,69 M	4,69 M	4,69 M
Machines, total	2,13 M	2,34 M	3,02 M	8,79 M	9,49 M
Employés à temps plein	-	-	127	114	113
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	291 k	1,87 M	4,68 M	4,56 M	5,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,44 M	5,95 M	9,92 M	13,2 M	10,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,28 M	1,63 M	1,85 M	1,77 M	1,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 M	1,63 M	1,85 M	1,77 M	1,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-63,58 k	-30,07 k	-307 k	2,5 k	-91 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	91,46 k	460 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	684	174 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	324 k	1,58 M	2,84 M	-121 k	1,27 M
Autres activités d'exploitation, total	377 k	1,39 M	1,83 M	1,62 M	7,66 M
Variation des créances	-3,81 M	-21,06 M	-24,28 M	-8,85 M	-196 k
Variation des stocks	-1,99 M	-5,12 M	-591 k	2,06 M	-9,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,31 M	7,97 M	7,41 M	-3,16 M	-3,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,31 M	3,16 M	7,05 M	-1,82 M	705 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,07 M	-4,52 M	5,9 M	4,81 M	9,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-825 k	-4,06 M	-1,2 M	-61,04 k	-224 k
Vente d'immobilisations corporelles	250 k	34,33 k	-	20 k	130 k
Acquisitions en espèces	-	-100 k	-238 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-13,05 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-	-1 M	-133 k	-1,5 M
Autres activités d'investissement, total	-91,08 k	-11,13 M	99,34 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,72 M	-15,26 M	-2,34 M	-175 k	-1,59 M
Dette à court terme émise, total	10,97 M	20,82 M	19,99 M	26,13 M	33,85 M
Dette à long terme émise, total	13 M	13,6 M	2,01 M	5,61 M	1,5 M
Total de la dette émise	23,97 M	34,42 M	22 M	31,74 M	35,35 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-34 k	-11,84 M	-256 k	-87,28 k	-25,89 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,71 M	-2,39 M	-3,28 M	-7,49 M	-3,43 M
Total de la dette remboursée	-1,75 M	-14,23 M	-3,54 M	-7,58 M	-3,46 M
Émission d'actions ordinaires	480 k	1 M	-	-	19,98 M
Dividendes ordinaires payés	-600 k	-400 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-600 k	-400 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,84 M	-1,52 M	-4,42 M	-8,19 M	-18,05 M
Flux de trésorerie de financement	20,26 M	19,27 M	14,04 M	15,97 M	33,82 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-43,94 k	-
Variation nette de la trésorerie	-3,53 M	-505 k	17,61 M	20,56 M	41,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,4 M	2,64 M	4,86 M	6,8 M	8,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,23 M	1,7 M	2,31 M	4,62 M	6,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,64 M	-4,82 M	-4,57 M	-11,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,99 M	-1,78 M	-319 k	-6,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	15,9 M	14,1 M	18,07 M	21,7 M
Dette nette émise (remboursée)	22,22 M	20,19 M	18,46 M	24,16 M	31,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,28	9,14	9,69	6,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,01	11,53	11,97	7,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,03	40,15	35,85	17,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	35,79	39,41	35,85	17,5
Analyse des marges
Marge brute %	22,39	18,59	16,54	17,1	10,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,18	8,32	7,4	9,9	6,06
Marge d’EBITDA %	11,15	8,86	7,96	7,67	4,89
Marge EBITA %	10,56	8,47	7,68	7,45	4,58
Marge d'EBIT %	10,56	8,47	7,68	7,45	4,58
Marge des activités poursuivies %	6,49	4,52	4,17	3,83	2,11
Marge nette %	6,28	4,29	4,08	3,83	2,11
Net Avail. Pour la marge commune %	6,28	4,29	4,08	3,83	2,11
Marge nette normalisée %	5,11	3,84	3,44	3,64	1,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,12	-1,98	-1,33	-2,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,93	-0,73	-0,09	-1,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,56	1,9	2,08	2,28
Rotation des actifs corporels	-	8,6	10,27	14,62	21,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,98	4,4	4,87	6,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,1	16,66	24,95	29,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,26	1,26	1,32	1,47
Quick Ratio	1	0,95	1	1,07	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,08	0,07	0,04	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	91,61	82,93	75,19	56,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	30,16	21,91	14,67	12,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,85	34,58	27,62	14,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	85,92	70,26	62,24	53,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	339,33	328,89	281,42	251,36	193,38
Dette totale / Capital total	77,24	76,68	73,78	71,54	65,91
Dette à long terme / Capitaux propres	161,05	161,71	108,66	72,56	41,94
Dette à long terme / Capital total	36,66	37,7	28,49	20,65	14,29
Dette totale / Total de l'actif	80,55	81,11	79,55	76,28	69,62
EBIT / Charges d'intérêt	5,35	4,44	3,84	3,78	2,7
EBITDA / Charges d'intérêt	6,26	5,06	4,22	4,04	2,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,67	3,53	3,97	4,03	2,91
Dette totale / EBITDA	5,26	5	4,14	3,98	5,9
Dette nette / EBITDA	4,25	4,51	3,23	2,55	2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,81	7,17	4,4	3,99	5,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,69	6,47	3,43	2,55	2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	96,22	75,41	41,68	41,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	62,89	56,1	43,48	-13,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	55,99	57,51	39,24	-10
EBITA, 1 an Croissance en %	-	57,4	59,09	40,19	-13,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	57,4	59,09	40,19	-13,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,87	61,84	30,1	-22,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	34,1	66,63	33,11	-22,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	47,24	57,35	50,01	-24,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,47	66,67	33,11	-36,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	77,72	48,14	14,57	-2,29
Stocks, Croissance 1 an	-	75,68	4,97	-16,51	87,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	159,58	3,57	-4,35	-2,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	54,47	37,42	23,87	32,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	52,82	50,27	43,71	69,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	52,78	50,34	43,68	69,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,19	-230,7	-18,59	-20,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	392,05	-70,43	-95,85	266,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-61,89	-14,17	146,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,83	-86,03	1,83 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	85,52	57,65	41,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	59,46	51,21	11,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	56,75	46,66	11,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,24	47,85	10,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,24	47,85	10,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	48,83	45,1	0,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,48	48,93	1,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,21	53,63	6,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	26,18	-84,02	-7,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	62,26	30,28	5,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	35,8	-6,38	25,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,97	-0,47	-3,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,7	30,47	28,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,54	46,96	56,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,55	46,97	56,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,32	3,15	25,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	20,63	-87,74	-60,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,89	45,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,98	64,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,58	51,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,01	25,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,71	24,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,97	23,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,97	23,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,3	17,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,81	19,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,47	21,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-71	-74,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,49	18,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,47	17,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,01	-1,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,02	31,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,89	54,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,88	54,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,08	26,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,02	-61,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,65